（江蘇省）關(guān)于泰州市海陵區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報告
關(guān)于泰州市海陵區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報告
一、2020年預(yù)算預(yù)計執(zhí)行情況
2020年，在區(qū)委堅強領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)人大監(jiān)督指導(dǎo)下，我們認(rèn)真執(zhí)行區(qū)十六屆人大四次會議及人大常委會通過的各項決議，落實人大審查監(jiān)督和審計問題整改，以高質(zhì)量發(fā)展要求，抓收入穩(wěn)增長，控支出保民生，推改革促發(fā)展，預(yù)算執(zhí)行情況基本保持平穩(wěn)。
（一）全區(qū)一般公共預(yù)算預(yù)計執(zhí)行情況
2020年全區(qū)一般公共收入預(yù)算34.35億元，完成實績36億元，占預(yù)算的104.8%，增長3.5%；一般公共支出調(diào)整預(yù)算38.35億元，預(yù)計完成38.35億元，占調(diào)整預(yù)算的100%，剔除同期一次性支出增長6.9%。根據(jù)現(xiàn)行分稅制財政體制結(jié)算，通過各種平衡措施，全區(qū)財政收支平衡。
（二）區(qū)本級一般公共預(yù)算預(yù)計執(zhí)行情況
2020年區(qū)本級一般公共收入預(yù)算18.29億元，預(yù)計完成18.3億元，占預(yù)算的100.1%，增長1.4%；一般公共支出調(diào)整預(yù)算31.47億元，預(yù)計完成31.47億元，占調(diào)整預(yù)算的100%，剔除同期一次性支出增長8.5%。根據(jù)現(xiàn)行分稅制財政體制結(jié)算，通過各種平衡措施，區(qū)本級財政收支平衡。
（三）區(qū)本級政府性基金預(yù)算預(yù)計執(zhí)行情況
2020年區(qū)本級政府性基金收入調(diào)整預(yù)算28.58億元，完成實績28.86億元，占調(diào)整預(yù)算的101%；加新增專項債券轉(zhuǎn)貸收入1億元、抗疫特別國債2.03億元，政府性基金收入合計31.89億元；政府性基金支出調(diào)整預(yù)算31.11億元，預(yù)計完成31.11億元，占調(diào)整預(yù)算的100%；收支相抵預(yù)計結(jié)轉(zhuǎn)7800萬元，為區(qū)公共衛(wèi)生服務(wù)中心建設(shè)等項目資金。
（四）區(qū)本級國有資本經(jīng)營預(yù)算預(yù)計執(zhí)行情況
2020年區(qū)本級國有資本經(jīng)營收入預(yù)算1200萬元，完成實績1200萬元，占預(yù)算的100%，增長17%；國有資本經(jīng)營支出預(yù)算840萬元，預(yù)計完成840萬元，占預(yù)算的100%，增長12.3%；按規(guī)定將收入的30%部分360萬元調(diào)至一般公共預(yù)算，國有資本經(jīng)營預(yù)算收支平衡。
（五）區(qū)本級社會保險基金預(yù)算預(yù)計執(zhí)行情況
2020年區(qū)本級社會保險基金收入預(yù)算6.24億元、支出預(yù)算6.36億元。收支執(zhí)行情況不作匯報原因是：按照市政府要求，2020年1月份醫(yī)?；鹕蟿潱墒胸斦y(tǒng)一編制市區(qū)基金收支預(yù)算及執(zhí)行情況，并向市人大報告。
（六）區(qū)本級部門預(yù)算預(yù)計執(zhí)行情況
2020年區(qū)本級部門單位收入預(yù)算26.52億元（含財政撥款、事業(yè)收入等），預(yù)計完成31.2億元（含上級追加補助等）；支出預(yù)算26.6億元，預(yù)計完成30.4億元，預(yù)算結(jié)余收回統(tǒng)籌平衡財政。從執(zhí)行情況看，各部門單位能夠注重節(jié)約，保障了正常運轉(zhuǎn)和履行職能的需要，部門預(yù)算的嚴(yán)肅性和約束力得到進一步體現(xiàn)。
（七）政府債務(wù)情況
2020年全區(qū)政府債務(wù)余額55.54億元，其中：一般債務(wù)30.64億元、專項債務(wù)24.9億元。
（八）街道預(yù)算預(yù)計執(zhí)行情況
1．京泰路街道。一般公共收入預(yù)算6億元，預(yù)計完成5.87億元，占預(yù)算的97.8%，增長9%；一般公共支出預(yù)算1.44億元，預(yù)計完成2.61億元，剔除一次性化債支出9600萬元，同口徑占預(yù)算的114.7%，增長5.1%。
2．城東街道。一般公共收入預(yù)算3.11億元，預(yù)計完成3.11億元，占預(yù)算的100%，增長6%；一般公共支出預(yù)算5787萬元，預(yù)計完成5422萬元，占預(yù)算的93.7%，增長2.2%。
3．城西街道。一般公共收入預(yù)算1.79億元，預(yù)計完成1.8億元，占預(yù)算的100.6%，增長4.3%；一般公共支出預(yù)算5328萬元，預(yù)計完成5403萬元，占預(yù)算的101.4%，增長2%。
4．城中街道。一般公共收入預(yù)算2.1億元，預(yù)計完成1.79億元，占預(yù)算的85.2%，下降6.5%；一般公共支出預(yù)算3154萬元，預(yù)計完成4100萬元，剔除一次性支出同口徑占預(yù)算的119.5%，增長2.1%。
二、2020年主要工作成效
2020年是全面建成小康社會和“十三五”規(guī)劃收官之年，我們有效應(yīng)對新冠疫情、減稅降費、去化減收等多種因素疊加影響，強化收入組織，嚴(yán)格支出管控，落實“六穩(wěn)”“六保”要求，為經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展提供有力的財政保障。
1. 聚焦“更高質(zhì)量”，組織收入更有力度。一是加大統(tǒng)籌協(xié)調(diào)力度。區(qū)委、區(qū)政府高度重視、高位推進，將區(qū)委常委會開到企業(yè)、車間，提振企業(yè)發(fā)展稅源經(jīng)濟的信心；舉辦“弄潮·聚能·逐夢”研修班，增強企業(yè)的稅源經(jīng)濟意識；逐月過堂財稅收入情況，關(guān)鍵時點推行日報、旬排、月清，推動目標(biāo)措施的落實。二是強化重點行業(yè)管控。對重點行業(yè)、重點項目稅源實施動態(tài)監(jiān)控，排查174個招商引資項目的用地情況，鼓勵23個在建工程項目在我區(qū)注冊成立獨立核算的分公司，掌握69個建設(shè)項目的實施進度、開票付款、納稅情況等，累計增加稅收近1億元。三是完善綜合治稅機制。調(diào)整綜合治稅領(lǐng)導(dǎo)小組，聚焦財源建設(shè)增收、優(yōu)惠政策直達，整合19個部門的涉稅信息。
2. 聚焦“疫情防控”，暖企惠民更有速度。一是全力上爭資金支持。緊盯國家決策部署，強化政策研究，迅速對接謀劃，累計上爭中央抗疫特別國債和特別轉(zhuǎn)移支付資金2.63億元，統(tǒng)籌推進疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展。二是迅速落實政策措施。積極應(yīng)對新冠疫情影響，兌現(xiàn)落實“暖企十條”“惠農(nóng)十條”等政策資金6800萬元，助力220家企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，支持農(nóng)業(yè)穩(wěn)產(chǎn)保供。三是精準(zhǔn)使用直達資金。圍繞“六穩(wěn)”“六保”工作任務(wù)，將直達資金及時分解至部門單位和具體項目，把每一筆錢都花在刀刃上、緊要處。堅持以人為本，抓實抓細資金分配，確保資金直達基層、直惠民生、直到個人，關(guān)鍵時點對困難群眾實施臨時幫扶3.4萬人次。
3. 聚焦“三大戰(zhàn)略”，助推發(fā)展更有精度。一是推動財政金融互動。統(tǒng)籌安排工業(yè)、服務(wù)業(yè)、科技人才、企業(yè)上市等政策激勵資金1.1億元，幫助云涌電子、樂葉光伏等企業(yè)爭取工業(yè)、制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級等資金7000多萬元，推動實體經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級；落實系列減稅降費政策，減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)7億元；運用“泰信?！钡冉鹑诠ぞ撸瑸?01家中小微企業(yè)提供擔(dān)保貸款5.06億元。二是助力“畝均論英雄”改革。堅持“工業(yè)強區(qū)”戰(zhàn)略，安排差別化扶持獎勵資金2000萬元，支持實施“畝產(chǎn)效益”領(lǐng)跑者、企業(yè)分類幫扶提升、閑置低效土地盤活三大專項行動，逐步提高稅收貢獻度。三是支持“城建惠民”兩年行動計劃。投入1.1億元支持23個老舊小區(qū)綜合整治、10個游園項目綠化改造、9個城市文化地標(biāo)推進實施；安排1.3億元支持道路功能提升、污水分流改造、綠化照明管護等“八老十難”項目攻堅；整合7200萬元支持實施大氣、水體、土壤“三大”環(huán)境污染防治和修復(fù)工程。
4. 聚焦“幸福海陵”，改善民生更有溫度。一是圍繞“更好的教育”。堅持“教育優(yōu)先”，投入8000萬元用于校舍安全建設(shè)、教育裝備更新、學(xué)前教育補助和課后延時服務(wù)等；安排債券資金7000萬元用于城東小學(xué)春暉校區(qū)、海陵幼兒園建設(shè)，支持“1+8+N”教育改革、打造海陵“幸福教育”。二是圍繞“更滿意的收入”。以低收入人口、經(jīng)濟薄弱村為主攻重點，持續(xù)加大投入，推動精準(zhǔn)施策，建檔立卡低收入農(nóng)戶家庭人均收入均超過7000元，經(jīng)濟薄弱村均達到市定的集體經(jīng)營收入超18萬元和年可支配收入超35萬元的脫貧標(biāo)準(zhǔn)。三是圍繞“更可靠的社會保障”。撥付城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險補助1.16億元；向1.73萬名80周歲以上老人發(fā)放尊老金1221萬元；撥付900萬元將城鄉(xiāng)低保標(biāo)準(zhǔn)提高到每人每月710元；投入2400萬元落實殘疾人兩項補貼政策。四是圍繞“更高水平的醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)”。投入1.3億元將城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險、基本公共衛(wèi)生服務(wù)財政補助標(biāo)準(zhǔn)分別提高至年人均680元和80元；撥付醫(yī)療救助資金500萬元，支持實施陽光醫(yī)療救助；安排基本藥物制度改革補助3584萬元，降低就醫(yī)看病成本。
5. 聚焦“現(xiàn)代財政制度”，管理改革更有深度。一是嚴(yán)格預(yù)算剛性約束。出臺《關(guān)于嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律加強財政預(yù)算資金管理的意見》，厲行勤儉節(jié)約過“緊日子”，“三公”經(jīng)費壓減超15%，一般性支出壓減超12%。二是強化債務(wù)風(fēng)險防范。印發(fā)《關(guān)于進一步加強國有企業(yè)借出資金和融資擔(dān)保管理的通知》，區(qū)級和鎮(zhèn)街園區(qū)國有企業(yè)融資成本分別控制在7%和8%以內(nèi)。上爭債券資金9.4億元，通過預(yù)算資金、經(jīng)營收入等多種措施化解隱性債務(wù)，超額完成市下化債目標(biāo)。三是加強資金績效管理。構(gòu)建規(guī)范管理機制，將項目庫、績效目標(biāo)申報作為預(yù)算編制的前置條件，實現(xiàn)績效目標(biāo)與預(yù)算申報、審核、批復(fù)、公開“四個同步”。聚焦政府投資和民生實事項目，對科技人才、課后延時服務(wù)等6個項目進行重點績效評價，對市容整治、企業(yè)安全網(wǎng)格化管理等17個項目實施績效目標(biāo)核查，資金使用效益逐步提高。
2020年，全區(qū)財政運行雖然保持總體平穩(wěn)，但是我們清醒地認(rèn)識到，預(yù)算執(zhí)行和財政管理還面臨著一些問題：一是部分重點石化企業(yè)“關(guān)停并轉(zhuǎn)”，工業(yè)稅收缺乏大戶支撐，新建項目稅收見效緩慢，財政收入組織壓力較大、增長來之不易；二是落實“六穩(wěn)”“六?！比蝿?wù)、支持“三大攻堅戰(zhàn)”特別是政府隱性債務(wù)化解壓力很大，財政收支平衡壓力前所未有；三是少數(shù)部門單位績效觀念和主體責(zé)任仍需加強，全面績效管理工作有待提升。針對這些問題，在今后工作中必須高度重視，采取有效措施，切實加以改進。
三、2021年預(yù)算草案
2021年預(yù)算編制堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹中央經(jīng)濟工作會議和省委、市委、區(qū)委全會精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，以高質(zhì)量發(fā)展為引領(lǐng)，以“六穩(wěn)”“六保”為重點，堅持勤儉節(jié)約過“緊日子”，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，更“嚴(yán)”、更“緊”、更“精”編制預(yù)算，提高財政資金使用效益。
（一）全區(qū)一般公共收支預(yù)算草案
2021年新冠肺炎疫情和外部環(huán)境仍存在諸多不確定性，財政增收壓力依然較大，而民生保障支出、政府性債務(wù)化解均需要財政收入保持一定的增速。綜合考慮各方面因素，安排2021年全區(qū)一般公共收入預(yù)算37.08億元，增長3%；一般公共支出預(yù)算40.5億元，增長5.6%。根據(jù)現(xiàn)行分稅制財政體制結(jié)算，全區(qū)一般公共預(yù)算財力將全部安排支出。
（二）區(qū)本級一般公共收支預(yù)算草案
2021年區(qū)本級一般公共收入預(yù)算18.85億元，增長3%；一般公共支出預(yù)算33.28億元，增長5.8%。根據(jù)現(xiàn)行分稅制財政體制結(jié)算，區(qū)本級一般公共預(yù)算財力將全部安排支出。
（三）區(qū)本級政府性基金收支預(yù)算草案
2021年區(qū)本級政府性基金收入預(yù)算20.1億元、支出預(yù)算20.1億元，支出預(yù)算主要用于政府債券還本付息、政府隱性債務(wù)化解以及部分棚戶區(qū)改造、政府投資項目等。
（四）區(qū)本級國有資本經(jīng)營收支預(yù)算草案
2021年區(qū)本級國有資本經(jīng)營收入預(yù)算1500萬元、支出預(yù)算1050萬元，按規(guī)定將收入的30%部分450萬元調(diào)至一般公共預(yù)算，預(yù)算收支平衡。
（五）區(qū)本級部門收支預(yù)算草案
經(jīng)審核匯總，區(qū)本級部門單位收入預(yù)算33.19億元，其中：財政撥款25.33億元，非稅收入7.53億元，轉(zhuǎn)移性收入0.33億元；支出預(yù)算33.19億元，部門預(yù)算收支平衡。
（六）街道收支預(yù)算草案
1．京泰路街道。一般公共收入預(yù)算6.46億元，增長10.1%；一般公共支出預(yù)算1.69億元，同口徑增長2.2%。
2．城東街道。一般公共收入預(yù)算3.22億元，增長3.5%；一般公共支出預(yù)算5814萬元，增長7.2%。
3．城西街道。一般公共收入預(yù)算1.86億元，增長3.3%；一般公共支出預(yù)算5736萬元，增長6.2%。
4．城中街道。一般公共收入預(yù)算1.85億元，增長3.4%；一般公共支出預(yù)算4489萬元，增長9.5%。
四、2021年主要工作措施
2021年，我們將認(rèn)真貫徹落實中央和省市財政預(yù)算管理要求，以《預(yù)算法實施條例》頒布為契機，緊緊圍繞區(qū)委決策部署，堅持苦干實干，扛起主城擔(dān)當(dāng)，為推進“十四五”財政事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展開好局、起好步。
1. 挖潛增收聚財源。一是抓培育。全面落實減稅降費政策，用政府收入“減法”換企業(yè)效益“加法”和市場活力“乘法”，為財政持續(xù)增收提供可靠保障。支持招商引資，支持“畝均論英雄”改革，不斷增強稅源經(jīng)濟發(fā)展后勁。二是抓增收。正確處理經(jīng)濟發(fā)展與依法治稅的關(guān)系，既培育壯大可靠穩(wěn)定財源，又嚴(yán)征細管做到應(yīng)收盡收，千方百計做大財政收入“蛋糕”。三是抓上爭。搶抓政策機遇，研究動向，吃透上情，結(jié)合“資金跟著項目走”，主動對接，密切跟進，努力爭取更大比例、更多份額的資金支持。
2. 支持重點保發(fā)展。一是支持項目建設(shè)。聚焦“工業(yè)強區(qū)”、“商貿(mào)興區(qū)”、“城建靚區(qū)”，籌措調(diào)度資金，加快項目建設(shè)進度，增強發(fā)展后勁。二是支持產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型。用足用活工業(yè)轉(zhuǎn)型升級、服務(wù)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展、企業(yè)上市十條等激勵政策，重點支持新能源、新材料、汽車零部件等產(chǎn)業(yè)發(fā)展，發(fā)揮好財政資金“四兩撥千斤”作用。三是支持企業(yè)發(fā)展。充分發(fā)揮省普惠金融發(fā)展資金的引導(dǎo)作用，加強財政、銀行、擔(dān)保公司互動合作，放大“泰信?！鼻藙幼饔茫瑸橹行∥⑵髽I(yè)發(fā)展提供更加優(yōu)質(zhì)的融資擔(dān)保服務(wù)。
3. 嚴(yán)控支出兜底線。一是精打細算。落實“政府機關(guān)堅持過緊日子”要求，硬化預(yù)算剛性約束，嚴(yán)控會議和培訓(xùn)數(shù)量，進一步壓縮一般性支出和“三公”經(jīng)費支出，兜牢“三?！钡拙€。二是深挖潛力。盤活存量資金、資產(chǎn)、資源，多渠道增加可用財力；加大財政資金統(tǒng)籌力度，規(guī)范使用抗疫特別國債、特殊轉(zhuǎn)移支付、項目結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)等資金。三是提高績效。強化預(yù)算資金績效管理，對績效評價不高、管理滯后的資金進一步壓減或取消。
4. 以人為本惠民生。一是助力鄉(xiāng)村振興。著力補短板、強弱項，保障鄉(xiāng)村振興資金投入和任務(wù)完成。二是攻堅污染治理。加快村莊生活污水處理PPP項目推進，堅決打好藍天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)。三是推進社會事業(yè)發(fā)展。持續(xù)加大教育投入，全力支持“幸福教育”兩年攻堅行動計劃；落實就業(yè)補助資金，支持高校畢業(yè)生、農(nóng)民工等重點群體就業(yè)創(chuàng)業(yè)；完善公共衛(wèi)生財政保障機制，加快公共衛(wèi)生服務(wù)中心建設(shè)；支持養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)，不斷提升人民群眾的獲得感、幸福感。
5. 推進改革防風(fēng)險。一是深化預(yù)算管理改革。推動財政一體化系統(tǒng)建設(shè)和非稅收入電子化改革，運用大數(shù)據(jù)手段，動態(tài)監(jiān)控財政資金管理、使用、支付等信息。二是提高依法理財水平。認(rèn)真貫徹《預(yù)算法》和《預(yù)算法實施條例》，完善財政內(nèi)控制度，加強風(fēng)險節(jié)點防控，確保資金和人員“兩個安全”。三是嚴(yán)防政府債務(wù)風(fēng)險。抓好債券置換、貸款展期、專項債上爭等工作，不斷優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)、壓降資金成本。嚴(yán)格政府投資項目財政承受能力論證，對照化債目標(biāo)，努力化解政府隱性債務(wù)，切實降低債務(wù)風(fēng)險。
