（浙江省）關(guān)于杭州市臨安區(qū)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及2021年財(cái)政預(yù)算草案報(bào)告（書面）
杭州市臨安區(qū)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及2021年財(cái)政預(yù)算草案報(bào)告（書面）
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，向大會報(bào)告2020年全區(qū)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及2021年全區(qū)財(cái)政預(yù)算草案，請予審議，并請區(qū)政協(xié)委員和其他列席會議的人員提出意見。
一、2020年全區(qū)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2020年是全面建成小康社會和“十三五”規(guī)劃收官之年，也是我區(qū)三年融杭的最后之年。一年來，面對日益復(fù)雜的國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢和新冠肺炎疫情影響，我們緊緊圍繞區(qū)委區(qū)政府確立的改革發(fā)展目標(biāo)和區(qū)十六屆人大四次會議確立的收支目標(biāo)，圍繞防風(fēng)險(xiǎn)、保民生、提績效、促發(fā)展、推改革，全力做好各項(xiàng)財(cái)政工作，為我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障。
（一）全區(qū)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2020年全區(qū)實(shí)現(xiàn)一般公共預(yù)算收入685550萬元，完成調(diào)整預(yù)算的105.1%，同比增長12.1%，其中區(qū)本級收入632365萬元（含街道收入）；上劃中央收入410461萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100.5%，同比增長0.7%。
全區(qū)實(shí)現(xiàn)一般公共預(yù)算支出904676萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100.5%，同比增長5.7%，其中區(qū)本級支出807327萬元（含街道支出）。
1．主要收入項(xiàng)目完成情況是：增值稅50%部分188479萬元，完成調(diào)整預(yù)算的104.7%，同比下降7.3%；企業(yè)所得稅40%部分110513萬元，完成調(diào)整預(yù)算的99.1%，同比增長2.2%；個(gè)人所得稅40%部分36012萬元，完成調(diào)整預(yù)算的96.0%，同比增長46.3%；城建稅35632萬元，完成調(diào)整預(yù)算的106.4%，同比增長9.4%；耕地占用稅26405萬元，完成調(diào)整預(yù)算的97.8%，同比增長44.9%；契稅133217萬元，完成調(diào)整預(yù)算的102.5%，同比增長116.7%；其他稅收148878萬元，完成調(diào)整預(yù)算的92.5%，同比增長59.8%。
2．主要支出項(xiàng)目完成情況是：一般公共服務(wù)支出84342萬元，完成調(diào)整預(yù)算的96.4%，同比增長7.7%；教育支出175602萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100.1%，同比增長4.1%；科學(xué)技術(shù)支出36185萬元，完成調(diào)整預(yù)算的103.4%，同比下降28.4%；文化旅游體育與傳媒支出16351萬元，完成調(diào)整預(yù)算的101.6%，同比增長3.8%；社會保障和就業(yè)支出148130萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100.0%，同比增長9.7%；衛(wèi)生健康支出77562萬元，完成調(diào)整預(yù)算的96.4%，同比增長10.6%；節(jié)能環(huán)保支出30514萬元，完成調(diào)整預(yù)算的124.5%，同比增長92%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出53576萬元，完成調(diào)整預(yù)算的99.0%，同比下降31.0%；農(nóng)林水事務(wù)支出89727萬元，完成調(diào)整預(yù)算的104.6%，同比增長19.9%；住房保障支出27536萬元，完成調(diào)整預(yù)算的103.1%，同比下降0.4%。
按照現(xiàn)行財(cái)政體制計(jì)算，2020年全區(qū)一般公共預(yù)算收入68.6億元，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)和上級補(bǔ)助，預(yù)計(jì)2020年全區(qū)一般公共預(yù)算可用資金約97.9億元，收支相抵，2020年全區(qū)一般公共預(yù)算收支平衡并略有結(jié)余。
（二）全區(qū)基金預(yù)算執(zhí)行情況
2020年全區(qū)政府性基金收入1954579萬元，完成調(diào)整預(yù)算的115.0%，同比增長40.3%，其中區(qū)本級收入1954579萬元；加上上年結(jié)余和上級補(bǔ)助，全區(qū)政府性基金支出1992128萬元，完成調(diào)整預(yù)算的99.6%，同比增長38.7%，其中區(qū)本級支出1905890萬元。
（三）全區(qū)社?；痤A(yù)算執(zhí)行情況
2020年全區(qū)社會保險(xiǎn)基金收入414793萬元，完成調(diào)整預(yù)算的113.0%，同比下降15.7%。全區(qū)社會保險(xiǎn)基金支出605566萬元，完成調(diào)整預(yù)算的112.7%，同比增長24.4%。因疫情助力企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)減收增支，2020年全區(qū)社?；甬?dāng)年赤字190773萬元，動用歷年結(jié)余。
（四）全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
2020年全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入3136.46萬元，完成預(yù)算的102.8%，其中：利潤收入1214.49萬元，同比增長8.6%；股利、股息收入371.97萬元，同比增長47.6%；其他國有資本經(jīng)營收入1550萬元，同比增長10.7%。加上國有資本經(jīng)營預(yù)算中央轉(zhuǎn)移支付收入4.94萬元，收入合計(jì)3141.40萬元。2020年全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出2195.52萬元，加上調(diào)入一般公共預(yù)算用于社會保障等民生支出940.94萬元，支出合計(jì)3136.46萬元，年末累計(jì)結(jié)余4.94萬元。全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收支平衡，略有結(jié)余。
二、2020年全區(qū)財(cái)政工作和“十三五”成就
（一）注重財(cái)政統(tǒng)籌，在疫情防控和促發(fā)展中擔(dān)職能
在“戰(zhàn)疫情、促發(fā)展”中開通資金撥付快速通道、政府采購綠色通道、政策兌現(xiàn)助企通道“三大通道”，深化資金統(tǒng)籌，著力推進(jìn)全區(qū)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。全力保障疫情防控。按照“急事急辦、特事特辦”原則，及時(shí)籌措資金加大對疫情防控工作的傾斜支持，共計(jì)保障醫(yī)療、物資及救助資金7152萬元。開辟政府采購“綠色通道”，打通財(cái)政合作基金公司物資渠道，及時(shí)做好防疫物資及相關(guān)設(shè)備的采購。加快落實(shí)惠企利民政策。牽頭區(qū)長熱線抗疫助企政策專班，組織31個(gè)工作組，走村入企做好抗疫助企政策兌現(xiàn)。依托“親清在線”，加快落實(shí)各級政策兌付，全年累計(jì)上線兌付政策26條，兌現(xiàn)財(cái)政政策資金5.67億元。積極落實(shí)減稅降費(fèi)政策，全年降本減負(fù)23.12億元。統(tǒng)籌做好增收節(jié)支。算好“加減法”，統(tǒng)籌各類財(cái)政資金，集中力量支持疫情防控。積極向上爭取資金，除上級轉(zhuǎn)移支付外，新增債券19.5億元，爭取中央“兩直”資金2.85億元，獲得綠色轉(zhuǎn)化財(cái)政專項(xiàng)獎勵資金3億元。厲行勤儉節(jié)約，對部門非剛性、非重點(diǎn)、非急需支出壓減3.38億元。
（二）注重重點(diǎn)保障，在提升公共服務(wù)上下功夫
突出惠民便民，持續(xù)優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，不斷加強(qiáng)公共服務(wù)領(lǐng)域支出。全年民生支出70.12億元，民生支出占一般公共預(yù)算支出的77.5%。助推社會事業(yè)“提標(biāo)”。按照“民生融杭”三年計(jì)劃，50項(xiàng)民生政策以杭州標(biāo)準(zhǔn)為標(biāo)準(zhǔn)，已全面與杭州主城區(qū)接軌。強(qiáng)化資金統(tǒng)籌，大力支持教育、衛(wèi)生、環(huán)保等社會事業(yè)發(fā)展，連續(xù)16年為企業(yè)退休人員增資。助力鄉(xiāng)村振興“提質(zhì)”。鞏固推廣高虹龍門秘境省財(cái)政農(nóng)村綜合改革集成示范區(qū)建設(shè)成果，有序推進(jìn)基層政策性農(nóng)業(yè)信貸擔(dān)保服務(wù)創(chuàng)新試點(diǎn)，實(shí)施山核桃產(chǎn)業(yè)省財(cái)政鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)示范項(xiàng)目。成功爭取湍口溫泉小鎮(zhèn)省財(cái)政農(nóng)村綜合改革集成建設(shè)項(xiàng)目以及省財(cái)政鄉(xiāng)村振興基金首個(gè)水利投資項(xiàng)目。并積極籌措資金保障美麗城鎮(zhèn)和美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。推動民生項(xiàng)目“提速”。在嚴(yán)控債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，依托國有企業(yè)轉(zhuǎn)型、債券發(fā)行、PPP模式運(yùn)用等方式，全力保障中醫(yī)院遷建、農(nóng)村飲用水提標(biāo)達(dá)標(biāo)、城際鐵路廣場站、職業(yè)教育中心等重大民生項(xiàng)目實(shí)施。繼續(xù)加快推進(jìn)“利奇馬”災(zāi)后重建，累計(jì)直撥項(xiàng)目資金5.66億元。
（三）注重規(guī)范管理，在加強(qiáng)科學(xué)監(jiān)管上提效益
加快構(gòu)建全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系，形成“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評價(jià)、評價(jià)結(jié)果有應(yīng)用、結(jié)果應(yīng)用有問責(zé)”的閉環(huán)管理。強(qiáng)化預(yù)算監(jiān)督管理。積極配合人大常委會開展的預(yù)算草案“三審制”試點(diǎn)，努力提升預(yù)算編制精準(zhǔn)度。持續(xù)實(shí)施財(cái)政大督查，開展“雙創(chuàng)平臺”管理、基層財(cái)政管理、扶貧資金等項(xiàng)目檢查。加強(qiáng)財(cái)政庫款管理，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政專戶清理和公款競爭性存放。實(shí)施國庫集中支付動態(tài)監(jiān)控，阻止不合規(guī)支出，提升財(cái)政支出的合法合規(guī)性。推進(jìn)政府投資項(xiàng)目管理。強(qiáng)化政府投資項(xiàng)目的監(jiān)管和服務(wù)，嚴(yán)把政府投資項(xiàng)目變更關(guān)，會議審批較大變更75個(gè)，送審重大變更14個(gè)，完成竣工財(cái)務(wù)決算編制批復(fù)63個(gè)。加強(qiáng)項(xiàng)目概預(yù)算審核，完成概預(yù)算審核316個(gè)，核減金額7.71億元，核減率6.6%。加強(qiáng)政府采購管理。全年依法完成采購8.88億元，節(jié)約率8.8%，進(jìn)一步規(guī)范小額采購，強(qiáng)化對采購代理機(jī)構(gòu)管理。強(qiáng)化債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控。嚴(yán)格實(shí)施五年化債計(jì)劃，督促指導(dǎo)年度化債任務(wù)的落實(shí)，完成年度化債任務(wù)的167.3%，累計(jì)化債52.6%。超額完成杭州市下達(dá)的任務(wù)。
（四）注重產(chǎn)業(yè)提升，在助推區(qū)域發(fā)展上求突破
積極構(gòu)建集中財(cái)力辦大事的財(cái)政政策體系，聚焦全區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，集中財(cái)力助推區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展。加快落實(shí)財(cái)政獎補(bǔ)政策，加強(qiáng)政策性金融擔(dān)保服務(wù)，為企業(yè)應(yīng)急周轉(zhuǎn)資金1.38億元、中小企業(yè)融資擔(dān)保1.73億元。持續(xù)加大實(shí)體產(chǎn)業(yè)基金投入，新增投資項(xiàng)目18個(gè)，總投資金額12.11億元。助力雙招雙引。深化“基金+招商”模式，牽頭區(qū)屬公司招引外資7800萬美元，合作設(shè)立5億元規(guī)模的先進(jìn)制造產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資基金，新建20億元智造產(chǎn)業(yè)基金，引進(jìn)優(yōu)質(zhì)基金。成功招引目樂醫(yī)療、硅通化工、誠耀新材料等多個(gè)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目。積極落實(shí)各類人才獎補(bǔ)政策，圍繞“812”人才培養(yǎng)、高層次人才和技能人才、省千（萬）專家獎勵等工作，共計(jì)落實(shí)各類人才資金1.72億元。促進(jìn)消費(fèi)回暖。聚焦市場主體，出臺文旅、汽車專項(xiàng)以及精準(zhǔn)施策等政策，撬動消費(fèi)潛能持續(xù)釋放。共發(fā)放文旅消費(fèi)券10萬張，半價(jià)民宿券、家電消費(fèi)券、住餐通用券各1萬張，汽車消費(fèi)券2000張，共計(jì)落實(shí)專項(xiàng)扶持資金4960萬元。
（五）注重服務(wù)供給，在推進(jìn)財(cái)政改革中辟新路
大力推進(jìn)規(guī)范管理年和數(shù)字財(cái)政建設(shè)年“兩個(gè)年”建設(shè)，建立健全財(cái)政國資管理和服務(wù)機(jī)制，持續(xù)加強(qiáng)財(cái)政國資服務(wù)供給。推進(jìn)國資國企改革。結(jié)合“規(guī)范管理年”活動，全面提升國企建設(shè)、運(yùn)營、管理三大能力。完成2019年度行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)和公共基礎(chǔ)設(shè)施等資產(chǎn)報(bào)告的編制工作。深化國有資產(chǎn)監(jiān)督管理，實(shí)施國有資產(chǎn)向人大報(bào)告制度。進(jìn)一步完善國企監(jiān)管體系，制定國有企業(yè)工資決定機(jī)制、勞動用工、子公司定員定崗等管理辦法。有序推進(jìn)經(jīng)營性項(xiàng)目建設(shè)，不斷提升公司經(jīng)營活力。深化財(cái)政數(shù)字化建設(shè)。圍繞“最多跑一次”改革和政府?dāng)?shù)字化轉(zhuǎn)型要求，實(shí)施“數(shù)字財(cái)政建設(shè)年”，以“臨安數(shù)字財(cái)政E平臺”、“財(cái)政綜合辦公平臺”和財(cái)政管理“駕駛艙”三大平臺為載體，推動財(cái)政數(shù)字賦能，實(shí)現(xiàn)辦事提效、辦文提速、辦會提質(zhì)和管理革新，擦亮臨安數(shù)字財(cái)政特色品牌。
各位代表，2020年是“十三五”的收官之年，我區(qū)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行總體情況較好，為“十三五”畫上了圓滿的句號?；仡欉^去五年，我們緊緊圍繞省市財(cái)政部門的工作要求和區(qū)委區(qū)政府的科學(xué)決策部署，聚焦“美麗幸福新臨安”奮斗目標(biāo)和“三化”戰(zhàn)略，全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會和財(cái)政事業(yè)取得了豐碩的成果。
這五年，財(cái)政收入質(zhì)量穩(wěn)步提升，綜合經(jīng)濟(jì)實(shí)力進(jìn)一步增強(qiáng)
“十三五”期間，實(shí)現(xiàn)財(cái)政總收入和一般公共預(yù)算收入440億元和263億元，分別是“十二五”的1.8倍和2倍，年平均分別增長12.7%和16.1%。2019年財(cái)政總收入突破百億。財(cái)政總收入和一般公共預(yù)算收入總量在全省排名分別從2015年的41位和42位提升到32位和30位。五年稅收收入占一般公共預(yù)算收入的平均比重達(dá)到91.8%，保持在較高水平。2020年財(cái)政總收入占GDP的比重18.3%，較2015年增加5.4個(gè)百分點(diǎn)，國內(nèi)生產(chǎn)總值的財(cái)政貢獻(xiàn)率不斷增加。
這五年，財(cái)政支出結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，民生基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)一步保障
“十三五”期間，累計(jì)安排一般公共預(yù)算支出375億元，其中民生保障支出294億元，分別是上一個(gè)五年的1.8倍和1.9倍。民生保障支出占一般公共預(yù)算支出的78.4%，高于上一個(gè)五年3.7個(gè)百分點(diǎn)。推進(jìn)民生事業(yè)發(fā)展，民生政策標(biāo)準(zhǔn)與主城區(qū)接軌，大力實(shí)施臨安中學(xué)、博物館、人民醫(yī)院、“四好農(nóng)村路”等民生項(xiàng)目建設(shè)。聚焦“城市國際化”和“全域景區(qū)化”，統(tǒng)籌財(cái)力保障地鐵16號線、城中村改造、科技大道綜合改造、青山湖綠道、“八線十景”等重大民生和基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)。
這五年，財(cái)政政策體系不斷優(yōu)化，助推產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化舉措進(jìn)一步強(qiáng)化
聚焦“產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化”目標(biāo)，實(shí)施積極的財(cái)政政策，有力保障全區(qū)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康發(fā)展和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的持續(xù)升級。強(qiáng)化財(cái)政資金引導(dǎo)，按照“保存量、調(diào)結(jié)構(gòu)、擴(kuò)增量”要求，開展產(chǎn)業(yè)政策整合，并形成“1+3”產(chǎn)業(yè)政策體系，共計(jì)兌現(xiàn)產(chǎn)業(yè)扶持資金66億元。加強(qiáng)與稅務(wù)部門協(xié)作積極落實(shí)各類減稅降費(fèi)政策，累計(jì)取消和停征行政事業(yè)性收費(fèi)54項(xiàng)。扎實(shí)推進(jìn)行政審批“最多跑一次”改革，開展預(yù)算部門“上門服務(wù)至少一次”，持續(xù)推廣非稅收入電子繳款應(yīng)用范圍。
這五年，預(yù)算管理改革穩(wěn)步推進(jìn)，公共財(cái)政體系進(jìn)一步完善
推進(jìn)財(cái)政預(yù)算管理，滾動編制財(cái)政中期規(guī)劃，確?？缒甓蓉?cái)政收支平衡。持續(xù)完善鎮(zhèn)街財(cái)政體制，充分調(diào)動鎮(zhèn)街生財(cái)、聚財(cái)、理財(cái)積極性。完善土地出讓金管理辦法，提升土地使用權(quán)出讓管理水平。加強(qiáng)政府債務(wù)管理，新增債券62.5億元，政府債務(wù)限額提升至129.06億元。強(qiáng)化全口徑債務(wù)管理，編制落實(shí)五年化債計(jì)劃，嚴(yán)格控制政府隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
這五年，財(cái)政監(jiān)管體系不斷完善，財(cái)政績效管理水平進(jìn)一步提高
持續(xù)開展“財(cái)政大督查”專項(xiàng)行動，實(shí)施鎮(zhèn)街和部門預(yù)算管理績效考核。實(shí)施專戶清理，盤活財(cái)政存量資金，嚴(yán)格規(guī)范公款競爭性存放制度，推行國庫集中支付動態(tài)監(jiān)控，不斷提升庫款管理水平。貫徹落實(shí)過“緊日子”要求，從嚴(yán)控制行政經(jīng)費(fèi)和一般性支出，“三公”經(jīng)費(fèi)累計(jì)下降25%。深化政府投資項(xiàng)目、政府采購等各項(xiàng)管理改革，財(cái)政資金使用水平持續(xù)提升。財(cái)政績效管理榮獲國務(wù)院辦公廳表彰和財(cái)政部獎勵，績效考核多次獲省、市優(yōu)秀。
這五年，國資國企改革穩(wěn)步推進(jìn)，資產(chǎn)管理水平進(jìn)一步提升
區(qū)屬國有公司實(shí)力不斷壯大，資產(chǎn)規(guī)模由2015年的425億元，提升到2020年的1200億元。推進(jìn)國資辦實(shí)體化運(yùn)作，國資監(jiān)管制度體系不斷完善。依托經(jīng)營性資源配置、經(jīng)營業(yè)績考核等舉措，加快國有公司市場化轉(zhuǎn)型。推進(jìn)國有資產(chǎn)規(guī)范化管理，強(qiáng)化資產(chǎn)清理統(tǒng)計(jì)，推進(jìn)建立國有資產(chǎn)向人大報(bào)告制度。盤活和利用閑置國有資產(chǎn)，完成國有企業(yè)21.65萬方房產(chǎn)確權(quán)，不斷提升資產(chǎn)使用效益。
在肯定成績的同時(shí)，我們清醒地看到，財(cái)政工作仍面臨一些困難和問題，主要表現(xiàn)在：外部環(huán)境存在諸多不確定性，財(cái)政收入規(guī)模還不大，結(jié)構(gòu)也不盡合理，財(cái)政可持續(xù)增長壓力明顯；財(cái)政支出剛性增長，各方兼顧的壓力較大，財(cái)政收支平衡難度與日俱增；一些項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度偏慢，資金使用績效有待提升；國有資產(chǎn)的監(jiān)管還需不斷加強(qiáng)等等。這些問題都需要我們在下一步工作中采取有效措施加以解決。
三、2021年全區(qū)財(cái)政預(yù)算草案
2021年是中國共產(chǎn)黨建黨100周年和“十四五”規(guī)劃開局之年。做好這一年的財(cái)政工作意義深遠(yuǎn)，責(zé)任重大。結(jié)合當(dāng)前經(jīng)濟(jì)財(cái)政形勢，2021年財(cái)政工作機(jī)遇和挑戰(zhàn)并存。
從有利方面看。我國經(jīng)濟(jì)的基本面長期向好，財(cái)政收入平穩(wěn)可持續(xù)增長的基礎(chǔ)和財(cái)政改革發(fā)展積累的優(yōu)勢依然保持。中央經(jīng)濟(jì)工作會議強(qiáng)調(diào)堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，加快構(gòu)建以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局。全省加快城西科創(chuàng)大走廊創(chuàng)新策源地建設(shè)，打造“重要窗口”鮮明標(biāo)志。杭州著力打造數(shù)字經(jīng)濟(jì)第一城。我區(qū)堅(jiān)持產(chǎn)業(yè)興區(qū)，全面推進(jìn)產(chǎn)業(yè)提檔升級等等。都為全區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展創(chuàng)造了良好的環(huán)境。
從不利因素看。當(dāng)前我國經(jīng)濟(jì)形勢依然復(fù)雜嚴(yán)峻，疫情沖擊導(dǎo)致的各類衍生風(fēng)險(xiǎn)不容忽視。臨安的經(jīng)濟(jì)總量和產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)抗風(fēng)險(xiǎn)能力不大，對全區(qū)財(cái)政帶來直接影響。從稅收收入看，由于對房地產(chǎn)的依賴較大，以及房地產(chǎn)宏觀調(diào)控的不確定性，使財(cái)政收入規(guī)模、結(jié)構(gòu)仍面臨較大不確定性。在收入增長放緩的同時(shí)，全區(qū)圍繞“三化”建設(shè)，大力實(shí)施的城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型提升、重大基礎(chǔ)設(shè)施等項(xiàng)目建設(shè)，以及全面接軌杭州后的民生項(xiàng)目保障等重大支出需求持續(xù)快速增加，收支平衡的難度持續(xù)加大。
根據(jù)對當(dāng)前經(jīng)濟(jì)財(cái)政形勢的分析判斷，確定2021年全區(qū)財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：高舉習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想偉大旗幟，深入貫徹落實(shí)黨的十九屆五中全會、中央經(jīng)濟(jì)工作會議和全國財(cái)政工作會議精神，按照區(qū)委十四屆十二次全會部署要求，以及區(qū)十六屆人大五次會議目標(biāo)任務(wù)，加強(qiáng)基本民生保障，落實(shí)積極財(cái)政政策，防范地方債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，強(qiáng)化預(yù)算約束和績效管理，厲行勤儉節(jié)約，集中財(cái)力辦大事，在奮力打造“城西科創(chuàng)新城·美麗幸福臨安”中貢獻(xiàn)堅(jiān)實(shí)的財(cái)政力量。
（一）全區(qū)一般公共預(yù)算草案
現(xiàn)提請審議的2021年全區(qū)一般公共預(yù)算草案是：一般公共預(yù)算收入754000萬元，同比增長10.0%，其中區(qū)本級收入696670萬元（含街道收入）。
主要收入項(xiàng)目的安排情況是：增值稅50%部分206000萬元，同比增長9.3%；企業(yè)所得稅40%部分120000萬元，同比增長8.6%；個(gè)人所得稅40%部分38000萬元，同比增長5.5%；城建稅38930萬元，同比增長9.3%；耕地占用稅26500萬元，同比增長0.4%；契稅133300萬元，同比增長0.1%；其他稅收150500萬元，同比增長1.1%。
按照現(xiàn)行財(cái)政體制計(jì)算，2021年全區(qū)一般公共預(yù)算收入約75.4億元，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)和上級補(bǔ)助，以及預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金等，預(yù)計(jì)2021年全區(qū)一般公共預(yù)算可用資金約101億元，擬安排一般債券還本支出2.8億元，2021年全區(qū)一般公共預(yù)算支出950000萬元，同比增長5.0%，其中區(qū)本級支出850000萬元（含街道支出）。當(dāng)年全區(qū)一般公共預(yù)算收支平衡，略有結(jié)余。
主要支出項(xiàng)目的安排情況是：一般公共服務(wù)支出87850萬元，同比增長4.2%；教育支出185700萬元，同比增長5.8%；科學(xué)技術(shù)支出41620萬元，同比增長15.0%；文化旅游體育與傳媒支出17200萬元，同比增長5.2%；社會保障和就業(yè)支出157800萬元，同比增長6.5%；衛(wèi)生健康支出82300萬元，同比增長6.1%；節(jié)能環(huán)保支出21000萬元，同比下降31.2%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出58000萬元，同比增長8.3%；農(nóng)林水事務(wù)支出94780萬元，同比增長5.6%；住房保障支出30010萬元，同比增長9.0%。
（二）全區(qū)基金預(yù)算草案
2021年全區(qū)政府性基金預(yù)算收入1600000萬元，同比下降18.1%，其中區(qū)本級收入1600000萬元。全區(qū)政府性基金預(yù)算支出安排1900000萬元，同比下降3.8%，其中區(qū)本級支出1818650萬元。加上上年結(jié)余和專項(xiàng)債券取得，當(dāng)年全區(qū)政府性基金預(yù)算收支平衡。
（三）全區(qū)社保基金預(yù)算草案
2021年1月1日起，我區(qū)社?；穑ǔ龣C(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)外）納入市級統(tǒng)籌管理。2021年全區(qū)社會保險(xiǎn)基金預(yù)算收入（機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)）60689萬元，同比增長14.3%。全區(qū)社會保險(xiǎn)基金預(yù)算支出（機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)）56255萬元，同比增長5.8%。
（四）全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算草案
2021年全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入3708萬元，同比增長 18.2%，加上上年累計(jì)結(jié)余4.94萬元，2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算中央轉(zhuǎn)移支付收入2.99萬元，收入合計(jì)3715.93萬元。全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出2603.53萬元，用于國有企業(yè)資本金注入和增加資本投入等；加上調(diào)入一般公共預(yù)算用于社會保障等民生支出1112.40萬元，支出合計(jì)3715.93萬元。收支相抵，全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收支平衡。
四、2021年財(cái)政工作思路
面對當(dāng)前經(jīng)濟(jì)財(cái)政形勢下的困難和挑戰(zhàn)，為確保本次區(qū)人代會提出的全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展目標(biāo)和各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)的順利完成。我們將著重做好以下幾方面工作。
（一）聚焦防風(fēng)險(xiǎn)促發(fā)展，致力確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行
強(qiáng)化財(cái)政預(yù)算管理，以當(dāng)家思維做好管家的事，牢固樹立底線思維、紅線意識，堅(jiān)持防風(fēng)險(xiǎn)和促發(fā)展兩手抓、兩手硬。把握好各項(xiàng)組織收入節(jié)奏，確保財(cái)政收支平衡可持續(xù)運(yùn)行。圍繞構(gòu)建集中財(cái)力辦大事政策體系，發(fā)揮統(tǒng)籌職能，圍繞深度融杭、區(qū)域統(tǒng)籌、產(chǎn)業(yè)興區(qū)等方面，統(tǒng)籌保障329國道改建、“三溪一湖”水岸整治、城市道路綜合改造、新制造業(yè)計(jì)劃等重大項(xiàng)目實(shí)施。強(qiáng)化預(yù)算剛性，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行。突出底線思維，積極穩(wěn)妥防范債務(wù)、社保、“三?！钡蓉?cái)政風(fēng)險(xiǎn)。在加強(qiáng)政府債務(wù)新增規(guī)?？刂坪拖揞~管理的同時(shí)，強(qiáng)化政府專項(xiàng)債券項(xiàng)目的篩選和儲備，支持重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。
（二）聚焦經(jīng)濟(jì)雙循環(huán)，致力推動產(chǎn)業(yè)提檔升級
助力實(shí)體經(jīng)濟(jì)雙循環(huán)和高質(zhì)量發(fā)展，打好構(gòu)建新發(fā)展格局的財(cái)政組合拳。突出財(cái)源培育，促進(jìn)消費(fèi)活力，持續(xù)推動產(chǎn)業(yè)提檔升級。研究落實(shí)積極的資金支持方案和稅費(fèi)減免舉措，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型、做強(qiáng)戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)、壯大民營經(jīng)濟(jì)，切實(shí)為經(jīng)濟(jì)發(fā)展和財(cái)政收入積蓄勢能。加強(qiáng)財(cái)稅銀多部門協(xié)作，持續(xù)推動政策性融資擔(dān)保體系建設(shè)。深化政府引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)基金運(yùn)作，持續(xù)完善項(xiàng)目庫建設(shè)，不斷提升產(chǎn)業(yè)扶持的精準(zhǔn)性。依托“基金+招商+服務(wù)”，提升招商實(shí)效，全力招引區(qū)外優(yōu)質(zhì)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目和人才。
（三）聚焦幸福指數(shù)提升，致力推進(jìn)富民惠民安民
把人民對美好生活的向往作為財(cái)政工作的奮斗目標(biāo)，既盡力而為、又量力而行，切實(shí)在發(fā)展中提升群眾“獲得感”。推進(jìn)公共衛(wèi)生防控救治能力建設(shè)，加強(qiáng)疫情防控保障。持續(xù)規(guī)范落實(shí)好融杭政策兌現(xiàn)，穩(wěn)步推進(jìn)社保杭州一體化建設(shè)和企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金省級統(tǒng)籌。持續(xù)加大“健康臨安”“美好教育”等領(lǐng)域投入，做好人才“引育留用”和穩(wěn)崗?fù)貚彅U(kuò)就業(yè)等政策保障。統(tǒng)籌資金全力保障區(qū)人民醫(yī)院及婦幼保健院、城南小學(xué)、老舊小區(qū)改造、吳越國王陵考古遺址公園等重大民生項(xiàng)目建設(shè)。
（四）聚焦鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，致力打造全域美麗花園
堅(jiān)定踐行綠水青山就是金山銀山理念，不斷加大美麗鄉(xiāng)村、生態(tài)環(huán)保等領(lǐng)域投入，助力打造全域美麗花園。高標(biāo)準(zhǔn)推進(jìn)鄉(xiāng)村數(shù)字經(jīng)濟(jì)、農(nóng)村生活污水治理、森林生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)等項(xiàng)目建設(shè)，著力提升綠色轉(zhuǎn)化財(cái)政專項(xiàng)激勵資金效益，筑牢浙西生態(tài)屏障。積極助推新時(shí)代美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，推廣龍門秘境農(nóng)村綜合改革集成示范區(qū)經(jīng)驗(yàn)，加快推進(jìn)湍口溫泉小鎮(zhèn)農(nóng)村綜合改革集成試點(diǎn)和省級山核桃產(chǎn)業(yè)示范項(xiàng)目建設(shè)，大力推進(jìn)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。加強(qiáng)涉農(nóng)資金管理，完善涉農(nóng)政策體系，構(gòu)建多層次資金投入機(jī)制，不斷壯大村集體經(jīng)濟(jì)收入，促進(jìn)農(nóng)業(yè)豐收農(nóng)民增收。強(qiáng)化村級組織運(yùn)轉(zhuǎn)保障，著力營造良好的基層干事創(chuàng)業(yè)環(huán)境。
（五）聚焦績效管理強(qiáng)化，致力提升資金使用效益
全面實(shí)施財(cái)政績效管理，在實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目預(yù)算績效管理全覆蓋的基礎(chǔ)上，逐步形成全過程全方位預(yù)算績效管理格局。開展“預(yù)算績效管理年”活動，加強(qiáng)項(xiàng)目的事前績效論證，對支出項(xiàng)目進(jìn)行事中事后績效評價(jià)，推進(jìn)部門整體績效預(yù)算改革，并強(qiáng)化績效結(jié)果運(yùn)用，推動財(cái)政資金聚力增效。實(shí)施產(chǎn)業(yè)政策績效評估，并結(jié)合評估結(jié)果做好政策的完善。切實(shí)加強(qiáng)單位賬戶審核管理和公款存放監(jiān)督，筑牢財(cái)政資金“安全壩”。牢固樹立艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的思想，確保一般性項(xiàng)目支出壓減10%，三公經(jīng)費(fèi)壓減5%。加強(qiáng)審計(jì)、財(cái)政監(jiān)督合作，切實(shí)形成監(jiān)督合力，堅(jiān)決維護(hù)財(cái)經(jīng)秩序。
（六）聚焦創(chuàng)新數(shù)字賦能，致力提升管理服務(wù)水平
依托數(shù)字化改革，一體化智能化公共數(shù)據(jù)平臺，深化財(cái)政數(shù)字建設(shè)，充分發(fā)揮數(shù)字化的引領(lǐng)、撬動、賦能作用，努力形成用“數(shù)據(jù)服務(wù)、數(shù)據(jù)管理、數(shù)據(jù)決策”的財(cái)政管理服務(wù)新格局，著力提升現(xiàn)代財(cái)政治理能力。推進(jìn)預(yù)算編制一體化管理，推動預(yù)算管理的動態(tài)反映和有效控制。加強(qiáng)財(cái)政業(yè)務(wù)集成優(yōu)化，著力推動財(cái)政管理提升和服務(wù)提質(zhì)。鞏固“財(cái)政數(shù)字建設(shè)年”活動成果，持續(xù)優(yōu)化財(cái)政管理“駕駛艙”，依托財(cái)政數(shù)據(jù)可視化管理，提升數(shù)據(jù)應(yīng)用、分析和管理能力。推廣“親清在線”和“一卡通”平臺應(yīng)用，持續(xù)落實(shí)區(qū)級政策上線，規(guī)范非稅收入征繳。
（七）聚焦國資國企改革，致力健全國資監(jiān)管體系
深化國有企業(yè)規(guī)范化管理，開展“清廉國企建設(shè)年”活動。制定出資人權(quán)力清單和責(zé)任清單，規(guī)范履行“決定”“審批”等權(quán)責(zé)事項(xiàng)的邊界，進(jìn)一步落實(shí)國有資產(chǎn)向人大報(bào)告制度。制定區(qū)屬國有企業(yè)非生產(chǎn)經(jīng)營貨物服務(wù)采購管理工作指引，規(guī)范采購行為。加強(qiáng)國有公司資金監(jiān)管，搭建跨公司、跨銀行、跨區(qū)域的資金管理平臺。加快市場化經(jīng)營，推進(jìn)錦南小微企業(yè)園、山核桃標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)透明工廠等經(jīng)營性項(xiàng)目建設(shè)。強(qiáng)化資產(chǎn)管理，建設(shè)國有資產(chǎn)數(shù)字化管理平臺。實(shí)施工程性礦產(chǎn)資源處置工作的規(guī)范管理，開展衛(wèi)生教育系統(tǒng)資產(chǎn)清查摸底和鎮(zhèn)街國有資產(chǎn)清理。出臺國有資本經(jīng)營預(yù)算管理辦法，科學(xué)編制國有資本經(jīng)營預(yù)算。
