（浙江省）關(guān)于寧波東錢湖旅游度假區(qū)2021年預算執(zhí)行情況及2022年預算草案的報告
關(guān)于寧波東錢湖旅游度假區(qū)2021年預算執(zhí)行情況及2022年預算草案的報告
寧波東錢湖旅游度假區(qū)管理委員會
一、2021年預算執(zhí)行情況
?。ㄒ唬?021年預算調(diào)整情況
1.一般公共預算調(diào)整情況
2021年，全區(qū)在一般公共預算執(zhí)行過程中，根據(jù)財政收入和政府債券收入的情況，對年初預算作了調(diào)整。調(diào)整后，一般公共預算可用資金為32.9億元，比年初預算增加0.96億元。根據(jù)收入來源和項目資金需求，相應增加支出0.96億元。
2.政府性基金預算調(diào)整情況
2021年，全區(qū)在政府性基金預算執(zhí)行過程中，根據(jù)財政收入和政府債券收入的情況，對年初預算作了調(diào)整。調(diào)整后，政府性基金預算可用資金為23.56億元，比年初預算增加1.68億元。根據(jù)收入來源和項目資金需求，相應增加支出1.68億元。
?。ǘ?021年預算執(zhí)行情況
1.一般公共預算執(zhí)行情況
2021年，全區(qū)一般公共預算收入14.71億元，完成調(diào)整預算（以下簡稱“完成預算”）的83.6%，比上年負增長（以下簡稱“增長”）11.3%，其中：稅收收入13.56億元，完成預算的98.9%，增長20.3%；非稅收入1.16億元，完成預算的29.8%，負增長78.2%；加上轉(zhuǎn)移性收入17.93億元（其中：返還性收入0.37億元，上級轉(zhuǎn)移支付收入2.68億元，政府一般債務轉(zhuǎn)貸收入6.3億元，調(diào)入資金0.61億元，動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金7.64億元，使用結(jié)轉(zhuǎn)資金0.33億元），2021年全區(qū)一般公共預算可用資金為32.64億元。
2021年，全區(qū)一般公共預算支出16.67億元，完成預算的80.4%，負增長10.3%；加上政府一般債務還本支出6.3億元和轉(zhuǎn)移性支出9.67億元（其中：上解支出4.5億元，安排預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金4.87億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年0.3億元），支出合計32.64億元。收支相抵，2021年全區(qū)一般公共預算保持平衡。
需要說明的是，2021年一般公共預算基本支出執(zhí)行情況由于決算尚未完成，具體情況將在決算中向市人大常委會報告。
2.政府性基金預算執(zhí)行情況
2021年，全區(qū)政府性基金預算收入0.65億元，完成預算的96.3%，負增長39.8%；加上政府性基金轉(zhuǎn)移支付收入22.38億元，調(diào)入資金0.06億元，政府專項債券轉(zhuǎn)貸收入3.38億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)2.14億元，全區(qū)政府性基金預算可用資金為28.61億元。
2021年，全區(qū)政府性基金預算支出14.94億元，完成預算的68.9%，增長97.1%；政府專項債券還本支出1.78億元，調(diào)出資金0.61億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年11.28億元。
3.國有資本經(jīng)營預算執(zhí)行情況
2021年，全區(qū)無國有資本經(jīng)營預算收支。
4.社會保險基金預算執(zhí)行情況
2021年，全區(qū)社會保險基金預算收入1.27億元，完成預算的106.2%，增長16.5%，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1.05億元，社會保險基金預算可用資金為2.32億元。
2021年，全區(qū)社會保險基金預算支出1.27億元，完成預算的99.9%，增長4.1%，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出1.05億元。
5.經(jīng)批準舉借債務的規(guī)模、結(jié)構(gòu)、使用、償還情況
?。?）舉借規(guī)模
2021年政府債務限額45.46億元，在批準的限額內(nèi)，發(fā)行政府債券9.68億元，其中新增債券1.6億元，再融資債券8.08億元。
?。?）結(jié)構(gòu)
截至2021年底，政府債務余額為44.56億元，其中：一般債務17.4億元，占39％；專項債務27.16億元，占61％。
?。?）使用
2021年新增政府債券1.6億元，其中：產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎設施建設1.4億元，應急醫(yī)療救治設施建設0.2億元。
?。?）償還
2021年共償還政府債務8.14億元，其中：一般債務還本6.3億元，專項債務還本1.84億元。
二、2022年預算草案
2022年，寧波東錢湖旅游度假區(qū)根據(jù)全市經(jīng)濟工作會議精神和園區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展目標的需要，進一步落實政府過緊日子的要求，壓減一般性支出，嚴格“三公”經(jīng)費管理，全面實施預算績效管理，積極防范政府債務風險。
（一）一般公共預算安排情況
2022年，全區(qū)一般公共預算收入16.19億元，增長10%。其中：稅收收入14.91億元，增長10%；非稅收入1.28億元，增長10%；加上轉(zhuǎn)移性收入10.05億元（其中：返還性收入0.37億元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入0.1億元，專項轉(zhuǎn)移支付收入3.68億元，政府一般債務轉(zhuǎn)貸收入1億元，動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金4.6億元，使用結(jié)轉(zhuǎn)資金0.3億元），一般公共預算可用資金為26.24億元。
擬安排2022年一般公共預算支出19.97億元，增長19.8%，加上預備費0.33萬元，政府一般債務還本支出1億元，轉(zhuǎn)移性支出4.94億元（為上解支出），支出合計26.24億元。
一般公共預算支出中，基本支出為3.77億元，按照政府經(jīng)濟分類，其中：機關(guān)工資福利支出1.68億元，機關(guān)商品和服務支出0.28億元，機關(guān)資本性支出0.02億元，對事業(yè)單位經(jīng)常性補助1.68億元，對個人和家庭補助0.11億元。
收支相抵，2022年全區(qū)一般公共預算保持平衡。
2022年收入主要項目安排情況如下：
1.國內(nèi)增值稅收入2.64億元，增長10.3%。
2.企業(yè)所得稅收入2.27億元,增長9.1%。
3.個人所得稅收入0.66億元，增長10.9%。
4.城市維護建設稅收入0.55億元，增長25.8%。
5.契稅及耕地占用稅收入2.36億元，增長15%。
6.其他稅收收入6.43億元，增長7.2%。
2022年支出主要項目安排情況如下：
1.一般公共服務支出1.5億元，增長22.3%。
2.公共安全支出0.73億元，增長14.9%。
3.教育支出1.24億元，增長9%。
4.科學技術(shù)支出1.39億元，負增長13%，主要是上年寧波院士中心建設支出較多。
5.文化旅游體育與傳媒支出0.59億元，負增長1%。
6.社會保障和就業(yè)支出2.28億元，增長1.5%。
7.衛(wèi)生健康支出1.42億元，增長27.6%，主要是增加安排新冠肺炎疫情防控支出。
8.節(jié)能環(huán)保支出0.06億元，增長16.8%。
9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出4.61億元，增長134.7%，主要是增加安排興凱路工程等城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出。
10.農(nóng)林水支出1.57億元，增長167.7%，主要是增加安排耕地非農(nóng)化非糧化整治支出。
11.交通運輸支出0.14億元，負增長24.2%，主要是上年鄞縣大道改建工程等車輛購置稅安排的支出較多。
12.資源勘探工業(yè)信息等支出0.22億元，增長66.1%，主要是增加安排技術(shù)改造支出。
13.商業(yè)服務業(yè)等支出1.1億元，增長104.7%，主要是增加安排國有企業(yè)注資支出。
14.自然資源海洋氣象等支出0.21億元，增長55.8%，主要是增加安排礦區(qū)政策處理支出。
15.住房保障支出1.85億元，負增長48.3%，主要是上年棚戶區(qū)及危舊房改造支出較多，2022年改由政府性基金預算安排。
16.災害防治及應急管理支出0.24億元，負增長21.1%。
17.債務付息支出0.6億元，增長2.3%。
18.其他支出0.15億元。
根據(jù)預算法規(guī)定，預算年度開始后，在市人民代表大會批準本預算草案前，可安排下列支出：上年度結(jié)轉(zhuǎn)支出；參照上年同期的預算支出數(shù)額安排必須支付的本年度部門基本支出、項目支出，以及對下級政府的轉(zhuǎn)移性支出；法律規(guī)定必須履行支付義務的支出，以及用于自然災害等突發(fā)事件處理的支出。根據(jù)上述規(guī)定，2022年1-3月，全區(qū)一般公共預算支出3.82億元。在市人民代表大會批準預算后，將按照批準的預算執(zhí)行。
?。ǘ┱曰痤A算安排情況
2022年，全區(qū)政府性基金收入0.1億元，負增長84.7%，加上政府性基金轉(zhuǎn)移支付收入15.02億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)11.29億元，調(diào)入資金0.11億元，政府專項債務轉(zhuǎn)貸收入6.4億元，政府性基金預算可用資金為32.92億元。擬安排政府性基金預算支出26.52億元，增長77.5%；政府專項債務還本支出6.4億元。
2022年收入主要項目安排情況如下：
城市基礎設施配套費收入0.1億元，負增長82.5%。
2022年支出主要項目安排情況如下：
1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出25.5億元，增長106.1%，主要是增加安排征地和拆遷補償支出。
2.其他支出0.02億元，負增長99.1%。
3.債務付息支出1億元，增長3.4%。
?。ㄈ﹪匈Y本經(jīng)營預算安排情況
2022年，全區(qū)預期無國有資本經(jīng)營預算收支，因此未編制國有資本經(jīng)營預算。
?。ㄋ模┥鐣ｋU基金預算安排情況
2022年起，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險實現(xiàn)市級統(tǒng)籌，收支預算統(tǒng)一由市級編制。全區(qū)社會保險基金預算收入0.58億元（其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入0.19億元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入0.39億元），加上上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.77億元，社會保險基金預算可用資金為1.35億元。
2022年，全區(qū)社會保險基金預算支出0.8億元（其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出0.21億元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出0.59億元），結(jié)轉(zhuǎn)下年支出0.55億元。
?。ㄎ澹橥瓿?022年預算任務的工作舉措
為切實做好2022年財政管理各項工作，確保完成全年經(jīng)濟社會發(fā)展目標任務，我區(qū)將立足本職，重點做好以下幾方面工作：
1.壯大市場主體，提高財政造血能力
密切關(guān)注宏觀經(jīng)濟政策新動向，確保更大力度的減稅降費政策紅利落地。不斷深化創(chuàng)新驅(qū)動，淘汰低端傳統(tǒng)行業(yè)。加大對優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)的扶持力度，全力支持企業(yè)做大做優(yōu)做強。加快文旅產(chǎn)業(yè)、現(xiàn)代服務業(yè)、總部經(jīng)濟、研發(fā)機構(gòu)集聚，用生態(tài)環(huán)境“高顏值”帶動經(jīng)濟發(fā)展“高質(zhì)量”。
2.兜住民生底線，提高財政保障能力
加大學前教育學位供給，推進3歲以下嬰幼兒照護服務。繼續(xù)落實各類社會保障和社會救助政策，支持重點群體就業(yè)創(chuàng)業(yè)。加快疫情防控“六大機制”應急能力建設，助力高質(zhì)量做好常態(tài)化疫情防控工作。開展耕地非農(nóng)化非糧化整治，深入推進新時代美麗鄉(xiāng)村建設。
3.深化財政改革，提高財政治理能力
鞏固預算管理一體化系統(tǒng)建設成果，加強預算項目全生命周期管理。持續(xù)推進財政資金直達機制，確保直達資金在我區(qū)精準高效落地。全面實施預算績效管理，健全績效評價結(jié)果與預算安排和政策調(diào)整掛鉤機制。進一步推進預算信息公開，增強信息公開的全面性和透明度。進一步加強政府性債務管理，將政府債務率保持在合理區(qū)間。
