（浙江?。╆P(guān)于杭州市桐廬縣2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算（草案）的報(bào)告
關(guān)于桐廬縣2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算（草案）的報(bào)告
——2021年2月24日在桐廬縣第十六屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議上
桐廬縣財(cái)政局局長 孫葉華
各位代表：
受縣人民政府委托，現(xiàn)向大會(huì)報(bào)告桐廬縣2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算（草案），請予審議，并請各位政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
一、2020年全縣預(yù)算執(zhí)行情況
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
全縣一般公共預(yù)算收入34.22億元，同比增長（以下簡稱“增長”）1.4%，完成調(diào)整預(yù)算的100.2%。財(cái)政收入增速放緩，主要是對(duì)沖疫情沖擊，我縣加大了減稅降費(fèi)和緩繳稅款的力度。一般公共預(yù)算支出56.41億元，增長12.4%，完成調(diào)整預(yù)算的94.1%。財(cái)政支出增長較快，主要是為了做好“六穩(wěn)”工作，落實(shí)“六?！比蝿?wù)，我縣保持了適度的支出強(qiáng)度。按照省對(duì)縣分稅制財(cái)政體制計(jì)算，一般公共預(yù)算可用資金預(yù)計(jì)67.62億元。全年收支相抵后，4.54億元結(jié)轉(zhuǎn)下年使用，6.67億元充實(shí)預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金，當(dāng)年一般公共預(yù)算實(shí)現(xiàn)收支平衡。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
政府性基金收入79.18億元，增長308.8%，完成調(diào)整預(yù)算的108.3%，其中土地出讓金收入74.49億元，增長313.6%。政府性基金支出84.14億元，增長216.5%，完成調(diào)整預(yù)算的95.2%，其中土地出讓金支出72.72億元，增長295.4%。政府性基金收支增幅明顯，主要是土地出讓規(guī)模創(chuàng)歷史新高。全縣政府性基金收入加上省市補(bǔ)助收入、債券轉(zhuǎn)貸收入、調(diào)入資金、上年結(jié)轉(zhuǎn)資金預(yù)計(jì)91.53億元，調(diào)出資金3.18億元，債券還本支出417萬元，全年收支相抵后，4.17億元結(jié)轉(zhuǎn)下年度。
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
社會(huì)保險(xiǎn)基金收入54.34億元，增長61.9%，完成調(diào)整預(yù)算的119.6%。社會(huì)保險(xiǎn)基金支出45.74億元，增長14.3%，完成調(diào)整預(yù)算的100.2％。社會(huì)保險(xiǎn)基金收入增長較快，主要是上級(jí)財(cái)政補(bǔ)貼收入增加及失地農(nóng)民參加企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)一次性補(bǔ)繳因素。社會(huì)保險(xiǎn)基金收入加上上年結(jié)轉(zhuǎn)資金預(yù)計(jì)66.33億元，全年收支相抵后，20.59億元結(jié)轉(zhuǎn)下年度。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
國有資本經(jīng)營預(yù)算收入1.76億元，增長96.0%，完成調(diào)整預(yù)算的99.3%。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出1.76億元，增長96.0%，完成調(diào)整預(yù)算的99.3%。國有資本經(jīng)營預(yù)算收支持續(xù)增長，主要是提高了國有企業(yè)利潤上繳比例。全年收支相抵后，無結(jié)余。
（五）地方政府債務(wù)情況
經(jīng)省財(cái)政廳批準(zhǔn)下達(dá)，2020年全縣地方政府債務(wù)限額77.56億元，其中一般債務(wù)限額28.98億元，專項(xiàng)債務(wù)限額48.58億元。全年?duì)幦〉降胤秸畟?5.60億元，其中新增債券11億元，用于縣第一人民醫(yī)院遷建工程、縣婦幼保健院遷建工程、縣綜合客運(yùn)樞紐中心等項(xiàng)目；再融資債券4.60億元，用于置換2020年到期債券。全年共安排債務(wù)還本支出4.65億元。地方政府債務(wù)余額為77.34億元，未超過省核定的債務(wù)限額。
二、2020年落實(shí)縣人大預(yù)算決議及縣財(cái)政主要工作
2020年,縣財(cái)政工作面臨疫情性減收、經(jīng)濟(jì)性減收、政策性減收“三疊加”，防控性增支、逆周期調(diào)節(jié)性增支、基礎(chǔ)保障性增支“三碰頭”，困難、壓力、責(zé)任前所未有。我們以更加積極有為的責(zé)任擔(dān)當(dāng)落實(shí)“六穩(wěn)”“六?！钡日叽胧?，統(tǒng)籌財(cái)力保障疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展“兩戰(zhàn)全勝”。
（一）全力以赴抗疫情穩(wěn)企業(yè)。全力保障疫情防控支出。優(yōu)先安排疫情防控專項(xiàng)資金6081萬元，用于保障醫(yī)療救治、防控物資采購和重大疫情防控救治體系建設(shè)。統(tǒng)籌安排3600萬元用于彌補(bǔ)縣公立醫(yī)院疫情期間經(jīng)營虧損。全力支持企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)。以政策組合拳有效穩(wěn)定市場主體，全年減稅降費(fèi)21億元，增長42.3%；快速兌現(xiàn)各類財(cái)政政策資金4.59億元，增長33.4%；為1099戶次企業(yè)辦理零費(fèi)用轉(zhuǎn)貸，轉(zhuǎn)貸規(guī)模35.24億元，增長50.4%。全力推動(dòng)“兩直”政策落地見效。全年?duì)幦≈醒搿皟芍薄辟Y金4.07億元，主要用于企業(yè)職工養(yǎng)老財(cái)政補(bǔ)助、核酸檢測實(shí)驗(yàn)室建設(shè)等剛性民生支出項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)直接惠企利民。
（二）堅(jiān)定不移保民生優(yōu)環(huán)境。保障重點(diǎn)民生支出。堅(jiān)持縣委“財(cái)力小縣、民生大縣”理念，全年民生支出47.21億元，增長14.6%，占一般公共預(yù)算支出的83.7%，比上年增加1.7個(gè)百分點(diǎn)。健全社會(huì)保障體系。安排社會(huì)保障和就業(yè)支出5.85億元，增長20.6%，支持“殘疾人之家”和示范型居家養(yǎng)老服務(wù)中心建設(shè)，提高困難群眾補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，其中我縣最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)由每人每月833元調(diào)增為882元。提升衛(wèi)生健康水平。安排衛(wèi)生健康支出7.96億元，增長3.6%，保障“三醫(yī)聯(lián)動(dòng)六醫(yī)統(tǒng)籌”改革試點(diǎn)，加快推進(jìn)醫(yī)共體建設(shè)和縣第一人民醫(yī)院、縣婦幼保健院遷建工程。推進(jìn)教育優(yōu)質(zhì)發(fā)展。安排教育支出15.10億元，增長15.8%，持續(xù)引進(jìn)優(yōu)質(zhì)教育資源，保障教師待遇水平穩(wěn)步提高，推進(jìn)富春江小學(xué)、開發(fā)區(qū)幼兒園等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。支持公共文體事業(yè)。安排文化旅游體育與傳媒支出1.57億元，增長8.9%，持續(xù)鞏固全國文明城市創(chuàng)建成果，支持全民運(yùn)動(dòng)節(jié)、全民旅游節(jié)、全民藝術(shù)節(jié)等活動(dòng)開展，推進(jìn)亞運(yùn)馬術(shù)項(xiàng)目場館和無疫區(qū)建設(shè)。助力鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。安排農(nóng)林水支出5.98億元，增長33.3%，支持國家級(jí)鄉(xiāng)村振興發(fā)展規(guī)劃試點(diǎn)建設(shè)，推進(jìn)農(nóng)村一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目建設(shè)。設(shè)立“T+0”農(nóng)村公益性轉(zhuǎn)貸基金，為2147戶次村級(jí)經(jīng)濟(jì)組織和農(nóng)戶辦理轉(zhuǎn)貸7.79億元。成功爭取2020-2022年“綠色轉(zhuǎn)化”省級(jí)財(cái)政專項(xiàng)激勵(lì)資金3億元。
（三）凝心聚力促改革謀發(fā)展。資本運(yùn)作實(shí)現(xiàn)新突破。優(yōu)化資信評(píng)級(jí)，外部AA評(píng)級(jí)國企數(shù)量增至6家。加大直接融資力度，直接融資比例由4.6%提升至21.4%，節(jié)約經(jīng)營性融資成本4.54億元。推進(jìn)全縣工程棄渣資源統(tǒng)一管理經(jīng)營，實(shí)現(xiàn)經(jīng)營試點(diǎn)收入4953萬元。完成瑤琳仙境等六大景區(qū)資產(chǎn)收購，提升國有企業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量和運(yùn)營能力。資產(chǎn)管理取得新成效。制定國有企業(yè)資產(chǎn)租賃管理辦法，建立報(bào)廢資產(chǎn)統(tǒng)一上繳、統(tǒng)一評(píng)估、統(tǒng)一拍賣制度，集中組織拍賣4次，溢價(jià)率62.6%。探索推進(jìn)“數(shù)字國資國企平臺(tái)”建設(shè)，上線國有企業(yè)綜合信息監(jiān)管平臺(tái)系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)全方位、全時(shí)段、全流程監(jiān)督和管控。預(yù)算管理得到新提升。強(qiáng)化支出管理，實(shí)施三輪壓減支出措施，全年累計(jì)壓減各類非剛性、非重點(diǎn)項(xiàng)目資金2.70億元，力度超過以往年度。強(qiáng)化標(biāo)準(zhǔn)管理，出臺(tái)《桐廬縣政府性（國有企業(yè)）投資項(xiàng)目建設(shè)控制標(biāo)準(zhǔn)》和《桐廬縣政府投資預(yù)算管理辦法》，實(shí)現(xiàn)政府性投資項(xiàng)目全生命周期閉環(huán)管理。
（四）持之以恒守底線防風(fēng)險(xiǎn)。防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。積極穩(wěn)妥實(shí)施《防范化解地方政府隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施方案》，完成年度化債任務(wù)，政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)持續(xù)下降。防范化解社?；痫L(fēng)險(xiǎn)。制定社保專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)化解預(yù)案，全年從土地出讓收入中提取16.18億元彌補(bǔ)社保基金缺口，爭取5.01億元養(yǎng)老保險(xiǎn)省級(jí)預(yù)撥調(diào)劑金，安排1.88億元抗疫特別國債充實(shí)社保基金，增強(qiáng)社保支付能力。防范化解財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。堅(jiān)持勤儉辦一切事業(yè)，從嚴(yán)從緊編制部門預(yù)算，形成全縣一盤棋、共過緊日子的合力。“三公”經(jīng)費(fèi)支出2625萬元，同比下降（以下簡稱“下降”）10.3%，確保財(cái)政收支在合理區(qū)間平穩(wěn)健康運(yùn)行。
三、2021年預(yù)算（草案）
（一）2021年財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢
2021年是實(shí)施“十四五”規(guī)劃的開局之年，我縣財(cái)政工作有望繼續(xù)保持平穩(wěn)運(yùn)行，但面臨諸多不確定不穩(wěn)定因素。從財(cái)政收入端看，受全球疫情蔓延影響，經(jīng)濟(jì)回升態(tài)勢還不穩(wěn)固；減稅降費(fèi)政策的連續(xù)性將帶來持續(xù)的政策性減收；房地產(chǎn)市場存在很大的不確定性，財(cái)政收入可持續(xù)增長的基礎(chǔ)尚未夯實(shí)。從財(cái)政支出端看，落實(shí)積極的財(cái)政政策，保障縣委重大決策部署，都對(duì)財(cái)政保障能力提出更高要求，同時(shí)近年來持續(xù)壓減政府支出，后續(xù)減支空間越來越小。綜合分析，2021年我縣財(cái)政收支“緊平衡”特征愈加凸顯。我們將牢固樹立鐵心過緊日子思想，更加注重資金統(tǒng)籌和資金績效，集中財(cái)力辦大事。
（二）2021年我縣預(yù)算總體安排
1.一般公共預(yù)算。一般公共預(yù)算收入預(yù)期為36.97億元，增長8.0%。結(jié)合省市財(cái)政轉(zhuǎn)移支付預(yù)期，按照財(cái)政收支平衡的要求，安排一般公共預(yù)算支出59.22億元，增長5.0%。
2.政府性基金預(yù)算。政府性基金收入預(yù)期為46.71億元，下降41.0%，其中土地出讓金收入45億元。根據(jù)?？顚Ｓ?、收支平衡的原則，政府性基金支出46.71億元，下降44.5%。
3.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)期為21.48億元，下降60.5%。社會(huì)保險(xiǎn)基金支出21.24億元，下降53.6%。主要是2021年起，企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金實(shí)行省級(jí)統(tǒng)籌，不再納入縣級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。
4.國有資本經(jīng)營預(yù)算。國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)期為3.30億元，增長87.7%。根據(jù)收支平衡原則，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出3.30億元，增長87.7%。
四、2021年我縣財(cái)政重點(diǎn)收支政策和主要工作任務(wù)
（一）統(tǒng)籌財(cái)政資源，支持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康運(yùn)行。為產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)提供政策供給。圍繞做大快遞物流地標(biāo)產(chǎn)業(yè)、壯大大智造產(chǎn)業(yè)、發(fā)展大健康產(chǎn)業(yè)和重振大旅游產(chǎn)業(yè)，保障財(cái)政政策協(xié)同和資金協(xié)同，確保產(chǎn)業(yè)發(fā)展新格局加快構(gòu)建。為市場主體激活提供政策工具。綜合運(yùn)用專項(xiàng)資金、政府采購、轉(zhuǎn)貸基金、產(chǎn)業(yè)基金等政策工具，對(duì)沖經(jīng)濟(jì)下行壓力，穩(wěn)定市場預(yù)期，激發(fā)市場主體發(fā)展活力。為美麗鄉(xiāng)村發(fā)展提供政策資金。以省級(jí)首批新時(shí)代美麗鄉(xiāng)村集成改革試點(diǎn)為契機(jī)，放大“綠色轉(zhuǎn)化”省級(jí)財(cái)政專項(xiàng)激勵(lì)資金效應(yīng)，提升向上爭取資金、撬動(dòng)社會(huì)資本的能力，增強(qiáng)政策資金合力，助推美麗鄉(xiāng)村3.0版建設(shè)。
（二）堅(jiān)持利民為本，助力美麗幸福事業(yè)建設(shè)。持續(xù)改善民生。計(jì)劃安排社會(huì)保障和就業(yè)支出6.09億元，健全社會(huì)保障體系，提升養(yǎng)老服務(wù)質(zhì)量，支持打造全國農(nóng)村養(yǎng)老桐廬模式。完善助殘扶殘政策，加強(qiáng)殘疾人關(guān)心關(guān)愛服務(wù)。持續(xù)提升生態(tài)環(huán)境。計(jì)劃安排節(jié)能環(huán)保和城鄉(xiāng)社區(qū)支出3.18億元，支持藍(lán)天、碧水、凈土、清廢四大行動(dòng)深入實(shí)施，推進(jìn)污水零直排區(qū)創(chuàng)建。計(jì)劃安排農(nóng)林水支出6.10億元，推動(dòng)新一輪農(nóng)村人居環(huán)境提升，加快打造新時(shí)代鄉(xiāng)村生活樣板地。持續(xù)優(yōu)化公共服務(wù)。計(jì)劃安排教育支出16.10億元，繼續(xù)加大名優(yōu)教師引進(jìn)力度，支持義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡縣創(chuàng)建。計(jì)劃安排衛(wèi)生健康支出8.45億元，深化健康桐廬建設(shè)，加快推進(jìn)縣第一人民醫(yī)院遷建等項(xiàng)目，助力全省衛(wèi)健事業(yè)集成改革先行區(qū)建設(shè)。持續(xù)弘揚(yáng)文化文明。計(jì)劃安排文化旅游體育與傳媒支出1.65億元，縱深推進(jìn)新時(shí)代文明實(shí)踐中心和農(nóng)村文化禮堂陣地建設(shè)，保障全民健身活動(dòng)等體育賽事開展。持續(xù)完善社會(huì)治理。計(jì)劃安排公共安全支出3.60億元，鞏固深化平安桐廬建設(shè)和掃黑除惡專項(xiàng)斗爭成果，全力保障縣域法治建設(shè)、平安建設(shè)和基層治理提質(zhì)增效。
（三）強(qiáng)化系統(tǒng)思維，推動(dòng)財(cái)政管理改革創(chuàng)新。優(yōu)化集中財(cái)力辦大事財(cái)政政策體系。探索大統(tǒng)籌、大財(cái)政、大保障體系建設(shè)，切實(shí)保障大事要事。堅(jiān)持“增量優(yōu)方向”和“存量調(diào)結(jié)構(gòu)”結(jié)合，強(qiáng)化部門協(xié)作、政策協(xié)同，確保政策延續(xù)性、系統(tǒng)性和可持續(xù)性。深化預(yù)算績效管理改革。推進(jìn)部門整體績效預(yù)算改革，建立健全財(cái)政績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，完善績效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用機(jī)制，強(qiáng)化人大審計(jì)監(jiān)督作用，基本實(shí)現(xiàn)全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理。健全財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)防控體系。堅(jiān)定“三化兩落地”改革路徑，加強(qiáng)國有資本管控，進(jìn)一步提升國有企業(yè)造血功能。實(shí)行鄉(xiāng)鎮(zhèn)債務(wù)限額管理，建立項(xiàng)目謀劃與分配、工程實(shí)施與建設(shè)、融資舉債與償還等配套機(jī)制。按債務(wù)規(guī)模、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、資產(chǎn)質(zhì)量分類分步推進(jìn)“鄉(xiāng)財(cái)縣管”。
各位代表，主動(dòng)接受人大依法監(jiān)督和政協(xié)民主監(jiān)督，是加強(qiáng)法治財(cái)政建設(shè)、依法履行財(cái)政職責(zé)的必然要求。我們將在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受縣人大監(jiān)督，虛心聽取縣政協(xié)意見，全面落實(shí)財(cái)政預(yù)算各項(xiàng)工作，為開啟美麗新元年、開局壯麗“十四五”提供堅(jiān)強(qiáng)的財(cái)力保障!
