（浙江省）關(guān)于寧波市北侖區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報告
關(guān)于寧波市北侖區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報告
2021年1月22日在寧波市北侖區(qū)第九屆人民代表大會第六次會議上
北侖區(qū)財政局
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將北侖區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案提請各位代表審議，并請區(qū)政協(xié)各位委員和其他列席會議的同志提出意見。
一、2020年預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)人大、政協(xié)的監(jiān)督支持下，全區(qū)各級各部門堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神以及習(xí)近平總書記考察浙江寧波北侖重要講話精神，對標(biāo)“重要窗口”模范生，全面實施“雙城”戰(zhàn)略，加快建設(shè)“三個北侖”，扎實做好“六穩(wěn)”“六?！?，統(tǒng)籌推進疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展工作。在此基礎(chǔ)上，財政改革發(fā)展各項工作積極有效推進，全區(qū)預(yù)算執(zhí)行情況良好，財政收支平衡，較好地實現(xiàn)了全年預(yù)算目標(biāo)。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1.全區(qū)
（1）收入預(yù)算。2020年，全區(qū)（北侖區(qū)、開發(fā)區(qū)、梅山保稅港區(qū)，下同）一般公共預(yù)算收入2045540萬元，完成調(diào)整預(yù)算（以下簡稱“完成預(yù)算”）的102.6%，比上年增長（以下簡稱“增長”）4.6%。
全區(qū)一般公共預(yù)算收入主要項目完成情況為：稅收收入1874371萬元，完成預(yù)算的102.2%，增長6.8%；非稅收入171169萬元，完成預(yù)算的108.0%，比上年下降（以下簡稱“下降”）14.7%。按照現(xiàn)行財政體制計算，全區(qū)一般公共預(yù)算收入2045540萬元，加上轉(zhuǎn)移性收入758043萬元（其中：返還性收入-3055萬元，上級轉(zhuǎn)移支付收入216806萬元，調(diào)入資金68725萬元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金229787萬元，使用結(jié)轉(zhuǎn)資金109880萬元，地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入135900萬元），2020年全區(qū)一般公共預(yù)算可用資金為2803583萬元。
（2）支出預(yù)算。2020年，全區(qū)一般公共預(yù)算支出1913537萬元，完成預(yù)算的101.8%，下降8.3%，一是因為上年吉利央補資金支出較多，二是因為部分基建資金轉(zhuǎn)由基金安排；地方政府一般債券還本支出135900萬元，轉(zhuǎn)移性支出754146萬元（其中：上解支出442695萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金175007萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年136444萬元）。
全區(qū)一般公共預(yù)算支出中，部分重點支出完成情況為：
教育支出215762萬元，完成預(yù)算的108.4%，增長0.8%，剔除上級轉(zhuǎn)移支付安排的支出后增長5.3%。投入14473萬元加強教育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推進國家教育考試綜合管理平臺和科學(xué)實驗室建設(shè)，創(chuàng)建全國義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展區(qū)；投入19552萬元加強教師人才隊伍建設(shè)，提高教師工資待遇；投入10857萬元提升職業(yè)教育質(zhì)量，加大職高生均公用經(jīng)費投入，持續(xù)推進校企合作和中德智能制造項目；投入15613萬元加大學(xué)前教育保障力度，支持普惠性學(xué)前教育發(fā)展；投入43878萬元保障高中和義務(wù)段生均公用經(jīng)費，扶持民辦教育，推動基礎(chǔ)教育均衡發(fā)展；街道支出79751萬元，保障街道學(xué)校運轉(zhuǎn)，改善校園軟硬件設(shè)施；梅山支出24839萬元，用于保障北航研究院科研經(jīng)費、麻省理工合作辦學(xué)、海洋研究院設(shè)備購置、寧波大學(xué)梅山校區(qū)建設(shè)等。
科學(xué)技術(shù)支出101172萬元，完成預(yù)算的114.2%，增長12.0%。投入73912萬元加大科技企業(yè)扶持力度，支持高新技術(shù)企業(yè)科研技術(shù)創(chuàng)新，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整升級，全面推進“中國制造2025”試點示范城市建設(shè)；投入4436萬元推進電子政務(wù)項目，助力數(shù)字政府基礎(chǔ)建設(shè)，穩(wěn)步實現(xiàn)公共數(shù)據(jù)共享，推動“數(shù)字北侖”建設(shè)；投入12000萬元用于人才引進，加大青年科技創(chuàng)新扶持，引進海外人員、國外高端引智項目，提高科技攻關(guān)能力，持續(xù)推進青年北侖建設(shè)；梅山投入10064萬元，支持企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。
文化旅游體育與傳媒支出25341萬元，完成預(yù)算的113.5%，增長7.6%。投入5989萬元完善公共文化服務(wù)體系，支持開展文體惠民活動，舉辦北侖青年文化節(jié)和全民運動會，推進區(qū)文化館搬遷和農(nóng)村文化禮堂建設(shè)。投入2968萬元保障港口博物館運營，加強藏品征集維保和文化遺產(chǎn)保護傳承；投入4874萬元保障傳媒中心運轉(zhuǎn)，加強新聞宣傳文化創(chuàng)新，推進文明城市和“文化北侖”創(chuàng)建；投入10990萬元推進文化產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展和轉(zhuǎn)型升級。
社會保障和就業(yè)支出130650萬元，完成預(yù)算的111.7%，增長5.8%。投入11164萬元實現(xiàn)困難群眾、優(yōu)撫對象提標(biāo)擴面，提升社會救助水平，促進居家養(yǎng)老服務(wù)提檔升級；投入6547萬元保障退役軍人各項補貼發(fā)放，構(gòu)建退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)體系；投入5702萬元完善殘疾人康復(fù)、托養(yǎng)服務(wù)保障機制，推進困難殘疾人兩項補貼發(fā)放；投入43258萬元用于補充機關(guān)及企業(yè)退休人員經(jīng)費、機關(guān)在職人員養(yǎng)老金等；投入32112萬元充實社保風(fēng)險資金和城鄉(xiāng)居保養(yǎng)老金，全面落實社?；菝裼媱?；投入12462萬元全面落實就業(yè)和培訓(xùn)政策，推進技能提升行動，幫扶失業(yè)人員和就業(yè)困難人員就業(yè)；街道投入19186萬元，用于保障養(yǎng)老及離退休經(jīng)費、保障社工經(jīng)費、抗疫支出和幫助企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)。
衛(wèi)生健康支出101732萬元，完成預(yù)算的114.6%，增長13.6%。投入29401萬元完善城鄉(xiāng)居民醫(yī)保制度，加強疾病應(yīng)急等醫(yī)療救助；投入46938萬元保障基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)和公立醫(yī)院人員經(jīng)費，推動醫(yī)療衛(wèi)生人才隊伍和學(xué)科建設(shè)，落實智慧健康項目，助力“健康北侖”建設(shè)；投入13725萬元保障醫(yī)療基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備，加強疾病防控、衛(wèi)生監(jiān)督、婦幼保健工作，做好食品藥品安全風(fēng)險控制；投入5063萬元落實計劃生育財政補助政策，擴大計生惠民政策覆蓋面，做好特殊家庭和困難家庭幫扶；投入3829萬元促進公共衛(wèi)生體系和重大疫情防控救治體系建設(shè)，提高突發(fā)公共衛(wèi)生事件處理能力，做好重大醫(yī)療保障。
節(jié)能環(huán)保支出101275萬元，完成預(yù)算的673.7%，下降55.5%，剔除上級轉(zhuǎn)移支付安排的支出后增長9.4%。投入77874萬元加大節(jié)能減排補助，擴大新能源應(yīng)用規(guī)模；投入12256萬元加強企業(yè)扶持，落實中國制造2025；投入4095萬元建立大氣、水、土壤污染長效治理機制，建設(shè)宜居城市美麗鄉(xiāng)村，改善人民生活環(huán)境；投入2860萬元開展“五水共治”，持續(xù)改善水環(huán)境；投入1110萬元，把好污染監(jiān)察監(jiān)管關(guān)。
農(nóng)林水支出36214萬元，完成預(yù)算的117.8%，增長1.1%。投入14065萬元發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)村休閑旅游，加強糧油生產(chǎn)補貼支持，促進一二三產(chǎn)業(yè)融合；投入3916萬元優(yōu)化生態(tài)宜居環(huán)境、推進廁所革命、保障垃圾分類和新時代美麗鄉(xiāng)村分類建設(shè)；投入1327萬元防治森林病蟲害，提升森林防災(zāi)減災(zāi)能力；投入10699萬元加強水利工程標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)和內(nèi)河水質(zhì)綜合治理，強化河道長效常態(tài)管理；街道投入4762萬元，用于農(nóng)村環(huán)境改善、農(nóng)作物病蟲害防治、農(nóng)田水利建設(shè)、幫扶貧困村和保障農(nóng)村換屆選舉。
2.區(qū)級
（1）收入預(yù)算。2020年，區(qū)級（北侖區(qū)，下同）一般公共預(yù)算收入774600萬元，完成預(yù)算的104.4%，增長9.3%。按照現(xiàn)行財政體制計算，區(qū)級一般公共預(yù)算收入774600萬元，加上轉(zhuǎn)移性收入536159萬元（其中：返還性收入36057萬元，上級轉(zhuǎn)移支付收入213328萬元，調(diào)入資金63500萬元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金96932萬元，使用結(jié)轉(zhuǎn)資金80092萬元，地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入46250萬元），2020年區(qū)級一般公共預(yù)算可用資金為1310759萬元。
（2）支出預(yù)算。2020年，區(qū)級一般公共預(yù)算支出850722萬元，完成預(yù)算的117.0%，下降12.1%，主要是因為上年吉利央補資金支出較多，剔除上級補助因素影響后增長1.0%；地方政府一般債券還本支出46250萬元，轉(zhuǎn)移性支出413787萬元（其中：上解支出206151萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金90536萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年117100萬元）。
區(qū)級一般公共預(yù)算支出中：區(qū)本級（北侖區(qū)本級，下同）一般公共預(yù)算支出675586萬元，完成預(yù)算的124.4%，下降15.1%，剔除上級轉(zhuǎn)移支付安排的支出后增長1.9%；街道一般公共預(yù)算支出175136萬元，完成預(yù)算的95.3%，增長2.1%。
區(qū)本級一般公共預(yù)算支出中，部分重點支出完成情況為：教育支出100682萬元，完成預(yù)算的112.1%，下降7.4%，剔除上級轉(zhuǎn)移支付安排的支出后增長1.1%；科學(xué)技術(shù)支出52574萬元，完成預(yù)算的158.2%，增長35.2%；文化旅游體育與傳媒支出12281萬元，完成預(yù)算的107.7%，增長2.6%；社會保障和就業(yè)支出76078萬元，完成預(yù)算的113.5%，增長15.0%；節(jié)能環(huán)保支出93488萬元，完成預(yù)算的955.1%，下降57.7%，剔除吉利央補因素影響后增長1.2%；農(nóng)林水支出25125萬元，完成預(yù)算的139.7%，增長13.0%。
街道一般公共預(yù)算支出中，部分重點支出完成情況為：教育支出79751萬元，完成預(yù)算的97.5%，增長0.6%；文化旅游體育與傳媒支出508萬元，完成預(yù)算的118.1%，下降22.0%；社會保障和就業(yè)支出19186萬元，完成預(yù)算的125.6%，增長56.6%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出22083萬元，完成預(yù)算的105.2%，下降18.3%；農(nóng)林水支出4762萬元，完成預(yù)算的144.0%，下降17.4%。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
1.全區(qū)。2020年，全區(qū)政府性基金預(yù)算收入64749萬元，完成預(yù)算的88.2%，下降95.3%，主要是因為財政體制調(diào)整，土地出讓收入納入市級政府性基金收入管理，市級計提政策性資金后再以轉(zhuǎn)移支付形式核撥至各區(qū)。2020年上級轉(zhuǎn)移支付收入800446萬元（其中抗疫特別國債轉(zhuǎn)移支付收入43800萬元），調(diào)入資金1658萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)39822萬元，地方政府專項債券轉(zhuǎn)貸收入164000萬元，全區(qū)政府性基金預(yù)算可用資金為1070675萬元。全區(qū)政府性基金預(yù)算支出912550萬元，完成預(yù)算的100.8%，下降19.7%；地方政府專項債券還本支出10000萬元，上解支出45000萬元，調(diào)出資金50000萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年53125萬元。
2.區(qū)級。2020年，區(qū)級政府性基金預(yù)算收入54256萬元，完成預(yù)算的96.2%，下降91.9%；加上上級轉(zhuǎn)移支付收入686542萬元（其中抗疫特別國債轉(zhuǎn)移支付收入18500萬元）、調(diào)入資金1658萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)18780萬元和地方政府專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入139000萬元，區(qū)級政府性基金預(yù)算可用資金為900236萬元。區(qū)級政府性基金預(yù)算支出788258萬元，完成預(yù)算的103.1%，增長30.8%；政府性基金上解支出23000萬元，調(diào)出資金50000萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年38978萬元。
（三）社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況。
2020年，全區(qū)社會保險基金收入153715萬元，完成預(yù)算的88.4%，下降2.5%；加上上年結(jié)轉(zhuǎn)60229萬元，全區(qū)社會保險基金可用資金為213944萬元。全區(qū)社會保險基金預(yù)算支出141344萬元，完成預(yù)算的86.6%，下降11.8%，主要是城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險就診及零星報銷支出減少；結(jié)轉(zhuǎn)下年72600萬元。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
1.全區(qū)。2020年，全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入9082萬元，完成預(yù)算的100.0%，增長42.8%；加上上級轉(zhuǎn)移支付收入5萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)359萬元，全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算可用資金為9446萬元。全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出1000萬元，完成預(yù)算的10.6%，下降85.7%；調(diào)出資金5441萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年3005萬元。
2.區(qū)級。2020年，區(qū)級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入861萬元，完成預(yù)算的100.0%，增長142.5%；加上上級轉(zhuǎn)移支付收入5萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)355萬元，區(qū)級國有資本經(jīng)營預(yù)算可用資金為1221萬元。區(qū)級國有資本經(jīng)營預(yù)算支出1000萬元，完成預(yù)算的82.2%；調(diào)出資金216萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年5萬元。
（五）政府債務(wù)情況
1.全區(qū)。2020年初，全區(qū)政府債務(wù)余額為1335903萬元（其中梅山176350萬元）。2020年全年新增政府債務(wù)299900萬元，其中：再融資債券145900萬元（其中梅山21000萬元），新增債券154000萬元；償還政府債務(wù)145900萬元（其中梅山21000萬元）。2020年末，全區(qū)政府債務(wù)余額為1489903萬元（其中梅山191350萬元），在控制限額1569000萬元之內(nèi)。
2.區(qū)級。2020年初，區(qū)級債務(wù)余額為754203萬元，2020年全年新增政府債務(wù)185250萬元，其中：再融資債券46250萬元，新增債券139000萬元；償還政府債務(wù)46250萬元。2020年末，區(qū)級政府債務(wù)余額為893203萬元，在控制限額899000萬元之內(nèi)。
上述財政收支執(zhí)行數(shù)為預(yù)計數(shù)。全區(qū)和區(qū)級財政收支執(zhí)行準(zhǔn)確數(shù)據(jù)待決算匯審以及寧波市與我區(qū)的財力結(jié)算后再報請區(qū)人大常委會審議。
（六）落實區(qū)人大預(yù)算決議有關(guān)情況
2020年，按照區(qū)九屆人大五次會議關(guān)于預(yù)算報告決議的有關(guān)要求和審查意見，認(rèn)真做好組織收入、優(yōu)化支出、保障發(fā)展等各項工作，積極發(fā)揮財政職能。
1.聚焦疫情防控，全面保障防疫資金需求。一是建立疫情防控經(jīng)費保障協(xié)同機制，及時響應(yīng)疫情防控資金需求，確保疫情防控各項工作經(jīng)費第一時間落實到位，全年共追加新冠疫情防控相關(guān)經(jīng)費0.6億元，用于醫(yī)療救治、隔離點建設(shè)、防疫物資采購、醫(yī)務(wù)人員和防疫工作者補助等。二是積極落實醫(yī)保報銷及相關(guān)措施，確?；颊卟灰蛸M用問題影響就醫(yī)，收治醫(yī)院不因支付政策影響救治。三是積極爭取上級資金，我區(qū)共獲批中央直達資金4.8億元，專項用于抗疫、基建等相關(guān)領(lǐng)域。四是開辟防疫采購“綠色通道”，做到防控資金“秒”到賬。
2.聚焦紓困惠企，多措并舉推動經(jīng)濟發(fā)展。在統(tǒng)籌推進疫情防控基礎(chǔ)上，推進“四搶四保”行動，努力降低疫情對經(jīng)濟的不利影響，實現(xiàn)區(qū)域經(jīng)濟平穩(wěn)運行。貫徹落實北侖區(qū)幫扶中小企業(yè)共渡難關(guān)“21條”，加大對中小微企業(yè)的財稅支持力度，落實、落細(xì)、落準(zhǔn)疫情期間的財稅優(yōu)惠政策，優(yōu)化、簡化涉企財政補助政策流程，有針對性地紓解企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營困難。2020年1-11月全區(qū)新增減稅降費37億元，其中今年新出臺的支持疫情防控和社會經(jīng)濟發(fā)展稅費優(yōu)惠24.6億元，上年政策翹尾減收12.4億元，進一步激發(fā)企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)活力。同時，持續(xù)加大穩(wěn)增長調(diào)結(jié)構(gòu)投入力度，重點支持“246”產(chǎn)業(yè)培育工程和千百十億級企業(yè)培育工程，大力提升智能制造水平。
3.聚焦民生重點，點面共進深化民生福祉。堅持量力而行、盡力而為，切實兜牢民生底線。一是提升醫(yī)療服務(wù)與保障能力，加強基本公共衛(wèi)生服務(wù)和重大傳染疾病防控，加快“健康北侖”建設(shè)。二是支持各類教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展，擴大普惠性幼兒園覆蓋面，強化教師發(fā)展激勵，實現(xiàn)義務(wù)段教師工資與公務(wù)員平均工資拉平。三是完善社會保障制度體系，提高退休職工和被征地人員養(yǎng)老保險待遇，全面推進居家養(yǎng)老服務(wù)工作，落實社保精準(zhǔn)扶貧。四是支持文化事業(yè)發(fā)展，深入實施文化惠民工程，開展北侖青年文化節(jié)等系列文體活動。
4.聚焦資金效益，不斷提升財政管理水平。一是大力壓減一般性支出，按照市委市政府關(guān)于全面落實過緊日子的要求，精簡各類政府活動，嚴(yán)控政府行政成本支出，做到應(yīng)保盡保、應(yīng)減盡減，應(yīng)壓必壓，可延盡延，該禁必禁，2020年一般性支出壓減合計4.9億元，節(jié)約的資金優(yōu)先用于保障“六穩(wěn)”“六保”等重點工作。二是全面推進預(yù)算績效管理，健全預(yù)算績效管理制度和實施細(xì)則，出臺《關(guān)于全面落實預(yù)算績效管理的實施意見》等系列文件，積極探索開展事前績效評估和部門整體支出績效評價管理試點。三是清理盤活存量資金，統(tǒng)籌用于民生項目和重點領(lǐng)域，2020年全年利用存量資金安排項目1.4億元。四是持續(xù)深化財政預(yù)決算信息公開，區(qū)級68家單位均完成部門預(yù)算和三公經(jīng)費預(yù)算公開。
5.聚焦弱點痛點，認(rèn)真落實整改意見。在區(qū)九屆人大五次會議上，人大代表提出的需財政協(xié)辦的建議共9件，根據(jù)會議精神，財政部門認(rèn)真開展調(diào)查研究，積極協(xié)助主辦單位按時辦理，有效落實義務(wù)段學(xué)校食堂中餐保溫工程、加大醫(yī)院設(shè)施設(shè)備投入、增開夜間城鄉(xiāng)公交班次等代表關(guān)切問題的資金保障。對于2019年度同級審計反映的問題，根據(jù)區(qū)人大常委會決議要求，積極落實整改，已通過細(xì)化年初預(yù)算編制、加快上級補助資金下達、強化預(yù)算執(zhí)行進度考核、出臺預(yù)算績效管理文件等措施切實加以整改。
2020年我區(qū)財政運行和預(yù)算管理態(tài)勢良好，各項財政政策落實有效，為社會經(jīng)濟健康發(fā)展提供了財力保障，這是區(qū)委正確領(lǐng)導(dǎo)、人大和政協(xié)有效監(jiān)督、各部門共同努力和奮斗的結(jié)果。在肯定成績的同時，我們也清醒地認(rèn)識到，預(yù)算執(zhí)行和財政工作中還面臨一些問題和挑戰(zhàn)。一是受一系列減收增支因素疊加影響，財政收支緊平衡特征更加凸顯；二是部分重點項目推進較慢，預(yù)算編制的準(zhǔn)確性和預(yù)算的約束力需要進一步增強；三是預(yù)算績效管理理念尚未牢固樹立，績效管理深度有待加強。對于這些問題，我們將高度重視，在今后的工作中切實加以解決。
二、2021年預(yù)算草案
2021年，我區(qū)經(jīng)濟穩(wěn)中向好、長期向好的基本趨勢沒有改變，但發(fā)展面臨的不確定不穩(wěn)定因素增多，經(jīng)濟下行壓力加大。從財政收入形勢看，全球性疫情沖擊和中美貿(mào)易摩擦影響仍將持續(xù)，一些企業(yè)運行面臨較大困難，加上實施更大規(guī)模的減稅降費，預(yù)計財政收入增速將持續(xù)放緩。從財政支出形勢看，保障“六穩(wěn)”“六?！?、落實“雙城”戰(zhàn)略、推進“三個北侖”建設(shè)等支出需求仍然較大?？傮w來看，財政收支平衡壓力更加突出。為此，全區(qū)各部門要進一步強化政府帶頭過緊日子的思想，堅決壓縮一般性支出，將有限的財政資金更多用于重點領(lǐng)域支出，集中財力辦大事。
（一）2021年財政預(yù)算編制的指導(dǎo)思想
根據(jù)2021年度全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展目標(biāo)，結(jié)合區(qū)委對經(jīng)濟工作的總體部署以及財政改革要求，我區(qū)2021年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：全面貫徹黨的十九大、十九屆歷次全會和中央經(jīng)濟工作會議精神，認(rèn)真落實區(qū)委第八次黨代會及區(qū)九屆人大歷次會議決議部署，緊扣寧波當(dāng)好浙江建設(shè)“重要窗口”模范生的新目標(biāo)新定位，統(tǒng)籌推進穩(wěn)企業(yè)、增動能、補短板、保平安各項工作，推動全區(qū)經(jīng)濟社會平穩(wěn)發(fā)展。按照壓減一般、保障重點、規(guī)范透明、突出績效的編制原則，打破預(yù)算支出固化格局，建立完善有保有壓的預(yù)算分配機制；嚴(yán)格落實政府過緊日子的要求，統(tǒng)籌各類財政資金，集中財力優(yōu)先保障重點領(lǐng)域；加大預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控力度，推進支出執(zhí)行進度與預(yù)算編制相掛鉤；全面推進預(yù)算績效管理，健全全過程預(yù)算績效管理運行機制。
(二)2021年一般公共預(yù)算草案
1.全區(qū)
（1）收入預(yù)算。2021年全區(qū)擬安排一般公共預(yù)算收入2168300萬元，增長6.0%。按照現(xiàn)行財政體制計算，全區(qū)一般公共預(yù)算收入加上轉(zhuǎn)移性收入623351萬元（其中：返還性收入-3055萬元，上級轉(zhuǎn)移支付收入111194萬元，調(diào)入資金118768萬元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金110000萬元，使用結(jié)轉(zhuǎn)資金136444萬元，地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入150000萬元），2021年全區(qū)一般公共預(yù)算可用資金為2791651萬元。
全區(qū)一般公共預(yù)算收入安排中，稅收收入1998800萬元，增長6.6%；非稅收入169500萬元，下降1.0%。稅收收入主要科目安排情況為：增值稅831325萬元，企業(yè)所得稅475860萬元，個人所得稅292800萬元，城市維護建設(shè)稅112100萬元，契稅及耕地占用稅81750萬元，其他地方各稅204965萬元。
（2）支出預(yù)算。根據(jù)收入預(yù)算情況，擬安排2021年全區(qū)一般公共預(yù)算支出1878857萬元，增長11.3%；地方政府一般債券還本支出150000萬元；轉(zhuǎn)移性支出526250萬元；上級專項轉(zhuǎn)移支付安排的支出100100萬元；使用結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的支出136444萬元。
全區(qū)一般公共預(yù)算部分重點支出科目安排情況為：教育支出206897萬元，下降2.2%，主要是2020年支出中包含2019年度教師工資補發(fā)，剔除該一次性因素后教育支出增長1.1%；科學(xué)技術(shù)支出84900萬元，增長1.9%；文化旅游體育與傳媒支出23231萬元，與2020年持平；社會保障和就業(yè)支出145642萬元，增長28.7%；衛(wèi)生健康支出87365萬元，下降5.0%，主要是2020年新冠疫情相關(guān)支出較多；節(jié)能環(huán)保支出10260萬元，下降30.1%；農(nóng)林水支出27163萬元，增長4.8%。
2.區(qū)級
（1）收入預(yù)算。2021年，擬安排區(qū)級一般公共預(yù)算收入784600萬元，增長1.3%。按照現(xiàn)行財政體制計算，區(qū)級一般公共預(yù)算收入加上轉(zhuǎn)移性收入503792萬元（其中：返還性收入36057萬元，上級轉(zhuǎn)移支付收入107726萬元，調(diào)入資金115609萬元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金25000萬元，使用結(jié)轉(zhuǎn)資金117100萬元，地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入102300萬元），2021年區(qū)級一般公共預(yù)算可用資金為1288392萬元。
區(qū)級一般公共預(yù)算收入安排中，稅收收入705180萬元，下降0.2%；非稅收入79420萬元，增長17.2%。稅收收入主要科目安排情況為：增值稅266800萬元，企業(yè)所得稅107000萬元，個人所得稅50000萬元，城市維護建設(shè)稅36900萬元，契稅及耕地占用稅74500萬元，其他地方各稅169980萬元。
（2）支出預(yù)算。根據(jù)收入預(yù)算情況，2021年擬安排區(qū)級一般公共預(yù)算支出740742萬元，增長18.5%；地方政府一般債券還本支出102300萬元；轉(zhuǎn)移性支出228250萬元；上級專項轉(zhuǎn)移支付安排的支出100000萬元；使用結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的支出117100萬元。
區(qū)級一般公共預(yù)算支出中：區(qū)本級一般公共預(yù)算支出576942萬元，增長26.6%；街道一般公共預(yù)算支出163800萬元，增長2.0%。
區(qū)本級一般公共預(yù)算部分重點支出科目安排情況為：教育支出113839萬元，增長18.0%；科學(xué)技術(shù)支出36995萬元，增長6.5%；文化旅游體育與傳媒支出8076萬元，下降20.6%（全區(qū)與2020年持平）；社會保障和就業(yè)支出119989萬元，增長86.4%；衛(wèi)生健康支出85307萬元，增長71.2%；節(jié)能環(huán)保支出8835萬元，增長28.4%；農(nóng)林水支出20534萬元，增長37.5%。
街道一般公共預(yù)算部分重點支出科目安排情況為：教育支出74771萬元，下降6.2%；文化旅游體育與傳媒支出621萬元，增長39.9%；社會保障和就業(yè)支出15884萬元，增長20.2%；衛(wèi)生健康支出1486萬元，增長21.1%；農(nóng)林水支出3122萬元，增長90.0%。
（三）2021年政府性基金預(yù)算草案
1.全區(qū)。2021年全區(qū)擬安排政府性基金預(yù)算收入1428萬元，其中彩票公益金收入1388萬元，彩票發(fā)行機構(gòu)和彩票銷售機構(gòu)的業(yè)務(wù)費用40萬元；加上上級轉(zhuǎn)移支付收入1026636萬元（土地出讓收入）、調(diào)入資金6008萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)53125萬元和地方政府專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入28200萬元，全區(qū)政府性基金預(yù)算可用資金為1115397萬元。2021年全區(qū)擬安排政府性基金預(yù)算支出934072萬元，增長31.0%；地方政府專項債券還本28200萬元，調(diào)出資金100000萬元，使用結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的支出53125萬元。
2.區(qū)級。2021年，擬安排區(qū)級政府性基金預(yù)算收入1428萬元，其中彩票公益金收入1388萬元，彩票發(fā)行機構(gòu)和彩票銷售機構(gòu)的業(yè)務(wù)費用40萬元；加上上級轉(zhuǎn)移支付收入892714萬元、調(diào)入資金5008萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)38978萬元和地方政府專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入28200萬元，區(qū)級政府性基金預(yù)算可用資金為966328萬元。2021年擬安排區(qū)級政府性基金預(yù)算支出799150萬元，增長27.0%；地方政府專項債券還本支出28200萬元，調(diào)出資金100000萬元，使用結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的支出38978萬元。
（四）2021年社會保險基金預(yù)算草案。2021年，全區(qū)擬安排社會保險基金預(yù)算收入160961萬元，增長4.7%；加上上年結(jié)轉(zhuǎn)72600萬元，全區(qū)社會保險基金預(yù)算可用資金為233561萬元。全區(qū)擬安排社會保險基金預(yù)算支出150004萬元，增長6.1%；結(jié)轉(zhuǎn)下年83557萬元。
（五）2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算草案
1.全區(qū)。2021年，全區(qū)擬安排國有資本經(jīng)營預(yù)算收入32560萬元，增長258.5%；加上上級轉(zhuǎn)移支付收入5萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)3005萬元，全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算可用資金為35570萬元。全區(qū)擬安排國有資本經(jīng)營預(yù)算支出25802萬元，增長2480.2%；調(diào)出資金9768萬元。
2.區(qū)級。2021年，擬安排區(qū)級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入22030萬元，增長2458.7%；加上上級轉(zhuǎn)移支付收入5萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)5萬元，區(qū)級國有資本經(jīng)營預(yù)算可用資金為22040萬元。擬安排區(qū)級國有資本經(jīng)營預(yù)算支出15431萬元；調(diào)出資金6609萬元。
（六）2021年政府債務(wù)預(yù)算情況
1.全區(qū)。2021年全區(qū)政府債務(wù)限額擬定為1499000萬元，較上年減少70000萬元。全區(qū)擬置換到期政府債券178200萬元，其中一般債券150000萬元，專項債券28200萬元。
2.區(qū)級。2021年區(qū)級政府債務(wù)限額擬定為899000萬元，與上年保持一致。區(qū)級擬置換到期政府債券130500萬元，其中一般債券102300萬元，專項債券28200萬元。
三、2021年財政工作主要任務(wù)
2021年是“十四五”規(guī)劃開局之年，是北侖在寧波爭當(dāng)浙江建設(shè)“重要窗口”模范生尖子生的關(guān)鍵之年，面對新時代新要求，我們將加快改革步伐，超前謀劃，精準(zhǔn)施策，積極發(fā)揮財政職能，全力助推“雙城”戰(zhàn)略和“三個北侖”建設(shè)。
（一）持續(xù)深化財政改革，提升財政管理水平
全面實施預(yù)算績效管理，逐步建立“預(yù)算決策有評估、預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評價、評價結(jié)果有應(yīng)用”的預(yù)算績效管理新機制。推進預(yù)算管理一體化系統(tǒng)建設(shè)，完成“智慧財政”對接，夯實財政管理基礎(chǔ)。加強財政專項資金管理，建立健全存量資金動態(tài)管理和定期清理機制，提高預(yù)算編制執(zhí)行質(zhì)量。強化財政收支運行分析，加強財政風(fēng)險監(jiān)測評估，保持財政預(yù)算收支平衡，確保財政可持續(xù)發(fā)展。落實政府隱性債務(wù)化解措施，堅決遏制隱性債務(wù)增量，切實防控政府債務(wù)風(fēng)險。深化投融資機制創(chuàng)新，加快推進我區(qū)國有融資平臺公司市場化轉(zhuǎn)型，提升地方融資平臺資本運作能力，為北侖建設(shè)提供有力的資金保障。
（二）發(fā)揮財政政策效用，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級
積極發(fā)揮區(qū)域產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向性作用，全力助推“246”萬千億級產(chǎn)業(yè)集群示范區(qū)和“225”外貿(mào)雙萬億行動示范區(qū)建設(shè)，鍛造實體經(jīng)濟硬核實力。積極對標(biāo)國家戰(zhàn)略，緊抓長三角一體化和浙江自貿(mào)區(qū)寧波聯(lián)動創(chuàng)新區(qū)建設(shè)等重大機遇，用好世界級港口資源，融入“雙循環(huán)”新發(fā)展格局，增強財政政策對區(qū)域產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟的引領(lǐng)、推動作用。持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境，進一步深化“三服務(wù)”活動，想企業(yè)所想、急企業(yè)所急，增加財力投入，積極幫助企業(yè)做好各類要素保障，提升企業(yè)融資環(huán)境、載體資源、創(chuàng)業(yè)孵化等方面的政府服務(wù)水平。積極盤活閑置土地，想方設(shè)法騰空間，向存量要土地、向低效地要空間，為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)項目落地提供有效的要素保障。加大人才引進、培養(yǎng)的政策服務(wù)和資金保障力度，優(yōu)化人才激勵保障機制，持續(xù)激發(fā)“青年北侖”政策優(yōu)勢。
（三）保障民生重點投入，提升城市發(fā)展能級
把穩(wěn)增長和惠民生有機結(jié)合，加大財政投入。擴大優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源供給，高水平推進醫(yī)共體發(fā)展，提升區(qū)域公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)服務(wù)能力。推進城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險參保擴面，完善城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險、大病保險制度。持續(xù)加大教育投入力度，全面提升教育資源供給能力和覆蓋面，推進各類教育協(xié)調(diào)發(fā)展。推進美麗城鎮(zhèn)創(chuàng)建，打造一批美麗城鎮(zhèn)樣板和升級版，深入推進小城鎮(zhèn)環(huán)境綜合整治和“三改一拆”行動，深化城鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場改造。深入推進城市更新工程，深化鳳凰城、濱江新城開發(fā)建設(shè)，打造成青年理想之城、國際智創(chuàng)之城。推進實施城市陽臺景觀塑造、文化活力街區(qū)打造、綠心綠道連接等十大標(biāo)志性工程，提升北侖城區(qū)品質(zhì)。推動城市軌交線路延伸優(yōu)化，加快黃山路西延、軌道交通2號線二期、穿山鐵路支線等工程建設(shè)，優(yōu)化城市綜合交通網(wǎng)絡(luò)。加快網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施優(yōu)化升級，推進5G基站布局，擴大公益性無線寬帶局域網(wǎng)絡(luò)覆蓋范圍。
各位代表，做好2021年財政工作意義重大，我們將在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受人大、政協(xié)和社會各界的監(jiān)督指導(dǎo)，主動擔(dān)當(dāng)，積極作為、迎難而上、砥礪奮進，努力完成各項目標(biāo)任務(wù)，為全區(qū)經(jīng)濟社會建設(shè)作出新貢獻。
