（浙江?。╆P(guān)于杭州市臨平區(qū)2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財政預(yù)算（草案）的報告（摘要）
關(guān)于杭州市臨平區(qū)2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財政預(yù)算（草案）的報告（摘要）
一、2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、政協(xié)的監(jiān)督支持下，全區(qū)財政工作以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實中央、省、市、區(qū)委的決策部署，堅持穩(wěn)字當頭、穩(wěn)中求進的工作總基調(diào)，聚焦“高水平建設(shè)‘數(shù)智臨平·品質(zhì)城區(qū)’”，積極應(yīng)對復(fù)雜形勢，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，充分發(fā)揮積極財政政策逆周期調(diào)節(jié)作用，財政運行總體保持平穩(wěn)態(tài)勢。
（一）一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況
2022年全區(qū)財政總收入完成229.93億元，為調(diào)整預(yù)算的103.11%，其中：上劃中央稅收94.35億元，為調(diào)整預(yù)算的104.84%；一般公共預(yù)算收入完成135.57億元，為調(diào)整預(yù)算的101.93%。
2022年全區(qū)一般公共預(yù)算支出完成196.88億元，為調(diào)整預(yù)算的98.82%，其中：區(qū)本級一般公共預(yù)算支出完成194.85億元，為調(diào)整預(yù)算的98.81%。
按照2022年一般公共預(yù)算收入情況和現(xiàn)行財政結(jié)算體制，2022年全區(qū)一般公共預(yù)算可用資金為199.23億元，實際支出196.88億元，收支相抵，2022年全區(qū)一般公共預(yù)算專項結(jié)轉(zhuǎn)下年2.35億元。目前，省、市財政體制結(jié)算還在進行中，省、市還將有部分補助，實際收支結(jié)余將與上級財政決算后一并納入決算報告。
（二）政府性基金預(yù)算收支執(zhí)行情況
2022年政府性基金預(yù)算收入完成236.84億元，完成調(diào)整預(yù)算的100.57%。
2022年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算完成274億元，完成調(diào)整預(yù)算的99.55%。
2022年政府性基金預(yù)算實際可用資金為290.61億元，減債務(wù)還本0.28億元，市人才專項計提等2.00億元，調(diào)出資金13億元，支出274億元，收支相抵，結(jié)余1.33億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。目前，省、市財政體制結(jié)算還在進行中，省、市還將有部分補助，實際收支結(jié)余將與上級財政決算后一并納入決算報告。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算收支執(zhí)行情況
根據(jù)各國有公司收益情況，2022年全區(qū)各國有公司的應(yīng)交利潤未達到上繳國有資本收益的下限，故2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)算無。根據(jù)2021年決算情況，國有資本經(jīng)營預(yù)算專項結(jié)轉(zhuǎn)4萬元，完成支出4萬元。
（四）社會保險基金預(yù)算收支執(zhí)行情況
自2018年1月1日起，職工基本養(yǎng)老保險、職工基本醫(yī)療保險、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險、失業(yè)保險、工傷保險統(tǒng)一納入杭州市統(tǒng)籌管理。機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金由我區(qū)管理。
2022年機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入完成4.70億元，完成預(yù)算的99.67%；支出完成5.18億元，完成預(yù)算的99.89%。
（五）政府債務(wù)情況
2022省財政廳核定我區(qū)地方政府債務(wù)限額為310.34億元，其中一般債務(wù)限額為109.79億元，專項債務(wù)限額為200.55億元。
2022年我區(qū)地方政府債務(wù)余額為305.98億元，其中一般債務(wù)余額為109.54億元，專項債務(wù)余額為196.44億元。2022年我區(qū)發(fā)行地方政府債券84.45億元，其中新增債券47.75億元，再融資債券36.7億元。2022年我區(qū)政府債券還本37.12億元，支付債券利息9.29億元。
（六）財政轉(zhuǎn)移支付執(zhí)行情況
根據(jù)現(xiàn)行財政體制，臨平區(qū)無對下轉(zhuǎn)移支付情況。
二、2022年財政主要工作
2022年，面對經(jīng)濟發(fā)展的“三重壓力”，以及國際環(huán)境更趨復(fù)雜嚴峻、國內(nèi)疫情沖擊明顯加大等不利因素，全區(qū)財政工作在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞“高水平建設(shè)‘數(shù)智臨平·品質(zhì)城區(qū)’”總目標和打造“六個樣板地”中心工作，積極應(yīng)對困難挑戰(zhàn)，強化財政統(tǒng)籌，切實穩(wěn)收入、優(yōu)支出、兜底線，力保我區(qū)經(jīng)濟運行在合理區(qū)間。
（一）以穩(wěn)為要，全力助推經(jīng)濟穩(wěn)進提質(zhì)
一是強化政策集成落地。制定出臺服務(wù)業(yè)紓困解難30條、金融助企紓困18條、穩(wěn)經(jīng)濟50條等系列政策，為企業(yè)送去“真金白銀”政策紅利。依托全省率先成立的線上線下高度融合的企業(yè)服務(wù)中心，加快實現(xiàn)各類惠企政策全流程“一網(wǎng)通兌”、直達快享。二是全面落實減稅降費政策。堅持“早退”、“快享”，切實減輕市場主體負擔。三是全力助企紓困解難。加快落實租金減免政策，區(qū)屬國企全年對區(qū)內(nèi)小微企業(yè)（個體工商戶）完成租金減免。從提升中小企業(yè)預(yù)留份額、提高小微企業(yè)價格扣除比例、降低履約保證金、加快采購效率等多方面助力中小企業(yè)參與政府采購。四是發(fā)揮專項債穩(wěn)投資作用。提前籌謀、快速響應(yīng)，搶抓政策“窗口期”，2022年共爭取新增專項債券34.75億元，數(shù)量與金額均為全市各區(qū)縣第一。加快專項債券支出進度，充分發(fā)揮專項債擴投資穩(wěn)增長積極作用。五是加大財政金融供給。聚焦融資難的問題，擴大政府性融資擔保業(yè)務(wù)規(guī)模和覆蓋面。設(shè)立2億元應(yīng)急周轉(zhuǎn)資金，積極落實“見貸即轉(zhuǎn)”模式，服務(wù)小微企業(yè)及經(jīng)營戶。
（二）以民為本，聚焦聚力保重點惠民生
一是強化民生共富保障。緊緊兜牢“三?！钡拙€，集中財力重點保障民生。堅持“量力而行”與“盡力而為”相結(jié)合，梳理整合、重新明確83項民生補助政策，推動實現(xiàn)精準補助，提高民生政策的可持續(xù)性。二是強化疫情防控資金保障。及時籌措調(diào)度資金，優(yōu)先保障疫情防控資金需求，建立抗疫資金撥付應(yīng)急機制和審批程序，規(guī)范資金使用。三是強化重大項目建設(shè)保障。統(tǒng)籌調(diào)度資金，全力支持保障地鐵、運河二通道、喬司全域土地綜合整治與生態(tài)修復(fù)、大運河國家文化公園等重大項目推進。全年爭取債券資金47.75億元，為重大項目建設(shè)保駕護航。四是堅持過緊日子。堅持黨政機關(guān)過緊日子，提高支出均衡性、科學(xué)性和嚴格性。嚴控一般性支出，大力壓減非重點非剛性支出，將有限的資金全部用在刀刃上。
（三）以智強治，縱深推進財政數(shù)智改革
一是推進財政治理高效化現(xiàn)代化。依托省財政廳“財政大腦”建設(shè)打造整體智治財政，持續(xù)深入推進預(yù)算管理一體化業(yè)務(wù)規(guī)范實施，加快推進“浙里報”等多業(yè)務(wù)場景應(yīng)用上線，財政核心業(yè)務(wù)智慧化能力持續(xù)提升。二是數(shù)字監(jiān)管賦能國企高質(zhì)量發(fā)展。打造國有資產(chǎn)數(shù)字化綜合監(jiān)管系統(tǒng)，通過搭建交互平臺、建立全景數(shù)據(jù)庫，實現(xiàn)國資國企一網(wǎng)統(tǒng)管，依托監(jiān)測預(yù)警功能加強風險管控。三是多效協(xié)同實現(xiàn)政府投資項目“一網(wǎng)監(jiān)管”。打造政府投資項目全生命周期管理平臺，通過對項目申報到竣工決算的全流程信息數(shù)字化管理，實現(xiàn)對項目一窗受理、一網(wǎng)辦理、全程監(jiān)管，有效提升政府投資項目管理水平。
（四）以實夯基，扎實提升財政管理效能
一是完成隱債化解任務(wù)。在財政緊平衡形勢下，通過保重點、優(yōu)安排，加強可用資金統(tǒng)籌安排，優(yōu)化化債舉措，圓滿完成隱性債務(wù)化解任務(wù)。二是實施“錢隨人走”改革試點。積極在教育領(lǐng)域開展“錢隨人走”改革試點，通過教育管理體制調(diào)整、整合小散教育專項、重塑生均公用經(jīng)費體系，促進實現(xiàn)教育直屬“全域化”、基礎(chǔ)保障“生均化”、學(xué)校發(fā)展“特色化”，提升教育領(lǐng)域基本公共服務(wù)均等化水平。相關(guān)改革獲全省財政系統(tǒng)高質(zhì)量發(fā)展建設(shè)共同富裕示范區(qū)“小切口”改革優(yōu)秀實踐案例。三是推進竣工財務(wù)決算。全面梳理項目，制定《臨平區(qū)政府投資項目竣工財務(wù)決算工作方案》，創(chuàng)新制定“一項目一方案”制度，結(jié)合項目實際分層分類管理，進一步加快并規(guī)范決算工作。四是加快低效資產(chǎn)處置。開展低效資產(chǎn)處置專項行動，出臺實施方案，督促相關(guān)部門、鎮(zhèn)街（平臺）、區(qū)屬國企加快處置、規(guī)范處置，有效盤活存量資產(chǎn)。五是加強國企財務(wù)管理。加強國企債務(wù)風險管控，完善國企投融資管理制度。穩(wěn)步推進清廉國企建設(shè)，出臺《臨平區(qū)國有企業(yè)資產(chǎn)及重大事項監(jiān)管辦法》等文件，強化對國有企業(yè)的政策指導(dǎo)和財務(wù)監(jiān)管，力促國企提質(zhì)增效。
三、2023年財政預(yù)算編制草案
2023年我區(qū)財政預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：堅持“財為政服務(wù)”的理念，聚焦聚力區(qū)委、區(qū)政府重大決策部署，突出共同富裕導(dǎo)向、體制機制創(chuàng)新導(dǎo)向、數(shù)字化改革導(dǎo)向和風險防范導(dǎo)向，圍繞“統(tǒng)籌”、“規(guī)范”和“績效”三個關(guān)鍵詞，努力打造數(shù)字化、一體化、規(guī)范化、系統(tǒng)化的整體智治預(yù)算，為我區(qū)高水平建設(shè)“數(shù)智臨平·品質(zhì)城區(qū)”和高質(zhì)量發(fā)展建設(shè)共同富裕示范區(qū)提供有力保障。
（一）2023年一般公共預(yù)算草案
根據(jù)上述指導(dǎo)思想，結(jié)合我區(qū)經(jīng)濟發(fā)展趨勢，2023年全區(qū)財政總收入預(yù)期為248.30億元，比上年實績增長8%。一般公共預(yù)算收入預(yù)期為145.70億元，比上年實績增長7.5%。
按照以上收入情況和現(xiàn)行財政體制，2023年我區(qū)一般公共預(yù)算體制可用資金為118億元，加上市結(jié)算的固定補助20億元，中央減稅降費補助5.35億元，調(diào)入資金33.87億元，合計當年可用資金為177.22億元。根據(jù)收支平衡原則，擬安排一般公共預(yù)算支出177.22億元，比上年調(diào)整預(yù)算下降11.05%。
（二）2023年政府性基金預(yù)算草案
2023年政府性基金預(yù)算收入預(yù)期為193.44億元，比上年實績減少18.32%。
2023年政府性基金支出預(yù)算為155.07億元，比上年調(diào)整預(yù)算下降43.66%，剔除專項債、上年結(jié)余等不可比因素，同口徑下降12.20%。
（三）2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算草案
2023年，全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)算為19.98萬元，支出預(yù)算為19.98萬元。
（四）2023年社會保險基金預(yù)算草案
2023年，全區(qū)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入預(yù)算為5.35億元，比上年實績增長13.88%；全區(qū)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出預(yù)算為5.54億元，比上年實績增長7.09%。
（五）2023年地方政府債務(wù)情況
2022年，我區(qū)地方政府債務(wù)余額為305.98億元，其中一般債務(wù)余額為109.54億元，專項債務(wù)余額為196.44億元。根據(jù)債務(wù)余額情況，2023年安排地方政府債券還本0.98億元，安排債券付息10.24億元。
（六）財政轉(zhuǎn)移支付安排情況
根據(jù)現(xiàn)行財政體制，臨平區(qū)無對下轉(zhuǎn)移支付情況。
（七）2023年重大政策和重點項目等績效目標
1.項目名稱：重度殘疾人護理補貼
項目內(nèi)容：根據(jù)《浙江省民政廳 財政廳 殘聯(lián)關(guān)于印發(fā)浙江省困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼實施辦法的通知》（浙民?！?021〕191號）、《關(guān)于進一步明確殘疾人兩項補貼制度標準的通知》(杭民發(fā)〔2016〕234號)、《關(guān)于落實殘疾人兩項補貼制度實施意見專題會議紀要》(杭民紀要〔2016〕36號)等文件精神，對臨平區(qū)重度殘疾人發(fā)放重度殘疾人護理補貼。
績效目標：發(fā)放重度殘疾人護理補貼，解決殘疾人長期照護困難，減輕殘疾人家庭負擔，確保殘疾人得到基本照護。護理補貼發(fā)放人數(shù)≥4000人；預(yù)算執(zhí)行率≥95%；殘疾人滿意度≥90%。
2.項目名稱：農(nóng)村獨生子女父母獎勵及計生特別扶助資金項目
項目內(nèi)容：落實國家農(nóng)村部分計劃生育家庭獎勵扶助制度：對我區(qū)符合獎勵扶助的計生家庭，按每人每年960元的標準發(fā)放獎勵扶助金，直到亡故為止；落實國家計劃生育家庭特別扶助制度：對我區(qū)符合特別扶助的計生家庭，按不同情況予以每人每月600元、800元兩種標準的扶助金發(fā)放（按月計算、按年發(fā)放）。
績效目標：保障計生家庭的合法權(quán)益，政策覆蓋率達100％，應(yīng)發(fā)盡發(fā)。獎勵人數(shù)≥8000人；計劃生育家庭滿意度100%。
四、2023年財政工作的主要任務(wù)
2023年全區(qū)財政工作將以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習貫徹黨的二十大精神，全面落實中央“疫情要防住，經(jīng)濟要穩(wěn)住，發(fā)展要安全”的總體部署，更好發(fā)揮財政職能作用，切實穩(wěn)收支、兜底線、促變革、防風險，不斷提升財政治理服務(wù)效能。
（一）著力開源節(jié)流，穩(wěn)健財政收支運行
一是強化優(yōu)質(zhì)稅源建設(shè)。靈活把握稅收存量與增量關(guān)系，挖掘存量的同時更加注重培育增量。堅持招商引資“一把手”工程，加強招商引稅協(xié)同，鼓勵做強稅源培植，做大財政總量、做優(yōu)結(jié)構(gòu)質(zhì)量。二是強化收入綜合把控。按照“穩(wěn)字當頭、穩(wěn)中求進”工作總基調(diào)，健全財政、稅務(wù)等相關(guān)部門、平臺鎮(zhèn)街的協(xié)同機制，加強重點稅源管理，依法組織稅收，做優(yōu)土地管理，確保我區(qū)財政收入穩(wěn)健可持續(xù)增長。三是大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。堅持黨政機關(guān)過緊日子不動搖，建立節(jié)約型財政保障機制，嚴格控制一般性支出，及時調(diào)整執(zhí)行慢、效率低的項目，優(yōu)先、精準保障重點剛性支出。四是加強預(yù)算綜合統(tǒng)籌。嚴格預(yù)算總量控制，加大存量資金與新增預(yù)算、結(jié)轉(zhuǎn)資金與年度預(yù)算、上級補助與本級預(yù)算的統(tǒng)籌力度，強化項目間、單位間、年度間預(yù)算統(tǒng)籌，保障預(yù)算收支平衡。
（二）圍繞中心工作，強化財政支撐保障
一是聚焦聚力產(chǎn)業(yè)扶持。圍繞產(chǎn)業(yè)平臺能級躍升、重點產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展，全年安排產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金25.21億元，著力提升產(chǎn)業(yè)能級，持續(xù)激發(fā)創(chuàng)新活力，切實發(fā)揮政策效能，積極構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)新體系。做優(yōu)做強產(chǎn)業(yè)基金，加強產(chǎn)業(yè)政策與產(chǎn)業(yè)基金聯(lián)動，充分發(fā)揮產(chǎn)業(yè)基金在培育產(chǎn)業(yè)、助力招商和吸引人才方面的作用。二是支持重點項目建設(shè)。結(jié)合我區(qū)發(fā)展實際，聚焦重點基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)項目建設(shè)，發(fā)揮好重大項目牽引和政府投資撬動作用，扎實推動基礎(chǔ)設(shè)施高質(zhì)量發(fā)展，擴大內(nèi)需增強動力。三是著力打造共富示范。聚焦人民群眾在教育、健康、居住、交通等各領(lǐng)域的所憂所盼，在促進共同富裕中更好發(fā)揮財政的支撐保障作用。全年新增財力三分之二以上用于民生支出，圍繞教育高品質(zhì)提升計劃、健康臨平等重點民生優(yōu)化公共服務(wù)供給，強化就業(yè)、社保、養(yǎng)老等基本保障，真情實意解民困、暖民心、惠民生，助力我區(qū)共同富裕示范區(qū)樣板建設(shè)。四是強力保障要事盛事。圍繞高質(zhì)量呈現(xiàn)“中國特色、浙江風采、杭州韻味、精彩紛呈”的亞運盛會，安排4.61億元亞運相關(guān)建設(shè)經(jīng)費和服務(wù)保障經(jīng)費，提升城市品質(zhì)，展現(xiàn)城市形象，全力做好亞運服務(wù)保障工作。
（三）聚焦重點領(lǐng)域，加強國資國企監(jiān)管
一是深化數(shù)字化監(jiān)管。以數(shù)字化改革為牽引，加強國資國企綜合管理系統(tǒng)各功能與國資監(jiān)管業(yè)務(wù)工作的相互促進，實現(xiàn)國有企業(yè)“人、財、物、事”全業(yè)務(wù)流程監(jiān)管。二是促進國有資產(chǎn)常態(tài)管理。持續(xù)加力推進國有房產(chǎn)、土地信息化監(jiān)管工作，夯實資產(chǎn)信息化管理，規(guī)范國有資產(chǎn)處置。常態(tài)化開展國有閑置資產(chǎn)處置工作，積極盤活閑置資產(chǎn)，加快低效無效資產(chǎn)處置，提升資產(chǎn)效能。三是提升國企經(jīng)營能力。對照國企改革三年行動計劃目標和以管資本為主的國資監(jiān)管任務(wù)，努力提升國企經(jīng)營資產(chǎn)占比，培養(yǎng)國資監(jiān)管人才、國企經(jīng)營人才，提高國企參與市場化競爭能力。
（四）強化數(shù)字引領(lǐng)，提高財政治理效能
一是加快推進預(yù)算管理一體化工作。加快把資產(chǎn)、債務(wù)、直達資金、決算和報告納入預(yù)算管理一體化系統(tǒng)，形成預(yù)算管理全流程閉環(huán)管理，提升財政管理效能。二是積極推進非稅征收數(shù)字人民幣試點改革。開展非稅征管領(lǐng)域的數(shù)字人民幣收繳試點改革，根據(jù)省財政廳部署做好系統(tǒng)開發(fā)和流程優(yōu)化，爭取為全省推廣提供臨平經(jīng)驗。三是有序推動政府投資項目管理系統(tǒng)落地見效。加速推進系統(tǒng)建設(shè)，加強組織協(xié)調(diào)，協(xié)同推進系統(tǒng)運行，推動項目投資信息共建、共用、共享，提升政府投資項目監(jiān)管質(zhì)效。
（五）樹牢底線思維，防范化解財政風險
一是強化債務(wù)風險防控。完善債務(wù)風險常態(tài)化監(jiān)控，防范化解債務(wù)風險。按照全生命周期的管理要求，加強對專項債券風險的有效防控，強化“借、用、管、還”閉環(huán)管理，確保政府債券資金使用高效、風險總體可控。二是防范財經(jīng)紀律風險。聚焦公款存放、資金分配、資產(chǎn)管理、財會監(jiān)督、政府采購等重點領(lǐng)域，加強制度建設(shè)，規(guī)范業(yè)務(wù)管理，強化內(nèi)部監(jiān)督和內(nèi)控建設(shè)，防范財經(jīng)紀律風險。三是深化財政監(jiān)督檢查。加強財政政策執(zhí)行與財政資金使用專項檢查，建立健全事前申報、事中審批、事后績效跟蹤和監(jiān)督倒查機制，切實防范政策執(zhí)行風險。加強鎮(zhèn)街財政督查督導(dǎo)與內(nèi)控規(guī)范，確?；鶎迂斦Y金安全。
