（浙江?。╆P于杭州市余杭區(qū)2022年財政預算執(zhí)行情況和2023年財政預算（草案）的報告（摘要）
關于杭州市余杭區(qū)2022年財政預算執(zhí)行情況和2023年財政預算（草案）的報告（摘要）
一、余杭區(qū)2022年財政預算執(zhí)行情況
2022年，在區(qū)委區(qū)政府的正確領導下，在區(qū)人大、政協(xié)的監(jiān)督支持下，全區(qū)深入學習貫徹黨的二十大精神，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面落實黨中央、國務院關于“疫情要防住、經濟要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”的總體要求，按照省、市、區(qū)委的決策部署，扎實做好生財、聚財、用財各項工作，加快建設杭州城市新中心，奮力爭當“兩個先行”排頭兵。
（一）余杭區(qū)一般公共預算收支執(zhí)行情況
1.余杭區(qū)一般公共預算收入執(zhí)行情況
2022年全區(qū)財政總收入完成671.50億元，為調整預算的105.46%，比上年實績下降9.90%；一般公共預算收入完成352.93億元，為調整預算的104.38%，比上年實績下降6.06%；剔除增值稅留抵退稅因素分別下降5.33%、1.65%。
2.余杭區(qū)一般公共預算支出執(zhí)行情況
2022年全區(qū)一般公共預算支出完成334.49億元，為調整預算的99.35%，其中：區(qū)本級一般公共預算支出完成322.18億元，為調整預算的99.32%。
3.余杭區(qū)2022年一般公共預算收支平衡情況
按照2022年一般公共預算收入情況和現(xiàn)行財政結算體制，全區(qū)財政體制可用資金為262.63億元，加上省市專項補助31.71億元、上年專項結余2.16億元、新增一般債券收入13億元，一般債券再融資收入7.60億元，調入資金40億元，2022年全區(qū)一般公共預算可用資金為357.10億元，實際支出334.49億元，債券還本7.81億元，收支相抵后，安排預算穩(wěn)定調節(jié)基金12.60億元、專項結轉下年2.20億元。省、市后續(xù)下達的部分補助和實際收支結余將納入2022年決算報告后一并匯報。
（二）余杭區(qū)政府性基金預算收支執(zhí)行情況
2022年政府性基金預算收入完成525.37億元，為調整預算的110.42%。
2022年政府性基金預算支出完成445.20億元，為調整預算的97.63%。
2022年政府性基金預算當年收入為525.37億元，新增地方政府專項債券12.55億元，再融資專項債券2.40億元，加上截至12月底已收到的省市補助4.36億元、上年結轉0.68億元，2022年政府性基金收入合計可用為545.36億元，實際支出445.20億元，上解支出5.62億元，債券還本2.58億元，調出至一般公共預算40億元，收支相抵，結余51.96億元，結轉下年使用。省、市后續(xù)下達的部分補助和實際收支結余將納入2022年決算報告后一并匯報。
（三）余杭區(qū)國有資本經營預算收支執(zhí)行情況
根據(jù)各國有公司提供的2022年國有資本收益申報情況，2021年全區(qū)國有企業(yè)的國有資本經營收益抵減財政補貼收入后未達到上繳國有資本經營收益的要求。本年收入加上上年結轉19.25萬元、省市專項補助15.20萬元，調出至一般公共預算34.45萬元，收支相抵，結余0萬元。
（四）余杭區(qū)社會保險基金預算收支執(zhí)行情況
自2018年1月1日起，余杭區(qū)職工基本養(yǎng)老保險基金、職工基本醫(yī)療保險基金、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金、失業(yè)保險基金、工傷保險基金統(tǒng)一納入省市統(tǒng)籌管理。機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金仍由我區(qū)管理。
2022年機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入完成6.03億元，完成預算的98.45%。
2022年機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出預算完成5.00億元，完成預算的98.54%。
（五）余杭區(qū)政府債務情況
2022年，省政府核定我區(qū)地方政府債務限額為244.34億元，其中一般債務限額為148.16億元，專項債務限額為96.18億元。2022年底，我區(qū)地方政府債務余額為244.33億元，其中一般債務余額為148.16億元、專項債務余額為96.17億元，債務余額指標控制在省政府核定范圍內。2022年我區(qū)發(fā)行地方政府債券35.55億元，其中新增政府債券25.55億元，再融資債券10億元。2022年我區(qū)政府債券還本10.39億元，支付債券利息7.84億元。
二、余杭區(qū)2022年財政主要工作
2022年，秉持踔厲奮發(fā)、勇毅前行的奮斗精神，緊緊圍繞高質量可持續(xù)快發(fā)展的戰(zhàn)略目標，以建設杭州城市新中心，奮力爭當“兩個先行”排頭兵為總牽引，以“增收入、保供給、強管理”為主線，統(tǒng)籌推進抓收入、促經濟、保民生、戰(zhàn)疫情等各項工作，圍繞區(qū)委區(qū)政府的工作部署，主要做好了五方面工作：
（一）多措并舉組織收入
一是多措并舉抓好稅源建設。在留抵退稅、經濟下行、疫情防控、重點稅源支撐作用減弱等多重因素疊加影響背景下，多部門緊密配合，抓好收入監(jiān)測分析，密切關注重點稅源企業(yè)和招商引稅情況，進一步加強財源建設。二是科學有序做好土地出讓工作，圓滿完成全年土地出讓400億目標，有力保障了城市開發(fā)、重點項目的推進。三是積極向上爭取資金支持，爭取良渚遺址保護和補償專項、重大水利項目建設等補助資金20億元。四是積極爭取債券額度，2022年獲批發(fā)行地方政府債券35.55億元，獲批政策性開發(fā)性金融工具授信7.5億元。
（二）有保有壓精準支出
一是始終堅持“財為政服務”理念，精準聚焦全區(qū)發(fā)展大事要事，科學合理配置財政資金資源，統(tǒng)籌財力支持補齊產業(yè)發(fā)展、基礎設施、公共服務配套等發(fā)展短板，全力保障科技創(chuàng)新、人才培引等重點工作。二是堅持政府過緊日子。完善厲行節(jié)約各項規(guī)章制度，建立節(jié)約型財政保障機制，強化預算總量控制，嚴控單位一般性支出，大力壓減非重點、非剛性支出，不斷降低行政運行成本，全年收回執(zhí)行率較低的項目資金12.09億元用于民生項目支出。三是保障重點民生資金。聚焦民生和社會事業(yè)，保障疫情防控、醫(yī)療保健、就業(yè)住房、養(yǎng)老服務等各項資金需求，政府投資項目中基礎設施、教育衛(wèi)生等安排200.50億元。四是建設杭州城市新中心，全年重點保障城市新中心十大工程建設，全力提升“五大能級”，深入實施“六大行動”資金達430億元。
（三）促進經濟穩(wěn)進提質
一是完善惠企紓困政策。第一時間牽頭制定出臺“助企紓困36條”、“穩(wěn)經濟58條”、“5+4”穩(wěn)進提質等政策體系，實施八大攻堅行動，全力打好穩(wěn)增長政策組合拳。二是強化要素保障。出臺創(chuàng)新余杭“黃金68條”，加大政策扶持力度，確保政策資金直達快享，全年累計兌現(xiàn)各類惠企扶持政策資金114.27億元，兌現(xiàn)率100%。三是落實減稅降費政策，為6240戶企業(yè)辦理政策性留抵退稅58.81億元，為4425戶中小企業(yè)辦理緩繳稅收12.11億元，為2340余戶小微企業(yè)和個體工商戶減免租金2.24億元。四是破解企業(yè)融資難融資貴難題。用足用好應急轉貸政策工具，降低應急轉貸資金的使用費率20%，2022年辦理轉貸業(yè)務2963筆，為我區(qū)中小企業(yè)和個體工商戶節(jié)約資金4663.08萬元。
（四）持續(xù)推進數(shù)字賦能
一是全面實施預算一體化。圍繞財政部預算管理一體化建設的主要內容及目標，實現(xiàn)對預算管理全流程的動態(tài)反映和有效控制，率先謀劃12個鎮(zhèn)街全面上線，在全省預算一體化工作中名列前茅。二是試點推行“浙里報”項目。全區(qū)220家預算單位全面上線差旅費、公務接待費等十個財務報銷應用場景，實現(xiàn)無紙化、線上報銷，全年報銷單數(shù)4.05萬筆涉及金額45.96億元，試點擴面度和活躍度在全市位列前茅。三是打造公共資產智慧化管理模式。統(tǒng)籌建設公共物資倉、智慧檔案倉、應急物資倉、涉案物資暫存?zhèn)}、浙里公益?zhèn)}“五倉融合”，利用資產智管實現(xiàn)多單位分環(huán)節(jié)監(jiān)管，降低行政運行成本，提高資產周轉使用績效，在中央電視臺“朝聞天下”欄目中作為“過緊日子”的范本播放。四是迭代升級余杭企業(yè)綜合服務平臺。建立白名單、人工在線審批、數(shù)據(jù)智能審批三類主要審批機制，實現(xiàn)條件量化型政策“免申即享”、資質審定型政策“即申即享”、復雜項目型政策“承諾兌現(xiàn)”，進一步提升惠企政策兌現(xiàn)效率。五是深度開發(fā)國資國企數(shù)字化平臺。開發(fā)建設全區(qū)國企房產領域大數(shù)據(jù)監(jiān)督應用場景，與市國資委建立數(shù)據(jù)對接共享機制。開發(fā)“智廉招采”應用模塊，做好國企招標采購預警管理。
（五）穩(wěn)步提升改革實效
一是強化預算績效管理。實施重大政府投資項目事前績效評估試點工作，累計對63個項目直接審減財政資金26.01億元，節(jié)約土地195余畝。二是深化國有企業(yè)改革。對區(qū)屬國有企業(yè)進行重組歸并，重點打造資本投資類、城市建設類、交通市政類、文化旅游類等四大區(qū)屬國有公司，推動國企聚焦主責主業(yè)、做優(yōu)做強。三是實施鎮(zhèn)街財政體制改革。進一步理順區(qū)與鎮(zhèn)街、平臺的財政分配關系，完善義務教育、公共衛(wèi)生等財權事權匹配度，充分發(fā)揮好財政體制的激勵引導作用，促進鎮(zhèn)街、平臺積極發(fā)展經濟、培植財源，不斷壯大可用財力。四是加強財政領域風險防控。持續(xù)深入實施化債計劃，至2022年7月我區(qū)已提前化解全部隱性債務，完成五年化債任務，實現(xiàn)隱債清零，成為我省最早一批隱債清零的區(qū)縣市之一。建立政府投資項目預算資金預算、撥付審核、動態(tài)進度、預算審核、結算審核、財務決算全生命周期管理，將“清廉協(xié)審”貫穿全過程，2022年完成招標控價審核項目266個，審減資金12.44億；完成結算評審項目142個，審減資金4.46億元。
三、2023年財政預算編制草案
2023年我區(qū)財政預算編制的指導思想是：高舉習近平新時代中國特色社會主義思想偉大旗幟，全面學習貫徹黨的二十大精神，認真落實中央經濟工作會議和省委十五屆二次全會、市委十三屆三次全會、區(qū)委十五屆七次全會決策部署，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，聚焦高質量發(fā)展、縮小三大差距和改革創(chuàng)新，著力深化財稅體制改革，推動積極的財政政策加力提效，有效防范化解重大風險，推動經濟運行整體好轉。立足區(qū)情實際，全面提升城市綜合能級，不斷厚植余杭戰(zhàn)略優(yōu)勢，更好地發(fā)揮財政在資源配置、財力保障、政策引導等方面的積極作用，為我區(qū)加快建設杭州城市新中心，奮力爭當“兩個先行”排頭兵提供堅實保障。
（一）2023年一般公共預算草案
根據(jù)上述指導思想，結合我區(qū)經濟發(fā)展趨勢，2023年全區(qū)財政總收入預算為705.08億元，比上年實績增長5%。一般公共預算收入預算為370.57億元，比上年實績增長5%。
按照以上收入情況和現(xiàn)行財政體制，2023年我區(qū)一般公共預算當年體制可用資金為260億元，擬從政府性基金中調入25億元，擬安排一般公共預算支出285億元，比上年年初預算下降16.18%。
（二）2023年政府性基金預算收支安排情況
2023年政府性基金預算收入311.20億元，剔除上解省市支出3.35億元，調入一般公共預算25億元后，可用資金為282.85億元。
2023年政府性基金支出預算為282.85億元。
（三）2023年國有資本經營預算收支安排情況
根據(jù)各國有公司提供的2023年國有資本收益申報情況，預計全區(qū)國有企業(yè)的國有資本經營收益抵減財政補貼收入后未達到上繳國有資本經營收益的要求，因此2023年國有資本經營年初預算收支暫不編列。
（四）2023年社會保險基金預算情況
2023年，全區(qū)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入預算為4.87億元，比上年年初預算下降13.48%；全區(qū)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出預算為5.32億元，比上年年初預算下降10.30%。
（五）2023年地方政府債務情況
2022年，我區(qū)地方政府債務余額為244.33億元，其中一般債務余額為148.15億元，專項債務余額為96.17億元。根據(jù)債務余額情況，2023年安排債券利息8.32億元，2023年新增政府債券待省政府核定后將納入調整預算報告一并匯報。
四、2023年財政工作的主要任務
（一）增收節(jié)支促進財政平衡
一是積極組織財政收入。保存量抓增量，摸清產業(yè)稅源增長點情況，建立“一對一”企業(yè)服務保障機制，及時開展走訪服務，做實做細暖企助企服務工作，助力鎮(zhèn)街平臺招商引稅主體作用發(fā)揮。二是積極主動向上爭取資金。加強與省市部門聯(lián)系，統(tǒng)籌做好儲備項目籌劃，爭取上級資金資源支持。三是統(tǒng)籌政府債券項目儲備。及時了解上級各類政策動向，準確把握上級資金投向，按照國家、省、市有關政策、投資方向和重點，不斷充實一批新項目、大項目，做好儲備項目的前期準備工作。四是嚴把支出關口過緊日子。除剛性支出外，運轉類項目支出壓減20%，構建節(jié)約型財政保障機制，進一步加強財政資源統(tǒng)籌。建立健全績效評估結果與預算安排、政策調整掛鉤機制，發(fā)揮好激勵約束作用，推動提升財政資源配置效率和使用效益。
（二）提質增效激發(fā)經濟活力
一是積極謀劃儲備增量政策。堅持問題導向、需求導向，聚焦最需要扶持的行業(yè)和企業(yè)，做到“市場主體困難在哪里，政策支持就跟進到哪里”，加緊培育一批新勢力腰部企業(yè)。緊扣市場主體困難和需求，細分賽道，根據(jù)政策執(zhí)行情況對“黃金68條”等政策進行動態(tài)調整完善。二是聚焦2023年“開門紅”，制訂強信心、拼經濟“36條措施”實施意見，圍繞企業(yè)穩(wěn)崗引才、全力提振消費市場等方面，細化分解任務，制定好對策舉措，按下“快進鍵”，跑出“加速度”，為經濟“全年紅”開好局起好步。三是精準推動政策集成落地。認真研究對接國家出臺的新政策、新舉措，確保全面頂格落實。按照直達快享、精準高效的原則，減少政策落地中間環(huán)節(jié)，用好余杭企業(yè)綜合服務平臺等應用場景，落實月度晾曬工作機制，加快政策兌現(xiàn)。四是創(chuàng)新監(jiān)管賦能國企發(fā)展。健全以管資本為主的國資監(jiān)管體系、構建新型考評機制、盤活資產擴大有效投資，從整體上發(fā)揮和放大國有資本功能，繼續(xù)推動國企改革走深走實，加快形成戰(zhàn)略作用更加鞏固、產業(yè)布局更加優(yōu)化、運營管理更加高效、競爭能力更加凸顯的余杭國企矩陣。
（三）多措并舉助力共同富裕
一是推進公共服務均等化發(fā)展。根據(jù)我區(qū)“聚焦‘強民生，重供給’，奮力構建全覆蓋的公共服務均衡區(qū)”的戰(zhàn)略部署，謀深謀細民生實事項目，統(tǒng)籌安排好各類民生資金，更好保障基本公共服務均等化，提升惠民服務質感。二是促進城鄉(xiāng)協(xié)調統(tǒng)籌發(fā)展。推動城鄉(xiāng)建設大提速，總體把控政府投資項目2023-2025年資金情況。全力實施省級強村富民集成改革實踐試點工作，支持以村集體全資、控股、參股和多村抱團等形式成立強村公司，推進強村公司高效運營，不斷做大村集體經濟“蛋糕”。三是支持健全社會保障體系。完善民生保障政策體系，優(yōu)先保障教育、醫(yī)療、養(yǎng)老等民生事業(yè)支出，兜牢共同富裕背景下的民生底線。四是打造共富標桿成果。聚焦跑道，找準“切口”，創(chuàng)新重點領域專項政策，全面實施擴中提低行動，居民人均可支配收入與經濟增長基本同步，講好共同富裕財政故事。
（四）改革創(chuàng)新推進數(shù)字財政
一是持續(xù)深化預算管理一體化建設。按照省市預算一體化建設要求，逐步將財政供養(yǎng)、直達資金監(jiān)控、資金申撥等業(yè)務系統(tǒng)整合并入一體化系統(tǒng)，進一步提升預算管理效率。二是積極承接省財政廳資產云3.0試點工作。搶抓資產云3.0在我區(qū)試點的工作機遇，打通公物倉、資產云軟件系統(tǒng)壁壘，實現(xiàn)可調劑資產的透明化、公開化管理，打造更科學、規(guī)范、節(jié)約的資產管理模式。三是完善土地出讓金全生命周期系統(tǒng)。在搭建基本系統(tǒng)的基礎上啟動土地資產、征遷、儲備等環(huán)節(jié)，以交投集團為試點，做好系統(tǒng)上線運行、人員培訓和土地出讓金收支管理等工作，逐步掌握全區(qū)土地資源、三個計劃進度，做好資金監(jiān)管。
（五）防范風險打造清廉財政
一是充分運用財政大腦，做好風險識別研判處置。強化財政大腦智力支撐作用，通過對數(shù)據(jù)的整合分析、拓展應用，提升服務決策、監(jiān)測評估、預測預警能力。做好財政收支、專項債券、三保等核心指標的運行分析，完善風險防控機制。二是提升財政監(jiān)督質效，厚植清廉財政堤壩。堅持將財會監(jiān)督作為整飭財經秩序的重要抓手，圍繞地方政府債券、重點民生領域、重大財政資金項目開展監(jiān)督檢查，促進財政資金規(guī)范高效使用。加強監(jiān)督檢查結果共享共用，對發(fā)現(xiàn)的財政資金使用問題深入剖析原因，抓好問題整改。三是推進干部隊伍建設，守好廉政工作底線。堅持以嚴的基調強化正風肅紀，抓細抓實干部日常監(jiān)督管理，一體推進不敢腐、不能腐、不想腐，堅持無禁區(qū)、全覆蓋、零容忍。
