（浙江?。╆P(guān)于杭州市建德市2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況 和2023年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
關(guān)于建德市2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況 和2023年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
（2023年2月1日在建德市第十七屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上）
建德市財(cái)政局
各位代表：
受市人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告建德市2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算（草案），請(qǐng)予審議，并請(qǐng)市政協(xié)委員和其他列席人員提出意見(jiàn)。
一、2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，在市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和市人大、市政協(xié)的監(jiān)督支持下，我市財(cái)政部門主動(dòng)以走到發(fā)展的“舞臺(tái)中央”的姿態(tài)，堅(jiān)持“穩(wěn)中有進(jìn)”總基調(diào)，大力實(shí)施“1+5改革”，對(duì)標(biāo)對(duì)表共同富裕目標(biāo)，全力抓好政策和機(jī)制機(jī)遇，構(gòu)建完善集中財(cái)力辦大事體系，強(qiáng)統(tǒng)籌、抓重點(diǎn)、破難點(diǎn)、爭(zhēng)試點(diǎn)，扎實(shí)做好生財(cái)、聚財(cái)、用財(cái)文章，在全力推動(dòng)共同富裕全面建設(shè)“宜居建德”新征程中奮勇?tīng)?zhēng)先，為建德經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)的財(cái)政保障。
（一）全市一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況
1.一般公共預(yù)算收入執(zhí)行情況
市十七屆人大一次會(huì)議批準(zhǔn)的2022年全市地方一般公共預(yù)算收入為435000萬(wàn)元，在執(zhí)行過(guò)程中，經(jīng)市十七屆人大常委會(huì)第六次會(huì)議批準(zhǔn)，全市地方一般公共預(yù)算收入預(yù)算調(diào)整為520000萬(wàn)元。全市地方一般公共預(yù)算收入剔除礦業(yè)權(quán)收益108480萬(wàn)元一次性因素，預(yù)計(jì)為411685萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)6.9%，加上礦業(yè)權(quán)收益預(yù)計(jì)為520165萬(wàn)元，為預(yù)算的100%，比上年增長(zhǎng)35.1%，其中：市本級(jí)地方一般公共預(yù)算收入為369792萬(wàn)元。
根據(jù)現(xiàn)行財(cái)政體制計(jì)算，2022年全市一般公共預(yù)算全部收入合計(jì)1007194萬(wàn)元。其中：全市地方一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)520165萬(wàn)元、中央稅收返還收入20183萬(wàn)元、省和杭州市體制結(jié)算補(bǔ)助174000萬(wàn)元、省和杭州市專項(xiàng)補(bǔ)助84765萬(wàn)元、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金37900萬(wàn)元、調(diào)入資金16090萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)指標(biāo)52091萬(wàn)元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入102000萬(wàn)元。
2.一般公共預(yù)算支出執(zhí)行情況
市十七屆人大一次會(huì)議批準(zhǔn)的2022年全市地方一般公共預(yù)算支出為515000萬(wàn)元，在執(zhí)行過(guò)程中，經(jīng)市十七屆人大常委會(huì)第六次會(huì)議批準(zhǔn)，全年地方一般公共預(yù)算支出調(diào)整為698500萬(wàn)元，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)指標(biāo)、省和杭州市的專項(xiàng)及結(jié)算補(bǔ)助指標(biāo)，全年一般公共預(yù)算支出全部可執(zhí)行指標(biāo)預(yù)計(jì)為835356萬(wàn)元。全年一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)為785547萬(wàn)元，為年度可執(zhí)行指標(biāo)的94%，比上年增長(zhǎng)23.4%，其中：市本級(jí)一般公共預(yù)算支出為657443萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)27.8%。
2022年全市一般公共預(yù)算全部支出合計(jì)1007194萬(wàn)元。其中：地方一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)785547萬(wàn)元、上解上級(jí)支出91733萬(wàn)元、債務(wù)還本支出76050萬(wàn)元、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出53864萬(wàn)元。
收支相抵，全市一般公共預(yù)算收支平衡。
（二）全市政府性基金收支預(yù)算執(zhí)行情況
市十七屆人大一次會(huì)議批準(zhǔn)的2022年全市政府性基金收入預(yù)算為543500萬(wàn)元，在執(zhí)行過(guò)程中，經(jīng)市十七屆人大常委會(huì)第六次會(huì)議批準(zhǔn)，全市政府性基金收入預(yù)算調(diào)整為664000萬(wàn)元。2022年全市政府性基金收入預(yù)計(jì)為664561萬(wàn)元，為預(yù)算的100.1%，比上年增長(zhǎng)15.4%。
市十七屆人大一次會(huì)議批準(zhǔn)的2022年全市政府性基金支出預(yù)算為522000萬(wàn)元，在執(zhí)行過(guò)程中，經(jīng)市十七屆人大常委會(huì)第六次會(huì)議批準(zhǔn)，全市政府性基金支出預(yù)算調(diào)整為670714萬(wàn)元, 加上上年結(jié)轉(zhuǎn)指標(biāo)、省和杭州市的專項(xiàng)及結(jié)算補(bǔ)助指標(biāo)，全年政府性基金支出全部可執(zhí)行指標(biāo)預(yù)計(jì)為763497萬(wàn)元。2022年全市政府性基金支出預(yù)計(jì)為676079萬(wàn)元，為年度可執(zhí)行指標(biāo)的88.6%，比上年增長(zhǎng)11.4%。
全市政府性基金全部收入合計(jì)806844萬(wàn)元，其中：2022年政府性基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)664561萬(wàn)元、省和杭州市專項(xiàng)補(bǔ)助31442萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)資金61341萬(wàn)元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入49500萬(wàn)元。
全市政府性基金全部支出合計(jì)806844萬(wàn)元，其中：2022年政府性基金支出預(yù)計(jì)676079萬(wàn)元、債務(wù)還本支出42786萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出87979萬(wàn)元。
收支相抵，全市政府性基金預(yù)算收支平衡。
（三）全市社會(huì)保險(xiǎn)基金收支預(yù)算執(zhí)行情況
市十七屆人大一次會(huì)議批準(zhǔn)的2022年全市社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算為97991萬(wàn)元，在執(zhí)行過(guò)程中，經(jīng)市十七屆人大常委會(huì)第六次會(huì)議批準(zhǔn)，全市社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算調(diào)整為108566萬(wàn)元。2022年全市社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)計(jì)為108754萬(wàn)元，為預(yù)算的100.2%，比上年下降4.3%。
市十七屆人大一次會(huì)議批準(zhǔn)的2022年全市社保基金支出預(yù)算95681萬(wàn)元，在執(zhí)行過(guò)程中，經(jīng)市十七屆人大常委會(huì)第六次會(huì)議批準(zhǔn)，全市社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)算調(diào)整為117194萬(wàn)元。全市社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)計(jì)為117194萬(wàn)元，為預(yù)算的100%，比上年增長(zhǎng)20.2%。
2022年全市社會(huì)保險(xiǎn)基金當(dāng)期結(jié)余-8440萬(wàn)元。
（四）全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支預(yù)算執(zhí)行情況
市十七屆人大一次會(huì)議批準(zhǔn)的2022年全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入預(yù)算為13200萬(wàn)元，執(zhí)行過(guò)程中，經(jīng)市十七屆人大常委會(huì)第六次會(huì)議批準(zhǔn)，全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入預(yù)算調(diào)整為19000萬(wàn)元。2022年全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)計(jì)為21890萬(wàn)元，為預(yù)算的115.2%，比上年下降54.1%。
市十七屆人大一次會(huì)議批準(zhǔn)的2022年全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算為1116萬(wàn)元，執(zhí)行過(guò)程中，經(jīng)市十七屆人大常委會(huì)第六次會(huì)議批準(zhǔn)，全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算調(diào)整為6916萬(wàn)元。2022年全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)計(jì)為5916萬(wàn)元，為預(yù)算的85.5%，比上年下降86.6%。
2022年全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算全部收入合計(jì)22006萬(wàn)元，其中：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)計(jì)21890萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助51萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)65萬(wàn)元。
2022年全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算全部支出合計(jì)22006萬(wàn)元，其中：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)計(jì)5916萬(wàn)元、轉(zhuǎn)移性支出（調(diào)入一般公共預(yù)算）16090萬(wàn)元。
收支相抵，全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支平衡。
（五）2022年全市政府債務(wù)情況
2022年，全市政府債務(wù)余額1104535萬(wàn)元，其中一般債務(wù)余額656193萬(wàn)元（新增一般債券30000萬(wàn)元用于320國(guó)道改建項(xiàng)目），專項(xiàng)債務(wù)余額448342萬(wàn)元（新增專項(xiàng)債券7500萬(wàn)元，其中大塘塢農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目3500萬(wàn)元、移民航空產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目4000萬(wàn)元），余額未超過(guò)當(dāng)年債務(wù)限額。2022年，雖然政府債務(wù)余額增加，但是政府可償債財(cái)力增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)政府債務(wù)率仍將控制在警戒線以內(nèi)。
以上數(shù)據(jù)均為未經(jīng)決算的2022年預(yù)計(jì)數(shù)。
二、2022年預(yù)算執(zhí)行成效
（一）穩(wěn)定大盤，全力服務(wù)社會(huì)發(fā)展大局
統(tǒng)籌建立穩(wěn)中有進(jìn)的收入增長(zhǎng)模式，為全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展提供強(qiáng)有力的財(cái)力保障。2022年，全市財(cái)政總收入實(shí)現(xiàn)80.53億元，增長(zhǎng)20.9%，一般公共預(yù)算收入剔除礦業(yè)權(quán)收益10.85億元一次性因素，實(shí)現(xiàn)41.17億元，增幅6.9%，加上礦業(yè)權(quán)收益，實(shí)現(xiàn)52.02億元，增長(zhǎng)35.1%，其中稅收33.34億元、非稅18.68億元，稅收占比64.1%。持續(xù)推進(jìn)開(kāi)源增收，全力向上爭(zhēng)取資金，向上爭(zhēng)取資金圓滿完成年度目標(biāo)任務(wù)，強(qiáng)化資金統(tǒng)籌，加快預(yù)算執(zhí)行，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，一般公共預(yù)算預(yù)計(jì)支出78.55億元，增長(zhǎng)23.4%，民生支出60.99億元，占一般公共預(yù)算支出比重77.6%，科技、教育、農(nóng)業(yè)等專項(xiàng)支出指標(biāo)均達(dá)到預(yù)定目標(biāo)。
（二）加力提效，精準(zhǔn)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)進(jìn)提質(zhì)
有效落實(shí)上級(jí)各項(xiàng)穩(wěn)進(jìn)提質(zhì)舉措，完善優(yōu)化政策體系，及時(shí)高效兌現(xiàn)政策資金，以積極的財(cái)政政策服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。全年落實(shí)各類減（退、緩）稅降費(fèi)政策資金20.63億元，兌現(xiàn)財(cái)政補(bǔ)助資金6.7億元，兌付進(jìn)度100%。持續(xù)發(fā)揮好中小企業(yè)轉(zhuǎn)貸和政策性擔(dān)保作用，累計(jì)借款總額3.87億元，節(jié)約企業(yè)成本2325萬(wàn)元，為123戶各類市場(chǎng)主體擔(dān)保2.5億元，緩解中小企業(yè)資金壓力。基層政策性農(nóng)業(yè)信貸擔(dān)保額1.5億元，直接減免農(nóng)戶擔(dān)保費(fèi)用360萬(wàn)元以上。高效落實(shí)全市國(guó)有公司及行政事業(yè)單位租金減免3688萬(wàn)元，惠及商戶1633戶。優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，加大政府采購(gòu)支持中小企業(yè)力度，政府采購(gòu)授予中小企業(yè)份額比例杭州地區(qū)并列第一。全力抓好財(cái)政收支平衡、“三?！薄?kù)款運(yùn)行等工作，提升預(yù)算績(jī)效管理水平。
（三）守住底線，有效防范化解各類風(fēng)險(xiǎn)
嚴(yán)守“三?！奔t線，堅(jiān)持“三?！敝С鲈谪?cái)政支出中的優(yōu)先順序，全力保障重點(diǎn)領(lǐng)域支出需求。完善社保風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，密切關(guān)注基金支付風(fēng)險(xiǎn)，加大資金流保障力度；積極向上爭(zhēng)取到企業(yè)養(yǎng)老困難幫扶政策資金2.3億元。盡全力推進(jìn)隱性債務(wù)化解工作，完成總?cè)蝿?wù)數(shù)77.75%，嚴(yán)守債務(wù)管理紅線，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)降到綠色等級(jí)。積極開(kāi)展政府債券申報(bào)工作，爭(zhēng)取到新增地方政府債券3.75億元（其中一般債券3億元用于320國(guó)道改建工程），支出進(jìn)度100%。
（四）創(chuàng)新創(chuàng)制，持續(xù)提升財(cái)政管理水平
構(gòu)建人大+“巡財(cái)審”財(cái)會(huì)大監(jiān)督格局，助力財(cái)政管理提質(zhì)增效。啟動(dòng)新一輪國(guó)有資產(chǎn)清查，出臺(tái)行政事業(yè)單位辦公設(shè)備配置新標(biāo)準(zhǔn)和行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)處置管理辦法。強(qiáng)化項(xiàng)目全過(guò)程監(jiān)管，出臺(tái)《建德市政府及國(guó)有企業(yè)投資項(xiàng)目中介服務(wù)委托管理辦法》。強(qiáng)化數(shù)智監(jiān)管，穩(wěn)步推進(jìn)浙里報(bào)、政府采購(gòu)、集中財(cái)力辦大事等全省財(cái)政數(shù)字化改革試點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)；非稅收入電子化繳庫(kù)在杭州地區(qū)率先完成上線。穩(wěn)步施行新一輪鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）財(cái)政管理體制，推進(jìn)“1+X+Y”政策體系落地。完善涉農(nóng)資金整合長(zhǎng)效機(jī)制，被省財(cái)政廳評(píng)為涉農(nóng)資金整合工作推進(jìn)情況總體較好縣市。
（五）探路先行，積極助力共同富裕建設(shè)
率先開(kāi)展家庭型財(cái)稅政策改革探索性工作，積極為推動(dòng)共同富裕示范區(qū)創(chuàng)建貢獻(xiàn)建德經(jīng)驗(yàn)?！皵U(kuò)中家庭畫像助力家庭型財(cái)稅政策改革探索”案例入選全省財(cái)政系統(tǒng)高質(zhì)量發(fā)展建設(shè)共同富裕示范區(qū)“小切口”改革最佳實(shí)踐案例，列“十佳之首”。爭(zhēng)取到全省財(cái)政系統(tǒng)“構(gòu)建基本公共服務(wù)保障標(biāo)準(zhǔn)體系改革試點(diǎn)、‘?dāng)U中家庭財(cái)稅政策體系綜合試點(diǎn)’+‘學(xué)生資助、大病保險(xiǎn)、個(gè)稅模擬’、家庭財(cái)金助力擴(kuò)中項(xiàng)目”等6個(gè)共同富裕小切口試點(diǎn)和省級(jí)一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)支持打造共富鄉(xiāng)村試點(diǎn)項(xiàng)目，數(shù)量為全省縣市最多；財(cái)政聯(lián)合水利部門爭(zhēng)取到中央級(jí)水系聯(lián)通及水美鄉(xiāng)村建設(shè)縣。形成《關(guān)于探索以家庭為單位的個(gè)人所得稅征管研究的思考》《關(guān)于探索“擴(kuò)中”“提低”精準(zhǔn)畫像路徑的思考》《“擴(kuò)中家庭”精準(zhǔn)畫像的建德實(shí)踐和探索》等一系列理論成果，省財(cái)政廳吸收采納上報(bào)后，獲時(shí)任省委主要領(lǐng)導(dǎo)的批示肯定。
三、2023年財(cái)政預(yù)算草案
2023年，全市財(cái)政工作將緊緊圍繞中央、省、杭州市和市委相關(guān)工作要求，以黨建為引領(lǐng)，牢固樹立“財(cái)為政服務(wù)”和“大財(cái)政”理念，堅(jiān)持“黨政機(jī)關(guān)過(guò)緊日子”，穩(wěn)收入嚴(yán)管理，完善集中財(cái)力辦大事體系，夯實(shí)財(cái)政長(zhǎng)期平穩(wěn)運(yùn)行的根基，深入推進(jìn)“1+5+1”改革工程，穩(wěn)步實(shí)施“績(jī)效年”三年規(guī)劃，以財(cái)政的變革發(fā)展推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)跨越式發(fā)展，在繪就“宜居建德”新圖景中貢獻(xiàn)更大的財(cái)政力量。
（一）2023年一般公共預(yù)算草案
1.收入預(yù)算
2023年全市地方一般公共預(yù)算收入預(yù)期為448800萬(wàn)元，剔除上年礦業(yè)權(quán)收益一次性因素，比上年預(yù)計(jì)執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)9%，加上礦業(yè)權(quán)收益一次性因素，比上年預(yù)計(jì)執(zhí)行數(shù)下降13.7%，其中市本級(jí)一般公共預(yù)算收入預(yù)期為311419萬(wàn)元，審核匯總的鄉(xiāng)鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入預(yù)期為85321萬(wàn)元，街道一般公共預(yù)算收入預(yù)期為52060萬(wàn)元。
根據(jù)現(xiàn)行財(cái)政體制測(cè)算，2023年全市一般公共預(yù)算全部收入合計(jì)819839萬(wàn)元。其中：全市地方一般公共預(yù)算收入預(yù)期448800萬(wàn)元、預(yù)期稅收返還收入20183萬(wàn)元、上級(jí)一般轉(zhuǎn)移支付收入152292萬(wàn)元、上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入32200萬(wàn)元、調(diào)入資金47500萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)53864萬(wàn)元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入（再融資債券）65000萬(wàn)元。
2.支出預(yù)算
2023年全市一般公共預(yù)算全部支出擬安排819839萬(wàn)元。其中：2023年全市地方一般公共預(yù)算支出擬安排560000萬(wàn)元（比上年年初預(yù)算增長(zhǎng)8.7%，市本級(jí)一般公共預(yù)算支出495000萬(wàn)元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)一般公共預(yù)算支出45588萬(wàn)元，街道一般公共預(yù)算支出19412萬(wàn)元）、上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付安排的支出32200萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)安排的支出53864萬(wàn)元、上解上級(jí)支出108775萬(wàn)元、債務(wù)還本支出65000萬(wàn)元。
收支相抵，全市一般公共預(yù)算收支平衡。
（二）2023年政府性基金預(yù)算草案
2023年全市政府性基金全部收入合計(jì)509026萬(wàn)元，按照我市2023年政府性基金收支的分析和預(yù)測(cè)，全市政府性基金預(yù)算收入預(yù)期為410700萬(wàn)元，比上年預(yù)計(jì)執(zhí)行數(shù)下降38.2%，加上上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入9347萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)87979萬(wàn)元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入1000萬(wàn)元（新增專項(xiàng)債券，用于大塘塢農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目）。2023年全市政府性基金全部支出擬安排509026萬(wàn)元，全市政府性基金預(yù)算支出擬安排381700萬(wàn)元，比上年年初預(yù)算下降26.9%，加上上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付安排的支出9347萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)安排的支出87979萬(wàn)元，調(diào)出支出（調(diào)出至一般公共預(yù)算）30000萬(wàn)元。
收支相抵，全市政府性基金預(yù)算收支平衡。
（三）2023年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算草案
2023年全市社會(huì)保險(xiǎn)基金（因企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)省級(jí)統(tǒng)籌，由省級(jí)統(tǒng)一編制；因城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)和城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)杭州市級(jí)統(tǒng)籌，由杭州市統(tǒng)一編制。上述基金本級(jí)不再編制）預(yù)算收入預(yù)計(jì)為116873萬(wàn)元（其中：保險(xiǎn)費(fèi)繳費(fèi)收入47335萬(wàn)元、財(cái)政補(bǔ)貼收入67670萬(wàn)元），比上年預(yù)計(jì)執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)7.5%；全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算擬安排支出118850萬(wàn)元，比上年預(yù)計(jì)執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)1.4%。2023年全市社會(huì)保險(xiǎn)基金當(dāng)期結(jié)余預(yù)計(jì)-1977萬(wàn)元。
（四）2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算草案
2023年全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算全部收入合計(jì)11051萬(wàn)元。其中：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)期11000萬(wàn)元（利潤(rùn)收入438萬(wàn)元，股利、股息收入2700萬(wàn)元，產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入650萬(wàn)元，其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入7212萬(wàn)元），比上年預(yù)計(jì)執(zhí)行數(shù)下降49.7%；上級(jí)補(bǔ)助收入51萬(wàn)元。2023年全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算全部支出擬安排11051萬(wàn)元。其中：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出51萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移性支出（調(diào)出至一般公共預(yù)算）11000萬(wàn)元。
收支相抵，全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支平衡。
四、實(shí)現(xiàn)2023年財(cái)政預(yù)算目標(biāo)的主要措施
為實(shí)現(xiàn)上述財(cái)政預(yù)算目標(biāo)，2023年財(cái)政工作將重點(diǎn)抓好以下幾個(gè)方面：
（一）做好“加法”，持續(xù)增強(qiáng)服務(wù)大局能力
堅(jiān)持“穩(wěn)中求進(jìn)”的工作總基調(diào)，科學(xué)謀劃組織收入，千方百計(jì)穩(wěn)住收入大盤，從嚴(yán)從緊加強(qiáng)收支管理，全力確保年度財(cái)政收支平衡。做大收入蛋糕，增強(qiáng)財(cái)政綜合實(shí)力。健全收入分析和監(jiān)測(cè)機(jī)制，緊抓“三重一總”稅收管理（重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)、重大項(xiàng)目和總部經(jīng)濟(jì)），做好土地、社保費(fèi)等收入文章。支持推進(jìn)國(guó)企深化改革工作，提高國(guó)企盈利能力，增加稅收收入，進(jìn)一步提高對(duì)地方財(cái)力的貢獻(xiàn)度。持續(xù)深挖開(kāi)源增收潛能，拓展謀劃創(chuàng)新項(xiàng)目管理；全力推進(jìn)向上爭(zhēng)取、向內(nèi)培育、向外招引“三向”工作，做到考核導(dǎo)向更明、政策舉措更實(shí)、執(zhí)行績(jī)效更好、工作氛圍更濃。力爭(zhēng)讓“財(cái)政跑”帶動(dòng)“爭(zhēng)著跑”，凝聚部門合力最大限度爭(zhēng)取上級(jí)政策傾斜和補(bǔ)助資金。統(tǒng)籌資金大盤，加大保障重點(diǎn)力度。牢固樹立黨政機(jī)關(guān)過(guò)“緊日子”思想，建立緊日子評(píng)價(jià)體系，壓減支出保平衡，按照“能壓則壓、能延盡延”原則，保重點(diǎn)、延安排、減開(kāi)支、穩(wěn)運(yùn)行。深化“零基預(yù)算”理念，探索“能增能減”的預(yù)算分配機(jī)制。深入推進(jìn)第三次分配，通過(guò)組建基金、社會(huì)捐贈(zèng)等方式支持推動(dòng)教育、醫(yī)療領(lǐng)域社會(huì)公益事業(yè)發(fā)展。加強(qiáng)“四本”預(yù)算統(tǒng)籌銜接，統(tǒng)籌“四資”整合，發(fā)揮好財(cái)政資金“四兩撥千斤”作用，持續(xù)保障全市共同富裕、民生實(shí)事、疫情防控等重點(diǎn)工作高效開(kāi)展。做到運(yùn)行穩(wěn)、方向穩(wěn)、頻道穩(wěn)，通過(guò)財(cái)政的“穩(wěn)”，為全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)健康運(yùn)行打下基礎(chǔ)。
（二）做好“減法”，持續(xù)守好風(fēng)險(xiǎn)防控底線
堅(jiān)持以極限思維防范化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，著力消除各種潛在風(fēng)險(xiǎn)，夯實(shí)財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行的根基。堅(jiān)持底線思維，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)化解。完善“三保”風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急預(yù)案，堅(jiān)持“三?！敝С鲈谪?cái)政支出中的優(yōu)先順序，切實(shí)兜牢“三?！钡拙€。著力防范社保基金風(fēng)險(xiǎn)，做好基金測(cè)算、加強(qiáng)基金征繳、做足風(fēng)險(xiǎn)儲(chǔ)備，確保基金平穩(wěn)運(yùn)行。規(guī)范社?；鹫骼U，精準(zhǔn)穩(wěn)步提高參保率和繳費(fèi)基數(shù)夯實(shí)率。夯實(shí)“真金白銀”化債，根據(jù)上級(jí)要求盡全力推進(jìn)債務(wù)化解工作，強(qiáng)化政府性債務(wù)管理的常態(tài)化管理?？壳爸\劃，扎實(shí)開(kāi)展專項(xiàng)債券、PPP項(xiàng)目?jī)?chǔ)備與爭(zhēng)取行動(dòng)。嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督。持續(xù)推進(jìn)大監(jiān)督改革，深化人大+“巡財(cái)審”的聯(lián)動(dòng)監(jiān)督機(jī)制，加強(qiáng)經(jīng)驗(yàn)總結(jié)提煉，向上爭(zhēng)取試點(diǎn)，形成建德“樣板”。開(kāi)展“財(cái)會(huì)監(jiān)督建設(shè)年”活動(dòng)，重構(gòu)行政事業(yè)單位財(cái)會(huì)管理新格局。完善政府投資項(xiàng)目全過(guò)程管理體系，加快形成國(guó)有資產(chǎn)。推進(jìn)省“財(cái)政公權(quán)力大數(shù)據(jù)監(jiān)督”平臺(tái)、政府采購(gòu)資金支付數(shù)字預(yù)警管理服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目等應(yīng)用推進(jìn)，用“數(shù)治”賦能監(jiān)管提質(zhì)。對(duì)全市實(shí)施的PPP項(xiàng)目整體情況進(jìn)行分析，防風(fēng)險(xiǎn)、補(bǔ)漏洞。著力優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，加大政府采購(gòu)改革和規(guī)范管理力度。
（三）做好“乘法”，持續(xù)放大財(cái)政資金績(jī)效
以集中財(cái)力辦大事著力提升預(yù)算績(jī)效管理水平，讓有限的財(cái)力發(fā)揮出最大的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、民生效益。用好財(cái)政杠桿，撬動(dòng)經(jīng)濟(jì)活力。實(shí)施產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)重塑工程，加大招商績(jī)效評(píng)價(jià)，爭(zhēng)取大好高項(xiàng)目落地。持續(xù)深化“基金招商”機(jī)制，2023年?duì)幦≌猩搪涞?個(gè)億元項(xiàng)目。發(fā)揮好政策引導(dǎo)和激勵(lì)作用，注重稅源企業(yè)梯度培育，支持存量企業(yè)加快發(fā)展。加快謀劃增量政策，緊扣市場(chǎng)主體困難和需求，確保政策、資金跑在風(fēng)險(xiǎn)和困難前面。強(qiáng)化政策跟蹤問(wèn)效，全面開(kāi)展企業(yè)政策兌現(xiàn)履約“回頭看”工作，提高政策資金使用績(jī)效。重塑部門預(yù)算績(jī)效管理體系，健全績(jī)效激勵(lì)約束機(jī)制，推進(jìn)部門績(jī)效評(píng)價(jià)閉環(huán)管理。盤活資產(chǎn)資金，提升管理效益。深度開(kāi)展國(guó)有資產(chǎn)存量清理和盤活，開(kāi)展實(shí)體化公務(wù)倉(cāng)建設(shè)運(yùn)營(yíng)工作，推進(jìn)國(guó)有資產(chǎn)共享共用，提高國(guó)有資產(chǎn)使用效益。深化資金統(tǒng)籌文章，重點(diǎn)關(guān)注項(xiàng)目資金市鄉(xiāng)兩級(jí)保障能力評(píng)估和資金分配。以規(guī)劃引領(lǐng)按照“大專項(xiàng)+任務(wù)清單”管理模式推進(jìn)涉農(nóng)資金整合，實(shí)行年度項(xiàng)目庫(kù)動(dòng)態(tài)管理，形成先建后補(bǔ)、以獎(jiǎng)代補(bǔ)的財(cái)政補(bǔ)助資金方式。建立專項(xiàng)資金及結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金經(jīng)常性清理機(jī)制、事中跟蹤推進(jìn)機(jī)制，完善滾動(dòng)預(yù)算管理模式。
（四）做好“除法”，持續(xù)提升改革發(fā)展能力
面對(duì)困難和挑戰(zhàn)前所未有，唯有破舊立新、變革創(chuàng)新才有出路。機(jī)制體制改革邁出新步伐。大力實(shí)施“1+5+1”改革工程，加快變革型財(cái)政組織建設(shè)。深化“零基預(yù)算”理念，探索“能增能減”的預(yù)算分配機(jī)制。建立工傷保險(xiǎn)監(jiān)管新機(jī)制，采用政府購(gòu)買保險(xiǎn)服務(wù)，加強(qiáng)工傷保險(xiǎn)基金事前、事中、事后監(jiān)督管理。探索建立跨區(qū)域鄉(xiāng)鎮(zhèn)教育、養(yǎng)老投入共享機(jī)制。共同富裕建設(shè)結(jié)出新成果。緊盯共同富?？己四繕?biāo)，聚焦建德特色，精準(zhǔn)發(fā)力；緊抓“2+4+X”改革試點(diǎn)和共富鄉(xiāng)村試點(diǎn)機(jī)遇，專班專人集中攻堅(jiān)推進(jìn)試點(diǎn)項(xiàng)目；圍繞推進(jìn)共同富裕，強(qiáng)化涉農(nóng)資金整合，探索形成政府與金融支持?jǐn)U中提低的有效路徑和基于共同富裕的鄉(xiāng)村振興政策體系，打造一系列有建德特色的標(biāo)志性成果、爭(zhēng)取一系列試點(diǎn)先行先試，形成示范效應(yīng)。數(shù)字化改革帶動(dòng)新推進(jìn)。穩(wěn)步推進(jìn)預(yù)算管理一體化、省財(cái)政數(shù)字化改革一本賬等試點(diǎn)項(xiàng)目應(yīng)用，配合做好省“浙里基財(cái)智控系統(tǒng)”、浙財(cái)惠民系統(tǒng)、“財(cái)政大腦”等推廣應(yīng)用，緊跟上級(jí)步伐不掉隊(duì)、加強(qiáng)創(chuàng)新研究爭(zhēng)先行，積極向上爭(zhēng)取新試點(diǎn)。財(cái)政智庫(kù)謀求新突破。聚焦財(cái)政工作難點(diǎn)、堵點(diǎn)、重點(diǎn)，如社保運(yùn)行、預(yù)算平衡、政策修訂、項(xiàng)目績(jī)效、雙碳經(jīng)濟(jì)等問(wèn)題，深化調(diào)研探究，寫好調(diào)研文章，打造財(cái)政“智庫(kù)”，當(dāng)好參謀助手，為推動(dòng)全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展和財(cái)政事業(yè)可持續(xù)提供精準(zhǔn)路徑。
各位代表，做好2023年財(cái)政工作，任務(wù)艱巨、責(zé)任重大。我們將在市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大的依法監(jiān)督和市政協(xié)的民主監(jiān)督下，以堅(jiān)持走到發(fā)展“舞臺(tái)中央”的工作要求，凝心聚力、加壓奮進(jìn)，在繪就“宜居建德”新圖景中貢獻(xiàn)更大的財(cái)政力量！
