（浙江?。╆P(guān)于杭州市錢塘區(qū)2021年預(yù)算草案的報告（書面）
關(guān)于杭州市錢塘區(qū)2021年預(yù)算草案的報告（書面）
（2021年7月22日杭州市錢塘區(qū)第一屆人民代表大會第一次會議主席團第四次會議通過）
錢塘區(qū)財政局（籌）
各位代表：
受區(qū)政府籌備組委托，向大會書面報告2021年預(yù)算草案，請予審議，并請區(qū)政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
一、一般公共預(yù)算草案
（一）預(yù)算安排情況
2021年一般公共預(yù)算收入預(yù)期110.34億元，增長10.0%。2021年一般公共預(yù)算支出預(yù)算141.38億元，增長40.7%，支出增長較多，主要是行政區(qū)設(shè)立后進一步加大民生和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的投入。
（二）收支平衡情況
按現(xiàn)行財政體制測算，2021年一般公共預(yù)算收入110.34億元，加上上級補助收入17.99億元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入42.60億元、調(diào)入政府性基金收入56億元、調(diào)入存量資金盤活收入1.4億元、上年累計結(jié)轉(zhuǎn)3.53億元，收入合計231.86億元；2021年一般公共預(yù)算支出141.38億元，加上一般債券支出20億元、上解上級支出47.80億元、債務(wù)還本支出22.60億元、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出0.08億元，支出合計231.86億元。收支相抵，我區(qū)一般公共預(yù)算收支平衡。
二、政府性基金預(yù)算草案
（一）預(yù)算安排情況
2021年區(qū)級政府性基金收入預(yù)期202.18億元，增長2.6%。2021年區(qū)級政府性基金支出預(yù)算166.45億元，下降3.4%。
（二）收支平衡情況
按現(xiàn)行財政體制測算，政府性基金收入202.18億元，加上專項債券轉(zhuǎn)貸收入15.30億元、上級補助收入0.77億元、調(diào)入存量資金盤活收入18.53億元、上年累計結(jié)轉(zhuǎn)1.88億元，收入合計238.66億元；政府性基金支出166.45億元，加上調(diào)出至一般公共預(yù)算支出56億元、專項債券還本支出15.48億元、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出0.73億元，支出合計238.66億元。收支相抵，我區(qū)政府性基金預(yù)算收支平衡。
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算草案
根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于進一步深化預(yù)算管理制度改革的意見》，鑒于我區(qū)國有資本經(jīng)營收益較小，2021年不編國有資本經(jīng)營預(yù)算。
四、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金預(yù)算草案
（一）預(yù)算安排情況
2021年機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入預(yù)期1.79億元。2021年機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出預(yù)算1.04億元。
（二）年末結(jié)余情況
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入預(yù)期1.79億元，上年結(jié)余4.55億元；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出預(yù)算1.04億元，當(dāng)年結(jié)余預(yù)計0.75億元，年末預(yù)計滾存結(jié)余5.30億元。
五、2021年地方政府債務(wù)預(yù)算管理
2021年向省市爭取地方政府債券57.9億元。其中：新增債券20億元，用于學(xué)校、老舊小區(qū)改造、道路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，目前已全部撥付到位；再融資債券37.9億元，用于償還到期政府債券本金，目前上級已下達22.6億元，剩余再融資債券以上級下達為準。
六、2021年財政主要工作任務(wù)
2021年，我們將高舉習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想偉大旗幟，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記對浙江、杭州工作的重要指示精神，聚焦聚力區(qū)委、區(qū)政府籌備組重大決策部署，緊緊圍繞高水平打造“智涌錢塘?現(xiàn)代星城”的奮斗目標，按照“規(guī)范透明、標準科學(xué)、約束有力、全面績效”的改革目標，通過“控制總量、整合存量、優(yōu)化增量、調(diào)高質(zhì)量”，持續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，切實做到集中財力辦大事，努力為高質(zhì)量發(fā)展建設(shè)共同富裕示范區(qū)的時代樣板提供有力保障。
（一）強化財力支撐，確保收支平衡
進一步完善財政收入組織協(xié)同機制，不斷夯實財政收入基礎(chǔ)，著力壯大財力，建立穩(wěn)固、平衡、可持續(xù)的財政收支體系。緊盯土地出讓。推動土地收儲及出讓，及時跟蹤土地出讓計劃落實情況，對已出讓的土地資金應(yīng)收盡收，爭取多出讓、快入庫。堅持稅源培育。積極落實國家減稅降費政策，激發(fā)企業(yè)活力，涵養(yǎng)稅源；做大個稅規(guī)模，做強樓宇經(jīng)濟，服務(wù)企業(yè)上市，培育更多可持續(xù)發(fā)展的優(yōu)質(zhì)稅源；加強財稅聯(lián)動，強化對重點行業(yè)、重點稅源的動態(tài)監(jiān)控。積極向上爭取。在今年已到位20億元新增債券、22.6億再融資債券和76億債務(wù)重組額度（預(yù)計節(jié)省利息1億元）的基礎(chǔ)上，繼續(xù)緊盯政策動向，謀劃一批符合專項債券申報條件的重點項目；同時抓住行政區(qū)成立的契機，會同各部門積極向上爭取專項資金。加大統(tǒng)籌力度。繼續(xù)加大對政府性資產(chǎn)、資源、資金的統(tǒng)籌，做大財力蛋糕。
（二）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，做到有保有壓
聚焦中央和省市區(qū)委重大決策部署，圍繞數(shù)字化改革推進高質(zhì)量發(fā)展和共同富裕示范區(qū)建設(shè)的錢塘樣板打造，完善集中財力辦大事財政政策體系，優(yōu)先保障大事要事，進一步提升人民群眾的獲得感、幸福感。聚焦民生優(yōu)先。2021年安排民生支出218億元，占總支出比重約70%。圍繞區(qū)政府籌備組十大民生實事項目，做好關(guān)鍵時點重要項目的財力保障工作；全面提升公共服務(wù)財政保障能力，進一步加大對文化教育、醫(yī)療衛(wèi)生、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、養(yǎng)老服務(wù)等民生領(lǐng)域的支持力度，做優(yōu)公共服務(wù)，兜牢民生保障，彰顯文化色彩，努力提供錢塘人更加滿意的民生服務(wù)。聚焦重大配套項目。安排政府投資項目資金65億元，保障亞運會急需的相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目順利完工，完善城市路網(wǎng)，保障艮山東路過江隧道、江東大道改造提升工程等一批城市骨干道路建設(shè)，補齊功能短板，保障學(xué)校、安置房、人才房、景觀提升和安置小區(qū)環(huán)境綜合整治項目建設(shè)。聚焦數(shù)字化改革。安排各類數(shù)字化項目2億元，鞏固“最多跑一次”改革成果，推進多部門多場景集成應(yīng)用，加快民生領(lǐng)域、政務(wù)服務(wù)領(lǐng)域、社會治理領(lǐng)域等數(shù)字化改革步伐，推進政府職能轉(zhuǎn)變和城市社會治理工作。壓減一般性支出。堅決貫徹落實“政府過緊日子”理念，強化預(yù)算單位主體責(zé)任，按照“應(yīng)減盡減、應(yīng)壓必壓、可延盡延、該禁必禁”的原則，從嚴控制并大力壓減非剛性、非急需、非重點項目支出，統(tǒng)籌財力優(yōu)先保障惠企利民重點支出。
（三）服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推進提質(zhì)增效
圍繞建設(shè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系和現(xiàn)代化創(chuàng)新體系的戰(zhàn)略目標，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)扶持政策，強化產(chǎn)業(yè)服務(wù)，充分發(fā)揮產(chǎn)業(yè)基金的作用，精準高效助推產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。優(yōu)化產(chǎn)業(yè)扶持。安排產(chǎn)業(yè)資金47億元，著力投向重點企業(yè)、人才引進、科技創(chuàng)新等領(lǐng)域，充分釋放財稅金融政策紅利，放大財政資金杠桿效應(yīng)；合理優(yōu)化1+4+X普惠制產(chǎn)業(yè)政策體系，提高政策精準度，助力存量企業(yè)轉(zhuǎn)型升級、發(fā)展壯大；引進更多“高精尖”人才，營造良好的創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展環(huán)境，助力打造人才“蓄水池”。提升產(chǎn)業(yè)基金投資管理水平。構(gòu)建天使投資、風(fēng)險投資、股權(quán)投資為主導(dǎo)的政策性直投基金體系；進一步發(fā)揮政策性直投基金作用，推進主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)做大做強和傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級；加強與頭部機構(gòu)和行業(yè)龍頭企業(yè)、上市公司合作，導(dǎo)入優(yōu)質(zhì)項目資源，支持企業(yè)快速發(fā)展。細化深化上市培育工作。繼續(xù)發(fā)揮部門聯(lián)動作用，解決企業(yè)上市過程中遇到的疑難問題，助力企業(yè)加快上市步伐；加強與交易所等的戰(zhàn)略合作，借助專業(yè)力量分級培育、分類施策，提高服務(wù)的精準度和有效性。強化金融服務(wù)。充分發(fā)揮“政銀企黨建聯(lián)盟”平臺作用，大力推廣“杭州e融”融資平臺，創(chuàng)新政銀擔(dān)合作機制，聯(lián)合銀行、擔(dān)保公司等金融機構(gòu)多渠道幫助我區(qū)中小微企業(yè)解決融資問題，優(yōu)化融資環(huán)境。
（四）深化財政改革，防風(fēng)險促發(fā)展
以系統(tǒng)觀念和系統(tǒng)方法統(tǒng)籌好收入與支出、政策與資金、發(fā)展與安全等重大關(guān)系，持續(xù)深化財政資源配置改革，不斷提高財政現(xiàn)代化治理水平。進一步優(yōu)化預(yù)算管理。嚴格執(zhí)行《預(yù)算法》、實施條例及省市預(yù)算管理的相關(guān)要求，進一步完善預(yù)算編制、預(yù)算調(diào)整、預(yù)算執(zhí)行和預(yù)決算公開等方面的體制機制，不斷推進預(yù)算管理規(guī)范化、科學(xué)化、現(xiàn)代化。推進數(shù)字財政改革。以預(yù)算管理一體化建設(shè)工作為核心，大力推進“業(yè)務(wù)+技術(shù)”雙輪驅(qū)動的財政數(shù)字化轉(zhuǎn)型改革，全方位推進線上線下相結(jié)合的財政業(yè)務(wù)新模式，為全面提升財政治理能力打下堅實基礎(chǔ)。深化績效管理改革。構(gòu)建財政支出分級分類管理體系，制定2021年度績效管理分類目錄，實施重大政府投資項目和重大政策全生命周期績效管理，進一步提升預(yù)算績效管理水平，提高財政資金使用績效。防范重大財政風(fēng)險。防范化解地方政府債務(wù)風(fēng)險，加強對政府投資項目源頭管控，嚴格落實“三個不得立項”，完善政府投資項目資金來源落實和風(fēng)險評估工作；防范基層財政資金風(fēng)險，推行街道國庫集中支付改革，強化動態(tài)監(jiān)控預(yù)警系統(tǒng)運用，規(guī)范支出管理。
（五）推進國企轉(zhuǎn)型，增強發(fā)展動能
進一步完善國資架構(gòu)，推進國有企業(yè)市場化投融資體制改革， 促進國資保值增值，持續(xù)做大做強國企。堅持準確定位。厘清政府和國企的責(zé)任邊界，按照市場化、規(guī)范化的原則，推進國有企業(yè)市場化轉(zhuǎn)型工作，理順資產(chǎn)使用機制，轉(zhuǎn)變公益性項目建設(shè)模式。進一步盤活資產(chǎn)資金。全面梳理經(jīng)營性資產(chǎn)，引導(dǎo)國企整合利用優(yōu)勢資源，采取合作利用、資源再配置、資產(chǎn)置換或出售等方式實現(xiàn)閑置資產(chǎn)流動，將資產(chǎn)變?yōu)橘Y金，讓資金加速運轉(zhuǎn)，釋放國企能量，持續(xù)助力區(qū)域建設(shè)開發(fā)。做好融資文章。拓寬國企融資渠道，推動符合條件的國有企業(yè)上市融資；指導(dǎo)國企整合內(nèi)部優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，推進資產(chǎn)證券化；助推國企提升信用評級，降低融資成本。轉(zhuǎn)變監(jiān)管方式。根據(jù)省市國資國企要求，改革國資監(jiān)管模式，切實減少審批事項，打造事前制度規(guī)范、事中跟蹤監(jiān)控、事后監(jiān)督問責(zé)的完整工作鏈條；統(tǒng)籌推進國資監(jiān)管信息化，實現(xiàn)實時在線動態(tài)監(jiān)管。
各位代表，2021年是中國共產(chǎn)黨成立100周年，是“ 十四五”開局之年，也是錢塘區(qū)揚帆起航開啟新征程的第一年。我們將在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，自信堅定，實干爭先，全面系統(tǒng)深入謀劃各項工作，努力完成各項目標任務(wù)，為書寫高質(zhì)量發(fā)展的“錢塘篇章”做出更加積極的貢獻！
