（浙江省）關(guān)于寧波市鎮(zhèn)海區(qū)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于寧波市鎮(zhèn)海區(qū)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
一、2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1、一般公共預(yù)算收入
2022年全區(qū)一般公共預(yù)算收入調(diào)整預(yù)算為740000萬元，完成744025萬元，為調(diào)整預(yù)算（簡(jiǎn)稱預(yù)算，下同）的100.5%，自然口徑下降17.3%（剔除留抵退稅后，完成936907萬元，同口徑增長(zhǎng)0.6%），其中鎮(zhèn)（園區(qū)）一般公共預(yù)算收入預(yù)算完成78611萬元。
全區(qū)主要收入項(xiàng)目完成情況如下：
（1）稅收收入592138萬元，為預(yù)算的101.9%。主要稅種收入情況如下：增值稅收入196040萬元，為預(yù)算的103.7%；企業(yè)所得稅收入145305萬元，為預(yù)算的99.5%；個(gè)人所得稅收入48025萬元，為預(yù)算的93.2%；城市維護(hù)建設(shè)稅收入43038萬元，為預(yù)算的90.0%；契稅收入55393萬元，為預(yù)算的130.0%，主要為年底新泓口圍區(qū)東側(cè)地塊（煉化2號(hào)地塊）土地權(quán)證辦理、個(gè)別地塊不動(dòng)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓等增加契稅收入；其他稅收收入104337萬元，為預(yù)算的100.3%。
（2）非稅收入151887萬元，為預(yù)算的95.5%。其中：專項(xiàng)收入33234萬元，為預(yù)算的98.2%；行政事業(yè)性收費(fèi)收入8455萬元，為預(yù)算的120.8%；罰沒收入20890萬元，為預(yù)算的99.0%；國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入82155萬元，為預(yù)算的91.4%；政府住房基金收入7151萬元，為預(yù)算的100.4%；其他非稅收入2萬元。
按照現(xiàn)行財(cái)政體制計(jì)算，2022年全區(qū)一般公共預(yù)算可用資金為1809072萬元。其中：一般公共預(yù)算收入744025萬元，上級(jí)返還性收入、一般性轉(zhuǎn)移支付收入和專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入290875萬元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金447631萬元（其中區(qū)本級(jí)440952萬元），調(diào)入資金291519萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余35022萬元。
街道一般公共預(yù)算收入預(yù)算完成301092萬元，為預(yù)算的106.2%，加上轉(zhuǎn)移性收入193371萬元（其中：一般性轉(zhuǎn)移支付收入92472萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入35889萬元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金32017萬元，調(diào)入資金31924萬元，使用結(jié)轉(zhuǎn)資金1069萬元），街道一般公共預(yù)算可用資金為494463萬元。
2、一般公共預(yù)算支出
2022年全區(qū)一般公共預(yù)算支出預(yù)算為1114332萬元，完成1075739萬元，為預(yù)算的96.5%，其中鎮(zhèn)（園區(qū)）一般公共預(yù)算支出預(yù)算完成70665萬元，加上上解上級(jí)支出263800萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)13733萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金455800萬元，支出總計(jì)1809072萬元。收支相抵，2022年全區(qū)一般公共預(yù)算保持平衡。
街道一般公共預(yù)算支出預(yù)算完成126284萬元，加上上解上級(jí)支出319471萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)451萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金48257萬元，支出總計(jì)494463萬元。
重點(diǎn)科目支出執(zhí)行情況如下：
（1）教育支出162807萬元，為預(yù)算的101.7%，主要用于完善全區(qū)教育配套資源等支出。投入10.6億元，用于加強(qiáng)教師人才隊(duì)伍建設(shè)等；投入基本建設(shè)資金20070萬元，用于保障鎮(zhèn)海實(shí)驗(yàn)小學(xué)、鎮(zhèn)海中學(xué)改擴(kuò)建工程、教師進(jìn)修學(xué)校遷建工程、鎮(zhèn)海區(qū)中心學(xué)校新城校區(qū)等項(xiàng)目的竣工結(jié)算，以及2022年學(xué)校除危除險(xiǎn)工程等；投入學(xué)前教育專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)6775萬元，用于保障區(qū)內(nèi)幼兒園建設(shè)和運(yùn)行經(jīng)費(fèi)；投入校舍維修和設(shè)備設(shè)施購(gòu)置經(jīng)費(fèi)4515萬元，用于改善辦學(xué)條件；投入民轉(zhuǎn)公改革經(jīng)費(fèi)1816萬元，用于民轉(zhuǎn)公改革中的購(gòu)買學(xué)位、民辦學(xué)校資產(chǎn)清算等。
（2）科學(xué)技術(shù)支出49180萬元，為預(yù)算的97.9%，主要用于大院大所運(yùn)行及研發(fā)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助，高層次人才引進(jìn)，政府部門數(shù)字化改革，支持科技創(chuàng)新、技術(shù)改造、保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)等支出。投入產(chǎn)業(yè)技術(shù)研發(fā)機(jī)構(gòu)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助16874萬元，用于激發(fā)天津大學(xué)、寧波智能研究院等科技創(chuàng)新載體和創(chuàng)新平臺(tái)活力；投入頂尖人才科技項(xiàng)目補(bǔ)助4000萬元，用于支持東方理工高等研究院引進(jìn)頂尖人才；投入科技人才專項(xiàng)補(bǔ)助3896萬元，用于支持“科創(chuàng)鎮(zhèn)?！と瞬沤鸶邸惫こ蹋煌度胄畔⒒?xiàng)目經(jīng)費(fèi)8000萬元，用于推進(jìn)政府?dāng)?shù)字化改革，推動(dòng)公共數(shù)據(jù)“強(qiáng)基提質(zhì)”；投入重點(diǎn)技術(shù)研發(fā)3334萬元，用于加快經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)。
（3）文化旅游體育與傳媒支出14689萬元，為預(yù)算的143.3%，主要用于保障文旅體傳媒相關(guān)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、扶持旅游業(yè)發(fā)展、完善公共文化服務(wù)體系、促進(jìn)全民體育健康發(fā)展等支出。投入新聞中心、圖書館、文化館等單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)5072萬元；投入美麗鄉(xiāng)村建設(shè)（精品村改造、風(fēng)情線建設(shè)、沿線公園歷史故居整治）3940萬元；投入公共文化服務(wù)體系建設(shè)經(jīng)費(fèi)823萬元；投入景區(qū)、文化場(chǎng)館免費(fèi)開放補(bǔ)助657萬元；投入旅游業(yè)發(fā)展推廣經(jīng)費(fèi)381萬元；投入文化藝術(shù)名家、文化藝術(shù)精品創(chuàng)作302萬元；投入群眾體育、競(jìng)技體育經(jīng)費(fèi)192萬元。
（4）社會(huì)保障和就業(yè)支出139781萬元，為預(yù)算的98.7%。主要為行政事業(yè)單位人員養(yǎng)老金和職業(yè)年金19455萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)職業(yè)年金利息4108萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金18000萬元、企業(yè)退休職工一次性補(bǔ)貼及月貼19745萬元、被征地人員養(yǎng)老保障基金10659萬元、城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金8817萬元、試點(diǎn)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金3200萬元、靈活就業(yè)及創(chuàng)業(yè)場(chǎng)租補(bǔ)貼2285萬元、殘疾人保障專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)3600萬元、退休人員冷飲費(fèi)3380萬元、社區(qū)事業(yè)保障補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)6780萬元、高齡津貼1653萬元等。
（5）衛(wèi)生健康支出99884萬元，為預(yù)算的98.5%。主要為投入38559萬元，用于新型冠狀病毒防控及相關(guān)支出；投入7318萬元，用于城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出；投入13052萬元，用于支持公立醫(yī)院綜合改革和政策性補(bǔ)助；投入16000萬元，用于提升公共衛(wèi)生服務(wù)和基層衛(wèi)生保障水平；投入2286萬元，用于城鄉(xiāng)醫(yī)療救助、離休醫(yī)療費(fèi)和重大疾病醫(yī)療保險(xiǎn)等支出；投入1834萬元，用于扶助農(nóng)村部分計(jì)劃生育和獨(dú)生子女傷殘家庭；投入2551萬元，用于支持衛(wèi)生人才和學(xué)科建設(shè)發(fā)展等。
（6）城鄉(xiāng)社區(qū)支出241664萬元，為預(yù)算的87.0%，主要用于城鄉(xiāng)公共設(shè)施建設(shè)、路燈電費(fèi)、軌道交通建設(shè)、正常城市維護(hù)、土地收儲(chǔ)整理和耕地占補(bǔ)平衡等支出。投入項(xiàng)目建設(shè)資金58290萬元，用于西大河公園、杭甬高速?gòu)?fù)線澥浦互通連接線工程（二期）、老舊小區(qū)改造、城市品質(zhì)提升、交通治堵等項(xiàng)目建設(shè)；投入22469萬元，統(tǒng)籌用于全市軌道交通建設(shè)；投入25000萬元，用于支付土地指標(biāo)費(fèi)；投入11300萬元，用于公交公司虧損政策性補(bǔ)貼。
（7）農(nóng)林水支出57452萬元，為預(yù)算的96.6%，主要用于水利設(shè)施建設(shè)、土地租賃費(fèi)用（生態(tài)林帶、河道綠化）、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)和農(nóng)村生活污水運(yùn)行管護(hù)、促進(jìn)農(nóng)林水事業(yè)發(fā)展等支出。投入16411萬元，用于海塘安瀾工程、流域性防洪排澇工程建設(shè)補(bǔ)助；投入3624萬元，用于生態(tài)林帶和清水河道土地租賃費(fèi)；投入2776萬元，用于促進(jìn)農(nóng)業(yè)規(guī)?；a(chǎn)業(yè)化；投入2737萬元，用于高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)，高質(zhì)量保障糧食綜合生產(chǎn)能力；投入523萬元，用于先進(jìn)農(nóng)機(jī)具推廣、農(nóng)業(yè)機(jī)械更新?lián)Q代、農(nóng)機(jī)安全監(jiān)管，進(jìn)一步提升農(nóng)業(yè)科技化水平等。
（8）交通運(yùn)輸支出15896萬元，為預(yù)算的97.8%，主要用于加強(qiáng)海鐵聯(lián)運(yùn)、強(qiáng)化道路維修和養(yǎng)護(hù)、支持公共交通事業(yè)發(fā)展、提升道路運(yùn)輸安全監(jiān)管水平等支出。投入4029萬元，用于扶持物流樞紐港海鐵聯(lián)運(yùn)建設(shè)，做大物流產(chǎn)業(yè)；投入5000萬元，用于國(guó)省道、縣道、農(nóng)村道路等改造提升；投入1020萬元，用于公路設(shè)施維護(hù)、綠化養(yǎng)護(hù)、四好農(nóng)村路創(chuàng)建獎(jiǎng)勵(lì)、整潔文明公路創(chuàng)建；投入381萬元，用于危化品道路運(yùn)輸車輛智能化監(jiān)控等。
（9）住房保障支出40833萬元，為預(yù)算的100.7%。主要為行政事業(yè)人員的住房公積金支出16844萬元，另外投入9669萬元，用于安排老舊小區(qū)改造以及保障房、危舊房建設(shè)補(bǔ)助；投入9496萬元，用于培育和發(fā)展住房租賃市場(chǎng)等。
（10）債務(wù)付息支出22466萬元，為預(yù)算的100.0%，用于一般債券付息支出。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
1、政府性基金收入
2022年全區(qū)政府性基金收入預(yù)算為7430萬元，完成7579萬元，為預(yù)算的102.0%，加上上級(jí)補(bǔ)助692864萬元（主要為新增市級(jí)財(cái)力補(bǔ)助300000萬元，國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入359494萬元），上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余271260萬元，調(diào)入資金67593萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入142000萬元（地方政府自行試點(diǎn)項(xiàng)目專項(xiàng)債券收入89000萬元、棚戶區(qū)改造專項(xiàng)債券收入53000萬元），收入總計(jì)1181296萬元。主要收入項(xiàng)目完成情況如下：
（1）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入1994萬元，為預(yù)算的99.7%。
（2）彩票公益金收入1350萬元，為預(yù)算的91.2%。
（3）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入4107萬元，為預(yù)算的108.1%。
2、政府性基金支出
2022年全區(qū)政府性基金支出預(yù)算為682510萬元，完成666327萬元，為預(yù)算的97.6%，加上地方政府專項(xiàng)債券還本支出10000萬元，上解上級(jí)支出1994萬元，調(diào)出資金260788萬元，本年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余242187萬元，支出總計(jì)1181296萬元。主要支出項(xiàng)目完成情況如下：
（1）城鄉(xiāng)社區(qū)支出537654萬元，為預(yù)算的97.6%。其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出484654萬元（含市級(jí)財(cái)力補(bǔ)助部分安排的支出），為預(yù)算的97.3%；棚戶區(qū)改造專項(xiàng)債券收入安排的支出53000萬元，為預(yù)算的100.0%。
（2）其他支出90873萬元，為預(yù)算的99.7%。其中：其他政府性基金支出89000萬元（地方政府自行試點(diǎn)項(xiàng)目專項(xiàng)債券收入安排的支出），為預(yù)算的100.0%；彩票發(fā)行機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)安排的支出81萬元，為預(yù)算的100.0%；彩票公益金安排的支出1792萬元，為預(yù)算的87.4%。
（3）債務(wù)付息支出37648萬元，為預(yù)算的93.4%。其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓金債務(wù)付息支出8435萬元，為預(yù)算的100.0%；土地儲(chǔ)備專項(xiàng)債券付息支出1531萬元，為預(yù)算的100.0%；棚戶區(qū)改造專項(xiàng)債券付息支出16879萬元，為預(yù)算的98.6%；其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券付息支出10803萬元，為預(yù)算的81.8%。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
2022年全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)算為4264萬元，完成4264萬元，為預(yù)算的100.0%，加上上級(jí)補(bǔ)助112萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余151萬元，收入總計(jì)4527萬元。
2022年全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算為3079萬元，完成3064萬元，為預(yù)算的99.5%，加上調(diào)出資金1279萬元，本年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余184萬元，支出總計(jì)4527萬元。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
2022年全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入預(yù)算為66948萬元，完成72210萬元，為預(yù)算的107.9%，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余21539萬元，收入總計(jì)93749萬元。
2022年全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出預(yù)算為66122萬元，完成67636萬元，為預(yù)算的102.3%，加上本年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余26113萬元，支出總計(jì)93749萬元。
主要收支項(xiàng)目完成情況如下：
1、城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金
收入預(yù)算為10101萬元，完成9907萬元，為預(yù)算的98.1%；支出預(yù)算為9365萬元，完成10394萬元，為預(yù)算的111.0%，本年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余4472萬元。
2、機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金
收入預(yù)算為45518萬元，完成50997萬元，為預(yù)算的112.0%；支出預(yù)算為45582萬元，完成46441萬元，為預(yù)算的101.9%，本年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余15978萬元。
3、其他社會(huì)保險(xiǎn)基金
收入預(yù)算為11329萬元，完成11306萬元，為預(yù)算的99.8%，主要為被征地人員養(yǎng)老保障基金收入；支出預(yù)算為11175萬元，完成10801萬元，為預(yù)算的96.7%，本年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余5663萬元。
（五）地方政府債務(wù)執(zhí)行情況
根據(jù)《預(yù)算法》有關(guān)規(guī)定和財(cái)政部口徑，經(jīng)市財(cái)政局核定、區(qū)人大常委會(huì)批準(zhǔn)，2022年鎮(zhèn)海區(qū)地區(qū)政府債務(wù)限額183.8億元（一般債務(wù)限額63.5億元、專項(xiàng)債務(wù)限額120.3億元），比上年增加14.2億元。2022年在批準(zhǔn)的限額內(nèi)，上級(jí)轉(zhuǎn)貸地方政府債券資金25.35億元，其中：再融資債券11.15億元，用于償還到期的債券本金；新增債券14.2億元，用于鎮(zhèn)海區(qū)技工學(xué)校建設(shè)工程、鎮(zhèn)海區(qū)公共衛(wèi)生服務(wù)中心、招寶山全民健身中心等項(xiàng)目建設(shè)。截至2022年末，全區(qū)地方政府債務(wù)余額180.9億元（其中一般債務(wù)63.3億元，占35%；專項(xiàng)債務(wù)117.6億元，占65%）。
由于2022年度財(cái)政體制結(jié)算還未結(jié)束，全區(qū)的財(cái)政決算待編審?fù)瓿珊笙騾^(qū)人大常委會(huì)作專題報(bào)告。
二、2022年主要工作開展情況
2022年，我們圍繞年初確定的工作目標(biāo)任務(wù)，全面貫徹落實(shí)區(qū)委工作部署，堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)，把握好“積極的財(cái)政政策要提升效能，更加注重精準(zhǔn)、可持續(xù)”政策導(dǎo)向，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”“六保”工作，充分發(fā)揮財(cái)政職能，為鞏固全區(qū)疫情防控持續(xù)向好態(tài)勢(shì)、推進(jìn)生產(chǎn)生活秩序加快恢復(fù)和保障經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供有力支撐。
（一）加快開源補(bǔ)缺，確保財(cái)政收支平衡。受經(jīng)濟(jì)、疫情、政策影響，今年我區(qū)財(cái)政收入承壓明顯。為確保收支平衡，突破財(cái)政收入困局，推動(dòng)財(cái)源建設(shè)穩(wěn)定穩(wěn)固：一是立足自身努力增收。積極利用和統(tǒng)籌調(diào)配資產(chǎn)，全年實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)收益5.6億元，平滑稅收缺口。二是持續(xù)爭(zhēng)取用好外力。積極做好向上爭(zhēng)取資金，全年?duì)幦∶獾终{(diào)庫(kù)額度達(dá)18.5億元，上級(jí)財(cái)力補(bǔ)助30億元，留抵退稅補(bǔ)助4.55億元，突發(fā)公共衛(wèi)生事件補(bǔ)助0.3億元，用于化解債務(wù)、保障疫情防控、加大科技人才投入及推進(jìn)重大項(xiàng)目建設(shè)等支出。三是盤活存量強(qiáng)化統(tǒng)籌。全年梳理和盤活存量資金5.8億元，提高財(cái)政資金使用效益，切實(shí)做好關(guān)系民生福祉關(guān)鍵領(lǐng)域資金保障工作。
（二）助企紓困解難，支持經(jīng)濟(jì)穩(wěn)進(jìn)提質(zhì)。全年兌現(xiàn)涉企政策資金11.8億元（其中：上級(jí)資金6.1億元，區(qū)級(jí)5.7億元），兌現(xiàn)進(jìn)度居全市前列。運(yùn)用“薪資?！钡冉M合式財(cái)政支持穩(wěn)就業(yè)政策性金融產(chǎn)品，強(qiáng)化對(duì)市場(chǎng)主體和就業(yè)群體的兜底保障。截至目前，“薪資?！辟J款授信企業(yè)440家、金額19.5億元，惠及職工3.6萬人，居全市第三。安排促消費(fèi)專項(xiàng)資金6834萬元，撬動(dòng)消費(fèi)交易7.55億元，推動(dòng)消費(fèi)回暖復(fù)蘇。落實(shí)小微企業(yè)和個(gè)體工商戶承租國(guó)有房屋減免3個(gè)月租金政策，累計(jì)為313戶租戶減免租金368.75萬元。政府采購(gòu)支持中小企業(yè)發(fā)展，預(yù)留面向中小企業(yè)采購(gòu)金額59804.41萬元，占全部采購(gòu)項(xiàng)目的86%。
（三）深化財(cái)政改革，提升財(cái)政治理水平。牢固樹立過“緊日子”思想，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，大力壓減一般性支出。制定預(yù)算項(xiàng)目庫(kù)管理辦法，編細(xì)編準(zhǔn)年初預(yù)算，壓縮財(cái)政“待分配”規(guī)模，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目全生命周期滾動(dòng)管理。開展“工作職責(zé)+具體活動(dòng)+績(jī)效目標(biāo)”績(jī)效管理模式改革試點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)預(yù)算和績(jī)效管理深度融合。上線應(yīng)用新版財(cái)政支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展政策資金信息管理系統(tǒng)，實(shí)行政策資金全流程信息化管理，實(shí)現(xiàn)企業(yè)網(wǎng)上一鍵兌付，甬易辦資金直達(dá)企業(yè)賬戶。開展地方財(cái)經(jīng)秩序?qū)ｍ?xiàng)整治行動(dòng)、預(yù)決算信息公開檢查、政府購(gòu)買服務(wù)專項(xiàng)檢查，督促責(zé)任部門抓好問題閉環(huán)整改，守住財(cái)經(jīng)紀(jì)律“高壓線”。
（四）防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，確保發(fā)展安全。一是發(fā)好專項(xiàng)債。全年成功發(fā)行專項(xiàng)債項(xiàng)目15個(gè)，獲得債券資金36.1億元，發(fā)行額居全市前列，重點(diǎn)支持綠色石化綜合開發(fā)、招寶山全民健身中心、鎮(zhèn)海區(qū)公共衛(wèi)生服務(wù)中心等重大項(xiàng)目建設(shè)。二是降低債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。圍繞浙江省2022年債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)橙色地區(qū)“清零”的目標(biāo)要求，全力以赴加大化債力度，全年完成隱性債務(wù)化解105億元，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)降至黃色，區(qū)級(jí)公司綜合融資能力加強(qiáng)。三是規(guī)范政府舉債行為。依托財(cái)政部全口徑債務(wù)監(jiān)測(cè)平臺(tái)，對(duì)承擔(dān)公益性項(xiàng)目建設(shè)的國(guó)有企業(yè)實(shí)行全覆蓋監(jiān)測(cè)，堅(jiān)決遏制新增隱性債務(wù)上新項(xiàng)目。動(dòng)態(tài)監(jiān)控國(guó)有企業(yè)舉債融資行為，嚴(yán)禁違法違規(guī)舉債。
近年來，外部經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境的復(fù)雜性、嚴(yán)峻性、不確定性上升，加上組合式稅費(fèi)支持政策的有力推進(jìn)，財(cái)政運(yùn)行困難加劇。反映在我區(qū)，一方面財(cái)政可持續(xù)增收能力減弱，石化行業(yè)受大額固定資產(chǎn)投資、行業(yè)景氣度下降、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇等因素影響，行業(yè)稅收增長(zhǎng)有限，加上重點(diǎn)項(xiàng)目投產(chǎn)與稅收產(chǎn)出時(shí)間上的錯(cuò)配性，中短期內(nèi)整體稅收不容樂觀；土地出讓金收入受市場(chǎng)轉(zhuǎn)冷、土地開發(fā)強(qiáng)度偏高、市級(jí)做地等因素影響，收入規(guī)模難有突破，處于全大市下游水平。另一方面，兜牢兜實(shí)“三?！敝С?、落實(shí)積極財(cái)政政策、穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)基本面、化解隱性債務(wù)、防范財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)以及其他各項(xiàng)重點(diǎn)工作均離不開財(cái)政保障，總體支出規(guī)模居高不下，隨著存量財(cái)力的不斷消耗，收支矛盾日益突出。
三、2023年財(cái)政預(yù)算安排意見
（一）一般公共預(yù)算安排情況
1、一般公共預(yù)算收入
按照省、市預(yù)算管理要求及我區(qū)收支平衡需要，2023年全區(qū)一般公共預(yù)算收入預(yù)期達(dá)到952000萬元，增長(zhǎng)28.0%，其中兩個(gè)鎮(zhèn)（九龍湖鎮(zhèn)、澥浦鎮(zhèn)）一般公共預(yù)算收入預(yù)算52447萬元（2023年開始石化區(qū)納入?yún)^(qū)本級(jí)預(yù)算管理）。
全區(qū)主要收入項(xiàng)目安排情況如下：
（1）稅收收入835000萬元，增長(zhǎng)41.0%。其中：增值稅收入389500萬元，增長(zhǎng)98.7%，主要是預(yù)計(jì)2023年留抵退稅規(guī)模大幅減少，增值稅將較大幅度增長(zhǎng)；企業(yè)所得稅收入154000萬元，增長(zhǎng)6.0%；個(gè)人所得稅收入46560萬元，下降3.1%，主要是2022年存在一次性股權(quán)轉(zhuǎn)讓個(gè)人所得稅；城市維護(hù)建設(shè)稅收入50640萬元，增長(zhǎng)17.7%；契稅收入52300萬元，下降5.6%；其他稅收收入142000萬元，增長(zhǎng)36.1%，主要為電廠資產(chǎn)移交過程中土地增值稅增加，另外印花稅計(jì)稅基礎(chǔ)調(diào)整導(dǎo)致印花稅增加。
（2）非稅收入117000萬元，下降23.0%。其中：專項(xiàng)收入37150萬元，增長(zhǎng)11.8%；行政事業(yè)性收費(fèi)收入9180萬元，增長(zhǎng)8.6%；罰沒收入9350萬元，下降55.2%，主要是2022年存在保利地塊未及時(shí)開發(fā)形成罰沒一次性因素；國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入55820萬元，下降32.1%，主要是2022年存在加大力度盤活房管中心直管公房等閑置資產(chǎn)一次性因素；政府住房基金收入5500萬元，下降23.1%，主要是2022年跨年入庫(kù)公積金中心上繳的公共租賃住房收入。
根據(jù)市對(duì)我區(qū)現(xiàn)行財(cái)政體制，我區(qū)2023年一般公共預(yù)算可用資金為1731328萬元。其中：一般公共預(yù)算收入預(yù)算為952000萬元，上級(jí)返還性收入、一般性轉(zhuǎn)移支付收入和專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入304146萬元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金453355萬元（其中區(qū)本級(jí)445745萬元），調(diào)入資金8094萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余13733萬元。
街道（園區(qū)）一般公共預(yù)算收入預(yù)算為439555萬元，增長(zhǎng)33.3%，加上轉(zhuǎn)移支付收入215646萬元（其中:一般性轉(zhuǎn)移支付收入140486萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入31863萬元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金40846萬元，調(diào)入資金2000萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)451萬元），街道（園區(qū)）一般公共預(yù)算可用資金為655201萬元。
2、一般公共預(yù)算支出
根據(jù)量入為出、收支平衡、集中財(cái)力、保障重點(diǎn)的原則， 2023年安排一般公共預(yù)算支出1173717萬元，其中兩個(gè)鎮(zhèn)安排一般公共預(yù)算支出預(yù)算32545萬元，加上上解上級(jí)支出313146萬元，安排結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余244465萬元，支出總計(jì)1731328萬元，收支相抵，2023年全區(qū)一般公共預(yù)算保持平衡。
根據(jù)政府收支功能分類科目，2023年主要支出科目預(yù)算安排如下：
一般公共服務(wù)支出101575萬元，增長(zhǎng)8.4%；公共安全支出55450萬元，增長(zhǎng)2.3%；教育支出163550萬元，增長(zhǎng)0.5%；科學(xué)技術(shù)支出56557萬元，增長(zhǎng)15.0%；文化旅游體育和傳媒支出14750萬元，增長(zhǎng)0.4%；社會(huì)保障和就業(yè)支出146500萬元，增長(zhǎng)4.8%；衛(wèi)生健康支出89565萬元，下降10.3%，主要是較上年度減少了“1206”疫情防控經(jīng)費(fèi)；節(jié)能環(huán)保支出6980萬元，增長(zhǎng)0.2%；城鄉(xiāng)社區(qū)支311998萬元，增長(zhǎng)29.1%；農(nóng)林水支出58136萬元，增長(zhǎng)1.2%；交通運(yùn)輸支出17550萬元，增長(zhǎng)10.4%；資源勘探工業(yè)信息等支出28550萬元，增長(zhǎng)8.2%；住房保障支出45500萬元，增長(zhǎng)11.4%；債務(wù)付息支出22115萬元，下降1.6%，主要是再融資債券利率較到期債券有所下降。
街道（園區(qū)）安排一般公共預(yù)算支出預(yù)算194223萬元，增長(zhǎng)21.8%，加上上解上級(jí)支出458978萬元，安排結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2000萬元，支出總計(jì)655201萬元。
（二）政府性基金預(yù)算安排情況
1、政府性基金預(yù)算收入
安排2023年全區(qū)政府性基金預(yù)算收入6100萬元，下降19.5%，加上上級(jí)補(bǔ)助385759萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余242187萬元，調(diào)入資金17012萬元，收入總計(jì)651058萬元，下降44.9%。收入總計(jì)規(guī)模下降幅度較大，主要是2022年存在一次性市級(jí)財(cái)力補(bǔ)助30億元以及較大規(guī)模債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入。
2、政府性基金預(yù)算支出
安排2023年全區(qū)政府性基金預(yù)算支出411014萬元，下降38.3%，加上上解支出1000萬元，本年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余239044萬元，支出總計(jì)651058萬元。主要支出項(xiàng)目安排情況如下：
（1）城鄉(xiāng)社區(qū)支出363501萬元，下降32.4%，主要為2022年存在市級(jí)財(cái)力補(bǔ)助資金化解隱性債務(wù)相關(guān)支出。
（2）其他支出2751萬元，下降97.0%，主要為2022年存在其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券安排的支出。
（3）債務(wù)付息支出44606萬元，增長(zhǎng)18.5%，主要為2022年專項(xiàng)債券余額增加，相應(yīng)債務(wù)付息支出增加。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排情況
2023年全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算實(shí)際納入編制企業(yè)18家，其中3家企業(yè)盈利，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)13064萬元。盈利企業(yè)當(dāng)中，按30%進(jìn)行利潤(rùn)分配（剔除政策性公司糧食收儲(chǔ)有限責(zé)任公司）。2023年安排區(qū)級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入3528萬元，同比下降17.3%，加上上級(jí)補(bǔ)助收入115萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余184萬元，收入總計(jì)3827萬元。
按照量入為出的原則，2023年安排全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出2269萬元，主要用途：一是寧波市鎮(zhèn)海投資有限公司東排南線項(xiàng)目補(bǔ)助，二是國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理支出；同時(shí)根據(jù)相關(guān)文件要求，加大國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入統(tǒng)籌力度，用于補(bǔ)充一般公共預(yù)算財(cái)力不足，計(jì)1558萬元，支出總計(jì)3827萬元。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排情況
安排2023年全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入為72236萬元，與上年基本持平，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余26113萬元，收入總計(jì)98349萬元。
安排2023年全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出為69985萬元，增長(zhǎng)3.5%，加上本年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余28364萬元，支出總計(jì)98349萬元。
具體收支項(xiàng)目安排如下：
1、城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金
收入預(yù)算為10286萬元，增長(zhǎng)3.8%，其中保險(xiǎn)繳費(fèi)收入245萬元，下降8.8%，財(cái)政補(bǔ)貼收入9983萬元，增長(zhǎng)4.2%，其他收入58萬元，增長(zhǎng)0.1%；支出預(yù)算為10395萬元，與上年基本持平，其中基本養(yǎng)老金支出7705萬元，下降1.2%，其他支出2690萬元，增長(zhǎng)3.5%，本年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余4363萬元。
2、機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金
收入預(yù)算為50060萬元，下降1.8%，其中基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)收入28000萬元，增長(zhǎng)4.1%，財(cái)政補(bǔ)貼收入16700萬元，下降7.2%，試點(diǎn)機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入3750萬元，增長(zhǎng)0.4%，其他收入1610萬元，下降31.9%；支出預(yù)算為47700萬元，增長(zhǎng)2.7%，其中機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出43000萬元，增長(zhǎng)5.4%，試點(diǎn)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出3800萬元，下降21.2%，其他支出900萬元，增長(zhǎng)10.8%，本年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余18338萬元。
3、其他社會(huì)保險(xiǎn)基金
收入預(yù)算為11890萬元，增長(zhǎng)5.2%，其中農(nóng)民養(yǎng)老保障基金收入540萬元，增長(zhǎng)3.3%，被征地人員養(yǎng)老保障基金收入11350萬元，增長(zhǎng)5.3%；支出預(yù)算11890萬元，增長(zhǎng)10.1%，其中農(nóng)民養(yǎng)老保障基金支出540萬元，增長(zhǎng)3.6%，被征地人員養(yǎng)老保障基金支出11350萬元，增長(zhǎng)10.4%，本年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余5663萬元。
（五）地方政府債務(wù)預(yù)算管理
根據(jù)《預(yù)算法》有關(guān)規(guī)定和財(cái)政部口徑，截至目前鎮(zhèn)海區(qū)地方政府債務(wù)限額仍為183.8億元。2023年預(yù)計(jì)發(fā)行再融資債券12.0億元（一般債券5.0億元、專項(xiàng)債券7.0億元），用于償還到期債券本金。同時(shí)，根據(jù)債券到期情況，在一般公共預(yù)算支出中安排債務(wù)付息支出22115萬元，在政府性基金預(yù)算支出中安排債務(wù)付息支出44606萬元。后續(xù)如有債務(wù)限額調(diào)整和新增債券下達(dá)，將依法編制調(diào)整預(yù)算（草案）并提交區(qū)人大常委會(huì)審議批準(zhǔn)。
（六）其他事項(xiàng)說明
1、按照行政體制改革相關(guān)要求，從2023年開始將寧波鎮(zhèn)海區(qū)石化區(qū)管委會(huì)納入鎮(zhèn)海區(qū)本級(jí)預(yù)算管理，在表七中予以體現(xiàn)。
2、擬安排社會(huì)保障風(fēng)險(xiǎn)資金880萬元，用于彌補(bǔ)社保預(yù)算財(cái)政補(bǔ)助資金不足。
3、根據(jù)上述財(cái)政預(yù)算安排，對(duì)2023年區(qū)級(jí)主要支出預(yù)算安排進(jìn)行說明，具體內(nèi)容參見附件《表十一：二〇二三年區(qū)級(jí)主要支出預(yù)算安排表》。
四、2023年財(cái)政工作的主要任務(wù)
2023年，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行有望呈現(xiàn)總體回升態(tài)勢(shì)，為財(cái)政收入恢復(fù)性增長(zhǎng)奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。同時(shí)，也要看到經(jīng)濟(jì)恢復(fù)的基礎(chǔ)尚不牢固，需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力仍然較大，財(cái)政收入可持續(xù)增長(zhǎng)面臨較大的不確定性。我們要全面貫徹黨的二十大精神，深入貫徹中央及省市經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議要求，堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭，穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，落實(shí)積極財(cái)政政策加力提效，著力推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，切實(shí)兜牢民生底線，有效防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)，更好統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，力爭(zhēng)在高質(zhì)量發(fā)展中交出高分財(cái)政答卷，為奮力推進(jìn)“兩個(gè)先行”貢獻(xiàn)財(cái)政力量。
（一）全力以赴組織收入，保障財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。一是堅(jiān)持依法依規(guī)征收稅費(fèi)，不折不扣落實(shí)好各項(xiàng)退稅減稅降費(fèi)政策，切實(shí)做到應(yīng)退盡退、應(yīng)減盡減。二是健全財(cái)政稅務(wù)協(xié)同機(jī)制，配合稅務(wù)部門開展綜合治稅，密切關(guān)注區(qū)內(nèi)重點(diǎn)企業(yè)、重點(diǎn)項(xiàng)目稅收趨勢(shì)，落實(shí)責(zé)任進(jìn)行監(jiān)測(cè)，確保應(yīng)收盡收。三是持續(xù)挖掘非稅增收潛力，加大力度持續(xù)向上爭(zhēng)取資金，盡最大可能做大綜合財(cái)力。四是加強(qiáng)土地出讓金收入管理，強(qiáng)化與資規(guī)部門協(xié)同配合，強(qiáng)化土地出讓計(jì)劃落實(shí)，加快土地出讓進(jìn)度。
（二）建立“過緊日子”長(zhǎng)效機(jī)制，突出預(yù)算保障重點(diǎn)。一是將黨政機(jī)關(guān)“過緊日子”作為預(yù)算管理長(zhǎng)期堅(jiān)持的方針政策，嚴(yán)格落實(shí)“三公”經(jīng)費(fèi)“只減不增”要求，嚴(yán)控會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、辦公經(jīng)費(fèi)等一般性支出，強(qiáng)化政府購(gòu)買服務(wù)管理，把有限的財(cái)政資金用在刀刃上。二是圍繞國(guó)家、省、市、區(qū)重大決策部署，建立重大項(xiàng)目保障清單化管理制度，強(qiáng)化資金保障方案設(shè)計(jì)，厘清政府和市場(chǎng)邊界，有效撬動(dòng)社會(huì)和金融資本投入。三是強(qiáng)化紓困政策集成，堅(jiān)持跨周期設(shè)計(jì)、逆周期調(diào)節(jié)，精準(zhǔn)實(shí)施積極的財(cái)政政策，持續(xù)加大產(chǎn)業(yè)基金引導(dǎo)力度、加快政策資金兌現(xiàn)速度。
（三）提高資金使用效益，增強(qiáng)財(cái)政發(fā)展后勁。一是盤活行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)，將資產(chǎn)使用管理責(zé)任落實(shí)到人，推進(jìn)國(guó)有資產(chǎn)共享共用，健全長(zhǎng)期低效運(yùn)轉(zhuǎn)、閑置和臨時(shí)配置資產(chǎn)的調(diào)劑使用制度，積極探索資產(chǎn)集中運(yùn)營(yíng)管理模式。二是優(yōu)化政府采購(gòu)需求管理和交易制度，實(shí)現(xiàn)全鏈條信息公開透明，積極發(fā)揮采購(gòu)效能，打造政府采購(gòu)助企紓困服務(wù)，持續(xù)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境。三是實(shí)施部門和單位整體績(jī)效改革，構(gòu)建績(jī)效評(píng)價(jià)共性指標(biāo)框架，優(yōu)化完善預(yù)算績(jī)效指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)體系，并用好績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，形成評(píng)價(jià)、反饋、整改、提升良性循環(huán)。
（四）堅(jiān)持底線思維，切實(shí)防范運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。一是兜牢兜實(shí)“三?！钡拙€，加強(qiáng)基礎(chǔ)性、普惠性、兜底性民生保障建設(shè)，強(qiáng)化“三?！敝С鲱A(yù)算執(zhí)行剛性約束，重點(diǎn)加強(qiáng)“三?！敝С鰩?kù)款保障和運(yùn)行監(jiān)控。二是深入推進(jìn)防范化解地方政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)行動(dòng)，多渠道籌集資金，穩(wěn)妥有序化解隱性債務(wù)存量，力爭(zhēng)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)保持黃色。三是加強(qiáng)政府中長(zhǎng)期支出事項(xiàng)管理，嚴(yán)格做好項(xiàng)目審核把關(guān)，強(qiáng)化招商引資、征地拆遷等項(xiàng)目可行性研究論證，確保項(xiàng)目生命周期收支平衡，促進(jìn)財(cái)政可持續(xù)發(fā)展。
