（浙江省）關于杭州市蕭山區(qū)2021年全區(qū)和區(qū)級預算執(zhí)行情況及2022年全區(qū)和區(qū)級預算草案的報告
關于杭州市蕭山區(qū)2021年全區(qū)和區(qū)級預算執(zhí)行情況及2022年全區(qū)和區(qū)級預算草案的報告
各位代表：
受區(qū)人民政府委托,現(xiàn)將杭州市蕭山區(qū)2021年全區(qū)和區(qū)級預算執(zhí)行情況及2022年全區(qū)和區(qū)級預算草案的報告提請區(qū)第十七屆人大會第一次會議審議,并請區(qū)政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
一、關于2021年全區(qū)和區(qū)級預算執(zhí)行情況
2021年，財政工作圍繞區(qū)十六屆人大第五次會議明確的目標任務，堅持“財為政服務”理念，積極應對復雜形勢，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，財政運行保持總體平穩(wěn)有序態(tài)勢，有力地服務和保障了全區(qū)各項事業(yè)發(fā)展。
（一）一般公共預算執(zhí)行情況
1.一般公共預算收入執(zhí)行情況
區(qū)十六屆人大第五次會議批準的年度一般公共預算收入預期為336.04億元。執(zhí)行結(jié)果：完成一般公共預算收入343.03億元，為預算的102.08%，比上年實績增長14.33%。其中稅收收入315.82億元，占一般公共預算收入的92.07%。完成財政總收入564.98億元，比上年實績增長22.55%。
2.一般公共預算支出執(zhí)行情況
區(qū)十六屆人大第五次會議批準的年度一般公共預算支出為292億元。經(jīng)區(qū)十六屆人大常委會第四十一次會議批準，調(diào)增一般公共預算支出8億元，調(diào)整后，全區(qū)年度一般公共預算支出為300億元，其中：區(qū)級280.4億元，鎮(zhèn)級19.6億元。上年結(jié)轉(zhuǎn)指標13.94億元，預計省市下達轉(zhuǎn)移支付指標24.9億元，新增地方政府一般債券19億元，收回結(jié)余指標21.66億元,財政支出預算總指標為336.18億元。執(zhí)行結(jié)果：全年支出324.23億元，為調(diào)整預算的96.45%，增長17.62%，其中，區(qū)級支出298.58億元，為調(diào)整預算的96.15%，增長18.28%。
3.一般公共預算平衡情況
按現(xiàn)行財政體制計算，預計全年可用資金為344.36億元，增長7.21%，其中，區(qū)級318.44億元，增長6.93%。全區(qū)財政可用資金來源為：上年結(jié)轉(zhuǎn)13.94億元，當年財政體制分成257.78億元，調(diào)入資金15.74億元，預計省市下達轉(zhuǎn)移支付29.9億元, 動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金27億元。收支相抵，加上新增地方政府一般債券19億元，減去債務實際還本0.18億元，年末滾存結(jié)余38.95億元，其中：補充預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金27億元,結(jié)轉(zhuǎn)下年使用11.95億元。
（二）政府性基金預算執(zhí)行情況
全年政府性基金收入526.87億元，下降38.86%。其中：土地出讓收入508.91億元，下降39.78%，主要是土地出讓方式調(diào)整和土地市場調(diào)控，以及上年有亞運村土地一次性繳款205億元的因素。
全年政府性基金支出612.62億元，下降26.97%。其中：土地出讓收入安排的支出547.63億元，下降31.41%。
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余82.08億元，省市補助收入3.2億元，調(diào)入資金11.33億元，體制上解4.84億元，當年體制可用資金618.64億元，收支相抵，加上新增地方政府專項債券48.1億元，減去債務實際還本4.41億元、調(diào)出至一般公共預算的資金2億元，年末滾存結(jié)余47.71億元，主要是已繳庫但尚未結(jié)算的土地出讓收入。
（三）國有資本經(jīng)營預算執(zhí)行情況
2021年國有資本經(jīng)營收入預算為0.3億元，經(jīng)區(qū)十六屆人大常委會第四十一次會議批準，調(diào)整為0.51億元，實際完成0.51億元，其中：利潤收入0.44億元，清算收入0.07億元。2021年國有資本經(jīng)營預算支出為33萬元，收支相抵，年末結(jié)余全部調(diào)入一般公共預算用于補充預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。
（四）社會保險基金預算執(zhí)行情況
全年完成機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險收入10.11億元，支出10.38億元，年末滾存結(jié)余2.75億元。企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險等其他基金已納入省級統(tǒng)籌管理，不在我區(qū)反映。
（五）政府債務情況
1、債務限額。省財政廳核定我區(qū)2021年政府債務限額為569.73億元，其中：一般債務限額188.66億元，專項債務限額381.07億元。
2、債務余額。2021年年初政府債務余額501.54億元，當年新增債券67.1億元，再融資債券52.1億元，債務還本56.69億元，年末政府債務余額564.05億元。
按債務類型分，一般債務年初余額169.44億元，當年新增債券19億元，再融資債券14.8億元，債務還本14.98億元，年末余額188.26億元；專項債務年初余額332.1億元，當年新增債券48.1億元，再融資債券37.3億元，債務還本41.71億元，年末余額375.79億元。
3、利息支出。當年政府債務利息支出17.59億元，其中一般債務利息支出6.06億元，專項債務利息支出11.53億元。
（六）2021年財政主要工作
1.聚焦服務發(fā)展，積極財政政策有力實施。一是落實減稅降費。不折不扣落實國家各項減稅降費政策，累計減免稅費90億元，切實減輕企業(yè)負擔。二是加大產(chǎn)業(yè)扶持。制定新一輪產(chǎn)業(yè)扶持政策實施細則，加大重點產(chǎn)業(yè)扶持力度，全年累計兌現(xiàn)各級扶持資金45.5億元，增長14%，其中科技投入17.5億元，增長20.1%，出資政府產(chǎn)業(yè)基金9.6億元，持續(xù)激發(fā)市場主體活力。三是支持人才強區(qū)。全面落實人才招引培育政策，兌付人才專項資金10.2億元，增長43.7%，推動西電研究院落地開學，發(fā)揮浙大（杭州）國際科創(chuàng)中心、北大高等信息技術研究院等創(chuàng)新平臺引領作用，提升招才引才競爭力。四是優(yōu)化營商環(huán)境。深化“政采云”平臺應用，實行政府采購備案管理，簡化政府采購審批流程，有序推進“政府采購支持綠色建材促進建筑品質(zhì)提升”改革試點，“代理記賬助推小微企業(yè)高新認定”入選全省典型案例，支持和促進中小企業(yè)發(fā)展。
2.聚焦共同富裕，民生福祉保障持續(xù)加大。繼續(xù)將財政支出的三分之二以上用于民生，全年民生支出228.2億元，增長13%，占總支出的70.4%。一是加大社會保障投入。完善社保救助體系，托穩(wěn)兜實低保救助、兒童關愛、扶貧幫困等基本保障，高質(zhì)量完成困難老年人家庭適老化改造、新增和提升社區(qū)老年食堂等民生實事，社保和就業(yè)支出29.7億元，增長71.7%。二是助力公共服務提升。加強教育領域信息化投入，支持義務教育“雙減”政策落地見效，教育支出62.6億元，增長10.2%；加強公共衛(wèi)生體系建設，強化新冠疫情防控資金保障，衛(wèi)生健康支出26.5億元，增長15.9%；支持文化強區(qū)建設，“引導多元化投入提升公共文化服務效能項目”被財政部列為國家級示范項目，文化旅游體育與傳媒支出4.2億元，增長8.5%。三是深化美麗鄉(xiāng)村建設。全面推進美麗鄉(xiāng)村擴面提質(zhì)，實施一事一議財政獎補項目25個，成功入選國家級美麗鄉(xiāng)村重點縣試點、省級農(nóng)村綜合改革集成建設試點，爭取中央和省級專項資金1.6億元，推動共同富裕先行示范鄉(xiāng)村樣板建設。四是管好用好直達資金。建立健全常態(tài)化財政資金直達機制，將直達資金擴展至義務教育、高標準農(nóng)田建設、保障性安居工程等重點民生領域，全年分配下達直達資金3.4億元，確保資金落到實處、發(fā)揮實效。
3.聚焦重大保障，服務亞運興城積極有為。一是保障重大項目建設。推進亞運場館、軌道交通、通城快速路、彩虹快速路、金城路改造提升等重大基礎設施建設，全年區(qū)本級基本建設資金支出118.3億元。二是助推城市治理提能。聚焦數(shù)字賦能城市發(fā)展，推動智慧安保落地，加快“一網(wǎng)統(tǒng)管”平臺建設，推進城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造、保障性住房建設，完成城區(qū)一體化保潔改革，實現(xiàn)全區(qū)農(nóng)村生活污水處理全覆蓋。三是積極爭取政府債券。爭取新增債券67.1億元，其中一般債券19億元，專項債券48.1億元，有效發(fā)揮穩(wěn)投資、擴內(nèi)需、補短板的重要作用。四是加強基層保障力度。緊盯鎮(zhèn)街財政運行基本盤，加大轉(zhuǎn)移支付力度，全年區(qū)財政對鎮(zhèn)街專項轉(zhuǎn)移支付26.9億元，較上年增加11.4億元，有效緩解鎮(zhèn)街財政壓力，保障基層運轉(zhuǎn)。
4.聚焦提質(zhì)增效，財政精細管理持續(xù)增強。一是加強收入組織。建立財稅季會月聯(lián)制度，做好收入分析預測，積極向上爭取免抵調(diào)庫指標，科學把控入庫節(jié)奏和結(jié)構，不斷夯實組織收入基礎。二是加強支出管理。牢固樹立黨政機關過緊日子思想，硬化預算剛性約束，嚴控部門預算追加，壓減公用經(jīng)費定額5%，壓減部門專項控制數(shù)10%，壓減一般性支出3億元，擠出財力用于保障重點支出。三是加強風險防控。有序完成全年化債任務，強化債務風險監(jiān)管，科學處置到期債務，堅決遏制新增隱性債務。修訂財政專戶資金競爭性存放管理辦法及細則，切實提高財政資金存放效益，有效防范廉政風險。四是加強審核監(jiān)督。開展政府投資項目竣工財務決算清理，嚴把政府投資項目審核關，審核項目資金427.9億元，核減各類不合理資金34.6億元。建立財巡聯(lián)動監(jiān)督檢查機制，全年開展重點領域監(jiān)督檢查11項，出具財政檢查意見書6份，做出行政處罰決定1起，移交紀委辦案線索1 條，切實保障重點領域資金安全。
5.聚焦數(shù)智財政，財政改革創(chuàng)新不斷深化。一是深化財政數(shù)字化改革。啟用預算管理一體化系統(tǒng)，全區(qū)預算編制、核算云覆蓋率達100%，位于全省前列，上線政府采購內(nèi)網(wǎng)系統(tǒng)，財政數(shù)智管理持續(xù)提質(zhì)。二是深化預算執(zhí)行監(jiān)管。完善預算執(zhí)行動態(tài)預警監(jiān)管系統(tǒng)，健全鄉(xiāng)鎮(zhèn)公共服務平臺民生資金發(fā)放，上線3家鎮(zhèn)街財政內(nèi)控數(shù)智化試點，進一步提升監(jiān)管實效。三是深化預算績效管理。通過大數(shù)據(jù)賦能，實行預算執(zhí)行和績效目標“雙監(jiān)控”機制，出臺項目支出績效評價管理辦法，實施重大新增政策項目事前績效評估機制，開展全生命周期績效管理改革試點，不斷推進改革質(zhì)效。四是深化國有企業(yè)改革。制定實施我區(qū)國有企業(yè)市場化改革方案，加快推動區(qū)管國企整合重組，穩(wěn)步推進金融資產(chǎn)市場化運作，上線國資監(jiān)管大數(shù)據(jù)平臺，實現(xiàn)區(qū)管國企全覆蓋，國企房產(chǎn)監(jiān)督模塊入選全省數(shù)字化改革公權力大數(shù)據(jù)監(jiān)督應用場景“一本賬S0”。
一年來，面對疫情常態(tài)化防控和經(jīng)濟社會發(fā)展的雙重壓力，我區(qū)財政運行總體態(tài)勢良好，各項財政政策落實有力有效。同時，我們也清醒地認識到，財政工作中還面臨一些問題和挑戰(zhàn)：一是疫情不確定性疊加經(jīng)濟下行壓力，財政收入可持續(xù)增長的基礎不夠穩(wěn)固，支出需求逐年增大，財政收支平衡難題更加凸顯；二是全面預算績效管理還有待加強，部門單位“花錢重效”意識還不夠強，績效評價結(jié)果運用還不夠到位，財政政策還需進一步提質(zhì)增效；三是重大支出保障任務艱巨，推進建設項目和完成化債任務的難度進一步增大。對此，我們將堅持目標導向與問題導向，通過深化改革和精細管理，采取有力措施切實加以解決。
二、關于2022年全區(qū)和區(qū)級預算草案
2022年是黨的二十大召開之年，是習近平總書記調(diào)研蕭山二十周年，也是亞運之年，財政需要保障的大事要事多、需要突破的重大工作多、需要謀劃的重大政策多，做好2022年財政工作意義重大、任務艱巨，我們必須堅定信心、實干擔當、改革創(chuàng)新，深刻領悟中央和省市區(qū)委的新判斷新部署新要求，準確識變、科學應變、主動求變，更加注重財政政策的精準性與資金保障的可持續(xù)性，為蕭山經(jīng)濟社會更高質(zhì)量發(fā)展扛起更大的責任擔當。
根據(jù)中央和全省經(jīng)濟工作會議、全國和全省財政工作會議精神，我區(qū)2022年財政工作的指導思想是：堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹中央和省市決策部署，全面落實蕭山區(qū)第十六次黨代會精神，堅持穩(wěn)字當頭、穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，堅持過緊日子思想，精準實施積極財政政策、持續(xù)增強重大戰(zhàn)略保障、穩(wěn)步提升民生福祉水平、有效防范化解運行風險、深入推進財政管理改革，為我區(qū)高水平建設“亞運國際城·數(shù)智新蕭山”，高質(zhì)量打造新時代共同富裕新標桿，當好全市領頭雁、成為全省排頭兵、爭做全國先行者提供堅實保障。根據(jù)這一指導思想，2022年財政收支預算編制如下：
（一）一般公共預算安排情況
1.一般公共預算收入
根據(jù)全區(qū)國民經(jīng)濟計劃指標，結(jié)合地方財源實際，安排2022年一般公共預算收入預期為367.03億元，比上年實績增長7%。
2.一般公共預算可安排資金
按現(xiàn)行財政體制計算，全區(qū)一般公共預算可安排資金為295億元，建議動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金44億元。
3.一般公共預算支出
按照收支平衡原則，全區(qū)一般公共預算支出安排 339億元，比上年調(diào)整預算（下同）增長13%。其中：區(qū)級313億元，增長11.63%；鎮(zhèn)級26億元，增長32.65%。區(qū)級一般公共預算支出中，區(qū)本級安排264億元，增長13.01%；經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)、錢江世紀城、空港經(jīng)濟區(qū)、湘湖國家旅游度假區(qū)四平臺（不含街道）28.8億元，下降4.64%；街道辦事處20.2億元，增長21.69%。
（二）政府性基金預算安排情況
政府性基金收入預期615億元，比上年實績增長16.73%，其中：土地出讓收入600億元，比上年實績增長17.9%。政府性基金調(diào)入資金8.15億元，主要為債券使用單位繳入的地方政府專項債券本金及利息。
全區(qū)政府性基金可用資金減去需上解市級統(tǒng)籌6億元后，安排政府性基金支出預算617.15億元，比上年實績增長0.74%。其中，土地出讓收入安排的支出602億元，比上年實績增長9.93%。
（三）國有資本經(jīng)營預算安排情況
國有資本經(jīng)營收入預算0.3億元，為區(qū)屬國有企業(yè)按規(guī)定上繳的利潤，期末全部調(diào)入一般公共預算。
（四）社會保險基金預算安排情況
機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金收入預算8.75億元，支出11.36億元，預計年末滾存結(jié)余0.14億元。
（五）政府債務安排情況
1、新增債券。省財政廳下達我區(qū)2022年提前批新增債券額度18.5億元，其中一般債券4億元，專項債券14.5億元，待全年債券額度明確后，在調(diào)整預算時向區(qū)人大常委會報告。
2、債務還本。2022年政府債務到期78.32億元，其中一般債務到期24.37億元，專項債務到期53.95億元。計劃實際還本16.02億元，向省財政廳申請再融資債券62.3億元，其中一般債券23.7億元，專項債券38.6億元。
3、利息支出。安排當年政府債務利息支出預算21.35億元，其中一般債務利息支出7.5億元，專項債務利息支出13.85億元。
三、關于2022年財政工作重點
（一）服務中心強保障。一是聚力亞運興城。堅持亞運總牽引，集中財力支持亞運會各項工程、各項任務按期完成，為成功舉辦亞運會提供堅實的財力保障。二是聚力產(chǎn)業(yè)扶持。聚焦“產(chǎn)城人文”深度融合，突出創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)扶持導向，安排企業(yè)扶持資金41億元，不斷完善產(chǎn)業(yè)扶持方式，切實發(fā)揮政策協(xié)同效應，推進補鏈強鏈延鏈，加大對數(shù)字經(jīng)濟、新制造業(yè)、低碳綠色經(jīng)濟扶持力度，積極推動“江南一體化”發(fā)展。三是聚力共同富裕。堅持以人民為中心的發(fā)展思想，圍繞民生大事要事，安排民生支出234億元，鞏固好省市義務教育“雙減”政策、落實好“健康蕭山”、“美麗蕭山”等重點民生工程，完善好共同富裕財政政策與資金保障機制，助力我區(qū)打造新時代共同富裕新標桿。
（二）穩(wěn)健收支強職能。一是強化收入綜合把控。按照“穩(wěn)字當頭、穩(wěn)中求進”工作總基調(diào)，健全財政與稅務等相關部門、鎮(zhèn)街平臺的協(xié)同機制，加強重點稅源管理，依法組織稅收，科學做優(yōu)土地，確保我區(qū)財政收入穩(wěn)健可持續(xù)增長。二是強化資金統(tǒng)籌把控。堅持集中財力辦大事，打破支出僵化固化格局，統(tǒng)籌各種資金來源，加大存量資金與新增預算、結(jié)轉(zhuǎn)資金與年度預算、上級補助與本級預算的統(tǒng)籌力度。三是強化預算從嚴把控。堅持黨政機關過緊日子不動搖，建立節(jié)約型財政保障機制，精準保障重點剛性支出，嚴格控制一般性支出，及時調(diào)整執(zhí)行慢、效率低的項目，打好“鐵算盤”，保障預算收支平衡。
（三）嚴防風險強管控。一是強化政府債務防控。積極向上爭取政府債券，完善債務風險常態(tài)化監(jiān)控，緊盯年度化債任務，有序化解存量，防范增量。二是防范社?；痫L險。加強部門聯(lián)動，做實基金繳費收入，做好風險預警和應對預案，提前防范社?；鹬Ц讹L險。三是深化財政監(jiān)督檢查。加強財政政策執(zhí)行與財政資金使用專項檢查，開展會計信息質(zhì)量督查，完善行政事業(yè)單位內(nèi)控機制，推進財會行業(yè)規(guī)范健康發(fā)展。
（四）創(chuàng)新突破強變革。一是推進鎮(zhèn)街平臺體制調(diào)整。以“融入大杭州、市域一體化”為導向，優(yōu)化財政事權與支出責任劃分，制定實施新一輪鎮(zhèn)街平臺財政體制，促進區(qū)域協(xié)調(diào)高質(zhì)量發(fā)展，激發(fā)全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展活力。二是推進財政數(shù)字化改革。深化預算一體化改革應用，試點“浙里報”數(shù)字應用平臺，實現(xiàn)公務出行、會議活動、學習培訓等費用報銷“掌上辦”，整合預算編制、執(zhí)行、決算等環(huán)節(jié)，強化財政資金全過程全鏈條數(shù)字化監(jiān)管。三是推進改革創(chuàng)新提質(zhì)擴面。完善全過程預算績效管理體系建設，健全評價結(jié)果與政策完善、預算安排的協(xié)同機制。推動實施國企整合重組改革，持續(xù)做大國企經(jīng)營主業(yè)，全力支持和鼓勵企業(yè)投融資創(chuàng)新，加快國有企業(yè)市場化發(fā)展。
各位代表，2022年，我們將在區(qū)委的堅強領導下，在區(qū)人大的監(jiān)督支持下，擔當作為、奮力拼搏，為高水平建設“亞運國際城·數(shù)智新蕭山”，高質(zhì)量打造新時代共同富裕新標桿，當好全市領頭雁、成為全省排頭兵、爭做全國先行者而努力奮斗！
