（浙江?。╆P(guān)于杭州市西湖區(qū)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于杭州市西湖區(qū)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
（2021年2月23日在杭州市西湖區(qū)第十五屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議上）
杭州市西湖區(qū)財(cái)政局
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，向大會(huì)書面報(bào)告2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算草案，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)區(qū)政協(xié)各位委員和其他列席會(huì)議的同志提出意見。
一、2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督與支持下，我區(qū)堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，緊緊圍繞黨委政府中心戰(zhàn)略部署，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，深入推進(jìn)基層財(cái)政各項(xiàng)改革，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)發(fā)展“兩手硬、兩戰(zhàn)贏”要求，順利完成了財(cái)政收支各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，政府“四本預(yù)算”執(zhí)行情況總體良好。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1.一般公共預(yù)算收入
全區(qū)完成財(cái)政總收入317.77億元，同比增長(zhǎng)7.9%；一般公共預(yù)算收入161.98億元，同比增長(zhǎng)7.5%，為預(yù)期的100.03%。收入規(guī)模位列全省第七、全市第四，一般公共預(yù)算收入增幅排名主城區(qū)第一。
2.一般公共預(yù)算可用財(cái)力
按現(xiàn)行財(cái)政體制測(cè)算，全區(qū)累計(jì)可用財(cái)力合計(jì)121.78億元，主要包括：當(dāng)年可用財(cái)力81.66億元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金6.95億元，上年鎮(zhèn)街（平臺(tái)）結(jié)余4.16億元，省市轉(zhuǎn)移支付收入22.32億元，新增一般債券4億元，調(diào)入資金2.69億元（主要是政府性基金結(jié)余調(diào)入）。其中：區(qū)本級(jí)累計(jì)可用財(cái)力98.98億元（含省市轉(zhuǎn)移支付22.32億元），鎮(zhèn)累計(jì)可用財(cái)力4.13億元，街道累計(jì)可用財(cái)力16.99億元，平臺(tái)累計(jì)可用財(cái)力1.68億元。
3.一般公共預(yù)算支出
全區(qū)一般公共預(yù)算支出109.55億元，其中：區(qū)本級(jí)支出68.5億元，同比增長(zhǎng)15.42%，為調(diào)整預(yù)算的97.77%；省市轉(zhuǎn)移支付支出22.13億元；鎮(zhèn)支出3.76億元，同比增長(zhǎng)5.32%，為預(yù)算的87.38%；街道支出13.89億元，同比下降0.71%，為預(yù)算的87.36%；平臺(tái)支出1.27億元，同比增長(zhǎng)17.59%，為預(yù)算的81.41%。
區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出（不含省市轉(zhuǎn)移支付支出）主要科目情況為：公共安全支出6.26億元，同比增長(zhǎng)20.28%，為調(diào)整預(yù)算的101.26%；教育支出18.26億元，同比增長(zhǎng)18.76%，為調(diào)整預(yù)算的99.62%；科技支出3.65億元，同比增長(zhǎng)2.37%，為調(diào)整預(yù)算的96.85%；文化旅游體育與傳媒支出0.98億元，同比增長(zhǎng)11.24%，為調(diào)整預(yù)算的98.16%；社會(huì)保障和就業(yè)支出11.43億元，同比增長(zhǎng)0.73%，為調(diào)整預(yù)算的97.25%；衛(wèi)生健康支出6.97億元，同比增長(zhǎng)9.5%，為調(diào)整預(yù)算的103.54%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出10.98億元，同比增長(zhǎng)43.99%，為調(diào)整預(yù)算的98.06%，主要是新增一般債支出3.5億元；農(nóng)林水支出1.5億元，同比增長(zhǎng)13.95%，為調(diào)整預(yù)算的98.77%。
街道一般公共預(yù)算支出主要科目情況為：公共安全支出1.51億元，同比增長(zhǎng)6.89%，為預(yù)算的98.45%；教育支出0.62億元，同比下降9.38%，為預(yù)算的82.95%；科學(xué)技術(shù)支出0.91億元，同比下降1.01%，為預(yù)算的94.05%；文化旅游體育與傳媒支出0.16億元，同比下降11.86%，為預(yù)算的95.75%；社會(huì)保障和就業(yè)支出0.69億元，同比下降16.22%，為預(yù)算的77.79%；衛(wèi)生健康支出1.1億元，同比增長(zhǎng)37.38%，為預(yù)算的91.04%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出5.06億元，同比下降1.5%，為預(yù)算的87.46%；農(nóng)林水支出0.08億元，同比下降31.5%，為預(yù)算的78.82%。個(gè)別科目執(zhí)行情況，主要是受疫情影響，部分項(xiàng)目減少或延緩支出。
4.一般公共預(yù)算財(cái)力結(jié)余
收支相抵，預(yù)計(jì)2020年全區(qū)滾存結(jié)余12.23億元，其中區(qū)本級(jí)滾存結(jié)余8.15億元，省市轉(zhuǎn)移支付支出結(jié)轉(zhuǎn)下年0.2億元，鎮(zhèn)滾存結(jié)余0.37億元，街道滾存結(jié)余3.1億元，平臺(tái)滾存結(jié)余0.41億元。根據(jù)預(yù)算法規(guī)定，區(qū)本級(jí)結(jié)余資金全部用于補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金，加上年初結(jié)余2.32億元，預(yù)計(jì)年末區(qū)本級(jí)預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金總額為10.47億元，將統(tǒng)籌安排用于2021年及以后年度預(yù)算支出、政府債務(wù)還本支出。因市區(qū)財(cái)政體制仍在核對(duì)中，上述財(cái)力數(shù)據(jù)以決算為準(zhǔn)。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
完成政府性基金收入55.92億元，新增專項(xiàng)債券收入13.6億元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入7.5億元，合計(jì)77.02億元。其中：本級(jí)政府性基金收入1.6億元，同比增長(zhǎng)228.93%，為預(yù)期的485.12%；調(diào)入資金2.85億元；省市轉(zhuǎn)移支付收入51.47億元，主要是土地出讓金補(bǔ)助收入46.82億元，抗疫特別國(guó)債資金2.45億元，三墩互通工程市級(jí)補(bǔ)助收入1.67億元，彩票公益金等收入0.53億元。
政府性基金預(yù)算支出67.65億元，債務(wù)還本支出7.58億元，合計(jì)75.23億元。其中：本級(jí)政府性基金支出16.18億元，同比增長(zhǎng)211.47%，為調(diào)整預(yù)算的98.74%，主要用于紫金港科技城220KV架空線上改下工程和專項(xiàng)債券付息；省市轉(zhuǎn)移支付支出51.47億元，為調(diào)整預(yù)算的127.73%，其中：用于紫之隧道等市屬項(xiàng)目以及區(qū)級(jí)留用地開發(fā)支出等46.82億元，用于老舊小區(qū)提升改造以及中小企業(yè)紓困等抗疫特別國(guó)債支出2.45億元，用于三墩互通工程支出1.67億元，彩票公益金等支出0.53億元。
收支相抵，當(dāng)年結(jié)余1.79億元，加上年結(jié)余0.43億元，預(yù)計(jì)市對(duì)區(qū)人才新政專項(xiàng)補(bǔ)助1.2億元，結(jié)余合計(jì)3.42億元。其中，調(diào)入一般公共預(yù)算2.67億元，政府性基金累計(jì)結(jié)余0.75億元。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
完成國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入639.60萬(wàn)元，其中本級(jí)收入637.02萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)17.55%，為預(yù)期106.17%；省市轉(zhuǎn)移支付收入2.58萬(wàn)元。
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出262.58萬(wàn)元，其中本級(jí)支出260萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)71.05%，為預(yù)算的100%；省市轉(zhuǎn)移支付支出2.58萬(wàn)元。
收支相抵，當(dāng)年結(jié)余377.02萬(wàn)元，加上年結(jié)余774.92萬(wàn)元，結(jié)余合計(jì)1151.94萬(wàn)元。按照社保風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金計(jì)提要求，結(jié)余調(diào)入一般公共預(yù)算191.1萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算年末累計(jì)結(jié)余960.84萬(wàn)元。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
完成社會(huì)保險(xiǎn)基金收入3.98 億元，同比下降29.48%，為預(yù)期的98.49%。其中機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)收入2.79億元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金財(cái)政補(bǔ)助收入1.19億元。
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出3.98億元，同比下降29.48%，為預(yù)算的98.49%。其中機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老金支出3.98億元。
收支相抵，社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支平衡。
二、2020年落實(shí)區(qū)人大預(yù)算決議及財(cái)政主要工作
2020年，我區(qū)財(cái)政認(rèn)真貫徹落實(shí)區(qū)委區(qū)政府決策部署，按照《預(yù)算法》和《預(yù)算法實(shí)施條例》要求，嚴(yán)格遵照區(qū)十五屆人大四次會(huì)議的有關(guān)決議，扎實(shí)做好生財(cái)、聚財(cái)、用財(cái)三篇文章，財(cái)為政服務(wù)能力顯著提升，為全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的財(cái)政保障。
（一）夯實(shí)稅源重統(tǒng)籌，做大可用財(cái)力盤子
1. 收入結(jié)構(gòu)再優(yōu)化，筑牢財(cái)力基礎(chǔ)。收入結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，三次產(chǎn)業(yè)稅收占一般公共預(yù)算收入的比重分別為0.03：14.64：85.33，以現(xiàn)代服務(wù)產(chǎn)業(yè)為主的第三產(chǎn)業(yè)完成一般公共預(yù)算收入138.21億元；全區(qū)前300家納稅企業(yè)入庫(kù)稅款232.23億元，同比增長(zhǎng)45.5%，占全區(qū)收入的73.1%；房地產(chǎn)業(yè)稅收占比約 15%；數(shù)字產(chǎn)業(yè)稅收增幅142.89%，增收額28.4億元。
2. 統(tǒng)籌調(diào)度再發(fā)力，注重支出保障。拓展資金渠道，鼓勵(lì)向上爭(zhēng)取政策、資金，保障區(qū)級(jí)重大項(xiàng)目實(shí)施。全年取得一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金累計(jì)73.79億元，其中本級(jí)統(tǒng)籌資金超53億元，統(tǒng)籌率達(dá)72%。牢固樹立鐵心過緊日子的思想，強(qiáng)化支出管理，出臺(tái)《關(guān)于落實(shí)過緊日子確保財(cái)政收支平穩(wěn)運(yùn)行的通知》和《關(guān)于進(jìn)一步嚴(yán)格財(cái)政支出管理的通知》，實(shí)施三輪壓減一般性、非剛性支出累計(jì)3.33億元，用于保障全區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目、重點(diǎn)政策實(shí)施，得到了全區(qū)各部門各鎮(zhèn)街平臺(tái)的理解和支持，形成了全區(qū)一盤棋、共過緊日子的合力。
3. 動(dòng)能轉(zhuǎn)換再提速，助推產(chǎn)業(yè)發(fā)展。持續(xù)推進(jìn)減稅降費(fèi)，全年減免額達(dá)64.88億元，進(jìn)一步減輕企業(yè)發(fā)展負(fù)擔(dān)。打好服務(wù)企業(yè)組合拳，從創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈、打造人才高地、創(chuàng)產(chǎn)融合等方面入手，投入各類產(chǎn)業(yè)政策資金22.75億元。加快科創(chuàng)直投基金、創(chuàng)業(yè)引導(dǎo)基金、產(chǎn)業(yè)基金和上市公司穩(wěn)健發(fā)展基金四大基金的協(xié)同發(fā)力，扶持企業(yè)從初創(chuàng)型、成長(zhǎng)型到成熟型的全生命發(fā)展周期。數(shù)字賦能營(yíng)造良好營(yíng)商環(huán)境，運(yùn)用“親清在線”上線區(qū)級(jí)惠企政策23條，累計(jì)兌現(xiàn)資金8.03億元，惠及企業(yè)3.1萬(wàn)家次。
（二）優(yōu)化支出保重點(diǎn)，提升財(cái)政資金績(jī)效
1. 落實(shí)“兩戰(zhàn)”要求，奮力交出防疫穩(wěn)企高分答卷。統(tǒng)籌打好疫情防控阻擊戰(zhàn)，累計(jì)爭(zhēng)取中央“兩直”資金3.62億元，區(qū)配套5億元，資金迅速直達(dá)“六穩(wěn)”、“六?！薄白钋熬€”，之江醫(yī)院建設(shè)、老舊小區(qū)改造提升等一批基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)得到有力保障。全年醫(yī)療衛(wèi)生支出8.8億元，同比增長(zhǎng)15%。其中，落實(shí)基層防疫物資等保障經(jīng)費(fèi)超1億元，防疫保障常態(tài)化；落實(shí)全區(qū)基本公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)5200萬(wàn)元，落實(shí)浙大一院之江院區(qū)醫(yī)療協(xié)作經(jīng)費(fèi)1億元，提升基層醫(yī)療服務(wù)水平。打好穩(wěn)企保衛(wèi)戰(zhàn)，落實(shí)支持復(fù)工復(fù)產(chǎn)“30條”政策，發(fā)放資金2.64億元，惠及企業(yè)、個(gè)體戶、企業(yè)員工等受益人群11.82萬(wàn)家（人）次，穩(wěn)牢企業(yè)發(fā)展基本面。
2. 搶抓戰(zhàn)略機(jī)遇，精準(zhǔn)保障重要平臺(tái)迭代升級(jí)。圍繞“三城一谷六小鎮(zhèn)”建設(shè)目標(biāo)，全力保障重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，累計(jì)投入財(cái)政保障資金64.41億元。其中，加快西湖大學(xué)云谷校區(qū)建設(shè)，積極爭(zhēng)取省財(cái)政一般債券2億元，助推項(xiàng)目一期主體結(jié)構(gòu)順利封頂；加快紫金港科技城提升改造，爭(zhēng)取10億元專項(xiàng)債券用于電力上改下工程；加快之江未來城整體建設(shè)，投入18.62億元支持地鐵6號(hào)線、杭富城際線、彩虹快速路延伸等配套設(shè)施項(xiàng)目；加快西溪谷金融科技生態(tài)圈建設(shè)，落實(shí)4.31億元用于道路交通基礎(chǔ)設(shè)施；加快重點(diǎn)民生領(lǐng)域項(xiàng)目建設(shè)，落實(shí)29.48億元用于安置房建設(shè)、老舊小區(qū)改造、道路提升改造等項(xiàng)目。
3. 堅(jiān)持為民理財(cái)理念，助力繪就幸福民生畫卷。全年民生支出90.2億元，占一般公共預(yù)算支出的82.33%，新增財(cái)政支出三分之二以上用于民生。統(tǒng)籌安排區(qū)級(jí)十大民生實(shí)事項(xiàng)目支出32.7億元，順利完成年度實(shí)事項(xiàng)目進(jìn)程。落實(shí)教育支出29.38億元，同比增長(zhǎng)13.22%，重點(diǎn)保障教師待遇提標(biāo)。落實(shí)社會(huì)保障和就業(yè)支出15.66億元，同比增長(zhǎng)22%，保障城鄉(xiāng)低保、殘疾人等特殊群體基本民生政策落實(shí)到位。落實(shí)平安西湖支出8.37億元，同比增長(zhǎng)18.12%，重點(diǎn)加強(qiáng)雪亮工程、城市大腦警務(wù)操作、矛調(diào)中心等社會(huì)治理項(xiàng)目建設(shè)。落實(shí)城市環(huán)境治理支出19.92億元，同比增長(zhǎng)23.37%，加大道路保潔、垃圾分類、城市綠化等長(zhǎng)效管理力度，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展一體化建設(shè)。落實(shí)文化惠民支出1.4億元，同比增長(zhǎng)1.53%，打造新時(shí)代文明實(shí)踐中心，新建西湖書房3家，豐富群眾文娛生活。
（三）改革創(chuàng)新促發(fā)展，建設(shè)現(xiàn)代財(cái)政制度
1. 深化全面預(yù)算績(jī)效管理。試點(diǎn)開展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，完善績(jī)效管理制度體系，多維度強(qiáng)化財(cái)政績(jī)效管理。建立事前績(jī)效與預(yù)算編制掛鉤機(jī)制，本年度組織實(shí)施7個(gè)預(yù)算項(xiàng)目的事前績(jī)效評(píng)價(jià)，預(yù)算核減率42%。建立績(jī)效自評(píng)+抽評(píng)相結(jié)合機(jī)制，評(píng)價(jià)結(jié)果作為各部門預(yù)、決算公開的組成內(nèi)容和以后年度預(yù)算申請(qǐng)、安排的重要依據(jù)。首次建立鎮(zhèn)街平臺(tái)財(cái)政收支平衡預(yù)警“三色碼”動(dòng)態(tài)管理機(jī)制，確保基層財(cái)政平穩(wěn)可持續(xù)發(fā)展。
2. 深化財(cái)政數(shù)字化轉(zhuǎn)型。以“最多跑一次”改革、數(shù)字賦能新理念，積極推進(jìn)財(cái)政數(shù)字化轉(zhuǎn)型和城市大腦財(cái)政應(yīng)用場(chǎng)景開發(fā)，不斷提升企業(yè)和群眾辦事的便利度、體驗(yàn)度、滿意度。上線“網(wǎng)拍云”，實(shí)現(xiàn)公共資產(chǎn)交易處置“零次跑”，全年資產(chǎn)處置成交金額6.36億元，平均溢價(jià)率23.36%，較上年提高17.76%。積極推廣運(yùn)用“資產(chǎn)云”，基本實(shí)現(xiàn)行政事業(yè)資產(chǎn)購(gòu)、用、銷的閉環(huán)管理。探索創(chuàng)新民生直達(dá)平臺(tái)，銜接鄉(xiāng)鎮(zhèn)公共財(cái)政服務(wù)平臺(tái)業(yè)務(wù)，全年發(fā)放惠民資金3.24億元，惠及群眾超過78萬(wàn)人次。全面實(shí)現(xiàn)票據(jù)電子化，推進(jìn)繳費(fèi)“一次也不跑”，統(tǒng)一公共支付平臺(tái)收繳金額突破50億元，收繳筆數(shù)超過195萬(wàn)筆，覆蓋全區(qū)所有非稅收入執(zhí)收單位。
3. 積極防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。持續(xù)深入實(shí)施化債專項(xiàng)行動(dòng)，土地出讓收入優(yōu)先用于化解政府隱性債務(wù)，降低債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。2020年完成隱性債務(wù)化解35.6億元，累計(jì)化解165.22億元。至2020年末，全區(qū)地方政府債務(wù)限額為97.63億元，債務(wù)余額97.46億元，其中：一般債務(wù)限額和余額均為16.00億元；專項(xiàng)債務(wù)限額為81.63億元，余額為81.46億元。新增信用評(píng)級(jí)2A+國(guó)企2家，通過發(fā)行公司債、類永續(xù)債、PPN等多種配置方式募集債券資金76.5億元，年節(jié)約資金成本1.6億元。
一年來，我區(qū)財(cái)政工作先后獲得全省財(cái)政系統(tǒng)先進(jìn)集體、全省財(cái)政管理績(jī)效優(yōu)秀單位、黨建創(chuàng)新成果展示銀獎(jiǎng)，蟬聯(lián)全國(guó)政府采購(gòu)百?gòu)?qiáng)縣區(qū)，財(cái)政總收入首次突破300億元，每平方公里稅收首次突破億元。這些成績(jī)的取得，得益于區(qū)委、區(qū)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，得益于區(qū)人大、區(qū)政協(xié)及代表委員們的監(jiān)督指導(dǎo)，得益于全區(qū)各部門、鎮(zhèn)街平臺(tái)的理解支持，凝聚著全體財(cái)稅干部和廣大財(cái)務(wù)工作者的努力和付出。同時(shí)，我們也清醒地看到，在財(cái)政管理過程中還面臨一些困難和挑戰(zhàn)，如落實(shí)政府過緊日子的認(rèn)識(shí)有待進(jìn)一步加強(qiáng)、資金績(jī)效理念有待進(jìn)一步提升、稅源發(fā)展不平衡等。對(duì)此，我們將認(rèn)真研究，積極采取有力措施切實(shí)加以解決。
三、2021年財(cái)政預(yù)算草案
2021年我區(qū)財(cái)政工作的總體思路是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，全面落實(shí)全國(guó)、全省財(cái)政工作會(huì)議、區(qū)委九屆十次全會(huì)部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，構(gòu)建新發(fā)展格局，按照積極的財(cái)政政策要提質(zhì)增效、更可持續(xù)的要求，進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)重大戰(zhàn)略任務(wù)財(cái)力保障，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作、全面落實(shí)“六保”任務(wù)。進(jìn)一步強(qiáng)化黨政機(jī)關(guān)過緊日子的措施，厲行勤儉節(jié)約，集中財(cái)力辦大事，確保“十四五”開好局，以優(yōu)異成績(jī)慶祝建黨100周年。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想及預(yù)算法要求，結(jié)合全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展預(yù)期，2021年預(yù)算草案安排如下：
（一）一般公共預(yù)算
1.收入預(yù)期
全區(qū)一般公共預(yù)算收入預(yù)期175億元，增幅8 %。
2.支出預(yù)算安排
按現(xiàn)行財(cái)政體制測(cè)算，全區(qū)累計(jì)可用財(cái)力合計(jì)116.33億元，主要包括：當(dāng)年可用財(cái)力87.22億元，加上年結(jié)余4.08億元，省市轉(zhuǎn)移支付收入預(yù)計(jì)16億元，擬調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金7.01億元，調(diào)入資金2.02億元（主要是政府性基金結(jié)余調(diào)入）。其中：區(qū)本級(jí)累計(jì)可用財(cái)力90.2億元（含省市轉(zhuǎn)移支付收入16億元）；鎮(zhèn)累計(jì)可用財(cái)力5.04億元；街道累計(jì)可用財(cái)力18.61億元；平臺(tái)累計(jì)可用財(cái)力2.48億元。
全區(qū)一般公共預(yù)算支出110.26億元，其中：區(qū)本級(jí)支出74億元，同比增長(zhǎng)8.03%；省市轉(zhuǎn)移支付支出16.2億元（含上年結(jié)轉(zhuǎn)0.2億元）；鎮(zhèn)支出4.24億元，同比增長(zhǎng)12.77%；街道支出14.34億元，同比增長(zhǎng)3.21%；平臺(tái)支出1.48億元，同比增長(zhǎng)16.54%。
區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出（不含省市轉(zhuǎn)移支付支出）主要科目情況為：公共安全支出6.33億元，同比增長(zhǎng)1.13%；教育支出20.47億元，同比增長(zhǎng)12.1%；科學(xué)技術(shù)支出4.02億元，同比增長(zhǎng)9.94%；文化旅游體育與傳媒支出1.05億元，同比增長(zhǎng)7.64%；社會(huì)保障和就業(yè)支出12.89億元，同比增長(zhǎng)12.78%；衛(wèi)生健康支出5.04億元，同比下降27.63%，主要是受2020年度疫情防控一次性支出影響；城鄉(xiāng)社區(qū)支出11.18億元，同比增長(zhǎng)1.75%；農(nóng)林水支出1.64億元，同比增長(zhǎng)9.2%。
街道一般公共預(yù)算支出主要科目情況為：公共安全支出1.53億元，同比增長(zhǎng)1.65%；教育支出0.66億元，同比增長(zhǎng)6.78%；科學(xué)技術(shù)支出0.75億元，同比下降17.37%；文化旅游體育與傳媒支出0.14億元，同比下降14.14%；社會(huì)保障和就業(yè)支出0.83億元，同比增長(zhǎng)20.39%；衛(wèi)生健康支出0.9億元，同比下降18.62%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出 5.27億元，同比增長(zhǎng)4.12%；農(nóng)林水支出0.09億元，同比增長(zhǎng)14.18%。
收支相抵，預(yù)計(jì)2021年全區(qū)一般公共預(yù)算滾存結(jié)余6.07億元，其中鎮(zhèn)滾存結(jié)余0.8億元，街道滾存結(jié)余4.27億元，平臺(tái)滾存結(jié)余1億元。預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金結(jié)余3.46億元。
（二）政府性基金預(yù)算
政府性基金收入預(yù)期45.57億元。其中：本級(jí)政府性基金收入0.26億元，為上年的16.24%；調(diào)入資金3.01億元，主要是向各建設(shè)平臺(tái)收回的政府債券利息；省市轉(zhuǎn)移支付收入42.3億元，主要是土地出讓金上級(jí)補(bǔ)助收入42億元。
政府性基金支出預(yù)算合計(jì)45.56億元。其中：本級(jí)政府性基金支出3.26億元，為上年的20.17%，主要是債券付息和發(fā)行費(fèi)支出3.01億元；省市轉(zhuǎn)移支付支出42.3億元，主要用于留祥路、軌道交通、“兩老”樓宇商圈改造等重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目支出。
收支相抵，當(dāng)年結(jié)余0.01億元，加上年結(jié)余0.75億元，預(yù)計(jì)市對(duì)區(qū)人才新政補(bǔ)助2億元，結(jié)余合計(jì)2.76億元。其中，擬調(diào)入一般公共預(yù)算2億元，政府性基金預(yù)算年末累計(jì)結(jié)余0.76億元。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入預(yù)期660萬(wàn)元，為上年的103.61%。
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算450萬(wàn)元，為上年的173.08%。
收支相抵，當(dāng)年結(jié)余210萬(wàn)元，加上年結(jié)余960.84萬(wàn)元，結(jié)余合計(jì)1170.84萬(wàn)元。按照社保風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金計(jì)提要求，擬調(diào)入一般公共預(yù)算198萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算年末累計(jì)結(jié)余972.84萬(wàn)元。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)期4.3億元，為上年的108.04%。其中機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)收入2.91億元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金財(cái)政補(bǔ)助收入1.39億元。
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出4.3億元，為上年的108.04%，全部用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出。
收支相抵，社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支平衡。
四、2021年重點(diǎn)財(cái)政收支政策和主要工作任務(wù)
2021年是實(shí)施“十四五”規(guī)劃的開局之年，是我區(qū)開啟高水平全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家新征程、向第二個(gè)百年奮斗目標(biāo)闊步前進(jìn)的起步之年，全區(qū)財(cái)政工作將積極助力開局之年邁好第一步、展現(xiàn)新氣象，著力圍繞抓好“拓收、優(yōu)支、精管、嚴(yán)守”四方面重點(diǎn)工作，進(jìn)一步提質(zhì)增效，精準(zhǔn)發(fā)力，以更加積極務(wù)實(shí)高效的財(cái)政保障推動(dòng)全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展，努力交出財(cái)政工作高分報(bào)表。同時(shí)，對(duì)標(biāo)對(duì)表區(qū)委九屆十次全會(huì)作出的各項(xiàng)決策部署，牢牢把握區(qū)委關(guān)于我區(qū)“十四五”建議的新目標(biāo)新要求，按照“跳一跳、夠得著”的要求，合理確定財(cái)政“十四五”時(shí)期的目標(biāo)，力爭(zhēng)到2025年實(shí)現(xiàn)財(cái)政總收入600億元。
1. 突出特色優(yōu)勢(shì)，以更多更實(shí)載體舉措推動(dòng)收入高質(zhì)量增長(zhǎng)。一是發(fā)揮黨建引領(lǐng)優(yōu)勢(shì)，做強(qiáng)注會(huì)行業(yè)黨委和財(cái)稅助企黨建聯(lián)盟等平臺(tái)。充分發(fā)揮轄區(qū)各大會(huì)計(jì)師、資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所的專業(yè)和資源優(yōu)勢(shì)，為做大上市企業(yè)“西湖板塊”添磚加瓦。進(jìn)一步發(fā)揮財(cái)稅助企黨建聯(lián)盟和財(cái)政會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)的組織平臺(tái)優(yōu)勢(shì)，拓展“財(cái)聚西湖”行動(dòng)計(jì)劃，于“潤(rùn)物細(xì)無(wú)聲”中為企業(yè)深耕西湖并發(fā)展壯大提供“店小二”服務(wù)。二是發(fā)揮體制機(jī)制優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步激發(fā)鎮(zhèn)街平臺(tái)抓財(cái)源的積極性。堅(jiān)持目標(biāo)導(dǎo)向，優(yōu)化完善對(duì)鎮(zhèn)街平臺(tái)的財(cái)政管理工作考核體系，通過正向激勵(lì)與負(fù)面清單相結(jié)合，合力抓好稅源涵養(yǎng)和收入組織工作，確保財(cái)政收支平穩(wěn)運(yùn)行。抓住有利時(shí)機(jī)推動(dòng)土地出讓工作，科學(xué)合理提高經(jīng)營(yíng)性用地出讓比例，增加區(qū)級(jí)可用資金。三是發(fā)揮政策協(xié)同優(yōu)勢(shì)，以更加精準(zhǔn)高效的政策助推企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。強(qiáng)化財(cái)稅政策與金融政策、產(chǎn)業(yè)政策、投資政策、區(qū)域政策等政策協(xié)同性，做到政策清單化、一體化、精準(zhǔn)化，通過減稅降費(fèi)、基金引導(dǎo)、產(chǎn)業(yè)扶持等手段強(qiáng)化財(cái)政政策的逆周期調(diào)節(jié)作用，做到精準(zhǔn)扶持、精心培育、精細(xì)服務(wù)，進(jìn)一步增強(qiáng)財(cái)政服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的動(dòng)能，著力優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境。
2. 突出關(guān)鍵領(lǐng)域，以持續(xù)優(yōu)化支出提升集中財(cái)力辦大事水平。一是聚焦民生優(yōu)先。以滿足人民群眾對(duì)美好生活的向往為目標(biāo)，著力支持保障好年度民生實(shí)事項(xiàng)目和基本公共服務(wù)事項(xiàng)。區(qū)級(jí)安排民生支出77.37億元，占比82.25%，確保民生“關(guān)鍵小事”保障有力、推進(jìn)有效。其中，統(tǒng)籌資金超31億元，加快推進(jìn)教育現(xiàn)代化建設(shè)，持續(xù)推動(dòng)義務(wù)教育全域優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展；投入14.02億元，保障特殊困難群體生活補(bǔ)助支出以及城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老、醫(yī)保補(bǔ)助等支出；投入6.15億元，全力支持開展公共衛(wèi)生防控救治能力建設(shè)，加強(qiáng)醫(yī)療應(yīng)急管理體系基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、設(shè)施設(shè)備配置和應(yīng)急物資儲(chǔ)備的保障；投入1.23億元，建好用好“禮堂、家園、書房”等文化陣地，打造具有西湖特色的文化品牌，讓更多優(yōu)質(zhì)公共文化飛入尋常百姓家；投入18.9億元，進(jìn)一步鞏固環(huán)境治理成果，強(qiáng)化道路保潔、城市綠化等長(zhǎng)效管理機(jī)制。助力實(shí)施民生綜合體建設(shè)工程，集成社區(qū)民生服務(wù)事項(xiàng)，提升居民獲得感。二是聚焦產(chǎn)業(yè)發(fā)展。本級(jí)統(tǒng)籌資金9.8億元，著力投向產(chǎn)業(yè)發(fā)展、人才引進(jìn)、科技創(chuàng)新等領(lǐng)域，充分釋放財(cái)稅金融政策紅利，放大財(cái)政資金杠桿效應(yīng)。進(jìn)一步優(yōu)化區(qū)級(jí)產(chǎn)業(yè)政策，更大力度向中小企業(yè)、科技型企業(yè)傾斜，大力發(fā)展高校經(jīng)濟(jì)，培育收入新增長(zhǎng)點(diǎn)。引進(jìn)更多“高精尖”人才，營(yíng)造良好的創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展環(huán)境，助力打造人才“蓄水池”。發(fā)揮財(cái)政資金“四兩撥千斤”作用，讓有限的財(cái)政資金發(fā)揮更大的社會(huì)效益，鼓勵(lì)和引導(dǎo)社會(huì)資本加強(qiáng)對(duì)數(shù)字經(jīng)濟(jì)、空天信息、生命健康和文化創(chuàng)意等特色產(chǎn)業(yè)的培育和支持，著力打造杭州創(chuàng)新源、浙江文教城、國(guó)際人才港和金融科技中心、科技創(chuàng)新中心、文化教育中心、未來城市中心“四大中心”。三是聚焦平臺(tái)升級(jí)。圍繞“擁江攬湖核心區(qū)、數(shù)字科創(chuàng)引領(lǐng)地、幸福宜居未來城”的目標(biāo)定位，大力實(shí)施十大城建攻堅(jiān)行動(dòng)，全力提升平臺(tái)發(fā)展能級(jí)。重點(diǎn)籌措資金支持西湖大學(xué)三期建設(shè)，提升改造老樓宇老商圈，傾力打造文三街?jǐn)?shù)字生活街區(qū)項(xiàng)目。
3. 突出重點(diǎn)改革，以整體智治系統(tǒng)推動(dòng)財(cái)政精細(xì)化管理。一是推進(jìn)數(shù)字財(cái)政改革。以“數(shù)字賦能、整體智治”為目標(biāo)，以“預(yù)算管理一體化系統(tǒng)”為龍頭，整合形成以“資產(chǎn)云2.0”、“政采云”、“網(wǎng)拍云”、“西湖政策碼”、“親清在線”等八大業(yè)務(wù)系統(tǒng)為基礎(chǔ)架構(gòu)的智治財(cái)政體系，全方位推進(jìn)線上線下相結(jié)合，部門鎮(zhèn)街平臺(tái)高效協(xié)作，政銀保企高效聯(lián)動(dòng)的“雙線服務(wù)”財(cái)政業(yè)務(wù)新模式，全力實(shí)現(xiàn)審批零次跑、資金秒兌現(xiàn)和不見面服務(wù)。二是深化預(yù)算和績(jī)效管理一體化改革。鞏固強(qiáng)化預(yù)算管理主體責(zé)任，健全預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)體系，深化“十四五”財(cái)政規(guī)劃管理。基本建成全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系，引入社會(huì)監(jiān)督完善預(yù)算項(xiàng)目事前績(jī)效評(píng)價(jià)，強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，提高財(cái)政資金配置效率和使用效益。加強(qiáng)政府投資領(lǐng)域財(cái)政監(jiān)管，通過定標(biāo)準(zhǔn)實(shí)現(xiàn)控投資、強(qiáng)績(jī)效，提升財(cái)政管理的制度化、標(biāo)準(zhǔn)化和專業(yè)化水平。三是實(shí)施新一輪國(guó)資國(guó)企改革。完善以管資本為主的國(guó)資監(jiān)管體系。進(jìn)一步推動(dòng)國(guó)企市場(chǎng)化轉(zhuǎn)型，通過資產(chǎn)證券化等市場(chǎng)化手段，進(jìn)一步放大資本效率。完善法人治理結(jié)構(gòu)，健全國(guó)有企業(yè)監(jiān)管制度。
4. 突出底線思維，以“大統(tǒng)籌”理念提升財(cái)政防風(fēng)險(xiǎn)穩(wěn)運(yùn)行能力。一是統(tǒng)籌優(yōu)化收支時(shí)序，守住“三?！钡拙€。及時(shí)加強(qiáng)財(cái)政收支運(yùn)行監(jiān)測(cè)和預(yù)判分析，對(duì)重大支出政策要加強(qiáng)財(cái)政的可持續(xù)性評(píng)估，合理把握政策節(jié)奏和收支盤子，做到盡力而為、量力而行。堅(jiān)決兜牢“三?！钡拙€，持續(xù)壓減非急需非剛性支出，嚴(yán)控新增支出，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。二是統(tǒng)籌做好降杠桿和調(diào)結(jié)構(gòu)，守住債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)底線。堅(jiān)決落實(shí)“三個(gè)不得立項(xiàng)”要求，開展政府投資項(xiàng)目立項(xiàng)前財(cái)政承受能力和債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，通過安排財(cái)政資金和項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)收益償還、盤活存量資產(chǎn)資源資金化解、融資平臺(tái)公司轉(zhuǎn)型依法承接等多項(xiàng)舉措，穩(wěn)妥有序化解隱性債務(wù)存量。牢固樹立成本控制和資金績(jī)效意識(shí)，持續(xù)推進(jìn)存量債務(wù)結(jié)構(gòu)優(yōu)化工作，切實(shí)降低債務(wù)持有成本。2021年新增政府債券限額待省財(cái)政廳正式下達(dá)后，再按規(guī)定程序報(bào)區(qū)人大常委會(huì)審議批準(zhǔn)并納入預(yù)算。三是統(tǒng)籌做好過緊日子和向上爭(zhēng)取，守住收支平衡底線。以資金的最大績(jī)效為原則統(tǒng)籌好各類資金保障，充分發(fā)揮向上爭(zhēng)取資金考核辦法的導(dǎo)向作用，積極爭(zhēng)取包括政府債券、公司債券、轉(zhuǎn)移支付等各類資金和政策，多渠道籌措重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)資金，支持“三城一谷六小鎮(zhèn)”等大平臺(tái)大項(xiàng)目建設(shè)。
2021年，我們將更加緊密地團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，嚴(yán)格按照區(qū)十五屆人大五次會(huì)議的決議和要求，認(rèn)真貫徹區(qū)委、區(qū)政府各項(xiàng)決策部署，齊心協(xié)力、開拓進(jìn)取，為全力打造社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)際大都市首善之區(qū)作出新的更大貢獻(xiàn)！
