（云南省）關(guān)于玉溪市紅塔區(qū)2021年地方財政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年地方財政預(yù)算草案的報告
關(guān)于紅塔區(qū)2021年地方財政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年地方財政預(yù)算草案的報告
——2022年1月13日在紅塔區(qū)第六屆人民代表大會第一次會議上
紅塔區(qū)財政局
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將紅塔區(qū)2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財政預(yù)算草案提請區(qū)第六屆人民代表大會第一次會議審議，并請區(qū)政協(xié)委員和列席會議的同志提出意見。
一、2021年地方財政預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，在市委、市政府和區(qū)委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，區(qū)政府財稅部門以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會精神以及中央經(jīng)濟工作會議精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，以高質(zhì)量跨越式發(fā)展為主題，以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，全面落實“積極的財政政策要提質(zhì)增效 更可持續(xù)”，扎實做好“六穩(wěn)”“六保”工作，統(tǒng)籌推進戰(zhàn)疫情、強保障、惠民生、防風(fēng)險、促發(fā)展各項工作，財政運行總體平穩(wěn)，為全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展提供有力支撐。
（一）2021年地方財政預(yù)算收支執(zhí)行情況（執(zhí)行數(shù)）
1.一般公共預(yù)算收支完成情況
一般公共預(yù)算收入完成202,810萬元，完成預(yù)算調(diào)整數(shù)的100.4%，比上年增加15,863萬元，增長8.5%。從收入結(jié)構(gòu)來看，稅收收入完成171,504萬元，比上年增加13,026萬元，增長8.2%，占一般公共預(yù)算收入的84.6%。非稅收入完成31,306萬元，比上年增加2,837萬元，增長10%，占一般公共預(yù)算收入的15.4%。一般公共預(yù)算支出301,980萬元，完成預(yù)算調(diào)整數(shù)的95.1%，比上年減少95,720萬元，下降25.2%。
一般公共預(yù)算收支平衡情況：一般公共預(yù)算收入202,810萬元，加上級稅返及一般性轉(zhuǎn)移支付補助122,764萬元，專項轉(zhuǎn)移支付收入31,708萬元，上年結(jié)余2,973萬元，地方債券轉(zhuǎn)貸收入127,910萬元，調(diào)入資金43,048萬元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金902萬元，收入合計532,115萬元。上解省、市支出90,632萬元，一般公共預(yù)算支出301,980萬元，地方一般債務(wù)還本支出129,915萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1,517萬元，支出合計524,044萬元。年末結(jié)轉(zhuǎn)8,071萬元，收支平衡。
2.政府性基金預(yù)算收支完成情況
政府性基金預(yù)算收入完成80,110萬元，比上年減少97,420萬元，下降54.9%。主要是土地價款收入，減收原因是收儲土地出讓減少，土地出讓價款減少。
政府性基金支出142,576萬元，比上年減少7,528萬元，下降5%。主要是地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出97,100萬元及土地征收成本支出，支出減少原因為收儲土地出讓減少，土地征收成本支出減少。
政府性基金收支平衡情況：政府性基金收入80,110萬元，加上級專項轉(zhuǎn)移支付收入6,105萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)12,203萬元，調(diào)入資金156萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入151,760萬元，收入合計250,334萬元。政府性基金支出142,576萬元，專項債務(wù)還本支出55,860萬元，調(diào)入一般公共預(yù)算43,048萬元，年末結(jié)余8,850萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算收支完成情況
國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成156萬元，比上年減少282萬元，下降64.4%。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元，比上年減少39萬元。
國有資本經(jīng)營預(yù)算收支平衡情況：國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 156萬元，加上級專項轉(zhuǎn)移支付收入305萬元，收入合計461萬元。國有資本經(jīng)營預(yù)算無支出，調(diào)出資金156萬元，年末結(jié)余305萬元。
4.社?；痤A(yù)算收支完成情況
全區(qū)社會保險基金收入179,750萬元，比上年增加65,706萬元，增長57.6%。全區(qū)社會保險基金支出142,361萬元，比上年增加19,647萬元，增長16%。
社?；鹗罩胶馇闆r：社會保險基金收入179,750萬元，上級補助收入75,044萬元，上年結(jié)余62,244萬元，收入合計317,038萬元；社會保險基金支出142,361萬元，上解上級支出91,404萬元，年末滾存結(jié)余83,273萬元。
5.地方政府債務(wù)管理情況
（1）政府債務(wù)限額情況。2020年末，上級下達紅塔區(qū)政府債務(wù)限額465,500萬元，其中：一般債務(wù)限額413,100萬元、專項債務(wù)限額52,400萬元，比2019年新增專項債務(wù)限額31,000萬元，主要是爭取到用于紅塔區(qū)中醫(yī)院建設(shè)及紅塔工業(yè)園區(qū)建設(shè)的新增地方政府專項債券31,000萬元。2021年1月，因紅塔區(qū)被納入2020年建制縣區(qū)隱性債務(wù)化債試點縣區(qū)，新增一般債券67,000萬元、專項債券53,000萬元，上級將紅塔區(qū)2020年政府債務(wù)限額由465,500萬元調(diào)整為585,500萬元，其中：一般債務(wù)限額480,100萬元，專項債務(wù)限額105,400萬元。由于報告起草時，關(guān)于2021年地方政府債務(wù)限額的通知暫時沒有下發(fā)，待省財政廳、市財政局正式下達通知后再將變化情況向區(qū)人大常委會報告。
（2）政府債務(wù)余額情況。2021年末，紅塔區(qū)政府性債務(wù)余額614,206.18萬元，其中：一般債務(wù)余額419,305.18萬元，專項債務(wù)余額194,850萬元，或有債務(wù)余額51萬元。2021年，政府債務(wù)還本3,205萬元，付息 13,470萬元，其中：一般債券還本2,005萬元，付息 11,759萬元；專項債券還本1,200萬元，付息1,711萬元。
（3）債券資金安排情況。2021年，省財政廳下達紅塔區(qū)再融資債券資金62,570萬元，其中：一般債券60,910萬元、專項債券1,660萬元，全部用于償還到期本金。
6.預(yù)備費使用情況
紅塔區(qū)2021年年初預(yù)算預(yù)備費4,000萬元，全年未動支預(yù)備費安排支出，全部收回平衡預(yù)算。
由于報告起草時財政尚未決算，收支均采用執(zhí)行數(shù)，地方財政決算還要逐級上報審查，部分數(shù)據(jù)還會有所變動，屆時再將變化情況向區(qū)人大常委會報告。
（二）落實區(qū)人大財政預(yù)算決議情況和重點工作
按照區(qū)五屆人大七次會議決議、區(qū)人大常委會的審議意見、以及審計提出的意見要求，區(qū)政府財稅部門認真貫徹落實好黨中央、國務(wù)院、省、市黨委和區(qū)委相關(guān)決策部署，以高位推動全區(qū)高質(zhì)量發(fā)展為主題，堅持統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展兩手抓，嚴格遵循“重預(yù)算、強執(zhí)行、防風(fēng)險、提效益”的工作要求，扎實做好減稅降費、財政收支平衡、預(yù)算及績效管理、抗疫和民生資金保障、國有資產(chǎn)管理等各項工作，切實提升財政政策效能，確?！笆奈濉遍_好局、起好步。
1.深化財稅體制改革，全面提升治理水平
一是預(yù)算管理改革取得新成效。從完善省以下財政體制、加大預(yù)算收入統(tǒng)籌力度、規(guī)范預(yù)算支出、嚴格預(yù)算編制管理、強化預(yù)算執(zhí)行和績效管理、加強財政風(fēng)險防控、增強預(yù)算透明度、全面提升監(jiān)督效能9個方面，不斷改進和完善預(yù)算管理制度，確保改革深入推進。二是鄉(xiāng)（街道）財政管理體制改革取得新突破。建立“核定收入基數(shù)，保障基本支出，收入超收分成，短收臨時補助”的鄉(xiāng)（街道）財政預(yù)算管理體制，通過建立多項激勵機制來提升鄉(xiāng)（街道）抓增收促發(fā)展的動力。三是國庫集中支付改革得到新提升。鞏固國庫集中支付制度，全面推行國庫集中支付電子化改革。加快推進政府會計核算管理改革，統(tǒng)一部署預(yù)算單位財務(wù)核算軟件，著力規(guī)范預(yù)算單位賬戶管理。認真做好政府財務(wù)報告編制工作，全面實施預(yù)算管理一體化改革試點工作，改革率達100%。四是財政信息公開得到新規(guī)范。明確預(yù)決算公開范圍、內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)，實現(xiàn)了公開面、及時率兩個百分百，滿足社會公眾的知情權(quán)、參與權(quán)和監(jiān)督權(quán)。全面推行“陽光云財一網(wǎng)通”，實現(xiàn)財政資金支持市場主體公開、公平、公正。五是預(yù)算績效管理取得新排名。按照“誰使用資金，誰負責(zé)績效”的原則，建立規(guī)范統(tǒng)一、權(quán)責(zé)分明、上下聯(lián)動、各司其職的績效管理機制，督促各資金使用單位對資金使用和績效目標(biāo)完成情況實行動態(tài)監(jiān)控，全方位應(yīng)用績效管理結(jié)果，提升財政資金使用效益，預(yù)算績效管理在全市考核中評定為優(yōu)秀。六是政府采購管理邁上新臺階。深入落實新型網(wǎng)絡(luò)采購平臺的搭建工作，加快實施政采云電子賣場采購，實現(xiàn)了政府采購業(yè)務(wù)全程網(wǎng)上辦理、電子審核備案，有效促進了政府采購監(jiān)督管理工作的高效開展。2021年，全區(qū)共有187家單位編制了1,006個政府采購預(yù)算項目，預(yù)算金額18,441萬元。七是財政風(fēng)險防控取得新進展。逐步完善地方政府性債務(wù)風(fēng)險應(yīng)急處置工作機制，始終堅持“構(gòu)體系、摸底數(shù)、建機制、控風(fēng)險、強監(jiān)管”的工作要求，通過控制項目規(guī)模、壓縮公用經(jīng)費、處置存量資產(chǎn)等方式，多渠道籌集資金償還債務(wù)，全面推進政府債務(wù)和隱性債務(wù)風(fēng)險化解工作。
2.加大增收節(jié)支力度，著力提高保障能力
一是財政收入實現(xiàn)較快增長。面對錯綜復(fù)雜的國際環(huán)境、新冠肺炎疫情的持續(xù)影響和嚴峻考驗，財政增收難度進一步加大。區(qū)政府財政、稅務(wù)和非稅執(zhí)收部門認真貫徹落實區(qū)委“三抓三?！贝胧?，積極挖掘新的財源增長點，強化對重點行業(yè)、重點領(lǐng)域和重點稅種的征管，依法組織各項收入，確保應(yīng)收盡收。一般公共預(yù)算收入較上年增長8.1%，非稅收入增長31.5%，紅塔區(qū)財政經(jīng)濟運行呈現(xiàn)趨穩(wěn)回升態(tài)勢。二是減稅降費政策落實到位。為降低企業(yè)成本，支持實體經(jīng)濟減負，激發(fā)市場活力，2021年1-11月紅塔區(qū)稅務(wù)局稅費優(yōu)惠減輕13,898戶次企業(yè)負擔(dān)，實現(xiàn)減稅降費18,745萬元。三是向上爭取資金力度加大。全區(qū)各部門抓住政策窗口期，梳理中央、省、市財政政策、資金支持導(dǎo)向，圍繞區(qū)委政府的重點中心工作，全力以赴向上爭取，有效推進項目建設(shè)。全年全區(qū)向上爭取資金完成154,472萬元，成功申報發(fā)行專項債券資金97,100萬元，比上年同期增加66,100萬元、增長213.2%，加大對重點領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)的支持力度。四是財政存量資金應(yīng)盤盡盤。加強結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金管理，積極盤活財政存量資金，提高財政資金使用效益。全年共計清理收回存量資金7,416萬元，全部用于重點領(lǐng)域民生建設(shè)項目。五是優(yōu)化調(diào)整財政支出結(jié)構(gòu)。預(yù)算安排突出重點，堅決兜牢“三?！钡拙€，不留硬缺口。對于重大支出政策出臺，充分評估財政承受能力。及時清理調(diào)整一些標(biāo)準(zhǔn)過高、承諾過多、不可持續(xù)的支出政策，確保財政運行可持續(xù)。六是全面落實過緊日子思想。樹立“不該花的錢一分不花、讓每一分錢花到最需要的地方、讓每一分錢花出最好的效果”的思想意識，嚴把支出預(yù)算關(guān)口，大力壓減一般性支出，嚴控“三公”經(jīng)費支出，全區(qū)“三公”經(jīng)費支出835.2萬元，較上年實際支出減少130萬元，減13.5%。
3.兜牢兜實民生保障，切實增強人民幸福感
一是民生資金保障到位。堅持“保基本民生、保工資、保運轉(zhuǎn)”的原則，調(diào)整和優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，將財力集中用于民生支出和重點支出。2021年全區(qū)“三?！敝С?06,373萬元，其中：“?；久裆?4,416萬元、“保工資”167,075萬元、“保運轉(zhuǎn)”14,882萬元。二是支持教育文化事業(yè)發(fā)展。堅持優(yōu)先發(fā)展教育事業(yè)，繼續(xù)做好城鄉(xiāng)義務(wù)教育經(jīng)費保障機制工作，積極籌措資金，確保各項資金及時撥付。累計投入教育資金83,786萬元，占一般公共預(yù)算支出的27.7%，其中：義務(wù)教育資金50,361萬元，學(xué)前教育7,550萬元，高中及職業(yè)教育11,596萬元，重點強化安全教育、打造美麗校園、精品校園，推進義務(wù)教育階段學(xué)校薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升。累計投入文化旅游體育與傳媒3,986萬元，支持創(chuàng)建文明城市、體育運動發(fā)展、賽事舉辦、公共圖書館、文化館（站）、紀念館免費開放。三是推進衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)。安排衛(wèi)生健康支出39,221萬元，占一般公共預(yù)算支出的13%。重點支持玉溪市第三人民醫(yī)院、紅塔區(qū)中醫(yī)院、愛國衛(wèi)生“七個專項行動”等項目，加大資金投入，強化公共衛(wèi)生體系建設(shè)和重大疫情防控救治體系建設(shè)，增強新冠肺炎疫情及其他重大傳染病防控能力。四是積極落實城鄉(xiāng)社會保障政策。安排社會保障和就業(yè)支出52,196萬元，占一般公共預(yù)算支出的17.3%。全面建成小康社會，發(fā)揮社會救助制度優(yōu)勢，實現(xiàn)“兩不愁，三保障”。財政部門多方籌措資金，努力提高各項民生保障標(biāo)準(zhǔn)。2021年7月起，城市最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)由原標(biāo)準(zhǔn)640元/人·月提高至660元/人·月，農(nóng)村最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)由原標(biāo)準(zhǔn)4,500元/人·年提高至4,770元/人·年；特困人員基本生活供養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)由原標(biāo)準(zhǔn)832元/人·月提高至858元/人·月。實行特困人員照料護理補貼制度，提高殘疾人“兩項”補貼標(biāo)準(zhǔn)，提高孤兒基本生活供養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)、提高優(yōu)撫對象生活補助標(biāo)準(zhǔn)，持續(xù)提高養(yǎng)老金待遇，努力增加困難群體收入，保障其基本生活水平，兜牢困難群眾托底保障網(wǎng)。認真落實創(chuàng)業(yè)就業(yè)和企業(yè)穩(wěn)崗、技能培訓(xùn)補貼政策，提升企業(yè)技能水平，增強企業(yè)活力、競爭力，穩(wěn)定社會就業(yè)。
4.鞏固脫貧攻堅成果，大力推動鄉(xiāng)村振興建設(shè)
一是做好三農(nóng)資金的保障。根據(jù)黨中央、國務(wù)院、省、市黨委和區(qū)委相關(guān)決策部署，區(qū)政府將強農(nóng)惠農(nóng)、愛農(nóng)支農(nóng)的思想共識和積極行動轉(zhuǎn)變?yōu)椴唤邉幽埽塾诔青l(xiāng)、區(qū)域發(fā)展不平衡不充分問題，把鄉(xiāng)村振興作為實現(xiàn)共同富裕的重要舉措，加快補齊農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展歷史欠賬，進一步鞏固拓展脫貧攻堅成果，壓實三農(nóng)工作責(zé)任，接續(xù)推動脫貧地區(qū)發(fā)展和鄉(xiāng)村全面振興。2021年全區(qū)財政預(yù)算根據(jù)工程進度情況支出農(nóng)業(yè)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化經(jīng)費5,378萬元，林業(yè)專項資金893萬元，水利專項資金3,500萬元，扶貧開發(fā)項目資金3,668萬元。二是落實鄉(xiāng)村振興銜接政策。積極引導(dǎo)脫貧群眾和低收入群眾就業(yè)增收。在五年過渡期內(nèi)，嚴格落實“四個不摘”要求，建立健全防止返貧動態(tài)監(jiān)測預(yù)警機制，采取有針對性的幫扶措施，對幫扶對象進行動態(tài)管理。2021年投入各級財政專項扶貧資金3,808萬元，其中：中央資金2,135萬元、省級資金1,037萬元、市級資金34萬元、區(qū)級配套資金602萬元。
5.強化國有資產(chǎn)監(jiān)管，有效推進國企改革
一是深入推進國有企業(yè)改革工作。根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府的指示和區(qū)屬國有企業(yè)現(xiàn)狀，圍繞“政企分開、集中運營、條塊管理、整體設(shè)計、市場動作、逐步推進”的工作思路和“歸并集中、做優(yōu)做大、理順體制、統(tǒng)籌兼顧”的原則，進一步科學(xué)整合國有資產(chǎn)資源，不斷優(yōu)化國有資本布局和結(jié)構(gòu)，注入和調(diào)整優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)資源，在最短時間內(nèi)實現(xiàn)存量業(yè)務(wù)優(yōu)化與增量業(yè)務(wù)的拓展；構(gòu)建以管資本為主的國有資產(chǎn)監(jiān)管體制和國有資本授權(quán)經(jīng)營管理機制，進一步理順企業(yè)在人事任免、薪酬考核、業(yè)務(wù)管理等方面的權(quán)責(zé)關(guān)系，增強區(qū)屬國有企業(yè)活力和競爭力，確保國有資產(chǎn)保值增值。二是做好國有企業(yè)退休人員社會化管理移交工作。堅決貫徹落實上級的決策部署，2021年紅塔區(qū)繼續(xù)做好國有企業(yè)退休人員社會化管理服務(wù)移交工作。截止2021年9月30日，紅塔區(qū)累計移交12,690人至社區(qū)管理，完成黨組織關(guān)系移交2,400人，完成檔案移交12,139份，100%按時完成所有移交任務(wù)。三是落實中小企業(yè)減免房租政策。為切實緩解中小企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營困難，降低實體企業(yè)成本，根據(jù)《云南省人民政府印發(fā)關(guān)于支持實體經(jīng)濟發(fā)展的若干措施的通知》（云政發(fā)〔2020〕11號）文件精神，紅塔區(qū)徹底貫徹執(zhí)行了“在減免一個季度房租的基礎(chǔ)上，擴展至減免全年房租”的減免政策，幫助企業(yè)解決復(fù)工生產(chǎn)經(jīng)營，切實減輕企業(yè)應(yīng)對新冠肺炎疫情負擔(dān)，全區(qū)機關(guān)事業(yè)單位和國有企業(yè)實際共減免房屋租金561萬元，涉及戶數(shù)328戶，面積39,755平方米。
各位代表，2021年全區(qū)財政工作在困難重重、矛盾交織的困境下取得了來之不易的成績，是區(qū)委堅強領(lǐng)導(dǎo)、科學(xué)指引的結(jié)果，是區(qū)人大、區(qū)政協(xié)以及各位代表委員嚴格監(jiān)督、高效決策的結(jié)果，是各鄉(xiāng)（街道）、各部門鉚足強勁、積極配合、共同努力的結(jié)果。同時，我們也需要清醒認識和準(zhǔn)確把握當(dāng)前全區(qū)預(yù)算執(zhí)行和財政工作中還存在的突出問題和嚴峻挑戰(zhàn)，主要表現(xiàn)為：一是財源培植短期內(nèi)效益難以聚現(xiàn)；二是財政收支矛盾異常突出；三是財政保障能力有待提高；四是財政運行風(fēng)險日益疊加；五是財政資金監(jiān)管和預(yù)算管理規(guī)范性仍需強化。對此，我們將高度重視困難和挑戰(zhàn)，著力破解難點、阻點和痛點，因時制宜精準(zhǔn)發(fā)力，持續(xù)推動高質(zhì)量可持續(xù)財政建設(shè)。
二、2022年地方財政預(yù)算（草案）
2022年是實施“十四五”規(guī)劃承上啟下的關(guān)鍵之年，我們將堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實黨的十九大、十九屆四中、五中和六中全會精神，全面貫徹落實省、市、區(qū)委重大決策部署，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，堅持實施積極的財政政策要提升政策效能，統(tǒng)籌推進疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”、“六保”工作，堅決扛起財政服務(wù)保障全區(qū)高質(zhì)量發(fā)展的政治責(zé)任、時代責(zé)任和歷史責(zé)任，全力打造“發(fā)展財政、民生財政、效能財政、安全財政”，更好地為紅塔區(qū)全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化提供堅強保證。
（一）地方財政預(yù)算安排建議
統(tǒng)籌考慮國家宏觀經(jīng)濟調(diào)控總體要求，堅持系統(tǒng)觀念，綜合當(dāng)前經(jīng)濟形勢和影響財政收支的各種因素，結(jié)合地方財源實際，2022年紅塔區(qū)財政收支預(yù)算安排建議如下：
1.一般公共預(yù)算收支
一般公共預(yù)算收入：一般公共預(yù)算收入208,900萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加6,090萬元，增長3%。從收入結(jié)構(gòu)來看，稅收收入167,630萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少 3,874萬元，減少2.3%。其中：增值稅77,500萬元，占稅收收入的46.2%；所得稅8,850萬元，占稅收收入的5.3%；房產(chǎn)稅10,100元，占稅收收入的6%；土地增值稅13,600萬元，占稅收收入的8.1%；契稅23,380萬元，占稅收收入的13.9%；城鎮(zhèn)土地使用稅6,800萬元，占稅收收入的4.1%；資源稅、城市維護建設(shè)稅、印花稅、車船稅、耕地占用稅、環(huán)保稅、煙葉稅等稅種27,400萬元，占稅收收入的16.4%；非稅收入41,270萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加9,964萬元，增長31.8%。其中：專項收入5,670萬元，占非稅收入的13.7%；行政事業(yè)性收費收入29,643萬元，占非稅收入的71.8%；罰沒收入2,947萬元，占非稅收入的7.2%；國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入1,510萬元，占非稅收入的3.7%；政府住房基金收入1,500萬元，占非稅收入的3.6%。
一般公共預(yù)算支出：全區(qū)一般公共預(yù)算支出336,000萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加34,020萬元，增長11.3%，其中：紅塔區(qū)本級財力安排327,929萬元，結(jié)轉(zhuǎn)上年?？钪С?,071萬元。原因是2022年調(diào)入資金增加，財力增加。
一般公共預(yù)算收支平衡測算：一般公共預(yù)算收入208,900萬元，加上級稅返及一般性轉(zhuǎn)移支付補助63,557萬元，調(diào)入資金117,588萬元，地方債券轉(zhuǎn)貸收入52,700萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)8,071萬元，收入合計450,816萬元；上解省、市支出60,783萬元，一般公共預(yù)算支出336,000萬元，地方債券還本支出54,033萬元，支出合計450,816萬元，年末無結(jié)余。收支平衡。
2.政府性基金預(yù)算收支
政府性基金收入：全區(qū)政府性基金預(yù)算收入571,072萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加490,962萬元，增長612.9%。主要是土地價款收入。
政府性基金支出：全區(qū)政府性基金支出657,026萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加514,450萬元，增長360.8%。主要是土地價款收入對應(yīng)的土地征收成本支出增長及新增專項債券支出200,000萬元。
政府性基金收支平衡測算：政府性基金收入571,072萬元，上年結(jié)余8,850萬元，地方專項債券轉(zhuǎn)貸收入201,100萬元，收入合計781,022萬元；政府性基金支出657,026萬元，地方專項債券還本支出5,690萬元，調(diào)出資金117,388萬元，支出總計780,104萬元，年末結(jié)余918萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算收支
國有資本經(jīng)營預(yù)算收支情況：國有資本經(jīng)營預(yù)算收入200萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加44萬元，增長28.2%，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出305萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加305萬元。
國有資本經(jīng)營預(yù)算平衡測算：國有資本經(jīng)營預(yù)算收入200萬元，加上年結(jié)余305萬元，收入合計505萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出305萬元，調(diào)出資金200萬元，年末無結(jié)余。
4.社?；痤A(yù)算收支
社會保險基金收入：社會保險基金收入173,947萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少5,803萬元，下降3.2%。
社會保險基金支出：社會保險基金支出157,341萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加14,980萬元，增長10.5%。
社會保險基金收支平衡測算：社會保險基金收入173,947萬元，上級補助收入85,503萬元，上年結(jié)余83,273萬元，收入總計342,723萬元；社會保險基金支出157,341萬元，上解上級支出97,728萬元，年終滾存結(jié)余87,654萬元。
5.政府債務(wù)安排情況
2022年政府債務(wù)本金到期59,723萬元，其中：一般債務(wù)本金54,033萬元，專項債務(wù)本金5,690萬元。使用自有財力安排債務(wù)還本支出5,923萬元，其中：一般債1,333萬元，專項債4,590萬元，剩余到期債務(wù)53,800萬元通過再融資的方式償還。政府債務(wù)利息及發(fā)行費列入?yún)^(qū)級預(yù)算24,168萬元，其中：一般債務(wù)利息及發(fā)行費用支出14,152萬元，專項債務(wù)利息及發(fā)行費用支出10,015萬元。
2022年安排新增債券200,000萬元，新增債券以省市財政部門批準(zhǔn)下達為準(zhǔn)，并依法編制調(diào)整預(yù)算報區(qū)人大常委會審議批準(zhǔn)。
（二）可用財力及“三?！敝С銮闆r
2022年，紅塔區(qū)本級財力安排32.91億元，其中：體制算賬財力21.15億元，調(diào)入政府性基金11.74億元，調(diào)入國有資本經(jīng)營預(yù)算0.02億元。省口徑“三保”支出17.91億元，其中：保工資15.62億元，保運轉(zhuǎn)1.55億元，?；久裆С觯▍^(qū)級承擔(dān)部分）0.74億元，“三保支出”全部足額納入預(yù)算。
（三）需要特別報告的事項
一是根據(jù)《關(guān)于進一步深化預(yù)算管理制度改革的意見》（國發(fā)﹝2021﹞5號）文件精神，下級政府應(yīng)當(dāng)嚴格按照提前下達轉(zhuǎn)移支付數(shù)如實編制預(yù)算，由于草案編制時，全區(qū)尚未收到上級提前下達的轉(zhuǎn)移支付，故僅按照上年執(zhí)行數(shù)將上級下達的財力性轉(zhuǎn)移支付列入預(yù)算，這將導(dǎo)致年初預(yù)算收支規(guī)模偏小，也將出現(xiàn)年初預(yù)算與年終決算支出規(guī)模有所偏差的問題。
二是按照《預(yù)算法》規(guī)定，在2022年預(yù)算年度開始后和區(qū)人代會批準(zhǔn)預(yù)算之前，為保障正常運轉(zhuǎn)，區(qū)財政將需下達的1月基本支出即人員工資、財政部分供養(yǎng)人員支出、基本民生支出、社會保障支出、公用經(jīng)費、公務(wù)交通補貼、獎勵性績效、離退休生活補助提前下達各部門。同時，下達了急需安排的項目資金：人大政協(xié)會議經(jīng)費、城市維護費、春節(jié)慰問經(jīng)費、政府債券1月、2月付息等支出。
三是財政代列資金36,029萬元，主要是：增人增資5,529萬元（列支功能科目“2290201年初預(yù)留”）；常委經(jīng)費500萬元（列支功能科目“2290201年初預(yù)留”）、化解歷年未撥?？?0,000萬元（列支功能科目“2290201年初預(yù)留”）、下達鄉(xiāng)街道增收超收分成資金2000萬元（列支功能科目“2290201年初預(yù)留”），重點工作及重大項目專項業(yè)務(wù)費4,500萬元（列支功能科目“2290201年初預(yù)留”），預(yù)備費3,500萬元（列支功能科目“227預(yù)備費”），主要用于抗旱救災(zāi)、應(yīng)急支出。以上預(yù)留經(jīng)費實際發(fā)生支出時相應(yīng)會引起功能科目發(fā)生變動，但不引起支出總規(guī)模變動。提請本次會議同意由區(qū)財政按照實際支出調(diào)整列支，待調(diào)整預(yù)算時一并向區(qū)人大常委會報告。
（四）2022年財政改革發(fā)展工作重點
1.堅持增收創(chuàng)收，切實增強發(fā)展內(nèi)生動力
一是做好產(chǎn)業(yè)培育抓增收。認真貫徹落實省委省政府玉溪現(xiàn)場辦公會精神，圍繞“一極兩區(qū)”發(fā)展定位，實施工業(yè)倍增計劃，構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系，實現(xiàn)財源建設(shè)從單點支撐向多點支撐跨越。二是推進重點項目抓增收。克服多重困難，全力推進小馬國炬智慧供應(yīng)鏈、特銅材料、老舊小區(qū)改造、金家邊城市更新、馮井中心路等重點項目建設(shè)，夯實高質(zhì)量發(fā)展基礎(chǔ)。三是挖掘稅源抓增收。全面推行社會綜合治稅，加大土地增值稅清算和追繳力度，加快土地出讓，增加契稅；做好稅源分析，加強財產(chǎn)行為稅應(yīng)稅信息收集，力爭形成新的增收點；貫徹鄉(xiāng)（街道）財政管理體制改革，提高鄉(xiāng)（街道）保障能力，增強鄉(xiāng)（街道）培育產(chǎn)業(yè)、協(xié)稅護稅，主動抓增收的積極性。四是加快盤活抓增收。為彌補財政增支缺口，確?！叭！焙蛣傂灾С?，協(xié)調(diào)加快玉交集團環(huán)山路生活區(qū)、富康城二期、高古樓特色食品產(chǎn)業(yè)園等土地出讓，盤活醫(yī)養(yǎng)康項目地塊，實現(xiàn)土地純收益17億元以上。
2.堅持民生保障，切實改善民生和疫情防控
一是集中財力?！叭！?。認真貫徹落實中央關(guān)于過緊日子和堅持厲行節(jié)約，反對浪費的決策部署，精打細算，勤儉辦一切事業(yè)。通過加強預(yù)算編制，持續(xù)壓減一般性支出，集中財力?！叭！?。二是實現(xiàn)直達資金惠企利民。積極推進中央直達資金項目進展，加快直達資金支付進度，加強直達資金監(jiān)督管理和跟蹤問效，充分發(fā)揮直達政策效果。三是落實疫情防控經(jīng)費保障。確保居民不因擔(dān)心費用問題不敢就診，確保不因資金問題影響醫(yī)療救治和疫情防控，確保疫情防控資金使用管理安全高效。
3.堅持向上爭取，切實補齊項目建設(shè)短板
一是爭取獎補資金支持。繼續(xù)加大工作力度，打贏愛國衛(wèi)生“七個專項行動”翻身仗，爭取全省高質(zhì)量發(fā)展和愛國衛(wèi)生“7個專項行動”獎補資金。二是爭取預(yù)算內(nèi)資金支持。選擇一批事關(guān)全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展和財源建設(shè)具有重大影響的項目，擠入國家和省計劃盤子，爭取更多的建設(shè)資金和轉(zhuǎn)移支付支持。三是爭取專債資金支持。利用紅塔區(qū)被列為財政部化債試點縣區(qū)的契機，積極化債騰出舉債空間，圍繞支持領(lǐng)域、資金構(gòu)成、“四要件”、收益與融資自求平衡謀劃和儲備項目，爭取新增專項債券支持。四是爭取融資資金支持。清理財承空間，將幼兒園、馮井中心路、彩虹路等項目納入城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)PPP包；整合重組區(qū)屬國投公司，通過盤活并注入資產(chǎn)資源，增強融資能力。
4.堅持改革創(chuàng)新，切實提升財政治理效能
一是深化改革創(chuàng)新發(fā)展。進一步理順體制關(guān)系，落實各領(lǐng)域財政事權(quán)和支出責(zé)任相適應(yīng)的制度；落實縣鄉(xiāng)財政體制改革，調(diào)動鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政增收節(jié)支積極性；加大預(yù)決算公開力度，重視社會監(jiān)督和輿論監(jiān)督，主動回應(yīng)社會關(guān)切；建立健全國有資產(chǎn)報告制度體系；實現(xiàn)運用《云南省政府采購管理信息系統(tǒng)》，提高政府采購監(jiān)管的電子化、規(guī)范化、透明化。二是落實財政節(jié)支管理。從嚴從緊管理好財政支出，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，通過清理和壓縮臨聘人員開支，規(guī)范行政事業(yè)單位房屋租用，壓減“三公”經(jīng)費、壓縮一般性支出、壓實 “三?！必?zé)任的方式，扎實做好重點領(lǐng)域支出需求保障。三是強化財政監(jiān)管職能。積極推進預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督工作，支持和配合人大依法開展預(yù)算審查監(jiān)督；加強預(yù)算執(zhí)行和財政資金安全管理，建立健全預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督相互制約、相互協(xié)調(diào)機制；推動預(yù)算績效管理關(guān)口從事后評價向事前和事中延伸，提高預(yù)算編制的科學(xué)性和精準(zhǔn)性；加大監(jiān)督檢查力度，切實提高資金使用效益；加強政府債務(wù)監(jiān)管，嚴控債務(wù)規(guī)模，積極籌措資金化解存量債務(wù)和歷年欠撥專款，有效防范處置風(fēng)險。
5.堅持國企改革，切實激發(fā)國企發(fā)展活力
一是繼續(xù)調(diào)整優(yōu)化國有資本布局和結(jié)構(gòu)。在2021年整合重組基礎(chǔ)上，實行“一企一策”，繼續(xù)調(diào)整優(yōu)化二、三級布局和結(jié)構(gòu)。二是構(gòu)建具有紅塔區(qū)特點的國有資產(chǎn)監(jiān)管體制和資本運營新模式。區(qū)政府授權(quán)區(qū)國資委對區(qū)屬國有企業(yè)履行出資人職責(zé)，區(qū)國資委授權(quán)區(qū)屬一級企業(yè)對劃轉(zhuǎn)為其子企業(yè)的二級企業(yè)行使法定的出資人職權(quán)，區(qū)屬二級企業(yè)依法對其全資、控股、參股子公司行使法定權(quán)益，形成逐級管理的資本運營新模式。同時，進行監(jiān)管政策制度建設(shè)，完善監(jiān)管體制。三是健全國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員管理制度。明確區(qū)屬國有一級企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員為區(qū)委管理干部，實行總編制管理；二級及以下企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員原則上由母公司管理，報國資委備案。同時，進一步規(guī)范雙向進入、交叉任職的領(lǐng)導(dǎo)體制，逐步建立區(qū)屬國有企業(yè)之間領(lǐng)導(dǎo)人員交流工作制度，暢通區(qū)屬國有企業(yè)與黨政機關(guān)、事業(yè)單位之間優(yōu)秀干部的雙向流通渠道。四是健全國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員經(jīng)營業(yè)績考核及薪酬管理制度。國有企業(yè)實行經(jīng)營業(yè)績分類考核，根據(jù)國有資本的戰(zhàn)略地位和發(fā)展目標(biāo)，對不同功能和類別的企業(yè)，突出不同考核重點，合理設(shè)置經(jīng)營業(yè)績考核指標(biāo)及權(quán)重，實施分類考核。五是建立國有企業(yè)工資總額管理辦法。國有企業(yè)薪酬實行總量控制、預(yù)算管理，一年一定，年內(nèi)增人不增資，減人不減資。六是清理盤活資源資產(chǎn)，實現(xiàn)國有資源資產(chǎn)資本化。通過清理行政事業(yè)單位經(jīng)營性資產(chǎn)、土地資源、礦產(chǎn)資源、水資源、旅游資源等，充分挖掘國有資源資產(chǎn)價值，將資源資產(chǎn)價值化后注入企業(yè)，實現(xiàn)資源資產(chǎn)資本化，壯大區(qū)屬國有企業(yè)規(guī)模，做大現(xiàn)金流，強化投融資能力，將國有資源資產(chǎn)優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟優(yōu)勢，不斷提高區(qū)屬國企活力、影響力和抗風(fēng)險能力，實現(xiàn)國有資源資產(chǎn)價值最大化。
各位代表，“征途漫漫，惟有奮斗”，依法理財，為民服務(wù)，使命光榮，責(zé)任重大。我們將更加緊密地團結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍，在區(qū)委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受區(qū)人大、區(qū)政協(xié)和社會各界的監(jiān)督，全面落實區(qū)委決策部署和區(qū)人大及其常務(wù)委員會有關(guān)決議，堅定信心、知難而進、敢闖敢試、敢為人先、苦干實干，為深度融入“玉溪之變”，全面建設(shè)“一極兩區(qū)”，奮力推動紅塔區(qū)高質(zhì)量發(fā)展貢獻力量！
