（河北?。┬吓_市清河縣2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報告（書面）
關(guān)于清河縣2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報告（書面）
——2021年2月6日在清河縣第十六屆人民代表大會第六次會議上
清河縣財政局局長 任文濤
各位代表：
根據(jù)《預(yù)算法》規(guī)定，受縣政府委托，現(xiàn)將清河縣2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案提交大會審議，并請縣政協(xié)各位委員和其他列席人員提出寶貴意見。
一、2020年預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，面對新冠疫情的沖擊和復(fù)雜嚴峻的經(jīng)濟財政形勢，在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，全縣各級各部門認真貫徹落實中央和地方各級黨委的決策部署，緊緊圍繞縣十六屆人大四次會議確定的預(yù)算目標(biāo)任務(wù)，踐行“勇于創(chuàng)新、敢為人先”的新時代清河精神，堅持財源建設(shè)與強化征管并重，優(yōu)化支出與改善民生兼顧，深化改革與規(guī)范管理聯(lián)動，迎難而上、奮發(fā)有為，推動全縣經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展，預(yù)算執(zhí)行情況總體良好。
2020年初，縣十六屆人大四次會議批準(zhǔn)的全縣公共財政收入預(yù)算為101680萬元。實際執(zhí)行結(jié)果：全部財政收入完成168039萬元，與上年同期相比減收6181萬元，負增長3.5%，其中：稅務(wù)部門完成136644萬元，比上年同期減收17939萬元，負增長11.6%；財政部門收入完成31395萬元，比上年同期增收11757萬元，增長59.9%。全縣公共財政預(yù)算收入完成104130萬元，占年初預(yù)算的102.4%（形成超收收入2450萬元，已按《預(yù)算法》要求補充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金），同比增收10417萬元，增長11.1%。
2020年全縣公共財政預(yù)算支出安排237425萬元（其中上級?？罴敖Y(jié)轉(zhuǎn)資金78625萬元、本級財力支出158800萬元），12月份經(jīng)縣第十六屆人大常委會第四十次會議審議通過，按可比口徑將本級財力支出調(diào)整為207854萬元，其中：鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出15300萬元，縣本級支出192554萬元。實際執(zhí)行結(jié)果：全縣一般公共預(yù)算支出322924萬元，比上年增長3.5%。除上級?？钪С?16974萬元外，本級財力支出205950萬元（含債券），占調(diào)整預(yù)算的99.1%，其中：鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出15300萬元，占調(diào)整預(yù)算的100%；縣本級支出190650萬元，占調(diào)整預(yù)算的99.0%?？h本級支出中，人員經(jīng)費支出65615萬元，占調(diào)整預(yù)算的99.7%;公用經(jīng)費支出99235萬元，占調(diào)整預(yù)算的98.3%;新增一般債券支出25800萬元，占調(diào)整預(yù)算的100%。
2020年當(dāng)年政府性基金收入完成85530萬元，占調(diào)整預(yù)算的102.7%；基金支出139702萬元，除基金專款342萬元外，按可比口徑占調(diào)整預(yù)算的99.2%（其中含新增專項債券支出55100萬元，占調(diào)整預(yù)算的100%）。
2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算實現(xiàn)收入62萬元，占調(diào)整預(yù)算的100%；按照調(diào)整預(yù)算方案，調(diào)出至一般公共預(yù)算彌補平衡。
2020年全縣社會保險基金收入完成79374萬元，當(dāng)年支出57702萬元,年末滾存結(jié)余69957萬元。
關(guān)于2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況，在與本報告一并提交的《清河縣2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年縣本級及全縣政府預(yù)算（草案）》中，做了詳細列表說明，請各位代表參閱。為便于各位代表審議，再對2020年預(yù)算執(zhí)行中的主要特點和大家較為關(guān)注的幾個問題予以說明：
（一）財政綜合實力再上新臺階。面對新冠疫情帶來的嚴重沖擊和復(fù)雜嚴峻的國內(nèi)外經(jīng)濟形勢，我們始終堅持把“穩(wěn)增長”放在財政工作首位，努力克服經(jīng)濟下行對收入的不利影響，切實強化收入征管，狠抓督導(dǎo)調(diào)度，全年我縣公共財政預(yù)算收入完成10.41億元，同比增長11.1%，繼續(xù)保持了平穩(wěn)增長勢頭。同時，積極配合有關(guān)單位把爭取上級資金支持作為緩解縣級收支矛盾的重要抓手，其中財政部門爭取政府債券資金8.09億元，是去年額度的2.23倍，爭取規(guī)模全市排名第二，使全縣一般公共預(yù)算支出總量突破32億元，為各項社會事業(yè)發(fā)展提供了有力保障。
（二）民生保障水平得到新提高。堅持把民生保障放在優(yōu)先位置，2020年全縣民生類財政支出達到26.2億元，占全部支出的比重達到81.1%。全力保障疫情防控。竭力籌措資金7283萬元，暢通優(yōu)化審批撥付流程，第一時間用于疫情防控需要，全力做好疫情防控資金保障。脫貧攻堅圓滿收官。投入財政專項扶貧資金4751萬元，完成脫貧掃尾工作，全縣系統(tǒng)內(nèi)建檔立卡農(nóng)村貧困人口4336戶9555人全部脫貧。教育事業(yè)蓬勃發(fā)展。2020年我縣公共財政教育經(jīng)費投入達到5.63億元，實現(xiàn)教育投入只增不減的政策要求；銀河御府、上大檀宮、御捷城、國富奧城等四所小區(qū)配套幼兒園和四所縣直幼兒園投入使用，安排1536萬元用于全縣中小學(xué)廁所改造及維修，啟動第四中學(xué)建設(shè)。社會保障全面覆蓋。投入5208萬元，用于城鄉(xiāng)低保保障和城鄉(xiāng)特困救助；發(fā)放經(jīng)濟困難高齡、失能老年人養(yǎng)老服務(wù)補貼、護理補貼129.86萬元，確保老年人的基本生活得到保障；繼續(xù)提高城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險待遇，參保率達到99.8%，基礎(chǔ)養(yǎng)老金提高到每人每月118元，對5.7萬名符合條件的城鄉(xiāng)居民發(fā)放基礎(chǔ)養(yǎng)老金7907萬元。醫(yī)療改革惠及民心。全面推進鄉(xiāng)村衛(wèi)生健康服務(wù)一體化管理改革，不斷提升基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力；城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險財政補助標(biāo)準(zhǔn)提高到550元/人，參保率達到99.9%，補償住院4.2萬人次，補償金額1.76億元。
（三）落實惠農(nóng)政策邁出新步伐。農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件進一步改善，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)能力得到持續(xù)提升，農(nóng)村人居環(huán)境進一步提升，農(nóng)民群眾得到切實實惠。完成投資7248萬元的5萬畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目；投資4705萬元實施農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程，加快農(nóng)村生活用水置換，完成覆蓋157個村的集中供水站和29個村內(nèi)管網(wǎng)改造建設(shè)；繼續(xù)推進地下水超采治理，財政補貼資金2615萬元，安排實施季節(jié)性休耕3.61萬畝，旱作雨養(yǎng)1萬畝，預(yù)計減少農(nóng)業(yè)灌溉541.5萬立方米；發(fā)放農(nóng)業(yè)支持保護補貼資金3703.3萬元、補貼面積39.02萬畝，近7萬名農(nóng)戶從中受益；投入1238萬元落實農(nóng)業(yè)保險保費補貼政策，農(nóng)業(yè)防災(zāi)抗災(zāi)能力進一步提高。大力支持農(nóng)村公益設(shè)施建設(shè)，爭取農(nóng)村綜合改革獎補資金1852萬元，用于支持我縣20個村級集體經(jīng)濟發(fā)展，打造王什莊村農(nóng)村綜合改革示范村；支持25個村內(nèi)排水管網(wǎng)的鋪設(shè)、水泥路面硬化、路燈安裝、村內(nèi)胡同硬化等，改善了農(nóng)村生活環(huán)境；投入美麗鄉(xiāng)村建設(shè)資金2000萬元，提升農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；投入668萬元，推進農(nóng)村廁所革命，讓鄉(xiāng)村更美、生態(tài)更好。
（四）城鄉(xiāng)生活環(huán)境展現(xiàn)新面貌。以創(chuàng)建國家級園林城市為目標(biāo)，大力支持城區(qū)環(huán)境美化，完善城市功能，改善城鄉(xiāng)面貌。高鐵片區(qū)和國土空間規(guī)劃積極推進，泰山北路貫通竣工通車，長江街西延完成清場，青陽新區(qū)核心區(qū)形象初現(xiàn)，30條65公里農(nóng)村公路改建竣工，城鄉(xiāng)綜合承載能力不斷提升；對垃圾填埋場進行升級改造，推進智慧社區(qū)建設(shè)項目，繼續(xù)完善城區(qū)雨污分流及道路改造，新建10座固定公廁及30座移動公廁，增設(shè)4000個便民停車位，城市功能更加完善；完成5024戶電代煤、46396戶氣代煤工程，城鄉(xiāng)居民清潔取暖保障不斷加強；全力推進“雙城同創(chuàng)”，省級文明城市順利通過復(fù)檢，國家衛(wèi)生縣城創(chuàng)建成功。
（五）服務(wù)企業(yè)發(fā)展取得新成效。積極宣傳并切實落實上級出臺的各項助企紓困政策，2020年全年共計落實減稅降費21066萬元，竭力幫助企業(yè)減輕疫情沖擊，支持企業(yè)渡過難關(guān)；按照縣政府相關(guān)扶持政策和項目協(xié)議，兌現(xiàn)支持技術(shù)創(chuàng)新、設(shè)備升級等扶持企業(yè)轉(zhuǎn)型升級發(fā)展資金3890萬元；與相關(guān)部門密切配合，切實加大項目申報力度，全力爭取上級各類扶持產(chǎn)業(yè)發(fā)展補助資金12943萬元，有力促進了我縣節(jié)能減排、電子商務(wù)、科技創(chuàng)新、工業(yè)轉(zhuǎn)型升級和商貿(mào)流通發(fā)展。
（六）財政改革管理開創(chuàng)新局面。一是全面推進預(yù)算績效管理改革，建立了預(yù)算目標(biāo)、監(jiān)控、評價全流程管理機制，順利通過省財政廳預(yù)算績效審核，在全市預(yù)算績效管理考評工作中名列前茅。二是完善國庫管理制度改革，進一步推行公務(wù)卡改革和差旅電子憑證網(wǎng)上報銷，建立直達資金監(jiān)控機制，督促資金項目落地達效。三是強化財政監(jiān)督職能，對減稅降費、扶貧攻堅、涉農(nóng)補貼等重點領(lǐng)域開展監(jiān)督檢查。四是加強政府債務(wù)風(fēng)險防控，嚴格落實限額管理規(guī)定，按照《清河縣政府隱性債務(wù)化解方案》有效化解政府隱性債務(wù)，科學(xué)確定再融資債券規(guī)模，確保政府債務(wù)率低于預(yù)警線。五是完善政府采購和投資評審機制，2020年備案政府采購項目221個，政府采購節(jié)約資金5341.8萬元，節(jié)約率為7.9%；完成評審項目196個，審核資金11.02億元，凈審減資金1.31億元，平均審減率11.9%。一年來，財政部門銳意改革、破難攻堅，財政綜合管理在多個領(lǐng)域取得顯著成效，被省財政廳授予全省優(yōu)秀財政局。
2020年財稅工作的順利完成，為“十三五”畫上圓滿句號?；仡欉^去的五年，全縣財稅部門緊緊圍繞全縣改革、發(fā)展、穩(wěn)定大局，努力克服經(jīng)濟發(fā)展中的矛盾和困難，頑強拼搏、奮力攻堅，推動財政事業(yè)取得了長足發(fā)展。這五年，財政收支規(guī)模快速增長，綜合實力大幅提升。全縣全部財政收入從10.94億元到16.8億元，公共財政預(yù)算收入從5.66億元到10.41億元，一般公共預(yù)算支出從17.26億元到32.29億元，年均分別增長9%、13%和13.3%。收入結(jié)構(gòu)明顯優(yōu)化，公共財政預(yù)算收入占全部財政收入的比重提高10.2個百分點。這五年，財政調(diào)控作用有效發(fā)揮，支持發(fā)展成績斐然。財源建設(shè)和籌資模式不斷拓展，財政支出方式不斷創(chuàng)新，資金投入效益更加突出，良好的財稅環(huán)境日益增效，有力促進了全縣經(jīng)濟穩(wěn)定增長和轉(zhuǎn)型升級。這五年，財政支出結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，民生福祉持續(xù)改善。全縣用于民生事項的支出五年累計達到101.3億元，年均增長15%，民生投入占一般公共預(yù)算支出比重不斷提高，較“十二五”期末高出5.9個百分點，養(yǎng)老、醫(yī)療等社保投入大幅增長，教科文衛(wèi)等社會事業(yè)快速發(fā)展。這五年，財政改革向縱深推進，體制機制更為科學(xué)。財政管理體制進一步完善，績效預(yù)算管理、國庫集中支付、債務(wù)風(fēng)險管控、政府購買服務(wù)等改革扎實推進并取得顯著成效。這五年，系統(tǒng)隊伍建設(shè)不斷加強，管理水平明顯提高。深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，認真組織開展“不忘初心、牢記使命”教育實踐、“樹轉(zhuǎn)優(yōu)促”等活動，扎實推進財政黨風(fēng)廉政建設(shè)，全系統(tǒng)干部思想、能力、作風(fēng)得到全面提升。
這些成績的取得，是縣委縣政府科學(xué)決策、正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是縣人大政協(xié)有效監(jiān)督、指導(dǎo)幫助的結(jié)果，是各級各部門團結(jié)一心、大力支持的結(jié)果，是全縣廣大財稅財務(wù)干部勇于進取、努力拼搏的結(jié)果，更是社會各界和全縣廣大干部群眾辛勤努力、艱苦奮斗取得的成果。在此，向關(guān)心支持財政工作的各級領(lǐng)導(dǎo)和各界朋友表示衷心的感謝！
在肯定成績的同時，我們也清醒地認識到，政府財政工作與縣委、縣人大的要求相比，與社會各界的期望相比還有差距，在財政運行與發(fā)展中還存在一些突出困難和問題：縣域經(jīng)濟基礎(chǔ)薄弱，支撐財政收入穩(wěn)定增長的支柱稅源匱乏；財政持續(xù)增收的難度加大，土地出讓金落實困難加大，民生性增支因素不斷疊加，財政收支平衡的壓力較大且短期內(nèi)將持續(xù)存在；財政支出結(jié)構(gòu)仍待優(yōu)化，部門績效理念仍不夠深入，預(yù)算執(zhí)行的規(guī)范性、有效性和均衡性有待進一步提高；政府性債務(wù)風(fēng)險雖總體可控，但潛在風(fēng)險防控任務(wù)長期而艱巨。對于以上問題，我們將高度重視并在2021年工作中積極采取有力措施，認真加以解決。
二、2021年預(yù)算草案
2021年是“十四五”規(guī)劃的開局之年，是全面深化改革的推進之年，也是清河實現(xiàn)高質(zhì)量趕超發(fā)展的加速之年。編制執(zhí)行好2021年預(yù)算，做好各項財政工作，對推動全縣科學(xué)發(fā)展意義重大。
（一）2021年財政預(yù)算面臨的形勢
2021年財政工作面臨的形勢異常嚴峻和復(fù)雜。從宏觀環(huán)境看，新冠疫情影響深遠，我國經(jīng)濟恢復(fù)基礎(chǔ)尚不牢固，世界經(jīng)濟復(fù)蘇不穩(wěn)定不平衡，國際貿(mào)易摩擦加劇，我國轉(zhuǎn)向以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局，企業(yè)市場需求和發(fā)展的不確定性增加。從財政形勢看，落實“減稅降費”和“房住不炒”政策定位的進一步強化，使財政增收的難度加大；而積極的財政政策使財政支出剛性增長的趨勢沒有改觀，收支矛盾十分尖銳，財政收支緊平衡狀態(tài)將長期存在，縣級財政壓力和運行風(fēng)險與日俱增。從財政管理看，《預(yù)算法》的剛性約束作用逐步顯現(xiàn)，依法問責(zé)成為常態(tài)；財政改革進入深化攻堅期，對預(yù)算收支管理的規(guī)范性和科學(xué)性提出了更高要求?？梢哉f，當(dāng)前及今后需要縣級財政承受的陣痛很大，需負重前行，穩(wěn)中求進。
在看到挑戰(zhàn)的同時，我們也應(yīng)看到，做好今后一個時期財政工作也面臨很多難得的機遇。我國經(jīng)濟發(fā)展長期向好的基本面沒有變，縣域特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展韌性好、潛力足、回旋余地大的基本特征沒有變，我縣全力推動和扶持產(chǎn)業(yè)升級調(diào)整的態(tài)勢沒有變，廣大企業(yè)家和干部隊伍敢創(chuàng)偉業(yè)、事爭一流的清河精神沒有變。特別是京津冀協(xié)同發(fā)展，雄安新區(qū)加快建設(shè)，京雄商高鐵即將開工建設(shè)并在清河設(shè)站等各種重大戰(zhàn)略機遇疊加，同時我縣產(chǎn)業(yè)園區(qū)承載能力不斷強化，結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐加快，新興產(chǎn)業(yè)快速成長，發(fā)展?jié)撃苷谠杏?。另外，全縣財稅系統(tǒng)通過近幾年不斷深化改革、夯實管理基礎(chǔ)、推進依法理財，改革的紅利正在釋放。只要我們堅定信心，保持定力，就一定能夠戰(zhàn)勝前進中的困難，將全縣經(jīng)濟發(fā)展和財政事業(yè)順利向前推進。
（二）2021年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想和基本原則
針對當(dāng)前經(jīng)濟形勢，根據(jù)全縣經(jīng)濟工作總體部署，2021年我縣預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為引領(lǐng)，全面貫徹落實黨的十九大和省市縣委全會精神，按照《預(yù)算法》要求和縣委、縣政府決策部署，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，貫徹新發(fā)展理念，充分發(fā)揮財政資源配置與調(diào)控職能；依法理財、科學(xué)理財，積極推進財稅改革，創(chuàng)新投入方式，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，扎實做好“六保六穩(wěn)”工作；強化績效導(dǎo)向，牢固樹立過緊日子的理念，統(tǒng)籌推進穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、治污染、惠民生、防風(fēng)險、保穩(wěn)定各項工作；通過深入開展“樹轉(zhuǎn)優(yōu)促”活動，爭三奪二拼第一，全力打造“一城三區(qū)”“一核三帶”，突出“九個方面持續(xù)攻堅突破”，高標(biāo)準(zhǔn)抓好“四件大事”，確保“十四五”開好局。
預(yù)算安排的基本原則：
深化改革，依法理財。深入貫徹落實財稅改革要求，以改革緩解矛盾、釋放紅利。全面落實《預(yù)算法》和《預(yù)算法實施條例》，加強財政收支管理，硬化預(yù)算約束，規(guī)范政府債務(wù)管理，推進預(yù)算公開。
統(tǒng)籌兼顧,有保有壓。一是保障“六保六穩(wěn)”等基本民生和重點支出；二是保障縣委、縣政府重點工作支出需要；三是樹立過緊日子的理念，嚴格控制并壓縮“三公”經(jīng)費和部門一般性專項業(yè)務(wù)費等各項非必需支出;四是統(tǒng)籌兼顧保重點、穩(wěn)增長、促改革等各項工作落實。
績效導(dǎo)向，結(jié)果應(yīng)用。全面推進預(yù)算績效管理改革，將績效管理理念和方法融入預(yù)算編制全過程，不斷強化支出責(zé)任和效率意識，推進建立預(yù)算績效監(jiān)控評價結(jié)果與預(yù)算安排掛鉤機制。
整合財力，創(chuàng)新投入。打破資金壁壘，消除基數(shù)概念，統(tǒng)籌整合各類可用資金，提高資金配置效率。探索多元化的資金投入方式，發(fā)揮財政資金引導(dǎo)和撬動社會資金支持經(jīng)濟和社會事業(yè)發(fā)展的作用。
（三）2021年縣級預(yù)算草案
按照《預(yù)算法》規(guī)定，政府預(yù)算包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算和社會保險基金預(yù)算，現(xiàn)將四本預(yù)算的編制情況匯報如下：
1.一般公共預(yù)算安排情況
今年全縣公共財政預(yù)算收入計劃為115585萬元，增長11%。按現(xiàn)行財政體制測算，統(tǒng)籌上年結(jié)余、預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、上級提前下達專款等，全縣一般公共預(yù)算可用財力為235904萬元。
綜合考慮今年上級出臺的支出政策和縣委、縣政府確定的重點項目以及各單位的必辦事項等因素，今年總體支出確定為235904萬元，剔除一般債務(wù)還本支出422萬元,則一般公共預(yù)算支出安排235482萬元。在一般公共預(yù)算支出中，除提前下達及上年結(jié)轉(zhuǎn)?？?7212萬元外，縣級財力支出178270萬元，其中：鎮(zhèn)級支出15000萬元，縣本級支出163270萬元。
縣本級具體安排情況如下：
一是個人工資性支出安排71142萬元，占縣本級支出的43.6%，比上年相比，主要是按照縣委政府的工作指示，為激勵和關(guān)愛廣大干部職工，增加了人均2000元的績效獎。
二是機關(guān)基本運轉(zhuǎn)支出11594萬元，主要包括：一是按統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)安排的正常公用經(jīng)費2542萬元；二是按現(xiàn)行政策，對收費罰沒單位給予經(jīng)費補助1963萬元；三是城市維護和園區(qū)基本運轉(zhuǎn)7089萬元。
三是專項政策支出30462萬元，主要是按上級政策要求安排的支出，包括三個部分：（1）按上級政策，對社保、民政、衛(wèi)生、農(nóng)業(yè)等民生項目安排配套資金22213萬元；（2）政法保障機制經(jīng)費1575萬元；（3）根據(jù)教育附加等收入相應(yīng)安排的教育專項支出6674萬元。
四是專項項目支出21728萬元，這是根據(jù)縣委、縣政府整體工作安排，為了確保完成專項工作或特定工作安排的項目支出，包括：（1）疫情防控、招商引資、稅務(wù)地方保障等各項專項支出7667萬元；（2）償還一般債務(wù)7561萬元(其中：2021年按照省廳工作程序，申請發(fā)行1500萬元再融資債券用于償還到期債務(wù))；（3）預(yù)留配套及預(yù)備費安排6500萬元。
五是為切實發(fā)揮各部門職能，確?？h委、縣政府重大決策部署落實，圍繞“產(chǎn)業(yè)升級、城市建設(shè)、環(huán)境提升、鄉(xiāng)村振興、民生保障”等幾個主題，安排的部門專項及重點項目支出28344萬元。
2.政府性基金預(yù)算安排情況
2021年全縣政府性基金收入預(yù)算為191068萬元，除上年結(jié)轉(zhuǎn)3525萬元、提前下達專款144萬元外，當(dāng)年政府性基金收入187399萬元（除彩票公益金、污水處理費、基礎(chǔ)設(shè)施配套費等專用基金外，主要是土地出讓收入183407萬元）。
按照“量入為出、收支平衡”的原則，基金預(yù)算支出安排為191068萬元，除專項債務(wù)還本支出600萬元外，當(dāng)年政府性基金支出190468萬元，主要用于：土地年息及清表補償21490萬元，土地收儲34468萬元，購買土地指標(biāo)及繳納社會保障風(fēng)險基金16327萬元，城市維護運轉(zhuǎn)18170萬元，工程項目建設(shè)33085萬元,部門重點項目41970萬元，產(chǎn)業(yè)扶持14137萬元，償還債務(wù)9182萬元，出讓業(yè)務(wù)費875萬元等。
往年結(jié)余土地儲備債券資金1623.9381萬元，調(diào)整用于已收儲的河北天廣房地產(chǎn)開發(fā)有限公司土地補償款818.0979萬元、清河縣元鼎房地產(chǎn)有限公司土地補償款122.2萬元、河北城發(fā)投資有限司土地補償款683.6402萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算安排情況
2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入6萬元，為上級提前下達?？?，專項用于國有企業(yè)退休人員社會化管理。
4.社會保險基金預(yù)算安排情況
2021年全縣社會保險基金收入預(yù)算安排39022萬元，其中：征繳收入27472萬元、各級財政補貼收入10457萬元；支出預(yù)算安排31934萬元,預(yù)計滾存結(jié)余62011萬元（與上年相比，今年收支規(guī)模減少的主要原因是企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險省級統(tǒng)籌、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險市級統(tǒng)籌）。
另外，關(guān)于預(yù)算安排中需說明的事項：
1.“三公”經(jīng)費安排情況：嚴格落實中央“八項規(guī)定”和《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》，繼續(xù)壓減“三公”經(jīng)費支出，2021年縣級“三公”經(jīng)費預(yù)算安排464萬元，同比下降13.9%,其中：因公出國（境）費54萬元、公務(wù)接待費65萬元、公務(wù)用車購置及運行維護費345萬元。
2.目前已支出情況：按照《預(yù)算法》五十四條要求，本級預(yù)算草案在經(jīng)人代會批準(zhǔn)前，可以安排部分必需支出，現(xiàn)將已支出情況說明如下：截止2月4日，共計支出12861萬元,其中：(1)一般公共預(yù)算12543萬元,主要是1-2月份工資9993萬元、購買疫苗藥品及疫情防控800萬元、發(fā)放低保等民生保障資金1035萬元、事務(wù)局等單位基本運轉(zhuǎn)226萬元、一般債券付息489萬元；（2）政府性基金預(yù)算支出318萬元，主要是自然資源和規(guī)劃局自籌人員等基本支出300萬元、專項債券付息18萬元。
（四）預(yù)算支出重點安排情況
2021年縣級財政收支矛盾十分突出，為保證縣委、縣政府重大決策部署落實，只能有保有壓、適當(dāng)取舍，盡量把有限的資金用在“刀刃”上，實現(xiàn)集中財力辦大事，今年的預(yù)算安排在以下六個方面進行了重點考慮：
1.優(yōu)先保障民生投入。始終以增進民生福祉、提高人民幸福感和獲得感為導(dǎo)向，優(yōu)先安排11893萬元，確保居民養(yǎng)老、城鄉(xiāng)醫(yī)療、困難群眾救助、基本公衛(wèi)、藥品零差率、長期護理險等各類政策配套資金足額到位；安排疫情防控專項資金5000萬元，利用上級專項資金，加強應(yīng)急物資保障體系和核酸檢測能力建設(shè)；繼續(xù)抓好脫貧攻堅，安排財政專項扶貧資金3015萬元和精準(zhǔn)防貧保險金200萬元；安排645萬元進一步做好義務(wù)兵優(yōu)待及退役士兵政策安置問題；加快完善養(yǎng)老服務(wù)體系，推進縣醫(yī)院醫(yī)養(yǎng)結(jié)合中心建設(shè)，王官莊中心敬老院投入使用；投入270萬元，全力支持食品藥品安全抽檢和監(jiān)管，為全縣人民食藥安全提供堅實保障。
2.傾力加大三農(nóng)投入。一是加大農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)和水利設(shè)施投入。加快實施5萬畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)，啟動豐收三支渠西北延、管網(wǎng)連接坑塘地表水灌溉項目，安排435萬元用于危橋重建、水利工程維養(yǎng)和陳村揚水站等工程；安排4359萬元，完成地下水超采綜合治理農(nóng)村生活用水置換和地表水節(jié)水灌溉項目。二是切實改善農(nóng)村人居環(huán)境。完成36條66公里農(nóng)村公路升級改造，積極爭取債券資金，推進王官莊鎮(zhèn)雨污分流、謝爐農(nóng)業(yè)園區(qū)縱向連接線美麗鄉(xiāng)村、連莊鎮(zhèn)面貌提升改造等工程；安排農(nóng)村改廁資金399萬元，推動實現(xiàn)廁所革命；繼續(xù)落實村級一事一議工作，切實改善農(nóng)村生活條件。三是支持鄉(xiāng)村振興和改革。安排山楂花及采摘節(jié)20萬元，農(nóng)業(yè)園區(qū)棚室設(shè)施改造提升20萬元；安排143萬元，抓好農(nóng)村土地確權(quán)和集體產(chǎn)權(quán)制度改革。四是統(tǒng)籌安排163萬元，做好農(nóng)畜產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測及病死豬無害化處理，確保農(nóng)畜產(chǎn)品質(zhì)量安全。
3.切實保障文教投入。一是繼續(xù)強化教育提升，統(tǒng)籌各項資金，加快第四中學(xué)、實驗小學(xué)、濟華小學(xué)二期、龍江小學(xué)、漓江小學(xué)建設(shè)進度，抓好小區(qū)幼兒園配建，加大幼師培訓(xùn)力度，實施農(nóng)村學(xué)前教育全覆蓋工程。二是全力辦好旅發(fā)大會，統(tǒng)籌縣級財力和上級債券資金，做好羊絨小鎮(zhèn)改造提升、七彩運河主題文化景區(qū)、青陽新區(qū)核心區(qū)等景觀提升和如期開放，高標(biāo)準(zhǔn)打造旅發(fā)線路沿線環(huán)境提升。三是完善文化設(shè)施改造，安排205萬元用于圖書館內(nèi)裝修及設(shè)備購置，安排811萬元用于規(guī)劃展覽館加快進展。四是鞏固提升省級公共文化服務(wù)體系示范區(qū)創(chuàng)建成果，充分利用清河大劇院演出平臺，做好惠民戲劇演出和文化直通車等文藝活動。
4.推進宜居城市建設(shè)。圍繞建設(shè)“區(qū)域中心城市”總體目標(biāo)，不斷完善城市功能，切實改善城區(qū)環(huán)境。一是強化規(guī)劃引領(lǐng)，安排規(guī)劃編制資金2022萬元，高標(biāo)準(zhǔn)抓好國土空間、高鐵片區(qū)和村莊規(guī)劃。二是著力提升城市功能，完成長江街西延、太行路北延和贛江街貫通，做好武松東街雨污分流改造，啟動三羊西街拓寬工程，完成華山路便道整修和14條背街小巷硬化，推進老舊小區(qū)改造。三是推進智慧交管工程建設(shè)，完善干道交通設(shè)施和重點路段安全標(biāo)識，開通城鄉(xiāng)公交一體化專線，加大交通秩序整治力度。四是打造生態(tài)宜居環(huán)境，做好市容綜合整治，完成清涼江生態(tài)園升級改造，加快城南濕地建設(shè)。
5.著力改善生態(tài)環(huán)境。樹立綠色發(fā)展理念，全面推進生態(tài)建設(shè)。一是安排清潔取暖及環(huán)境整治配套資金6537萬元，全力落實電代煤、氣代煤補貼和潔凈煤等城鄉(xiāng)清潔取暖；二是安排環(huán)保專項資金2353萬元，重點用于餐飲油煙在線監(jiān)測、空氣治理精細化管理技術(shù)咨詢服務(wù)、重點排污單位監(jiān)測、鄉(xiāng)鎮(zhèn)空氣自動監(jiān)測站運維、飲用水源地及衛(wèi)運河、清涼江斷面監(jiān)測等。三是強化處理能力建設(shè)，安排3533萬元用于污水處理廠、泵站及工業(yè)處理站的運行維護；通過債券資金，加快碧藍污水處理廠提標(biāo)改造；采用PPP方式，推進地表水廠二期擴容。四是積極引水入清，保障南水北調(diào)引江水原水費4912萬元，引蓄黃河水、衛(wèi)運河水費300萬元。五是兌現(xiàn)儲備林補貼11298萬元，確保我縣森林覆蓋率穩(wěn)步提高。
6.支持推動轉(zhuǎn)型升級。一是優(yōu)化和改善清河招商環(huán)境，安排招商相關(guān)工作經(jīng)費511萬元，羊絨交易會200萬元；安排清表補償5000萬元，大力支持項目建設(shè)。二是安排14137萬元，落實產(chǎn)業(yè)扶持政策，支持傳統(tǒng)行業(yè)和重點企業(yè)轉(zhuǎn)型升級；三是安排土地收儲資金34468萬元，購買土地指標(biāo)及繳納社會保障風(fēng)險基金16327萬元，切實提高土地綜合利用效率。四是全力支持開發(fā)區(qū)發(fā)展，推進電力線路遷建和供熱管網(wǎng)改造，著力打造數(shù)字經(jīng)濟科創(chuàng)園、產(chǎn)業(yè)研發(fā)孵化中心等產(chǎn)業(yè)承接平臺，切實提高開發(fā)區(qū)對項目和產(chǎn)業(yè)的吸納承載能力。
需要說明的是，今年的預(yù)算安排是在收支矛盾異常尖銳的情況下，通過壓減一般性支出、多方整合各類資金等方式艱難實現(xiàn)平衡的。由于財力所限，各部門提出的項目難以全部納入預(yù)算，只能按照量財辦事的原則，區(qū)分輕重緩急，統(tǒng)籌予以考慮安排。為確?？h委、政府的重大決策落實，財政部門將通過爭取資金、盤活存量等措施，竭力予以保障，希望各位領(lǐng)導(dǎo)理解支持。
三、奮發(fā)有為、克難攻堅，確保完成2021年預(yù)算任務(wù)
2021年是清河發(fā)展的新起點，縣政府及財稅部門將堅持新發(fā)展理念，以實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展為主線，圍繞縣委政府工作主線，著力做好生財、聚財、用財、理財文章，努力服務(wù)經(jīng)濟和社會事業(yè)發(fā)展，確保全年預(yù)算任務(wù)圓滿完成，為“十四五”開好局。
（一）圍繞“生財有道”促發(fā)展，全力推進經(jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變。強化財源培植，突出科技創(chuàng)新，推進平臺建設(shè)，支持特色產(chǎn)業(yè)升級和新興產(chǎn)業(yè)培育；切實發(fā)揮財政杠桿職能，建立完善財政政策引導(dǎo)、資金投入和激勵機制；切實發(fā)揮財政資金調(diào)控作用，推進銀企合作，引導(dǎo)金融機構(gòu)加大信貸投放；積極創(chuàng)新財政投入方式，充分調(diào)動社會資本活力，切實解決中小企業(yè)融資難題。
（二）圍繞“聚財有方”增實力，努力提高服務(wù)經(jīng)濟社會發(fā)展水平。關(guān)注并研究財稅改革動向，加強稅收收入分析預(yù)測，增強組織收入的主動性、前瞻性和針對性。強化科學(xué)治稅，完善收入征管機制，加強對主體稅種和重點稅源的監(jiān)控和分析。同時，多方開源，積極對接上級政策和資金安排，加大對項目專項資金和政府債券的爭跑力度，切實增加縣級可用財力。
（三）圍繞“用財有效”抓落實，切實提高財政資金使用效益。嚴格預(yù)算執(zhí)行，規(guī)范預(yù)算調(diào)整和追加，突出預(yù)算約束的剛性。強化財政支出管理，督促各部門加快財政支出進度，探索建立支出遲滯問責(zé)和預(yù)算經(jīng)費掛鉤機制。認真貫徹中央“八項規(guī)定”和黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例，進一步調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，壓縮一般性開支，保障重點項目建設(shè)資金需要，集中有限財力向各項民生事業(yè)傾斜。
（四）圍繞“理財有章”抓改革，不斷提升財政科學(xué)管理水平。一是全面推進預(yù)算績效管理，完善全過程預(yù)算績效體系，著力做好績效監(jiān)控與評價工作；二是深化國庫管理制度改革，完善支出管理與資金調(diào)度；三是強化政府性債務(wù)管理，控制和化解政府性債務(wù)風(fēng)險；四是完善制度與監(jiān)督約束并舉，切實提高財政資金使用的安全性、規(guī)范性和有效性。
各位代表，美好藍圖振奮人心，崇高使命催人奮進。2021年全縣財稅工作艱巨而光榮，我們將在縣委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，堅定信心，迎難而上，以更加創(chuàng)新的工作理念，更加務(wù)實的工作舉措，更加扎實的推進力度，不斷增強財政實力，深化財政改革，提升理財水平，確保完成2021年財政預(yù)算工作任務(wù)，為開創(chuàng)我縣經(jīng)濟社會發(fā)展新局面做出新的更大貢獻，以優(yōu)異成績慶祝建黨100周年！
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清河縣十六屆人大六次會議秘書處 2021年2月5日印
