（浙江?。╆P(guān)于杭州市西湖區(qū)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于杭州市西湖區(qū)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，向大會(huì)書(shū)面報(bào)告2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算草案，提請(qǐng)各位代表審議，并請(qǐng)區(qū)政協(xié)各位委員和其他列席會(huì)議的同志提出意見(jiàn)。
一、2022年預(yù)算執(zhí)行情況
（一）一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況
1. 一般公共預(yù)算收入
完成財(cái)政總收入463.40億元，同比增長(zhǎng)34.06%；一般公共預(yù)算收入233.49億元，扣除政策性因素后同比增長(zhǎng)12.70%，按自然口徑計(jì)算同比增長(zhǎng)32.91%，為預(yù)期的120.98%。兩個(gè)收入規(guī)模均位列全市第三，增幅分別位列全市第一和第二，為全省全市高質(zhì)量發(fā)展大局作出西湖超強(qiáng)貢獻(xiàn)、扛起西湖使命擔(dān)當(dāng)。
2. 一般公共預(yù)算可用財(cái)力
按現(xiàn)行財(cái)政體制測(cè)算，全區(qū)累計(jì)可用財(cái)力合計(jì)188.08億元。按來(lái)源分：當(dāng)年可用財(cái)力115.95億元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金9.73億元，上年鎮(zhèn)街（平臺(tái)）結(jié)余6.78億元，省市轉(zhuǎn)移支付收入（含上年結(jié)轉(zhuǎn)）52.59億元，新增一般債券收入3億元，調(diào)入資金0.03億元（主要是國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算結(jié)余調(diào)入）。按級(jí)次分：區(qū)本級(jí)累計(jì)可用財(cái)力154.30億元（包括本年和上年結(jié)轉(zhuǎn)的省市轉(zhuǎn)移支付收入52.47億元）；鎮(zhèn)累計(jì)可用財(cái)力4.57億元；街道累計(jì)可用財(cái)力27.42億元（包括本年省市轉(zhuǎn)移支付收入0.12億元）；平臺(tái)累計(jì)可用財(cái)力1.79億元。
3. 一般公共預(yù)算支出
全區(qū)一般公共預(yù)算支出149.84億元，其中：區(qū)本級(jí)支出80.39億元，同比增長(zhǎng)13.53%，為預(yù)算的97.99%；新增一般債務(wù)支出3億元；省市轉(zhuǎn)移支付支出45.09億元；鎮(zhèn)支出4.39億元，同比增長(zhǎng)9.48%，為預(yù)算的91.84%；街道支出15.31億元（不含省市轉(zhuǎn)移支付支出0.12億元），同比增長(zhǎng)12.56%，為預(yù)算的96.12%；平臺(tái)支出1.66億元，同比增長(zhǎng)17.73%，為預(yù)算的98.81%。轉(zhuǎn)移支付東西部協(xié)作資金0.74億元。
區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出80.39億元，主要科目情況為：公共安全支出7.38億元，同比增長(zhǎng)14.79%，為預(yù)算的101.06%；教育支出23.08億元，同比增長(zhǎng)16.32%，為預(yù)算的95.54%；科技支出6.88億元，同比增長(zhǎng)39.25%，為預(yù)算的101.18%，主要是加大科技創(chuàng)新投入；文化旅游體育與傳媒支出1.04億元，同比增長(zhǎng)7.38%，為預(yù)算的92.99%；社會(huì)保障和就業(yè)支出13.30億元，同比增長(zhǎng)9.29%，為預(yù)算的97.92%；衛(wèi)生健康支出5.88億元，同比增長(zhǎng)2.22%，為預(yù)算的116.73%，全口徑衛(wèi)生健康支出12.11億元，同比增長(zhǎng)68.66%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出10.61億元，同比增長(zhǎng)7.06%，為預(yù)算的92.59%；農(nóng)林水支出1.66億元，同比增長(zhǎng)13.76%，為預(yù)算的92.20%。
街道一般公共預(yù)算支出主要科目情況為：公共安全支出1.67億元，同比增長(zhǎng)6.23%，為預(yù)算的97.69%；教育支出0.52億元，同比下降21.18%，為預(yù)算的89.85%；科技支出1.05億元，同比增長(zhǎng)26.29%，為預(yù)算的98.67%；文化旅游體育與傳媒支出0.12億元，同比下降9.21%，為預(yù)算的79.80%；社會(huì)保障和就業(yè)支出0.86億元，同比下降7.53%，為預(yù)算的90.93%；衛(wèi)生健康支出1.17億元，同比增長(zhǎng)24.57%，為預(yù)算的120.24%； 城鄉(xiāng)社區(qū)支出6.20億元，同比增長(zhǎng)24.13%，為預(yù)算的96.46%；農(nóng)林水支出0.05億元，同比下降16.68%，為預(yù)算的70.03%。部分科目調(diào)整主要為疫情防控支出增加和亞運(yùn)會(huì)延期召開(kāi)因素。
4. 一般公共預(yù)算財(cái)力結(jié)余
收支相抵，預(yù)計(jì)2022年全區(qū)滾存結(jié)余37.50億元，其中區(qū)本級(jí)滾存結(jié)余17.70億元（含部分項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），省市轉(zhuǎn)移支付支出結(jié)轉(zhuǎn)下年7.50億元，鎮(zhèn)滾存結(jié)余0.18億元，街道滾存結(jié)余11.99億元，平臺(tái)滾存結(jié)余0.13億元。根據(jù)預(yù)算法規(guī)定，區(qū)本級(jí)結(jié)余資金全部用于補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金，加上年初預(yù)穩(wěn)基金結(jié)余2.69億元，預(yù)計(jì)年末區(qū)本級(jí)預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金總額為20.39億元，將統(tǒng)籌安排用于2023年及以后年度預(yù)算支出、西湖大學(xué)一期PPP項(xiàng)目合同履約支出、政府債務(wù)還本付息支出等。因市區(qū)財(cái)政體制仍在核對(duì)中，上述財(cái)力數(shù)據(jù)以決算后為準(zhǔn)。
（二）政府性基金預(yù)算收支執(zhí)行情況
完成政府性基金收入59.70億元。其中：本級(jí)政府性基金收入0.08億元，同比下降90.76%，主要受上年一次性收入因素影響；調(diào)入資金3.20億元；省市轉(zhuǎn)移支付收入56.42億元，主要是政策性返還社保計(jì)提資金和土地出讓金核返收入49.06億元，留祥路西延、老舊小區(qū)綜合改造提升等項(xiàng)目爭(zhēng)取的市級(jí)補(bǔ)助資金7.36億元。加上新增專(zhuān)項(xiàng)債收入6.72億元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入9.81億元，合計(jì)76.23億元。
政府性基金預(yù)算支出64.28億元。其中：本級(jí)政府性基金支出3.40億元，為調(diào)整預(yù)算的89.56%；專(zhuān)項(xiàng)債支出6.72億元，為調(diào)整預(yù)算的89.01%，主要是項(xiàng)目支出調(diào)劑影響；省市轉(zhuǎn)移支付支出54.16億元，為調(diào)整預(yù)算的125.27%，主要為年底政策性社保計(jì)提資金返還支出增加。安排用于市政建設(shè)和教育、留祥路西延、文一西路延伸段等重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目。加上債務(wù)還本支出9.81億元，合計(jì)74.09億元。
收支相抵，當(dāng)年結(jié)余2.14億元，加上年結(jié)余3.42億元，政府性基金累計(jì)結(jié)余5.56億元。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支執(zhí)行情況
完成國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入800萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)4.90%，為預(yù)期的100%。
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出198.75萬(wàn)元，同比下降25.15%，為預(yù)算的55.21%。主要是國(guó)企信息化項(xiàng)目建設(shè)支付時(shí)間節(jié)點(diǎn)調(diào)整。
收支相抵，當(dāng)年結(jié)余601.25萬(wàn)元，加上年結(jié)余1226.38萬(wàn)元，結(jié)余合計(jì)1827.63萬(wàn)元。按照社保風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金計(jì)提要求，調(diào)入一般公共預(yù)算結(jié)余240萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算年末累計(jì)結(jié)余1587.63萬(wàn)元。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支執(zhí)行情況
完成社會(huì)保險(xiǎn)基金收入3.57億元，同比下降40.52%，為預(yù)期的109.78%。其中機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)收入等3.57億元。收入影響較大主要是上年調(diào)整核算方式、一次性確認(rèn)增加當(dāng)期收入的因素。
社會(huì)保險(xiǎn)基金支出4.59億元，同比增長(zhǎng)7.01%，為預(yù)算的100.04%。全部用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出。
收支相抵，當(dāng)年缺口1.02億元通過(guò)2021年末基金滾存結(jié)余彌補(bǔ)，彌補(bǔ)后社會(huì)保險(xiǎn)基金年末累計(jì)結(jié)余0.70億元。
二、2022年落實(shí)區(qū)人大預(yù)算決議及財(cái)政主要工作
2022年，財(cái)政部門(mén)嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》《中華人民共和國(guó)預(yù)算法實(shí)施條例》《浙江省預(yù)算審查監(jiān)督條例》和區(qū)委區(qū)政府部署要求，穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)，堅(jiān)持“?；?、守底線(xiàn)、促均衡、提質(zhì)量”，扎實(shí)做好生財(cái)、聚財(cái)、用財(cái)三篇文章，難中開(kāi)局、難中破題、難中前行，在奮進(jìn)“首善之區(qū)”建設(shè)新征程中交出財(cái)政高分報(bào)表。
（一）民生保障精準(zhǔn)有力，社會(huì)事業(yè)均衡發(fā)展。堅(jiān)持公共財(cái)政導(dǎo)向，民生類(lèi)支出合計(jì)127.82億元，占比85.30%，確保財(cái)力三分之二以上用于民生。一是全力以赴保障打贏(yíng)疫情防控攻堅(jiān)戰(zhàn)。持續(xù)提升全區(qū)醫(yī)療和基本公共衛(wèi)生服務(wù)保障水平，堅(jiān)決扛起疫情防控資金財(cái)政保障擔(dān)當(dāng)。主動(dòng)對(duì)接疫情防控部門(mén)，擴(kuò)大授權(quán)支付范圍。積極爭(zhēng)取上級(jí)疫情防控資金，強(qiáng)化大統(tǒng)籌資金保障模式，全年籌措各類(lèi)疫情防控資金10.02億元，用于保障核酸檢測(cè)、新冠疫苗接種、醫(yī)療救治、設(shè)備物資采購(gòu)、隔離點(diǎn)改造等經(jīng)費(fèi)。西湖區(qū)落實(shí)核酸檢測(cè)資金的結(jié)算率位列全市首位。二是持續(xù)加大教育和人才培養(yǎng)資金投入力度。統(tǒng)籌落實(shí)教育資金35.66億元，較上年增加4.63億元。嚴(yán)格落實(shí)中央及省市出臺(tái)加大財(cái)政教育投入的政策，全力保障教育事業(yè)發(fā)展，規(guī)范穩(wěn)妥推進(jìn)“民轉(zhuǎn)公”工作。建立公用經(jīng)費(fèi)動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制，穩(wěn)步提高各階段生均經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。積極向上爭(zhēng)取西湖大學(xué)三期建設(shè)工程一般債券資金3億元。三是牢牢堅(jiān)持科技創(chuàng)新作為支出重點(diǎn)領(lǐng)域。實(shí)現(xiàn)對(duì)關(guān)鍵技術(shù)和核心領(lǐng)域的精準(zhǔn)支持，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化科技資源統(tǒng)籌，確保資金投向戰(zhàn)略性、關(guān)鍵性領(lǐng)域，有力保障重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、航天五院等“國(guó)之重器”項(xiàng)目和人才一體化配置。全區(qū)科技支出同比增長(zhǎng)41.98%，占一般公共預(yù)算比重提升至9.35%，連續(xù)三年保持高速增長(zhǎng)。
（二）除險(xiǎn)固安堅(jiān)守不怠，運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)有效防范。統(tǒng)籌發(fā)展和安全，采取切實(shí)有效措施，著力防范化解地方風(fēng)險(xiǎn)。一是政府隱性債務(wù)實(shí)現(xiàn)清零。堅(jiān)決貫徹防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)的要求，深化運(yùn)用“七張問(wèn)題清單”，堅(jiān)定完成化債目標(biāo)計(jì)劃，逐條逐筆制定清零方案，積極爭(zhēng)取上級(jí)資金，以“真金白銀”償還方式推進(jìn)化債任務(wù)。全年完成隱性債務(wù)化解任務(wù)104.88億元，整體化解率實(shí)現(xiàn)100%，成為全市唯一完成五年化債任務(wù)的主城區(qū)，如期實(shí)現(xiàn)政府承諾。二是厲行節(jié)約要求落到實(shí)處。堅(jiān)持“盡力而為、量力而行”的原則，著力推動(dòng)建立節(jié)約型財(cái)政保障機(jī)制，在全市率先出臺(tái)《關(guān)于進(jìn)一步厲行節(jié)約堅(jiān)持過(guò)緊日子的通知》，全年壓減一般公共預(yù)算安排的非急需、非剛性、非重點(diǎn)項(xiàng)目支出約4億元。嚴(yán)格控制政府投資項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范政府投資建設(shè)程序。全年審核各類(lèi)政府投資項(xiàng)目估算、預(yù)算、結(jié)算1409份，審核金額140.96億元，核減不合理費(fèi)用8.64億元，核減率6.13%。審核合同146份，審核金額5.19億元。三是“三?！钡拙€(xiàn)緊抓不放。壓實(shí)責(zé)任保障基層“三?！保瑢?shí)時(shí)監(jiān)測(cè)庫(kù)款運(yùn)行，切實(shí)守住財(cái)政收支平衡底線(xiàn)。高度關(guān)注鎮(zhèn)街（平臺(tái)）的收支平衡和可持續(xù)發(fā)展，制定預(yù)警方案。依托預(yù)算管理一體化系統(tǒng)，加強(qiáng)執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制。全年通過(guò)財(cái)力下沉轉(zhuǎn)移支付向鎮(zhèn)街（平臺(tái)）補(bǔ)助財(cái)力1.86億元，全面優(yōu)化基層財(cái)政管理和防范基層財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。
（三）助企紓困組合施策，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)進(jìn)提質(zhì)。千方百計(jì)推動(dòng)服務(wù)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，助推經(jīng)濟(jì)加快企穩(wěn)回升向好。一是加快省市政策惠企直達(dá)。圍繞“三城一谷六小鎮(zhèn)”主平臺(tái)高質(zhì)量發(fā)展方向，完善政策促進(jìn)發(fā)展。新出臺(tái)、修訂鳳凰計(jì)劃、新制造業(yè)、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、文化創(chuàng)意、元宇宙等產(chǎn)業(yè)扶持政策11個(gè)。助企紓困政策應(yīng)兌盡兌，當(dāng)年累計(jì)兌現(xiàn)各類(lèi)惠企扶持資金29.01億元。修訂《杭州市西湖區(qū)產(chǎn)業(yè)基金管理辦法》，健全政府產(chǎn)業(yè)基金體系，累計(jì)設(shè)立子基金12支，上市公司紓困資管計(jì)劃2個(gè)，基金撬動(dòng)社會(huì)資本26.88億元，已投資項(xiàng)目金額22.27億元。子基金投資的6家企業(yè)完成上市，估值合計(jì)增長(zhǎng)207%。加大政府采購(gòu)支持中小企業(yè)力度，貨物服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目給予小微企業(yè)價(jià)格扣除優(yōu)惠提高到10%-20%。二是持續(xù)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境。根據(jù)中央和省市減免國(guó)有房租政策精神，在全省率先發(fā)布國(guó)有企業(yè)房產(chǎn)減租細(xì)則，及時(shí)完善我區(qū)行政事業(yè)單位減租政策。全年累計(jì)減免租金1.08億元，惠及小微企業(yè)和個(gè)體工商戶(hù)1157戶(hù)。推動(dòng)省會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才工作委員會(huì)入駐西湖區(qū)注會(huì)評(píng)估行業(yè)黨群服務(wù)中心，建立長(zhǎng)效協(xié)作機(jī)制，開(kāi)展“助企直通資本市場(chǎng)，穩(wěn)進(jìn)提質(zhì)共同富裕”三服務(wù)活動(dòng)。至2022年底，西湖區(qū)會(huì)計(jì)從業(yè)人員達(dá)到七萬(wàn)余人，會(huì)計(jì)人才素質(zhì)明顯提升，代理記賬機(jī)構(gòu)行政許可工作實(shí)現(xiàn)“零次跑”，滿(mǎn)意率和主動(dòng)評(píng)價(jià)率均達(dá)到100%。 三是推動(dòng)政府性融資擔(dān)保。出臺(tái)《關(guān)于西湖區(qū)融資擔(dān)保助力企業(yè)穩(wěn)健發(fā)展的若干實(shí)施意見(jiàn)》，防止盲目限貸、抽貸、斷貸，緩解企業(yè)資金壓力。全年支持小微企業(yè)30家，提供融資擔(dān)保額度2.04億元；轉(zhuǎn)貸基金累計(jì)發(fā)生額8.38億元，涉及企業(yè)90家次，有效緩解轄區(qū)中小企業(yè)融資難問(wèn)題，用政府真心為企業(yè)解決實(shí)際困難。
（四）數(shù)智財(cái)政縱深推進(jìn)，示范引領(lǐng)成果顯現(xiàn)。著力打造整體智治財(cái)政，推進(jìn)財(cái)政核心業(yè)務(wù)數(shù)字化。一是“浙里報(bào)”應(yīng)用提級(jí)擴(kuò)面。積極爭(zhēng)取“浙里報(bào)”區(qū)縣級(jí)試點(diǎn)名額，完成全省首筆一般事項(xiàng)報(bào)銷(xiāo)場(chǎng)景實(shí)際應(yīng)用，全力保障數(shù)智財(cái)務(wù)綜合管理平臺(tái)落地。完善日常服務(wù)機(jī)制，高效實(shí)現(xiàn)全區(qū)374家預(yù)算單位全覆蓋全場(chǎng)景上線(xiàn)，累計(jì)產(chǎn)生業(yè)務(wù)單據(jù)5808單，報(bào)銷(xiāo)金額2992萬(wàn)元，應(yīng)用活躍單位總量位列城區(qū)第一。二是“資產(chǎn)云管家”提效升級(jí)。繼續(xù)完善集預(yù)算、采購(gòu)、登記、處置、核銷(xiāo)為一體的國(guó)有資產(chǎn)全生命周期管理體系，入選全省黨政機(jī)關(guān)過(guò)緊日子的十大優(yōu)秀案例。優(yōu)化“數(shù)據(jù)最多錄一次”和“數(shù)據(jù)線(xiàn)上流轉(zhuǎn)”流程，強(qiáng)化崗位協(xié)同能力，提升資產(chǎn)管理效率。截至目前已處理采購(gòu)、登記、核算等各類(lèi)線(xiàn)上數(shù)據(jù)4486條。三是“財(cái)政大腦”提質(zhì)創(chuàng)新。堅(jiān)持省市區(qū)改革“一條跑道”，落實(shí)省財(cái)政數(shù)字化改革關(guān)于“財(cái)政大腦”的建設(shè)部署，通過(guò)建設(shè)財(cái)政領(lǐng)域“大腦”智能模塊，提升財(cái)政部門(mén)精準(zhǔn)服務(wù)、態(tài)勢(shì)感知、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、趨勢(shì)研判和輔助決策能力。實(shí)施財(cái)政資金績(jī)效線(xiàn)上事中監(jiān)控，對(duì)全區(qū)74家預(yù)算單位1441個(gè)項(xiàng)目的資金執(zhí)行和績(jī)效目標(biāo)實(shí)施“雙監(jiān)控”。做好事前績(jī)效評(píng)價(jià)工作，累計(jì)評(píng)估29個(gè)項(xiàng)目1.39億元，核減項(xiàng)目6個(gè)，核減資金0.57億元，核減率達(dá)41%。
（五）服務(wù)監(jiān)督雙管齊下，綜合治理有效強(qiáng)化。以行業(yè) “小切口”塑造變革型組織“大能力”，推進(jìn)國(guó)企進(jìn)一步厘清職能定位。一是行業(yè)黨建管理體系取得突破。積極貫徹落實(shí)省市建設(shè)變革型組織、提高干部重塑變革能力的相關(guān)要求，開(kāi)展全方位業(yè)務(wù)和組織重構(gòu)，實(shí)施“七大行動(dòng)”重塑“六新組織”。打造全省首家區(qū)縣級(jí)注會(huì)評(píng)估行業(yè)黨群服務(wù)中心，作為唯一區(qū)縣級(jí)行業(yè)黨組織入選杭州市首批“雙強(qiáng)”實(shí)踐示范點(diǎn)；以“五鏈促雙強(qiáng)、紅領(lǐng)會(huì)西湖”為主題的行業(yè)黨建案例榮獲杭州財(cái)政系統(tǒng)第二屆黨建創(chuàng)新創(chuàng)優(yōu)成果展示“金獎(jiǎng)”。二是平臺(tái)融資結(jié)構(gòu)有效改善。注重全區(qū)一盤(pán)棋，強(qiáng)化資金統(tǒng)籌調(diào)度，合力保障全區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施。嚴(yán)格落實(shí)債務(wù)融資負(fù)面清單，按照《西湖區(qū)區(qū)屬?lài)?guó)有企業(yè)融資管理指導(dǎo)性意見(jiàn)》，指導(dǎo)國(guó)有企業(yè)多渠道開(kāi)展市場(chǎng)化融資，鼓勵(lì)國(guó)有企業(yè)搶抓金融政策“窗口期”大力發(fā)行直接融資產(chǎn)品，調(diào)整優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)、切實(shí)降低融資成本，實(shí)現(xiàn)融資成本“三連降”，節(jié)約財(cái)務(wù)融資成本超5億元。三是國(guó)企監(jiān)管體系不斷完善。落實(shí)國(guó)企三年改革行動(dòng)，完成全區(qū)所有企業(yè)化管理的事業(yè)單位轉(zhuǎn)制，公司制占比達(dá)100%；建立健全黨委會(huì)、董事會(huì)、經(jīng)理層、監(jiān)事會(huì)法人治理結(jié)構(gòu)，形成有效制衡、運(yùn)轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)的決策執(zhí)行監(jiān)督機(jī)制，為國(guó)有企業(yè)健全市場(chǎng)化經(jīng)營(yíng)機(jī)制，提高核心競(jìng)爭(zhēng)力奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。完善國(guó)資監(jiān)管體制，健全“1+N”政策制度體系，出臺(tái)國(guó)企工資決定機(jī)制實(shí)施辦法，建立與勞動(dòng)力市場(chǎng)基本適應(yīng)、與企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益和勞動(dòng)生產(chǎn)率掛鉤的正常增長(zhǎng)機(jī)制，對(duì)市場(chǎng)化程度較高的子公司探索實(shí)施職業(yè)經(jīng)理人制度；制定精簡(jiǎn)企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)交易管理辦法、國(guó)有企業(yè)資產(chǎn)評(píng)估項(xiàng)目公示制度、國(guó)有企業(yè)房產(chǎn)管理辦法和農(nóng)居公寓配套公建指導(dǎo)意見(jiàn)，有效盤(pán)活國(guó)有資產(chǎn)，提高資產(chǎn)效益；修訂國(guó)有企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核辦法，做到經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益相統(tǒng)一。
一年來(lái)，我區(qū)財(cái)政工作先后獲得全省財(cái)政系統(tǒng)黨建品牌展示金獎(jiǎng)、全省財(cái)政項(xiàng)目預(yù)算審核信息工作優(yōu)秀單位、市全面深化改革工作突出貢獻(xiàn)獎(jiǎng)等榮譽(yù)，獲評(píng)為全省財(cái)政系統(tǒng)變革性組織創(chuàng)建優(yōu)秀試點(diǎn)單位和全省清廉財(cái)政建設(shè)成效突出單位?！段骱^(qū)“一湖三鎮(zhèn)”融合發(fā)展催生共富新動(dòng)能》《西湖區(qū)以企業(yè)需求為出發(fā)點(diǎn)加大助企惠企力度》《西湖區(qū)出臺(tái)融資擔(dān)保新政千萬(wàn)元擔(dān)保審批三天完成》等我區(qū)多項(xiàng)工作實(shí)例分別獲得央視新聞聯(lián)播、人民網(wǎng)、中國(guó)新聞網(wǎng)、中國(guó)財(cái)經(jīng)報(bào)等主流媒體肯定報(bào)導(dǎo)。
這些成績(jī)的取得，是區(qū)委區(qū)政府堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，離不開(kāi)區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的大力支持和有效監(jiān)督，離不開(kāi)全區(qū)各部門(mén)、鎮(zhèn)街平臺(tái)的辛勤付出，離不開(kāi)全體財(cái)稅干部和廣大財(cái)會(huì)工作者的共同努力。同時(shí)，我們也清醒認(rèn)識(shí)到，財(cái)政管理過(guò)程中還面臨一些困難和挑戰(zhàn)。主要是：當(dāng)前外部不確定性因素增多，稅收收入增速及土地出讓收入下降，疊加防疫性增支、政策性增支等因素，財(cái)政減收增支矛盾突出；財(cái)會(huì)監(jiān)督有待持續(xù)發(fā)力，貫通機(jī)制以及威懾力有待進(jìn)一步加強(qiáng)；個(gè)別單位資金績(jī)效管理不夠完善，預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制不夠全面完整。對(duì)此，我們將進(jìn)一步加大工作力度，迎難而上，持續(xù)攻堅(jiān)克難。
三、2023年財(cái)政預(yù)算草案
2023年是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神開(kāi)局之年，做好財(cái)政工作意義重大?？傮w要求是：高舉習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想偉大旗幟，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，認(rèn)真落實(shí)省市關(guān)于財(cái)政工作要求，按照區(qū)委十屆三次全會(huì)部署，重點(diǎn)發(fā)揮六大優(yōu)勢(shì)，奮力打造六大實(shí)踐范例，堅(jiān)決貫徹新發(fā)展理念，時(shí)刻心懷“國(guó)之大者”，不斷完善預(yù)算管理體制機(jī)制，加強(qiáng)財(cái)政資金管理和績(jī)效評(píng)估，進(jìn)一步發(fā)揮財(cái)政預(yù)算的職能作用，推動(dòng)財(cái)政預(yù)算管理取得顯著成效。我們將以“時(shí)時(shí)放心不下”的責(zé)任意識(shí)和“刻刻箭在弦上”的備戰(zhàn)姿態(tài)，扛起新征程使命擔(dān)當(dāng)、爭(zhēng)做現(xiàn)代化實(shí)踐范例，推動(dòng)積極財(cái)政政策提升效能，更加注重政策精準(zhǔn)、可持續(xù)，充分發(fā)揮財(cái)政政策“四兩撥千斤”作用，奮力為譜寫(xiě)西湖高水平打造共同富裕示范區(qū)首善之區(qū)新篇章貢獻(xiàn)力量。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想及預(yù)算法要求，結(jié)合全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展預(yù)期，2023年預(yù)算草案安排如下：
（一）一般公共預(yù)算
1．收入預(yù)期
全區(qū)一般公共預(yù)算收入預(yù)期208億元，扣除政策性因素后同口徑增長(zhǎng)5%。主要科目收入情況：
2. 支出預(yù)算
按現(xiàn)行財(cái)政體制測(cè)算，全區(qū)累計(jì)可用財(cái)力合計(jì)163.38億元。按來(lái)源分：當(dāng)年可用財(cái)力105.38億元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金18.17億元，上年鎮(zhèn)街（平臺(tái)）結(jié)余12.30億元，省市轉(zhuǎn)移支付收入27.50億元（含上年結(jié)轉(zhuǎn)7.50億元），調(diào)入資金0.03億元（主要是國(guó)有資本預(yù)算結(jié)余調(diào)入）。按級(jí)次分：區(qū)本級(jí)累計(jì)可用財(cái)力121億元（包括本年和上年結(jié)轉(zhuǎn)的省市轉(zhuǎn)移支付收入7.50億元）；鎮(zhèn)累計(jì)可用財(cái)力5.61億元；街道累計(jì)可用財(cái)力33.99億元；平臺(tái)累計(jì)可用財(cái)力2.78億元。
聚焦深化經(jīng)濟(jì)穩(wěn)進(jìn)提質(zhì)、迎亞運(yùn)、生態(tài)保護(hù)、共同富裕等重點(diǎn)支出需求，擬安排全區(qū)一般公共預(yù)算支出144.34億元。其中區(qū)本級(jí)支出91.85億元，同比增長(zhǎng)14.25%；省市轉(zhuǎn)移支付支出27.50億元（包括上年結(jié)轉(zhuǎn)的省市轉(zhuǎn)移支付支出7.50億元）；鎮(zhèn)支出5.04億元，同比增長(zhǎng)14.81%；街道支出17.40億元，同比增長(zhǎng)13.63%；平臺(tái)支出2.55億元，同比增長(zhǎng)53.61%。轉(zhuǎn)移支付東西部協(xié)作資金0.74億元，預(yù)備費(fèi)支出0.92億元。
區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出（不含新增一般債務(wù)支出和省市轉(zhuǎn)移支付支出）主要科目情況為：公共安全支出7.52億元，同比增長(zhǎng)1.95%；教育支出28.09億元，同比增長(zhǎng)21.67%；科技支出9.91億元，同比增長(zhǎng)43.98%；文化旅游體育與傳媒支出1.31億元，同比增長(zhǎng)26.20%；社會(huì)保障和就業(yè)支出13.51億元，同比增長(zhǎng)1.56%；衛(wèi)生健康支出6.56億元，同比增長(zhǎng)11.52%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出11.23億元，同比增長(zhǎng)5.81%；農(nóng)林水支出1.77億元，同比增長(zhǎng)6.88%。
街道一般公共預(yù)算支出主要科目情況為：公共安全支出1.92億元，同比增長(zhǎng)15.06%；教育支出0.56億元，同比增長(zhǎng)8.09%；科技支出1.54億元，同比增長(zhǎng)46.94%；文化旅游體育與傳媒支出0.18億元，同比增長(zhǎng)59.57%；社會(huì)保障和就業(yè)支出1.02億元，同比增長(zhǎng)18.19%；衛(wèi)生健康支出1.22億元，同比增長(zhǎng)3.53%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出7.10億元，同比增長(zhǎng)14.36%；農(nóng)林水支出0.05億元，同比增長(zhǎng)1.64%。
收支相抵，預(yù)計(jì)2023年全區(qū)一般公共預(yù)算滾存結(jié)余17.38億元，其中鎮(zhèn)滾存結(jié)余0.56億元，街道滾存結(jié)余16.59億元，平臺(tái)滾存結(jié)余0.23億元。預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金結(jié)余2.22億元。
（二）政府性基金預(yù)算
政府性基金收入預(yù)期44.18億元。其中：本級(jí)政府性基金收入0.11億元，同比增長(zhǎng)39.95%；調(diào)入資金3.57億元，主要是收回政府債券利息；省市轉(zhuǎn)移支付收入40.50億元，主要是土地出讓金核返收入。
政府性基金支出預(yù)測(cè)合計(jì)44.17億元。其中：本級(jí)政府性基金支出3.67億元，同比增長(zhǎng)8.05%，主要是債券付息和發(fā)行費(fèi)支出3.50億元；省市轉(zhuǎn)移支付支出40.50億元，主要用于市政建設(shè)和教育、留祥路西延等重點(diǎn)項(xiàng)目支出。
收支相抵，當(dāng)年結(jié)余0.01億元，加上上年結(jié)余5.56億元，結(jié)余合計(jì)為5.57億元。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入840萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)5%。
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出240萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)20.75%。主要用于改制企業(yè)人員經(jīng)費(fèi)100萬(wàn)元，全區(qū)國(guó)有企業(yè)財(cái)務(wù)審計(jì)等中介費(fèi)用75萬(wàn)元，代付社?；鹗找嬷潦∝?cái)務(wù)開(kāi)發(fā)公司65萬(wàn)元。
收支相抵，當(dāng)年結(jié)余600萬(wàn)元，加上年結(jié)余1587.63萬(wàn)元，結(jié)余合計(jì)2187.63萬(wàn)元。按照社保風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金計(jì)提要求，擬調(diào)入一般公共預(yù)算252萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算年末累計(jì)結(jié)余1935.63萬(wàn)元。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)期4.29億元，同比增長(zhǎng)20.19%，主要包括機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)收入3.54億元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金財(cái)政補(bǔ)助收入0.74億元等。
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出4.92億元，同比增長(zhǎng)7.21%，全部用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出。
收支相抵，加上年結(jié)余0.70億元，社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算年末累計(jì)結(jié)余0.07億元。
四、2023年重點(diǎn)財(cái)政收支政策和主要工作
（一）“抓”收入組織，切實(shí)肩負(fù)穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)大盤(pán)的財(cái)政擔(dān)當(dāng)。將穩(wěn)收支、穩(wěn)運(yùn)行擺在突出重要位置，排除萬(wàn)難，著力穩(wěn)住收支基本盤(pán)。一是千方百計(jì)穩(wěn)收入盤(pán)子。開(kāi)局就是沖刺，以更主動(dòng)、更積極的姿態(tài)把握收入組織力度和節(jié)奏，對(duì)全區(qū)收入形勢(shì)進(jìn)行跨周期的科學(xué)動(dòng)態(tài)研判。注重放水養(yǎng)魚(yú)，緊緊圍繞新制造業(yè)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、生物醫(yī)藥等重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)賽道，努力培育夯實(shí)優(yōu)質(zhì)稅源，進(jìn)一步謀大引強(qiáng)，做強(qiáng)做大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，夯實(shí)稅源基底，確保預(yù)算收入平穩(wěn)、質(zhì)量向好。二是多措并舉爭(zhēng)上級(jí)債券。加強(qiáng)一般債、專(zhuān)項(xiàng)債券爭(zhēng)取力度，早部署債券儲(chǔ)備謀劃工作，建立項(xiàng)目謀劃、儲(chǔ)備和申報(bào)定期會(huì)商機(jī)制，完善債券項(xiàng)目常態(tài)化儲(chǔ)備機(jī)制，聚焦專(zhuān)項(xiàng)債券項(xiàng)目投向和資金使用，確保資金安全、規(guī)范、高效使用。積極支持我區(qū)重大項(xiàng)目用足用好政府專(zhuān)項(xiàng)債和政策性開(kāi)發(fā)性金融工具政策，發(fā)揮兩種政策促進(jìn)有效投資最大效用。三是多管齊下提資金績(jī)效。嚴(yán)格樹(shù)立“花錢(qián)要問(wèn)效，無(wú)效要問(wèn)責(zé)”的績(jī)效管理理念，把事前、事中、事后績(jī)效管理實(shí)質(zhì)性嵌入政策決策和管理全過(guò)程，著力解決財(cái)政資金、資源、資產(chǎn)統(tǒng)籌配置和使用中的效率問(wèn)題，切實(shí)提高政策的科學(xué)性、精準(zhǔn)性和實(shí)效性。
（二）“抓”改革創(chuàng)新，持續(xù)研究深化財(cái)稅體制機(jī)制的改革破題。堅(jiān)持目標(biāo)導(dǎo)向，不斷深化財(cái)稅改革，加快構(gòu)建現(xiàn)代財(cái)稅體制。一是深化財(cái)政體制改革，助力基層治理。認(rèn)真落實(shí)《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)省以下財(cái)政體制改革工作的指導(dǎo)意見(jiàn)》《關(guān)于優(yōu)化完善市區(qū)財(cái)政體制的通知》，按照“保基本、強(qiáng)激勵(lì)、促均衡”的目標(biāo)，動(dòng)態(tài)完善鎮(zhèn)街（平臺(tái)）財(cái)政體制，健全工作制度，爭(zhēng)取改革突破。二是推進(jìn)國(guó)資國(guó)企提質(zhì)提效，服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。依靠“國(guó)資監(jiān)管大腦”，完善財(cái)務(wù)、產(chǎn)權(quán)、投資等系統(tǒng)應(yīng)用建設(shè)，提升國(guó)資國(guó)企的持續(xù)運(yùn)作能力，完善國(guó)有企業(yè)現(xiàn)代企業(yè)制度。優(yōu)化資產(chǎn)管理評(píng)級(jí)體系，通過(guò)資產(chǎn)畫(huà)像提升國(guó)資管理能力，確保國(guó)有資產(chǎn)保值增值。三是構(gòu)建集中力量辦大事體系，助推共同富裕。堅(jiān)持“增量?jī)?yōu)方向”和“存量調(diào)結(jié)構(gòu)”相結(jié)合，構(gòu)建新一輪集中力量辦大事體系，建立以區(qū)委區(qū)政府重大任務(wù)、重大項(xiàng)目為中心的財(cái)政預(yù)算管理體制機(jī)制，提升財(cái)為政服務(wù)統(tǒng)籌能力。
（三）“抓”政策機(jī)遇，積極助力共同富裕示范區(qū)的硬核打造。深入實(shí)施共同富裕示范區(qū)建設(shè)，加快打造重大標(biāo)志性成果。一是精準(zhǔn)對(duì)接搶抓政策傾斜。針對(duì)國(guó)家和省市制定出臺(tái)的一系列支持科技研發(fā)、人才的政策和資金扶持，爭(zhēng)取更多有利西湖發(fā)展的政策傾斜和項(xiàng)目資金扶持，精準(zhǔn)制定科技、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、促消費(fèi)等民生政策，發(fā)揮財(cái)政投入對(duì)各類(lèi)經(jīng)濟(jì)考核指標(biāo)的撬動(dòng)作用。不折不扣落實(shí)好減稅降費(fèi)政策，推進(jìn)扶持政策動(dòng)態(tài)精準(zhǔn)調(diào)整，支持特色產(chǎn)業(yè)，培育新興產(chǎn)業(yè)、優(yōu)質(zhì)稅源企業(yè)。二是精準(zhǔn)聚焦落實(shí)政策兌現(xiàn)。加強(qiáng)中央、省轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助和本級(jí)財(cái)力統(tǒng)籌力度，突出政策實(shí)效性，不斷優(yōu)化細(xì)化預(yù)算支出結(jié)構(gòu)，確保各項(xiàng)減負(fù)紓困政策措施直達(dá)快享，加快政策兌付時(shí)效度。三是精準(zhǔn)服務(wù)搶抓科技升級(jí)。抓住國(guó)家、省實(shí)驗(yàn)室等重大項(xiàng)目的契機(jī)，主動(dòng)靠前服務(wù)，積極落實(shí)“科創(chuàng)強(qiáng)區(qū)”戰(zhàn)略，持續(xù)加大支持人才、實(shí)驗(yàn)室、產(chǎn)學(xué)研基地等高校經(jīng)濟(jì)建設(shè)，圍繞“北強(qiáng)、南啟、中興”戰(zhàn)略，做大做強(qiáng)“三城一谷六小鎮(zhèn)”，強(qiáng)化科技成果轉(zhuǎn)化，為我區(qū)高質(zhì)量發(fā)展注入新動(dòng)力。
（四）“抓”高效規(guī)范，竭力守牢防范化解經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)的運(yùn)行底線(xiàn)。統(tǒng)籌發(fā)展和安全，增強(qiáng)憂(yōu)患意識(shí)，優(yōu)化分配和平衡的關(guān)系，化解公共風(fēng)險(xiǎn)。一是堅(jiān)決守好清廉財(cái)政底線(xiàn)。以“一流目標(biāo)、務(wù)實(shí)作風(fēng)”的堅(jiān)定信心和務(wù)實(shí)舉措，推進(jìn)財(cái)政系統(tǒng)全面從嚴(yán)治黨工作。不斷推進(jìn)財(cái)政高質(zhì)量發(fā)展。將“清廉財(cái)政機(jī)關(guān)”建設(shè)融入機(jī)關(guān)黨建工作各方面全過(guò)程，為財(cái)政高質(zhì)量發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)的政治引領(lǐng)和政治保障。二是堅(jiān)決兜牢“三保”風(fēng)險(xiǎn)底線(xiàn)。進(jìn)一步研究完善基層“三保”機(jī)制，提升運(yùn)轉(zhuǎn)能力。貫徹“零基預(yù)算”的理念，確保年初預(yù)算足額安排“三?！敝С觯粩嗵嵘鶎迂?cái)政防風(fēng)險(xiǎn)能力。構(gòu)建“收入精準(zhǔn)把控、支出精準(zhǔn)保障、風(fēng)險(xiǎn)精準(zhǔn)防范”的收支智管新模式。三是建立大監(jiān)督大績(jī)效管理模式。嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，創(chuàng)新探索財(cái)政資金監(jiān)督管理新模式，加強(qiáng)財(cái)政與相關(guān)部門(mén)的監(jiān)督協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)。完善“三公”經(jīng)費(fèi)管控機(jī)制，強(qiáng)化對(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)的執(zhí)行監(jiān)控，在編制、執(zhí)行和績(jī)效管理等環(huán)節(jié)同步預(yù)警監(jiān)測(cè)。
（五）“抓”系統(tǒng)重塑，積極塑造提升財(cái)政干部能力的變革型組織。深入實(shí)施變革型組織建設(shè)，黨建引領(lǐng)，著力提升財(cái)政干部塑造變革能力。一是在爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)上有新提升。樹(shù)立“沒(méi)有領(lǐng)先就是落后、沒(méi)有特色就是問(wèn)題、沒(méi)有用心就是懶政”的理念，強(qiáng)化隊(duì)伍建設(shè)，提升整體能力。打造能凝聚團(tuán)結(jié)奮斗力量，能發(fā)揮優(yōu)勢(shì)、突出特色，敢于擔(dān)當(dāng)、善作善成的財(cái)政干部隊(duì)伍。二是在行業(yè)黨建上有新作為。以黨的二十大精神為指引，繼續(xù)推動(dòng)西湖注會(huì)評(píng)估行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，做優(yōu)平臺(tái)，嫁接豐富優(yōu)質(zhì)資源。通過(guò)在行業(yè)黨建上的突破為我區(qū)招引企業(yè)、涵養(yǎng)稅源提供優(yōu)質(zhì)企業(yè)“資源庫(kù)”，促進(jìn)我區(qū)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展和結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)。三是在國(guó)企分類(lèi)監(jiān)管上有新突破。重點(diǎn)圍繞“突出主業(yè)、聚焦實(shí)業(yè)、做精一業(yè)”目標(biāo)，明晰區(qū)屬企業(yè)主責(zé)主業(yè)、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和企業(yè)員額，夯實(shí)分類(lèi)監(jiān)管基礎(chǔ)。明確功能類(lèi)企業(yè)聚焦產(chǎn)業(yè)引領(lǐng)、公共服務(wù)等功能，持續(xù)加大國(guó)有資本投資力度，發(fā)揮國(guó)有資本引導(dǎo)帶動(dòng)作用；競(jìng)爭(zhēng)類(lèi)企業(yè)以?xún)?yōu)勢(shì)企業(yè)為主體，開(kāi)展同一或同質(zhì)業(yè)務(wù)整合，提升區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)水平。
2023年，我們將更加緊密地團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周?chē)?，全面學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹區(qū)委、區(qū)政府各項(xiàng)重大決策部署，爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)、克難攻堅(jiān)，努力扛起新征程使命擔(dān)當(dāng)、爭(zhēng)做現(xiàn)代化實(shí)踐范例，為奮力譜寫(xiě)西湖高水平打造共同富裕示范區(qū)首善之區(qū)新篇章不懈奮斗！
