（浙江省）關(guān)于杭州市錢塘區(qū)2021年預(yù)算草案的報(bào)告（書面）
關(guān)于杭州市錢塘區(qū)2021年預(yù)算草案的報(bào)告（書面）
（2021年7月22日杭州市錢塘區(qū)第一屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議主席團(tuán)第四次會(huì)議通過）
錢塘區(qū)財(cái)政局（籌）
各位代表：
受區(qū)政府籌備組委托，向大會(huì)書面報(bào)告2021年預(yù)算草案，請予審議，并請區(qū)政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
一、一般公共預(yù)算草案
（一）預(yù)算安排情況
2021年一般公共預(yù)算收入預(yù)期110.34億元，增長10.0%。2021年一般公共預(yù)算支出預(yù)算141.38億元，增長40.7%，支出增長較多，主要是行政區(qū)設(shè)立后進(jìn)一步加大民生和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的投入。
（二）收支平衡情況
按現(xiàn)行財(cái)政體制測算，2021年一般公共預(yù)算收入110.34億元，加上上級(jí)補(bǔ)助收入17.99億元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入42.60億元、調(diào)入政府性基金收入56億元、調(diào)入存量資金盤活收入1.4億元、上年累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)3.53億元，收入合計(jì)231.86億元；2021年一般公共預(yù)算支出141.38億元，加上一般債券支出20億元、上解上級(jí)支出47.80億元、債務(wù)還本支出22.60億元、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出0.08億元，支出合計(jì)231.86億元。收支相抵，我區(qū)一般公共預(yù)算收支平衡。
二、政府性基金預(yù)算草案
（一）預(yù)算安排情況
2021年區(qū)級(jí)政府性基金收入預(yù)期202.18億元，增長2.6%。2021年區(qū)級(jí)政府性基金支出預(yù)算166.45億元，下降3.4%。
（二）收支平衡情況
按現(xiàn)行財(cái)政體制測算，政府性基金收入202.18億元，加上專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入15.30億元、上級(jí)補(bǔ)助收入0.77億元、調(diào)入存量資金盤活收入18.53億元、上年累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)1.88億元，收入合計(jì)238.66億元；政府性基金支出166.45億元，加上調(diào)出至一般公共預(yù)算支出56億元、專項(xiàng)債券還本支出15.48億元、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出0.73億元，支出合計(jì)238.66億元。收支相抵，我區(qū)政府性基金預(yù)算收支平衡。
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算草案
根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革的意見》，鑒于我區(qū)國有資本經(jīng)營收益較小，2021年不編國有資本經(jīng)營預(yù)算。
四、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算草案
（一）預(yù)算安排情況
2021年機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入預(yù)期1.79億元。2021年機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出預(yù)算1.04億元。
（二）年末結(jié)余情況
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入預(yù)期1.79億元，上年結(jié)余4.55億元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出預(yù)算1.04億元，當(dāng)年結(jié)余預(yù)計(jì)0.75億元，年末預(yù)計(jì)滾存結(jié)余5.30億元。
五、2021年地方政府債務(wù)預(yù)算管理
2021年向省市爭取地方政府債券57.9億元。其中：新增債券20億元，用于學(xué)校、老舊小區(qū)改造、道路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，目前已全部撥付到位；再融資債券37.9億元，用于償還到期政府債券本金，目前上級(jí)已下達(dá)22.6億元，剩余再融資債券以上級(jí)下達(dá)為準(zhǔn)。
六、2021年財(cái)政主要工作任務(wù)
2021年，我們將高舉習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想偉大旗幟，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記對(duì)浙江、杭州工作的重要指示精神，聚焦聚力區(qū)委、區(qū)政府籌備組重大決策部署，緊緊圍繞高水平打造“智涌錢塘?現(xiàn)代星城”的奮斗目標(biāo)，按照“規(guī)范透明、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、約束有力、全面績效”的改革目標(biāo)，通過“控制總量、整合存量、優(yōu)化增量、調(diào)高質(zhì)量”，持續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，切實(shí)做到集中財(cái)力辦大事，努力為高質(zhì)量發(fā)展建設(shè)共同富裕示范區(qū)的時(shí)代樣板提供有力保障。
（一）強(qiáng)化財(cái)力支撐，確保收支平衡
進(jìn)一步完善財(cái)政收入組織協(xié)同機(jī)制，不斷夯實(shí)財(cái)政收入基礎(chǔ)，著力壯大財(cái)力，建立穩(wěn)固、平衡、可持續(xù)的財(cái)政收支體系。緊盯土地出讓。推動(dòng)土地收儲(chǔ)及出讓，及時(shí)跟蹤土地出讓計(jì)劃落實(shí)情況，對(duì)已出讓的土地資金應(yīng)收盡收，爭取多出讓、快入庫。堅(jiān)持稅源培育。積極落實(shí)國家減稅降費(fèi)政策，激發(fā)企業(yè)活力，涵養(yǎng)稅源；做大個(gè)稅規(guī)模，做強(qiáng)樓宇經(jīng)濟(jì)，服務(wù)企業(yè)上市，培育更多可持續(xù)發(fā)展的優(yōu)質(zhì)稅源；加強(qiáng)財(cái)稅聯(lián)動(dòng)，強(qiáng)化對(duì)重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)稅源的動(dòng)態(tài)監(jiān)控。積極向上爭取。在今年已到位20億元新增債券、22.6億再融資債券和76億債務(wù)重組額度（預(yù)計(jì)節(jié)省利息1億元）的基礎(chǔ)上，繼續(xù)緊盯政策動(dòng)向，謀劃一批符合專項(xiàng)債券申報(bào)條件的重點(diǎn)項(xiàng)目；同時(shí)抓住行政區(qū)成立的契機(jī)，會(huì)同各部門積極向上爭取專項(xiàng)資金。加大統(tǒng)籌力度。繼續(xù)加大對(duì)政府性資產(chǎn)、資源、資金的統(tǒng)籌，做大財(cái)力蛋糕。
（二）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，做到有保有壓
聚焦中央和省市區(qū)委重大決策部署，圍繞數(shù)字化改革推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展和共同富裕示范區(qū)建設(shè)的錢塘樣板打造，完善集中財(cái)力辦大事財(cái)政政策體系，優(yōu)先保障大事要事，進(jìn)一步提升人民群眾的獲得感、幸福感。聚焦民生優(yōu)先。2021年安排民生支出218億元，占總支出比重約70%。圍繞區(qū)政府籌備組十大民生實(shí)事項(xiàng)目，做好關(guān)鍵時(shí)點(diǎn)重要項(xiàng)目的財(cái)力保障工作；全面提升公共服務(wù)財(cái)政保障能力，進(jìn)一步加大對(duì)文化教育、醫(yī)療衛(wèi)生、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、養(yǎng)老服務(wù)等民生領(lǐng)域的支持力度，做優(yōu)公共服務(wù)，兜牢民生保障，彰顯文化色彩，努力提供錢塘人更加滿意的民生服務(wù)。聚焦重大配套項(xiàng)目。安排政府投資項(xiàng)目資金65億元，保障亞運(yùn)會(huì)急需的相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目順利完工，完善城市路網(wǎng)，保障艮山東路過江隧道、江東大道改造提升工程等一批城市骨干道路建設(shè)，補(bǔ)齊功能短板，保障學(xué)校、安置房、人才房、景觀提升和安置小區(qū)環(huán)境綜合整治項(xiàng)目建設(shè)。聚焦數(shù)字化改革。安排各類數(shù)字化項(xiàng)目2億元，鞏固“最多跑一次”改革成果，推進(jìn)多部門多場景集成應(yīng)用，加快民生領(lǐng)域、政務(wù)服務(wù)領(lǐng)域、社會(huì)治理領(lǐng)域等數(shù)字化改革步伐，推進(jìn)政府職能轉(zhuǎn)變和城市社會(huì)治理工作。壓減一般性支出。堅(jiān)決貫徹落實(shí)“政府過緊日子”理念，強(qiáng)化預(yù)算單位主體責(zé)任，按照“應(yīng)減盡減、應(yīng)壓必壓、可延盡延、該禁必禁”的原則，從嚴(yán)控制并大力壓減非剛性、非急需、非重點(diǎn)項(xiàng)目支出，統(tǒng)籌財(cái)力優(yōu)先保障惠企利民重點(diǎn)支出。
（三）服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推進(jìn)提質(zhì)增效
圍繞建設(shè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系和現(xiàn)代化創(chuàng)新體系的戰(zhàn)略目標(biāo)，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)扶持政策，強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)服務(wù)，充分發(fā)揮產(chǎn)業(yè)基金的作用，精準(zhǔn)高效助推產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。優(yōu)化產(chǎn)業(yè)扶持。安排產(chǎn)業(yè)資金47億元，著力投向重點(diǎn)企業(yè)、人才引進(jìn)、科技創(chuàng)新等領(lǐng)域，充分釋放財(cái)稅金融政策紅利，放大財(cái)政資金杠桿效應(yīng)；合理優(yōu)化1+4+X普惠制產(chǎn)業(yè)政策體系，提高政策精準(zhǔn)度，助力存量企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、發(fā)展壯大；引進(jìn)更多“高精尖”人才，營造良好的創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展環(huán)境，助力打造人才“蓄水池”。提升產(chǎn)業(yè)基金投資管理水平。構(gòu)建天使投資、風(fēng)險(xiǎn)投資、股權(quán)投資為主導(dǎo)的政策性直投基金體系；進(jìn)一步發(fā)揮政策性直投基金作用，推進(jìn)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)做大做強(qiáng)和傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)；加強(qiáng)與頭部機(jī)構(gòu)和行業(yè)龍頭企業(yè)、上市公司合作，導(dǎo)入優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目資源，支持企業(yè)快速發(fā)展。細(xì)化深化上市培育工作。繼續(xù)發(fā)揮部門聯(lián)動(dòng)作用，解決企業(yè)上市過程中遇到的疑難問題，助力企業(yè)加快上市步伐；加強(qiáng)與交易所等的戰(zhàn)略合作，借助專業(yè)力量分級(jí)培育、分類施策，提高服務(wù)的精準(zhǔn)度和有效性。強(qiáng)化金融服務(wù)。充分發(fā)揮“政銀企黨建聯(lián)盟”平臺(tái)作用，大力推廣“杭州e融”融資平臺(tái)，創(chuàng)新政銀擔(dān)合作機(jī)制，聯(lián)合銀行、擔(dān)保公司等金融機(jī)構(gòu)多渠道幫助我區(qū)中小微企業(yè)解決融資問題，優(yōu)化融資環(huán)境。
（四）深化財(cái)政改革，防風(fēng)險(xiǎn)促發(fā)展
以系統(tǒng)觀念和系統(tǒng)方法統(tǒng)籌好收入與支出、政策與資金、發(fā)展與安全等重大關(guān)系，持續(xù)深化財(cái)政資源配置改革，不斷提高財(cái)政現(xiàn)代化治理水平。進(jìn)一步優(yōu)化預(yù)算管理。嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》、實(shí)施條例及省市預(yù)算管理的相關(guān)要求，進(jìn)一步完善預(yù)算編制、預(yù)算調(diào)整、預(yù)算執(zhí)行和預(yù)決算公開等方面的體制機(jī)制，不斷推進(jìn)預(yù)算管理規(guī)范化、科學(xué)化、現(xiàn)代化。推進(jìn)數(shù)字財(cái)政改革。以預(yù)算管理一體化建設(shè)工作為核心，大力推進(jìn)“業(yè)務(wù)+技術(shù)”雙輪驅(qū)動(dòng)的財(cái)政數(shù)字化轉(zhuǎn)型改革，全方位推進(jìn)線上線下相結(jié)合的財(cái)政業(yè)務(wù)新模式，為全面提升財(cái)政治理能力打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。深化績效管理改革。構(gòu)建財(cái)政支出分級(jí)分類管理體系，制定2021年度績效管理分類目錄，實(shí)施重大政府投資項(xiàng)目和重大政策全生命周期績效管理，進(jìn)一步提升預(yù)算績效管理水平，提高財(cái)政資金使用績效。防范重大財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。防范化解地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)對(duì)政府投資項(xiàng)目源頭管控，嚴(yán)格落實(shí)“三個(gè)不得立項(xiàng)”，完善政府投資項(xiàng)目資金來源落實(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作；防范基層財(cái)政資金風(fēng)險(xiǎn)，推行街道國庫集中支付改革，強(qiáng)化動(dòng)態(tài)監(jiān)控預(yù)警系統(tǒng)運(yùn)用，規(guī)范支出管理。
（五）推進(jìn)國企轉(zhuǎn)型，增強(qiáng)發(fā)展動(dòng)能
進(jìn)一步完善國資架構(gòu)，推進(jìn)國有企業(yè)市場化投融資體制改革， 促進(jìn)國資保值增值，持續(xù)做大做強(qiáng)國企。堅(jiān)持準(zhǔn)確定位。厘清政府和國企的責(zé)任邊界，按照市場化、規(guī)范化的原則，推進(jìn)國有企業(yè)市場化轉(zhuǎn)型工作，理順資產(chǎn)使用機(jī)制，轉(zhuǎn)變公益性項(xiàng)目建設(shè)模式。進(jìn)一步盤活資產(chǎn)資金。全面梳理經(jīng)營性資產(chǎn)，引導(dǎo)國企整合利用優(yōu)勢資源，采取合作利用、資源再配置、資產(chǎn)置換或出售等方式實(shí)現(xiàn)閑置資產(chǎn)流動(dòng)，將資產(chǎn)變?yōu)橘Y金，讓資金加速運(yùn)轉(zhuǎn)，釋放國企能量，持續(xù)助力區(qū)域建設(shè)開發(fā)。做好融資文章。拓寬國企融資渠道，推動(dòng)符合條件的國有企業(yè)上市融資；指導(dǎo)國企整合內(nèi)部優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，推進(jìn)資產(chǎn)證券化；助推國企提升信用評(píng)級(jí)，降低融資成本。轉(zhuǎn)變監(jiān)管方式。根據(jù)省市國資國企要求，改革國資監(jiān)管模式，切實(shí)減少審批事項(xiàng)，打造事前制度規(guī)范、事中跟蹤監(jiān)控、事后監(jiān)督問責(zé)的完整工作鏈條；統(tǒng)籌推進(jìn)國資監(jiān)管信息化，實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)在線動(dòng)態(tài)監(jiān)管。
各位代表，2021年是中國共產(chǎn)黨成立100周年，是“ 十四五”開局之年，也是錢塘區(qū)揚(yáng)帆起航開啟新征程的第一年。我們將在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，自信堅(jiān)定，實(shí)干爭先，全面系統(tǒng)深入謀劃各項(xiàng)工作，努力完成各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，為書寫高質(zhì)量發(fā)展的“錢塘篇章”做出更加積極的貢獻(xiàn)！
