（浙江?。╆P(guān)于杭州市蕭山區(qū)2020年全區(qū)和區(qū)級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況及2021年全區(qū)和區(qū)級(jí)預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于杭州市蕭山區(qū)2020年全區(qū)和區(qū)級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況及2021年全區(qū)和區(qū)級(jí)預(yù)算草案的報(bào)告
各位代表：
受區(qū)人民政府委托,現(xiàn)將杭州市蕭山區(qū)2020年全區(qū)和區(qū)級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況及2021年全區(qū)和區(qū)級(jí)預(yù)算草案的報(bào)告提請(qǐng)區(qū)十六屆人大第五次會(huì)議審議,并請(qǐng)區(qū)政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
一、關(guān)于2020年全區(qū)和區(qū)級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，財(cái)政部門圍繞區(qū)十六屆人大第四次會(huì)議明確的目標(biāo)任務(wù)，緊扣“兩手硬、兩戰(zhàn)贏”，加力財(cái)政政策、加大民生保障、加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范，全力打好高質(zhì)量發(fā)展組合拳，為全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1.一般公共預(yù)算收入執(zhí)行情況
區(qū)十六屆人大第四次會(huì)議批準(zhǔn)的年度一般公共預(yù)算收入預(yù)期為3024600萬(wàn)元，經(jīng)區(qū)十六屆人大常委會(huì)第三十三次會(huì)議批準(zhǔn)，一般公共預(yù)算收入預(yù)期調(diào)減為2891000萬(wàn)元。執(zhí)行結(jié)果：完成一般公共預(yù)算收入3000273萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的103.78%，比上年實(shí)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)12.09%；完成財(cái)政總收入4610327萬(wàn)元，比上年實(shí)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)7.11%。
2020年全區(qū)一般公共預(yù)算收入執(zhí)行情況詳見附表一。
2.一般公共預(yù)算支出執(zhí)行情況
區(qū)十六屆人大第四次會(huì)議批準(zhǔn)的年度一般公共預(yù)算支出為2680000萬(wàn)元。經(jīng)區(qū)十六屆人大常委會(huì)第三十三次會(huì)議批準(zhǔn)，調(diào)減一般公共預(yù)算支出90000萬(wàn)元，調(diào)整后，全區(qū)年度一般公共預(yù)算支出為2590000萬(wàn)元，其中：區(qū)級(jí)2450000萬(wàn)元，鎮(zhèn)級(jí)140000萬(wàn)元。上年?？顚ｍ?xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)指標(biāo)110662萬(wàn)元，預(yù)計(jì)省市下達(dá)?？钪笜?biāo)230000萬(wàn)元，新增地方政府一般債券150000萬(wàn)元，收回結(jié)余指標(biāo)199584萬(wàn)元,財(cái)政支出預(yù)算總指標(biāo)為2881078萬(wàn)元。執(zhí)行結(jié)果：全年支出2756453萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的95.67%，增長(zhǎng)0.08%，其中，區(qū)級(jí)支出2524397萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的95.30%，增長(zhǎng)3.57%。
2020年全區(qū)和區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算支出執(zhí)行情況詳見附表二、附表三。
3.一般公共預(yù)算平衡情況
按現(xiàn)行財(cái)政體制計(jì)算，全年可用資金預(yù)計(jì)為3182324萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.99%，其中，區(qū)級(jí)2948331萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.06%。全區(qū)財(cái)政可用資金來(lái)源為：上年滾存結(jié)余110662萬(wàn)元，當(dāng)年財(cái)政體制分成2217945萬(wàn)元，調(diào)入資金413717萬(wàn)元，預(yù)計(jì)省市下達(dá)轉(zhuǎn)移支付280000萬(wàn)元, 動(dòng)用上年預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金160000萬(wàn)元。收支相抵，加上新增地方政府一般債券150000萬(wàn)元，減去債務(wù)實(shí)際還本1246萬(wàn)元，年末財(cái)政滾存結(jié)余574625萬(wàn)元，其中：安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金450000萬(wàn)元,?？顚ｍ?xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)下年使用124625萬(wàn)元。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
全年政府性基金收入8617489萬(wàn)元，增長(zhǎng)54.96%。其中：土地出讓收入8451334萬(wàn)元，增長(zhǎng)56.22%，主要是亞運(yùn)村土地一次性繳款2050000萬(wàn)元的因素。
全年政府性基金支出8388992萬(wàn)元，增長(zhǎng)50.92%。其中：土地出讓收入安排的支出7983710萬(wàn)元，增長(zhǎng)55.98%。
上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)455691萬(wàn)元，省市補(bǔ)助收入56264萬(wàn)元（含抗疫特別國(guó)債48735萬(wàn)元），調(diào)入資金140694萬(wàn)元，體制上解74960萬(wàn)元，當(dāng)年體制可用資金9195178萬(wàn)元，收支相抵，加上新增地方政府專項(xiàng)債券220000萬(wàn)元，減去債務(wù)實(shí)際還本8628萬(wàn)元、調(diào)出至一般公共預(yù)算的資金202338萬(wàn)元，年終滾存結(jié)余815220萬(wàn)元，主要是年末已繳庫(kù)但尚未結(jié)算的土地出讓收入。
2020年政府性基金預(yù)算收支執(zhí)行情況詳見附表四、附表五。
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
全年完成機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)收入72697萬(wàn)元，支出98661萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余29196萬(wàn)元。企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)等其他基金已納入市級(jí)統(tǒng)籌管理，不在我區(qū)反映。
（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入預(yù)算為1250萬(wàn)元，經(jīng)區(qū)十六屆人大常委會(huì)第三十三次會(huì)議批準(zhǔn)，調(diào)整為22790萬(wàn)元，實(shí)際完成22790萬(wàn)元，其中：利潤(rùn)收入2298萬(wàn)元，清算收入12834萬(wàn)元，其他收入7658萬(wàn)元。當(dāng)年收入的30%部分6837萬(wàn)元用于補(bǔ)充社保風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金，其余部分年終調(diào)入一般公共預(yù)算用于補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。
（五）政府債務(wù)情況
省財(cái)政廳核定我區(qū)2020年地方政府債務(wù)限額為5026300萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)限額1696600萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)限額3329700萬(wàn)元。
全區(qū)2020年年初地方政府債務(wù)余額4655321萬(wàn)元，當(dāng)年地方政府新增債券370000萬(wàn)元，到期債務(wù)借新還舊（即再融資債券）670000萬(wàn)元，實(shí)際償還9874萬(wàn)元，年末地方政府債務(wù)余額5015447萬(wàn)元。
按債務(wù)類型分，一般債務(wù)年初余額1545694萬(wàn)元，當(dāng)年新增債券150000萬(wàn)元，借新還舊492000萬(wàn)元，實(shí)際償還1246萬(wàn)元，年末余額1694448萬(wàn)元；專項(xiàng)債務(wù)年初余額3109627萬(wàn)元，當(dāng)年新增債券220000萬(wàn)元，借新還舊178000萬(wàn)元，實(shí)際償還8628萬(wàn)元，年末余額3320999萬(wàn)元。
當(dāng)年地方政府債務(wù)利息支出163249萬(wàn)元，其中一般債務(wù)利息支出57872萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)利息支出105377萬(wàn)元。
（六）2020年財(cái)政主要工作
1.積極有為，服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。一是全面落實(shí)減稅降費(fèi)。持續(xù)釋放政策紅利，助力企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，全年新增減稅降費(fèi)79.2億元，其中：稅費(fèi)減免36.7億元，社保費(fèi)減免及返還41.4億元，行政事業(yè)性收費(fèi)減免1.1億元。二是加大政策扶持力度。及時(shí)采用預(yù)撥方式，依托“親清在線”，加快產(chǎn)業(yè)政策兌現(xiàn)，全年累計(jì)兌現(xiàn)各項(xiàng)扶持資金39.9億元，同比增長(zhǎng)31.11%。制定新一輪產(chǎn)業(yè)扶持政策，率先在科技政策中引入競(jìng)爭(zhēng)性分配機(jī)制，提升政策績(jī)效。人才專項(xiàng)資金支出7.1億元，同比增長(zhǎng)83.10%，加大人才安居保障、領(lǐng)軍型創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)引育扶持力度，支持招才引智，集聚創(chuàng)新動(dòng)能。三是推動(dòng)產(chǎn)業(yè)基金運(yùn)作。出資1500萬(wàn)參股設(shè)立凱風(fēng)子基金，重點(diǎn)引進(jìn)和培育生物醫(yī)藥領(lǐng)域項(xiàng)目，啟動(dòng)維思資本和星路資本兩個(gè)子基金項(xiàng)目的盡調(diào)程序，加強(qiáng)基金投后管理。四是優(yōu)化提升營(yíng)商環(huán)境。推行政府采購(gòu)意向公開，提升政府采購(gòu)?fù)该鞫龋嫱茝V電子化采購(gòu)，降低供應(yīng)商投標(biāo)成本3300萬(wàn)元，減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)。完成財(cái)政票據(jù)電子化改革，全年開具電子票據(jù)101萬(wàn)份，提升辦事便捷度。
2.多措并舉，確保收支平衡。一是切實(shí)增加收入來(lái)源。針對(duì)疫情影響和宏觀調(diào)控，定期分析稅源增減狀況，及時(shí)與稅務(wù)部門對(duì)接，積極與上級(jí)部門溝通，確保收入入庫(kù)。開展存量土地調(diào)查，摸清全區(qū)土地資源情況，合理把握入庫(kù)節(jié)奏，土地出讓收入創(chuàng)歷史新高。二是嚴(yán)格財(cái)政支出管控。堅(jiān)持過(guò)“緊日子”思想，全年壓減一般性項(xiàng)目支出14.4億元、公用經(jīng)費(fèi)4506萬(wàn)元。明確預(yù)算追加審批制度，規(guī)范審批流程，硬化預(yù)算約束。三是積極向上爭(zhēng)取資金。爭(zhēng)取“兩直”資金9.1億元，合理制定分配方案，確保資金第一時(shí)間直達(dá)基層、惠企利民。爭(zhēng)取地方政府債券37億元，為浙大二院總部項(xiàng)目、亞運(yùn)場(chǎng)館等重大建設(shè)工程提供資金保障。四是加大資金統(tǒng)籌力度。盤活存量資金，壓減執(zhí)行率低的項(xiàng)目支出，擠出財(cái)力空間用于疫情防控、“六穩(wěn)”“六?！钡戎攸c(diǎn)項(xiàng)目，保障財(cái)政收支平衡。
3.加大投入，助力美好生活。一是加大民生事業(yè)投入。全年民生支出202億元，占總支出的73.28%。其中，教科文衛(wèi)和民政社保支出115.35億元，增長(zhǎng)10.43%，加快打造“美好教育”，推動(dòng)“健康蕭山”，助力文化興盛。二是推進(jìn)重大項(xiàng)目建設(shè)。區(qū)本級(jí)完成建設(shè)資金支出115.2億元，棚改購(gòu)買服務(wù)支出19億元，大力保障“22688”交通建設(shè)大會(huì)戰(zhàn)、美麗公路、棚戶區(qū)改造等重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目。安排政府投資信息化項(xiàng)目57個(gè)，支出4.5億元，加快城市數(shù)字化轉(zhuǎn)型。三是做好疫情防控保障。全年疫情防控經(jīng)費(fèi)支出2.9億元，專項(xiàng)用于設(shè)備和防控物資采購(gòu)、醫(yī)療人員補(bǔ)助、醫(yī)療救治等。落實(shí)區(qū)管國(guó)有企業(yè)房租減免、大學(xué)生生活補(bǔ)助、雙職工居家看護(hù)補(bǔ)助2.8億元，助力復(fù)工復(fù)產(chǎn)。四是深化鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。制定“以房換地”出讓收入分成政策，推動(dòng)村級(jí)留用地高質(zhì)量開發(fā)。全年農(nóng)林水支出16.5億元，加大農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)扶持，促進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村健康發(fā)展，打造鄉(xiāng)村振興蕭山樣本。
4.守住底線，防范運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。一是加強(qiáng)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控。嚴(yán)格落實(shí)隱性債務(wù)年度化解計(jì)劃，不折不扣完成化債任務(wù)。科學(xué)處置到期債務(wù)，緩解短期償債壓力。開展隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)自查和債務(wù)數(shù)據(jù)比對(duì)，防范新增隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。二是持續(xù)開展公款競(jìng)爭(zhēng)性存放。健全公款存放機(jī)制，完成區(qū)級(jí)財(cái)政資金競(jìng)爭(zhēng)性存放210億元，參加省財(cái)政庫(kù)款現(xiàn)金管理累計(jì)60億元，增加收益1.2億元，提高財(cái)政資金效益，防范廉政風(fēng)險(xiǎn)。三是防范資金支付風(fēng)險(xiǎn)。國(guó)庫(kù)動(dòng)態(tài)監(jiān)控預(yù)警機(jī)制擴(kuò)面至鎮(zhèn)街平臺(tái)，對(duì)日常公用經(jīng)費(fèi)進(jìn)行預(yù)警監(jiān)管。修訂動(dòng)態(tài)監(jiān)控預(yù)警規(guī)則，全年處理預(yù)警7349筆，糾正違規(guī)資金2049萬(wàn)元。四是加強(qiáng)財(cái)政資金檢查。組織開展重大政策落實(shí)、民生資金使用、基層財(cái)政資金管理、單一來(lái)源采購(gòu)等領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)檢查，保障重點(diǎn)領(lǐng)域資金安全。強(qiáng)化結(jié)果運(yùn)用，向區(qū)紀(jì)委移交辦案線索2條，發(fā)揮財(cái)政監(jiān)督效能，促進(jìn)后續(xù)規(guī)范管理。
5.深化改革，提升財(cái)政績(jī)效。一是加快國(guó)資國(guó)企改革。全面完成國(guó)企改制工作，組建蕭山金控集團(tuán)，推進(jìn)市區(qū)水務(wù)一體化，助推國(guó)有企業(yè)市場(chǎng)化轉(zhuǎn)型。出臺(tái)《蕭山區(qū)企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理暫行辦法》，建立行政事業(yè)單位報(bào)廢資產(chǎn)定點(diǎn)企業(yè)上門回收機(jī)制，調(diào)整資產(chǎn)處置權(quán)限，發(fā)揮單位資產(chǎn)管理主動(dòng)性。二是強(qiáng)化財(cái)政精細(xì)管理。出臺(tái)全面預(yù)算績(jī)效管理相關(guān)配套制度，強(qiáng)化項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)和復(fù)核檢查，開展民生、扶貧等16個(gè)項(xiàng)目重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)。深化鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政公共服務(wù)平臺(tái)應(yīng)用，45項(xiàng)民生補(bǔ)助資金納入平臺(tái)發(fā)放，惠及174萬(wàn)人次。加強(qiáng)政府投資項(xiàng)目審價(jià)，核減不合理資金69億元，核減率10.47%。三是推動(dòng)監(jiān)管模式創(chuàng)新。開發(fā)完成國(guó)資監(jiān)管信息化統(tǒng)一平臺(tái)和失地農(nóng)民安置系統(tǒng)，打造數(shù)字化監(jiān)管新模式。開發(fā)應(yīng)用行政事業(yè)單位銀行賬戶監(jiān)管系統(tǒng)，通過(guò)三方動(dòng)態(tài)比對(duì)，實(shí)現(xiàn)信息核查、資金預(yù)警、公款監(jiān)管全覆蓋。實(shí)施區(qū)級(jí)預(yù)算單位財(cái)政支付分類評(píng)價(jià)，對(duì)財(cái)政資金使用情況進(jìn)行精準(zhǔn)管理。四是完善財(cái)政服務(wù)舉措。建立財(cái)政政策文件電子庫(kù)，便利預(yù)算單位一鍵搜索。啟用政府投資項(xiàng)目管理系統(tǒng)，提升項(xiàng)目資金審批撥付效率。組織開展財(cái)政支農(nóng)、政府會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、政府采購(gòu)、預(yù)算編制等培訓(xùn)，提升預(yù)算單位財(cái)務(wù)管理水平。
2020年，我區(qū)財(cái)政運(yùn)行總體態(tài)勢(shì)良好，但是面對(duì)疫情影響和外部環(huán)境的諸多不確定因素，2021年財(cái)政工作面臨更大的風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)：一是收入不確定性增加。中央已明確要繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策，財(cái)政收入面臨疫情性減收、經(jīng)濟(jì)性減收和政策性減收三重壓力，尤其是房地產(chǎn)業(yè)收入占比過(guò)高，一旦土地市場(chǎng)遇冷，收入增長(zhǎng)將難以持續(xù)。二是剛性支出逐年增長(zhǎng)。隨著人民群眾對(duì)美好生活的需要逐年提升，教育、衛(wèi)生、社保等民生項(xiàng)目的保障要求不斷增加，財(cái)力增長(zhǎng)跟不上保障需求，支出壓力越來(lái)越大。三是資金運(yùn)轉(zhuǎn)難度加大。我區(qū)建設(shè)和化債資金主要來(lái)源于土地收入，隨著項(xiàng)目支付高峰和債務(wù)化解高峰的到來(lái)，資金需求急劇增長(zhǎng)，運(yùn)轉(zhuǎn)困難進(jìn)一步加劇。這些都迫使我們既要切實(shí)增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，加大財(cái)政運(yùn)行管控，又要找準(zhǔn)建設(shè)“重要窗口”的財(cái)政定位，集中財(cái)力辦大事，有序推進(jìn)各項(xiàng)財(cái)政工作。
二、關(guān)于2021年全區(qū)和區(qū)級(jí)預(yù)算草案
2021年是建黨100周年，是“十四五”的開局之年，是亞運(yùn)興城攻堅(jiān)之年，是加快高質(zhì)量發(fā)展的蝶變之年。根據(jù)中央和全省經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議、全國(guó)和全省財(cái)政工作會(huì)議精神，我區(qū)2021年財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹中央和省市決策部署，全面落實(shí)區(qū)委十五屆十二次全會(huì)精神，緊緊圍繞“亞運(yùn)國(guó)際城?數(shù)智新蕭山”發(fā)展導(dǎo)向，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持過(guò)“緊日子”思想，精準(zhǔn)實(shí)施財(cái)政政策、著力增強(qiáng)民生保障、防范化解運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)、深入推進(jìn)財(cái)政改革，為推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，奮力打造“重要窗口”示范樣板提供堅(jiān)實(shí)保障。根據(jù)這一指導(dǎo)思想，2021年財(cái)政收支預(yù)算編制如下：
（一）一般公共預(yù)算安排情況
1.一般公共預(yù)算收入
根據(jù)全區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)計(jì)劃指標(biāo)，結(jié)合地方財(cái)源實(shí)際，安排2021年一般公共預(yù)算收入預(yù)期為3360400萬(wàn)元，比上年實(shí)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)12%。
2021年全區(qū)一般公共預(yù)算收入安排情況詳見附表六。
2.一般公共預(yù)算可安排資金
按現(xiàn)行財(cái)政體制計(jì)算，全區(qū)一般公共預(yù)算財(cái)政可安排資金為2730000萬(wàn)元，建議動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金190000萬(wàn)元。
3.一般公共預(yù)算支出
按照收支平衡原則，全區(qū)一般公共預(yù)算支出安排 2920000萬(wàn)元，比上年調(diào)整預(yù)算（下同）增長(zhǎng)12.74%。其中：區(qū)級(jí)2760000萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.65%；鎮(zhèn)級(jí)160000萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.29%。區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算支出中，區(qū)本級(jí)安排2366000萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.21%；經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)、錢江世紀(jì)城、空港新城、湘管委四平臺(tái)（不含街道）252000萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.88%；街道辦事處142000萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.39%。
2020年全區(qū)、區(qū)級(jí)及街道一般公共預(yù)算支出安排情況詳見附表七、附表八。
（二）政府性基金預(yù)算安排情況
政府性基金收入預(yù)期6170000萬(wàn)元，比上年實(shí)績(jī)下降28.40%，其中：土地出讓收入6000000萬(wàn)元，比上年實(shí)績(jī)下降29.01%。政府性基金調(diào)入資金100000萬(wàn)元，主要為債券使用單位繳入的地方政府專項(xiàng)債券本金及利息。
全區(qū)政府性基金可用資金減去需上解市級(jí)統(tǒng)籌60000萬(wàn)元后，安排政府性基金支出預(yù)算6210000萬(wàn)元，比上年實(shí)績(jī)下降25.97%，主要是土地出讓收入減少。其中，土地出讓收入安排的支出6040000萬(wàn)元，比上年實(shí)績(jī)下降24.35%。
2021年政府性基金預(yù)算收支安排情況詳見附表九、附表十。
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排情況
機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入預(yù)期75743萬(wàn)元，支出104750萬(wàn)元，預(yù)計(jì)年末滾存結(jié)余189萬(wàn)元。
2021年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支安排情況詳見附表十一。
（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排情況
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入預(yù)算3000萬(wàn)元，為區(qū)屬國(guó)有企業(yè)按規(guī)定上繳的利潤(rùn)。按上級(jí)規(guī)定劃撥30%至社保風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金，其余調(diào)入一般公共預(yù)算。
2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支安排情況詳見附表十二。
（五）政府債務(wù)安排情況
2021年地方政府債務(wù)到期566910萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)到期149806萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)到期417104萬(wàn)元。計(jì)劃實(shí)際還本45910萬(wàn)元，申請(qǐng)?jiān)偃谫Y債券521000萬(wàn)元，其中：一般債券148000萬(wàn)元，專項(xiàng)債券373000萬(wàn)元。
安排當(dāng)年地方政府債務(wù)利息支出預(yù)算186000萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)利息支出 65000萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)利息支出121000萬(wàn)元。
三、關(guān)于2021年財(cái)政工作重點(diǎn)
（一）加強(qiáng)統(tǒng)籌，穩(wěn)健收支運(yùn)行。一要加強(qiáng)收入綜合把控。主動(dòng)適應(yīng)新發(fā)展格局，圍繞全年收入目標(biāo)，加強(qiáng)與稅務(wù)部門的溝通對(duì)接，掌控收入進(jìn)度，加強(qiáng)形勢(shì)分析和收入研判，努力實(shí)現(xiàn)收入穩(wěn)步、可持續(xù)增長(zhǎng)。調(diào)整完善土地出讓收入分成政策，提高做地主體積極性，加快土地出讓。二要集中財(cái)力辦好大事。按照“應(yīng)減盡減、應(yīng)壓必壓、可延盡延、該禁必禁”的原則，從嚴(yán)控制并大力壓減非剛性、非急需、非重點(diǎn)項(xiàng)目支出，統(tǒng)籌財(cái)力優(yōu)先保障省市區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目。加強(qiáng)基本建設(shè)財(cái)力統(tǒng)籌，全力保障亞運(yùn)項(xiàng)目建設(shè)，確保各項(xiàng)重大任務(wù)和工程如期實(shí)施，推動(dòng)“亞運(yùn)興城”。積極爭(zhēng)取新增地方政府債券，做好債券項(xiàng)目?jī)?chǔ)備，保障重大項(xiàng)目資金需求。三要嚴(yán)把支出預(yù)算關(guān)口。牢固樹立過(guò)“緊日子”思想，嚴(yán)格落實(shí)公用經(jīng)費(fèi)壓減5%、“三公”經(jīng)費(fèi)壓減5%、培訓(xùn)費(fèi)和會(huì)議費(fèi)壓減10%的要求，降低行政成本。加強(qiáng)節(jié)慶會(huì)展論壇類和信息化項(xiàng)目的統(tǒng)一管理，強(qiáng)化總量控制，嚴(yán)格預(yù)算追加審批制度，硬化預(yù)算約束，提高預(yù)算執(zhí)行率。
（二）利民為本，強(qiáng)化財(cái)政保障。一要落實(shí)減稅降費(fèi)。不折不扣落實(shí)好各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策，以財(cái)政收入的“減法”換取市場(chǎng)活力的“加法”，精準(zhǔn)支持市場(chǎng)主體，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇，助力構(gòu)建“雙循環(huán)”的新發(fā)展格局。二要優(yōu)化產(chǎn)業(yè)扶持。安排企業(yè)扶持資金36.2億元，制定新一輪產(chǎn)業(yè)扶持政策實(shí)施細(xì)則，優(yōu)化流程，加快政策兌現(xiàn)。完善政府產(chǎn)業(yè)基金運(yùn)作機(jī)制，明確職責(zé)定位，積極引入高端裝備制造、生物經(jīng)濟(jì)等我區(qū)緊缺的子基金項(xiàng)目，通過(guò)基金招引一批高端項(xiàng)目落地。三是增進(jìn)民生福祉。堅(jiān)持以人民為中心理念，緊扣短板弱項(xiàng)，堅(jiān)持盡力而為、量力而行，逐步提高保障水平，改善民生，安排教育支出67.5億元，民政社保支出29億元，衛(wèi)生健康支出25.1億元，農(nóng)業(yè)支出33.5億元，大力支持美好教育、健康蕭山、美麗蕭山等重點(diǎn)民生實(shí)事工程，高標(biāo)準(zhǔn)推進(jìn)新型城市化，提升城市綜合能級(jí)。
（三）嚴(yán)加管控，著力防范風(fēng)險(xiǎn)。一要防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。及時(shí)分解落實(shí)全年隱性債務(wù)化解任務(wù)，探索化債新方式，確保完成全年目標(biāo)。加大對(duì)公益性項(xiàng)目的融資監(jiān)管力度，堅(jiān)決遏制新增隱性債務(wù)。二要防范化解社保運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。加強(qiáng)分析研判，謀劃企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)省級(jí)統(tǒng)籌后地方承擔(dān)機(jī)制，合理制定資金籌措方案，落實(shí)土征人員區(qū)級(jí)分擔(dān)責(zé)任。進(jìn)一步規(guī)范社保費(fèi)征繳，穩(wěn)步提升繳費(fèi)夯實(shí)率，會(huì)同相關(guān)部門做好風(fēng)險(xiǎn)分析和應(yīng)對(duì)預(yù)案，防范基金運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。三要防范化解基層財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。適時(shí)調(diào)整優(yōu)化鎮(zhèn)街財(cái)政體制，平衡區(qū)鎮(zhèn)兩級(jí)財(cái)力，保障鎮(zhèn)街基本運(yùn)轉(zhuǎn)，調(diào)動(dòng)各方積極性。加強(qiáng)基層財(cái)政資金監(jiān)管，深化鎮(zhèn)街國(guó)庫(kù)集中支付改革，強(qiáng)化動(dòng)態(tài)監(jiān)控預(yù)警系統(tǒng)運(yùn)用，規(guī)范支出管理。
（四）完善管理，深化財(cái)政改革。一要深化國(guó)企市場(chǎng)化改革。推進(jìn)部門下屬經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)整合重組，全力支持與引導(dǎo)國(guó)企做大主業(yè)，加快區(qū)管國(guó)企市場(chǎng)化轉(zhuǎn)型，拓展合規(guī)融資新渠道。二要深化預(yù)算績(jī)效管理。細(xì)化重大投資項(xiàng)目事前績(jī)效評(píng)估實(shí)施方案，強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用。加快預(yù)算管理一體化建設(shè)，完善預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、績(jī)效評(píng)價(jià)等重點(diǎn)環(huán)節(jié)數(shù)字化精細(xì)化管理，健全全過(guò)程預(yù)算績(jī)效管理體系。三是夯實(shí)清廉財(cái)政建設(shè)。持續(xù)加強(qiáng)重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的廉政風(fēng)險(xiǎn)防控，嚴(yán)格財(cái)政支出源頭管理，規(guī)范財(cái)政性補(bǔ)貼發(fā)放，實(shí)行政府采購(gòu)備案管理，推動(dòng)單位內(nèi)控制度建設(shè)，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控、規(guī)范政府投資項(xiàng)目審核管理，不斷推動(dòng)清廉財(cái)政建設(shè)。
各位代表，2021年全區(qū)財(cái)政改革發(fā)展任務(wù)艱巨，責(zé)任重大。我們將在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大的監(jiān)督下，在區(qū)政協(xié)的支持下，擔(dān)當(dāng)作為、奮力拼搏，為高水平建設(shè)“亞運(yùn)國(guó)際城·數(shù)智新蕭山”，奮力打造“重要窗口”示范樣板而努力奮斗！
