（江蘇?。╆P(guān)于泰州市海陵區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于泰州市海陵區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報(bào)告
一、2020年預(yù)算預(yù)計(jì)執(zhí)行情況
2020年，在區(qū)委堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)人大監(jiān)督指導(dǎo)下，我們認(rèn)真執(zhí)行區(qū)十六屆人大四次會議及人大常委會通過的各項(xiàng)決議，落實(shí)人大審查監(jiān)督和審計(jì)問題整改，以高質(zhì)量發(fā)展要求，抓收入穩(wěn)增長，控支出保民生，推改革促發(fā)展，預(yù)算執(zhí)行情況基本保持平穩(wěn)。
（一）全區(qū)一般公共預(yù)算預(yù)計(jì)執(zhí)行情況
2020年全區(qū)一般公共收入預(yù)算34.35億元，完成實(shí)績36億元，占預(yù)算的104.8%，增長3.5%；一般公共支出調(diào)整預(yù)算38.35億元，預(yù)計(jì)完成38.35億元，占調(diào)整預(yù)算的100%，剔除同期一次性支出增長6.9%。根據(jù)現(xiàn)行分稅制財(cái)政體制結(jié)算，通過各種平衡措施，全區(qū)財(cái)政收支平衡。
（二）區(qū)本級一般公共預(yù)算預(yù)計(jì)執(zhí)行情況
2020年區(qū)本級一般公共收入預(yù)算18.29億元，預(yù)計(jì)完成18.3億元，占預(yù)算的100.1%，增長1.4%；一般公共支出調(diào)整預(yù)算31.47億元，預(yù)計(jì)完成31.47億元，占調(diào)整預(yù)算的100%，剔除同期一次性支出增長8.5%。根據(jù)現(xiàn)行分稅制財(cái)政體制結(jié)算，通過各種平衡措施，區(qū)本級財(cái)政收支平衡。
（三）區(qū)本級政府性基金預(yù)算預(yù)計(jì)執(zhí)行情況
2020年區(qū)本級政府性基金收入調(diào)整預(yù)算28.58億元，完成實(shí)績28.86億元，占調(diào)整預(yù)算的101%；加新增專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入1億元、抗疫特別國債2.03億元，政府性基金收入合計(jì)31.89億元；政府性基金支出調(diào)整預(yù)算31.11億元，預(yù)計(jì)完成31.11億元，占調(diào)整預(yù)算的100%；收支相抵預(yù)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)7800萬元，為區(qū)公共衛(wèi)生服務(wù)中心建設(shè)等項(xiàng)目資金。
（四）區(qū)本級國有資本經(jīng)營預(yù)算預(yù)計(jì)執(zhí)行情況
2020年區(qū)本級國有資本經(jīng)營收入預(yù)算1200萬元，完成實(shí)績1200萬元，占預(yù)算的100%，增長17%；國有資本經(jīng)營支出預(yù)算840萬元，預(yù)計(jì)完成840萬元，占預(yù)算的100%，增長12.3%；按規(guī)定將收入的30%部分360萬元調(diào)至一般公共預(yù)算，國有資本經(jīng)營預(yù)算收支平衡。
（五）區(qū)本級社會保險(xiǎn)基金預(yù)算預(yù)計(jì)執(zhí)行情況
2020年區(qū)本級社會保險(xiǎn)基金收入預(yù)算6.24億元、支出預(yù)算6.36億元。收支執(zhí)行情況不作匯報(bào)原因是：按照市政府要求，2020年1月份醫(yī)保基金上劃，由市財(cái)政統(tǒng)一編制市區(qū)基金收支預(yù)算及執(zhí)行情況，并向市人大報(bào)告。
（六）區(qū)本級部門預(yù)算預(yù)計(jì)執(zhí)行情況
2020年區(qū)本級部門單位收入預(yù)算26.52億元（含財(cái)政撥款、事業(yè)收入等），預(yù)計(jì)完成31.2億元（含上級追加補(bǔ)助等）；支出預(yù)算26.6億元，預(yù)計(jì)完成30.4億元，預(yù)算結(jié)余收回統(tǒng)籌平衡財(cái)政。從執(zhí)行情況看，各部門單位能夠注重節(jié)約，保障了正常運(yùn)轉(zhuǎn)和履行職能的需要，部門預(yù)算的嚴(yán)肅性和約束力得到進(jìn)一步體現(xiàn)。
（七）政府債務(wù)情況
2020年全區(qū)政府債務(wù)余額55.54億元，其中：一般債務(wù)30.64億元、專項(xiàng)債務(wù)24.9億元。
（八）街道預(yù)算預(yù)計(jì)執(zhí)行情況
1．京泰路街道。一般公共收入預(yù)算6億元，預(yù)計(jì)完成5.87億元，占預(yù)算的97.8%，增長9%；一般公共支出預(yù)算1.44億元，預(yù)計(jì)完成2.61億元，剔除一次性化債支出9600萬元，同口徑占預(yù)算的114.7%，增長5.1%。
2．城東街道。一般公共收入預(yù)算3.11億元，預(yù)計(jì)完成3.11億元，占預(yù)算的100%，增長6%；一般公共支出預(yù)算5787萬元，預(yù)計(jì)完成5422萬元，占預(yù)算的93.7%，增長2.2%。
3．城西街道。一般公共收入預(yù)算1.79億元，預(yù)計(jì)完成1.8億元，占預(yù)算的100.6%，增長4.3%；一般公共支出預(yù)算5328萬元，預(yù)計(jì)完成5403萬元，占預(yù)算的101.4%，增長2%。
4．城中街道。一般公共收入預(yù)算2.1億元，預(yù)計(jì)完成1.79億元，占預(yù)算的85.2%，下降6.5%；一般公共支出預(yù)算3154萬元，預(yù)計(jì)完成4100萬元，剔除一次性支出同口徑占預(yù)算的119.5%，增長2.1%。
二、2020年主要工作成效
2020年是全面建成小康社會和“十三五”規(guī)劃收官之年，我們有效應(yīng)對新冠疫情、減稅降費(fèi)、去化減收等多種因素疊加影響，強(qiáng)化收入組織，嚴(yán)格支出管控，落實(shí)“六穩(wěn)”“六?！币?，為經(jīng)濟(jì)社會持續(xù)健康發(fā)展提供有力的財(cái)政保障。
1. 聚焦“更高質(zhì)量”，組織收入更有力度。一是加大統(tǒng)籌協(xié)調(diào)力度。區(qū)委、區(qū)政府高度重視、高位推進(jìn)，將區(qū)委常委會開到企業(yè)、車間，提振企業(yè)發(fā)展稅源經(jīng)濟(jì)的信心；舉辦“弄潮·聚能·逐夢”研修班，增強(qiáng)企業(yè)的稅源經(jīng)濟(jì)意識；逐月過堂財(cái)稅收入情況，關(guān)鍵時(shí)點(diǎn)推行日報(bào)、旬排、月清，推動目標(biāo)措施的落實(shí)。二是強(qiáng)化重點(diǎn)行業(yè)管控。對重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)項(xiàng)目稅源實(shí)施動態(tài)監(jiān)控，排查174個招商引資項(xiàng)目的用地情況，鼓勵23個在建工程項(xiàng)目在我區(qū)注冊成立獨(dú)立核算的分公司，掌握69個建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度、開票付款、納稅情況等，累計(jì)增加稅收近1億元。三是完善綜合治稅機(jī)制。調(diào)整綜合治稅領(lǐng)導(dǎo)小組，聚焦財(cái)源建設(shè)增收、優(yōu)惠政策直達(dá)，整合19個部門的涉稅信息。
2. 聚焦“疫情防控”，暖企惠民更有速度。一是全力上爭資金支持。緊盯國家決策部署，強(qiáng)化政策研究，迅速對接謀劃，累計(jì)上爭中央抗疫特別國債和特別轉(zhuǎn)移支付資金2.63億元，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。二是迅速落實(shí)政策措施。積極應(yīng)對新冠疫情影響，兌現(xiàn)落實(shí)“暖企十條”“惠農(nóng)十條”等政策資金6800萬元，助力220家企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，支持農(nóng)業(yè)穩(wěn)產(chǎn)保供。三是精準(zhǔn)使用直達(dá)資金。圍繞“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ魅蝿?wù)，將直達(dá)資金及時(shí)分解至部門單位和具體項(xiàng)目，把每一筆錢都花在刀刃上、緊要處。堅(jiān)持以人為本，抓實(shí)抓細(xì)資金分配，確保資金直達(dá)基層、直惠民生、直到個人，關(guān)鍵時(shí)點(diǎn)對困難群眾實(shí)施臨時(shí)幫扶3.4萬人次。
3. 聚焦“三大戰(zhàn)略”，助推發(fā)展更有精度。一是推動財(cái)政金融互動。統(tǒng)籌安排工業(yè)、服務(wù)業(yè)、科技人才、企業(yè)上市等政策激勵資金1.1億元，幫助云涌電子、樂葉光伏等企業(yè)爭取工業(yè)、制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級等資金7000多萬元，推動實(shí)體經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級；落實(shí)系列減稅降費(fèi)政策，減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)7億元；運(yùn)用“泰信?！钡冉鹑诠ぞ?，為101家中小微企業(yè)提供擔(dān)保貸款5.06億元。二是助力“畝均論英雄”改革。堅(jiān)持“工業(yè)強(qiáng)區(qū)”戰(zhàn)略，安排差別化扶持獎勵資金2000萬元，支持實(shí)施“畝產(chǎn)效益”領(lǐng)跑者、企業(yè)分類幫扶提升、閑置低效土地盤活三大專項(xiàng)行動，逐步提高稅收貢獻(xiàn)度。三是支持“城建惠民”兩年行動計(jì)劃。投入1.1億元支持23個老舊小區(qū)綜合整治、10個游園項(xiàng)目綠化改造、9個城市文化地標(biāo)推進(jìn)實(shí)施；安排1.3億元支持道路功能提升、污水分流改造、綠化照明管護(hù)等“八老十難”項(xiàng)目攻堅(jiān)；整合7200萬元支持實(shí)施大氣、水體、土壤“三大”環(huán)境污染防治和修復(fù)工程。
4. 聚焦“幸福海陵”，改善民生更有溫度。一是圍繞“更好的教育”。堅(jiān)持“教育優(yōu)先”，投入8000萬元用于校舍安全建設(shè)、教育裝備更新、學(xué)前教育補(bǔ)助和課后延時(shí)服務(wù)等；安排債券資金7000萬元用于城東小學(xué)春暉校區(qū)、海陵幼兒園建設(shè)，支持“1+8+N”教育改革、打造海陵“幸福教育”。二是圍繞“更滿意的收入”。以低收入人口、經(jīng)濟(jì)薄弱村為主攻重點(diǎn)，持續(xù)加大投入，推動精準(zhǔn)施策，建檔立卡低收入農(nóng)戶家庭人均收入均超過7000元，經(jīng)濟(jì)薄弱村均達(dá)到市定的集體經(jīng)營收入超18萬元和年可支配收入超35萬元的脫貧標(biāo)準(zhǔn)。三是圍繞“更可靠的社會保障”。撥付城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助1.16億元；向1.73萬名80周歲以上老人發(fā)放尊老金1221萬元；撥付900萬元將城鄉(xiāng)低保標(biāo)準(zhǔn)提高到每人每月710元；投入2400萬元落實(shí)殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼政策。四是圍繞“更高水平的醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)”。投入1.3億元將城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)、基本公共衛(wèi)生服務(wù)財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)分別提高至年人均680元和80元；撥付醫(yī)療救助資金500萬元，支持實(shí)施陽光醫(yī)療救助；安排基本藥物制度改革補(bǔ)助3584萬元，降低就醫(yī)看病成本。
5. 聚焦“現(xiàn)代財(cái)政制度”，管理改革更有深度。一是嚴(yán)格預(yù)算剛性約束。出臺《關(guān)于嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律加強(qiáng)財(cái)政預(yù)算資金管理的意見》，厲行勤儉節(jié)約過“緊日子”，“三公”經(jīng)費(fèi)壓減超15%，一般性支出壓減超12%。二是強(qiáng)化債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范。印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)國有企業(yè)借出資金和融資擔(dān)保管理的通知》，區(qū)級和鎮(zhèn)街園區(qū)國有企業(yè)融資成本分別控制在7%和8%以內(nèi)。上爭債券資金9.4億元，通過預(yù)算資金、經(jīng)營收入等多種措施化解隱性債務(wù)，超額完成市下化債目標(biāo)。三是加強(qiáng)資金績效管理。構(gòu)建規(guī)范管理機(jī)制，將項(xiàng)目庫、績效目標(biāo)申報(bào)作為預(yù)算編制的前置條件，實(shí)現(xiàn)績效目標(biāo)與預(yù)算申報(bào)、審核、批復(fù)、公開“四個同步”。聚焦政府投資和民生實(shí)事項(xiàng)目，對科技人才、課后延時(shí)服務(wù)等6個項(xiàng)目進(jìn)行重點(diǎn)績效評價(jià)，對市容整治、企業(yè)安全網(wǎng)格化管理等17個項(xiàng)目實(shí)施績效目標(biāo)核查，資金使用效益逐步提高。
2020年，全區(qū)財(cái)政運(yùn)行雖然保持總體平穩(wěn)，但是我們清醒地認(rèn)識到，預(yù)算執(zhí)行和財(cái)政管理還面臨著一些問題：一是部分重點(diǎn)石化企業(yè)“關(guān)停并轉(zhuǎn)”，工業(yè)稅收缺乏大戶支撐，新建項(xiàng)目稅收見效緩慢，財(cái)政收入組織壓力較大、增長來之不易；二是落實(shí)“六穩(wěn)”“六?！比蝿?wù)、支持“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”特別是政府隱性債務(wù)化解壓力很大，財(cái)政收支平衡壓力前所未有；三是少數(shù)部門單位績效觀念和主體責(zé)任仍需加強(qiáng)，全面績效管理工作有待提升。針對這些問題，在今后工作中必須高度重視，采取有效措施，切實(shí)加以改進(jìn)。
三、2021年預(yù)算草案
2021年預(yù)算編制堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹中央經(jīng)濟(jì)工作會議和省委、市委、區(qū)委全會精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，以高質(zhì)量發(fā)展為引領(lǐng)，以“六穩(wěn)”“六?！睘橹攸c(diǎn)，堅(jiān)持勤儉節(jié)約過“緊日子”，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，更“嚴(yán)”、更“緊”、更“精”編制預(yù)算，提高財(cái)政資金使用效益。
（一）全區(qū)一般公共收支預(yù)算草案
2021年新冠肺炎疫情和外部環(huán)境仍存在諸多不確定性，財(cái)政增收壓力依然較大，而民生保障支出、政府性債務(wù)化解均需要財(cái)政收入保持一定的增速。綜合考慮各方面因素，安排2021年全區(qū)一般公共收入預(yù)算37.08億元，增長3%；一般公共支出預(yù)算40.5億元，增長5.6%。根據(jù)現(xiàn)行分稅制財(cái)政體制結(jié)算，全區(qū)一般公共預(yù)算財(cái)力將全部安排支出。
（二）區(qū)本級一般公共收支預(yù)算草案
2021年區(qū)本級一般公共收入預(yù)算18.85億元，增長3%；一般公共支出預(yù)算33.28億元，增長5.8%。根據(jù)現(xiàn)行分稅制財(cái)政體制結(jié)算，區(qū)本級一般公共預(yù)算財(cái)力將全部安排支出。
（三）區(qū)本級政府性基金收支預(yù)算草案
2021年區(qū)本級政府性基金收入預(yù)算20.1億元、支出預(yù)算20.1億元，支出預(yù)算主要用于政府債券還本付息、政府隱性債務(wù)化解以及部分棚戶區(qū)改造、政府投資項(xiàng)目等。
（四）區(qū)本級國有資本經(jīng)營收支預(yù)算草案
2021年區(qū)本級國有資本經(jīng)營收入預(yù)算1500萬元、支出預(yù)算1050萬元，按規(guī)定將收入的30%部分450萬元調(diào)至一般公共預(yù)算，預(yù)算收支平衡。
（五）區(qū)本級部門收支預(yù)算草案
經(jīng)審核匯總，區(qū)本級部門單位收入預(yù)算33.19億元，其中：財(cái)政撥款25.33億元，非稅收入7.53億元，轉(zhuǎn)移性收入0.33億元；支出預(yù)算33.19億元，部門預(yù)算收支平衡。
（六）街道收支預(yù)算草案
1．京泰路街道。一般公共收入預(yù)算6.46億元，增長10.1%；一般公共支出預(yù)算1.69億元，同口徑增長2.2%。
2．城東街道。一般公共收入預(yù)算3.22億元，增長3.5%；一般公共支出預(yù)算5814萬元，增長7.2%。
3．城西街道。一般公共收入預(yù)算1.86億元，增長3.3%；一般公共支出預(yù)算5736萬元，增長6.2%。
4．城中街道。一般公共收入預(yù)算1.85億元，增長3.4%；一般公共支出預(yù)算4489萬元，增長9.5%。
四、2021年主要工作措施
2021年，我們將認(rèn)真貫徹落實(shí)中央和省市財(cái)政預(yù)算管理要求，以《預(yù)算法實(shí)施條例》頒布為契機(jī)，緊緊圍繞區(qū)委決策部署，堅(jiān)持苦干實(shí)干，扛起主城擔(dān)當(dāng)，為推進(jìn)“十四五”財(cái)政事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展開好局、起好步。
1. 挖潛增收聚財(cái)源。一是抓培育。全面落實(shí)減稅降費(fèi)政策，用政府收入“減法”換企業(yè)效益“加法”和市場活力“乘法”，為財(cái)政持續(xù)增收提供可靠保障。支持招商引資，支持“畝均論英雄”改革，不斷增強(qiáng)稅源經(jīng)濟(jì)發(fā)展后勁。二是抓增收。正確處理經(jīng)濟(jì)發(fā)展與依法治稅的關(guān)系，既培育壯大可靠穩(wěn)定財(cái)源，又嚴(yán)征細(xì)管做到應(yīng)收盡收，千方百計(jì)做大財(cái)政收入“蛋糕”。三是抓上爭。搶抓政策機(jī)遇，研究動向，吃透上情，結(jié)合“資金跟著項(xiàng)目走”，主動對接，密切跟進(jìn)，努力爭取更大比例、更多份額的資金支持。
2. 支持重點(diǎn)保發(fā)展。一是支持項(xiàng)目建設(shè)。聚焦“工業(yè)強(qiáng)區(qū)”、“商貿(mào)興區(qū)”、“城建靚區(qū)”，籌措調(diào)度資金，加快項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，增強(qiáng)發(fā)展后勁。二是支持產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型。用足用活工業(yè)轉(zhuǎn)型升級、服務(wù)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展、企業(yè)上市十條等激勵政策，重點(diǎn)支持新能源、新材料、汽車零部件等產(chǎn)業(yè)發(fā)展，發(fā)揮好財(cái)政資金“四兩撥千斤”作用。三是支持企業(yè)發(fā)展。充分發(fā)揮省普惠金融發(fā)展資金的引導(dǎo)作用，加強(qiáng)財(cái)政、銀行、擔(dān)保公司互動合作，放大“泰信保”撬動作用，為中小微企業(yè)發(fā)展提供更加優(yōu)質(zhì)的融資擔(dān)保服務(wù)。
3. 嚴(yán)控支出兜底線。一是精打細(xì)算。落實(shí)“政府機(jī)關(guān)堅(jiān)持過緊日子”要求，硬化預(yù)算剛性約束，嚴(yán)控會議和培訓(xùn)數(shù)量，進(jìn)一步壓縮一般性支出和“三公”經(jīng)費(fèi)支出，兜牢“三?！钡拙€。二是深挖潛力。盤活存量資金、資產(chǎn)、資源，多渠道增加可用財(cái)力；加大財(cái)政資金統(tǒng)籌力度，規(guī)范使用抗疫特別國債、特殊轉(zhuǎn)移支付、項(xiàng)目結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)等資金。三是提高績效。強(qiáng)化預(yù)算資金績效管理，對績效評價(jià)不高、管理滯后的資金進(jìn)一步壓減或取消。
4. 以人為本惠民生。一是助力鄉(xiāng)村振興。著力補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)，保障鄉(xiāng)村振興資金投入和任務(wù)完成。二是攻堅(jiān)污染治理。加快村莊生活污水處理PPP項(xiàng)目推進(jìn)，堅(jiān)決打好藍(lán)天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)。三是推進(jìn)社會事業(yè)發(fā)展。持續(xù)加大教育投入，全力支持“幸福教育”兩年攻堅(jiān)行動計(jì)劃；落實(shí)就業(yè)補(bǔ)助資金，支持高校畢業(yè)生、農(nóng)民工等重點(diǎn)群體就業(yè)創(chuàng)業(yè)；完善公共衛(wèi)生財(cái)政保障機(jī)制，加快公共衛(wèi)生服務(wù)中心建設(shè)；支持養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)，不斷提升人民群眾的獲得感、幸福感。
5. 推進(jìn)改革防風(fēng)險(xiǎn)。一是深化預(yù)算管理改革。推動財(cái)政一體化系統(tǒng)建設(shè)和非稅收入電子化改革，運(yùn)用大數(shù)據(jù)手段，動態(tài)監(jiān)控財(cái)政資金管理、使用、支付等信息。二是提高依法理財(cái)水平。認(rèn)真貫徹《預(yù)算法》和《預(yù)算法實(shí)施條例》，完善財(cái)政內(nèi)控制度，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)節(jié)點(diǎn)防控，確保資金和人員“兩個安全”。三是嚴(yán)防政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。抓好債券置換、貸款展期、專項(xiàng)債上爭等工作，不斷優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)、壓降資金成本。嚴(yán)格政府投資項(xiàng)目財(cái)政承受能力論證，對照化債目標(biāo)，努力化解政府隱性債務(wù)，切實(shí)降低債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
