（浙江?。╆P(guān)于寧波東錢湖旅游度假區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況及2022年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于寧波東錢湖旅游度假區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況及2022年預(yù)算草案的報(bào)告
寧波東錢湖旅游度假區(qū)管理委員會(huì)
一、2021年預(yù)算執(zhí)行情況
（一）2021年預(yù)算調(diào)整情況
1.一般公共預(yù)算調(diào)整情況
2021年，全區(qū)在一般公共預(yù)算執(zhí)行過程中，根據(jù)財(cái)政收入和政府債券收入的情況，對(duì)年初預(yù)算作了調(diào)整。調(diào)整后，一般公共預(yù)算可用資金為32.9億元，比年初預(yù)算增加0.96億元。根據(jù)收入來源和項(xiàng)目資金需求，相應(yīng)增加支出0.96億元。
2.政府性基金預(yù)算調(diào)整情況
2021年，全區(qū)在政府性基金預(yù)算執(zhí)行過程中，根據(jù)財(cái)政收入和政府債券收入的情況，對(duì)年初預(yù)算作了調(diào)整。調(diào)整后，政府性基金預(yù)算可用資金為23.56億元，比年初預(yù)算增加1.68億元。根據(jù)收入來源和項(xiàng)目資金需求，相應(yīng)增加支出1.68億元。
?。ǘ?021年預(yù)算執(zhí)行情況
1.一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，全區(qū)一般公共預(yù)算收入14.71億元，完成調(diào)整預(yù)算（以下簡(jiǎn)稱“完成預(yù)算”）的83.6%，比上年負(fù)增長（以下簡(jiǎn)稱“增長”）11.3%，其中：稅收收入13.56億元，完成預(yù)算的98.9%，增長20.3%；非稅收入1.16億元，完成預(yù)算的29.8%，負(fù)增長78.2%；加上轉(zhuǎn)移性收入17.93億元（其中：返還性收入0.37億元，上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入2.68億元，政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入6.3億元，調(diào)入資金0.61億元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金7.64億元，使用結(jié)轉(zhuǎn)資金0.33億元），2021年全區(qū)一般公共預(yù)算可用資金為32.64億元。
2021年，全區(qū)一般公共預(yù)算支出16.67億元，完成預(yù)算的80.4%，負(fù)增長10.3%；加上政府一般債務(wù)還本支出6.3億元和轉(zhuǎn)移性支出9.67億元（其中：上解支出4.5億元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金4.87億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年0.3億元），支出合計(jì)32.64億元。收支相抵，2021年全區(qū)一般公共預(yù)算保持平衡。
需要說明的是，2021年一般公共預(yù)算基本支出執(zhí)行情況由于決算尚未完成，具體情況將在決算中向市人大常委會(huì)報(bào)告。
2.政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，全區(qū)政府性基金預(yù)算收入0.65億元，完成預(yù)算的96.3%，負(fù)增長39.8%；加上政府性基金轉(zhuǎn)移支付收入22.38億元，調(diào)入資金0.06億元，政府專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入3.38億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)2.14億元，全區(qū)政府性基金預(yù)算可用資金為28.61億元。
2021年，全區(qū)政府性基金預(yù)算支出14.94億元，完成預(yù)算的68.9%，增長97.1%；政府專項(xiàng)債券還本支出1.78億元，調(diào)出資金0.61億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年11.28億元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，全區(qū)無國有資本經(jīng)營預(yù)算收支。
4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入1.27億元，完成預(yù)算的106.2%，增長16.5%，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1.05億元，社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算可用資金為2.32億元。
2021年，全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出1.27億元，完成預(yù)算的99.9%，增長4.1%，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出1.05億元。
5.經(jīng)批準(zhǔn)舉借債務(wù)的規(guī)模、結(jié)構(gòu)、使用、償還情況
?。?）舉借規(guī)模
2021年政府債務(wù)限額45.46億元，在批準(zhǔn)的限額內(nèi)，發(fā)行政府債券9.68億元，其中新增債券1.6億元，再融資債券8.08億元。
?。?）結(jié)構(gòu)
截至2021年底，政府債務(wù)余額為44.56億元，其中：一般債務(wù)17.4億元，占39％；專項(xiàng)債務(wù)27.16億元，占61％。
（3）使用
2021年新增政府債券1.6億元，其中：產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)1.4億元，應(yīng)急醫(yī)療救治設(shè)施建設(shè)0.2億元。
?。?）償還
2021年共償還政府債務(wù)8.14億元，其中：一般債務(wù)還本6.3億元，專項(xiàng)債務(wù)還本1.84億元。
二、2022年預(yù)算草案
2022年，寧波東錢湖旅游度假區(qū)根據(jù)全市經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神和園區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)的需要，進(jìn)一步落實(shí)政府過緊日子的要求，壓減一般性支出，嚴(yán)格“三公”經(jīng)費(fèi)管理，全面實(shí)施預(yù)算績效管理，積極防范政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算安排情況
2022年，全區(qū)一般公共預(yù)算收入16.19億元，增長10%。其中：稅收收入14.91億元，增長10%；非稅收入1.28億元，增長10%；加上轉(zhuǎn)移性收入10.05億元（其中：返還性收入0.37億元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入0.1億元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入3.68億元，政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入1億元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金4.6億元，使用結(jié)轉(zhuǎn)資金0.3億元），一般公共預(yù)算可用資金為26.24億元。
擬安排2022年一般公共預(yù)算支出19.97億元，增長19.8%，加上預(yù)備費(fèi)0.33萬元，政府一般債務(wù)還本支出1億元，轉(zhuǎn)移性支出4.94億元（為上解支出），支出合計(jì)26.24億元。
一般公共預(yù)算支出中，基本支出為3.77億元，按照政府經(jīng)濟(jì)分類，其中：機(jī)關(guān)工資福利支出1.68億元，機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出0.28億元，機(jī)關(guān)資本性支出0.02億元，對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助1.68億元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助0.11億元。
收支相抵，2022年全區(qū)一般公共預(yù)算保持平衡。
2022年收入主要項(xiàng)目安排情況如下：
1.國內(nèi)增值稅收入2.64億元，增長10.3%。
2.企業(yè)所得稅收入2.27億元,增長9.1%。
3.個(gè)人所得稅收入0.66億元，增長10.9%。
4.城市維護(hù)建設(shè)稅收入0.55億元，增長25.8%。
5.契稅及耕地占用稅收入2.36億元，增長15%。
6.其他稅收收入6.43億元，增長7.2%。
2022年支出主要項(xiàng)目安排情況如下：
1.一般公共服務(wù)支出1.5億元，增長22.3%。
2.公共安全支出0.73億元，增長14.9%。
3.教育支出1.24億元，增長9%。
4.科學(xué)技術(shù)支出1.39億元，負(fù)增長13%，主要是上年寧波院士中心建設(shè)支出較多。
5.文化旅游體育與傳媒支出0.59億元，負(fù)增長1%。
6.社會(huì)保障和就業(yè)支出2.28億元，增長1.5%。
7.衛(wèi)生健康支出1.42億元，增長27.6%，主要是增加安排新冠肺炎疫情防控支出。
8.節(jié)能環(huán)保支出0.06億元，增長16.8%。
9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出4.61億元，增長134.7%，主要是增加安排興凱路工程等城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出。
10.農(nóng)林水支出1.57億元，增長167.7%，主要是增加安排耕地非農(nóng)化非糧化整治支出。
11.交通運(yùn)輸支出0.14億元，負(fù)增長24.2%，主要是上年鄞縣大道改建工程等車輛購置稅安排的支出較多。
12.資源勘探工業(yè)信息等支出0.22億元，增長66.1%，主要是增加安排技術(shù)改造支出。
13.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1.1億元，增長104.7%，主要是增加安排國有企業(yè)注資支出。
14.自然資源海洋氣象等支出0.21億元，增長55.8%，主要是增加安排礦區(qū)政策處理支出。
15.住房保障支出1.85億元，負(fù)增長48.3%，主要是上年棚戶區(qū)及危舊房改造支出較多，2022年改由政府性基金預(yù)算安排。
16.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0.24億元，負(fù)增長21.1%。
17.債務(wù)付息支出0.6億元，增長2.3%。
18.其他支出0.15億元。
根據(jù)預(yù)算法規(guī)定，預(yù)算年度開始后，在市人民代表大會(huì)批準(zhǔn)本預(yù)算草案前，可安排下列支出：上年度結(jié)轉(zhuǎn)支出；參照上年同期的預(yù)算支出數(shù)額安排必須支付的本年度部門基本支出、項(xiàng)目支出，以及對(duì)下級(jí)政府的轉(zhuǎn)移性支出；法律規(guī)定必須履行支付義務(wù)的支出，以及用于自然災(zāi)害等突發(fā)事件處理的支出。根據(jù)上述規(guī)定，2022年1-3月，全區(qū)一般公共預(yù)算支出3.82億元。在市人民代表大會(huì)批準(zhǔn)預(yù)算后，將按照批準(zhǔn)的預(yù)算執(zhí)行。
?。ǘ┱曰痤A(yù)算安排情況
2022年，全區(qū)政府性基金收入0.1億元，負(fù)增長84.7%，加上政府性基金轉(zhuǎn)移支付收入15.02億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)11.29億元，調(diào)入資金0.11億元，政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入6.4億元，政府性基金預(yù)算可用資金為32.92億元。擬安排政府性基金預(yù)算支出26.52億元，增長77.5%；政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出6.4億元。
2022年收入主要項(xiàng)目安排情況如下：
城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入0.1億元，負(fù)增長82.5%。
2022年支出主要項(xiàng)目安排情況如下：
1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出25.5億元，增長106.1%，主要是增加安排征地和拆遷補(bǔ)償支出。
2.其他支出0.02億元，負(fù)增長99.1%。
3.債務(wù)付息支出1億元，增長3.4%。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算安排情況
2022年，全區(qū)預(yù)期無國有資本經(jīng)營預(yù)算收支，因此未編制國有資本經(jīng)營預(yù)算。
?。ㄋ模┥鐣?huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排情況
2022年起，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)市級(jí)統(tǒng)籌，收支預(yù)算統(tǒng)一由市級(jí)編制。全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入0.58億元（其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入0.19億元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入0.39億元），加上上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.77億元，社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算可用資金為1.35億元。
2022年，全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出0.8億元（其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出0.21億元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出0.59億元），結(jié)轉(zhuǎn)下年支出0.55億元。
?。ㄎ澹橥瓿?022年預(yù)算任務(wù)的工作舉措
為切實(shí)做好2022年財(cái)政管理各項(xiàng)工作，確保完成全年經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)任務(wù)，我區(qū)將立足本職，重點(diǎn)做好以下幾方面工作：
1.壯大市場(chǎng)主體，提高財(cái)政造血能力
密切關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)政策新動(dòng)向，確保更大力度的減稅降費(fèi)政策紅利落地。不斷深化創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，淘汰低端傳統(tǒng)行業(yè)。加大對(duì)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)的扶持力度，全力支持企業(yè)做大做優(yōu)做強(qiáng)。加快文旅產(chǎn)業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)、總部經(jīng)濟(jì)、研發(fā)機(jī)構(gòu)集聚，用生態(tài)環(huán)境“高顏值”帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展“高質(zhì)量”。
2.兜住民生底線，提高財(cái)政保障能力
加大學(xué)前教育學(xué)位供給，推進(jìn)3歲以下嬰幼兒照護(hù)服務(wù)。繼續(xù)落實(shí)各類社會(huì)保障和社會(huì)救助政策，支持重點(diǎn)群體就業(yè)創(chuàng)業(yè)。加快疫情防控“六大機(jī)制”應(yīng)急能力建設(shè)，助力高質(zhì)量做好常態(tài)化疫情防控工作。開展耕地非農(nóng)化非糧化整治，深入推進(jìn)新時(shí)代美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。
3.深化財(cái)政改革，提高財(cái)政治理能力
鞏固預(yù)算管理一體化系統(tǒng)建設(shè)成果，加強(qiáng)預(yù)算項(xiàng)目全生命周期管理。持續(xù)推進(jìn)財(cái)政資金直達(dá)機(jī)制，確保直達(dá)資金在我區(qū)精準(zhǔn)高效落地。全面實(shí)施預(yù)算績效管理，健全績效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排和政策調(diào)整掛鉤機(jī)制。進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算信息公開，增強(qiáng)信息公開的全面性和透明度。進(jìn)一步加強(qiáng)政府性債務(wù)管理，將政府債務(wù)率保持在合理區(qū)間。
