（重慶市）關于豐都縣2020年預算執(zhí)行情況和2021年預算（草案）報告
豐都縣2020年預算執(zhí)行情況和2021年預算（草案）報告
——在豐都縣第十八屆人民代表大會第五次會議上
豐都縣財政局
各位代表：
受縣人民政府委托，現將豐都縣2020年財政預算執(zhí)行情況和2021年財政預算（草案）書面提請大會審議，并請各位委員和其他列席會議的同志提出寶貴意見。
一、2020年預算執(zhí)行情況
（一）全縣預算執(zhí)行情況。
1.一般公共預算。
收入情況??全年完成本級收入229827萬元，為調整預算數的100.54%，較上年增長2.80%。其中：稅收收入111524萬元，為預算的100.47%，較上年下降4.10%；非稅收入118303萬元，為預算的100.60%，較上年增長10.27%。
支出情況??全年完成本級支出703937萬元，為調整預算數的100.69%，為變動預算數的99.60%，較上年下降0.31%。
收支平衡情況??全縣一般公共預算收入總量為742079萬元，其中：本級收入229827萬元、上級補助收入420324萬元、調入資金54708萬元（政府性基金預算調入54508萬元、國有資本經營預算調入200萬元）、動用預算穩(wěn)定調節(jié)基金479萬元、地方政府債務轉貸收入36000萬元（新增債券36000萬元）、上年專項轉移支付結轉741萬元。
全縣一般公共預算支出總量為742079萬元，其中：本級支出703937萬元、上解上級支出32870萬元、安排預算穩(wěn)定調節(jié)基金1227萬元、債務還本支出7萬元、結轉下年專項轉移支付4038萬元。
2.政府性基金預算。
收入情況??全年完成本級收入92053萬元，為調整預算數的91.50%，較上年增長16.84%。
支出情況??全年完成本級支出193535萬元，為調整預算數的108.69%，為變動預算數的93.86%，較上年增長69.62%。
收支平衡情況??全縣政府性基金預算收入總量為327462萬元，其中：本級收入92053萬元、上級補助收入94809萬元、地方政府債務轉貸收入137800萬元（新增債券65000萬元、置換債券72800萬元）、上年專項轉移支付結轉2800萬元。
全縣政府性基金預算支出總量為327462萬元，其中：本級支出193535萬元、上解上級支出2508萬元、調出資金54508萬元（調出至一般公共預算）、地方政府債務還本支出72800萬元、結轉下年專項轉移支付4111萬元。
3.國有資本經營預算。
收入情況??全年完成本級收入1000萬元，為調整預算數的100.00%，較上年下降97.64%。
支出情況??全年完成本級支出800萬元，為調整預算數的100.00%，為變動預算數的100.00%，較上年增長100.00%。
收支平衡情況??全縣國有資本經營預算收入總量為1000萬元，其中：本級收入1000萬元。
全縣國有資本經營預算支出總量為1000萬元，其中：本級支出800萬元，調出資金200萬元（調出至一般公共預算）。
4.社會保險基金預算。
收入情況??全年完成本級收入382598萬元，較上年增長4.71%。
支出情況??全年完成本級支出313888萬元，較上年下降12.64%。
收支平衡情況??全縣社會保險基金預算收入總量為465808萬元，其中：本級收入382598萬元、上年結轉83210萬元。
全縣社會保險基金預算支出總量為465808萬元，其中：本級支出313888萬元、結轉下年151920萬元。
5.政府債務。
2020年市級下達我縣政府債務限額106億元。2020年我縣債務償還本金72807萬元（政府債券還本72800萬元、世行貸款還本7萬元），2020年底我縣地方政府債務余額為729213萬元（政府債券729200萬元、世行貸款13萬元）。
2020年我縣到位新增債券101000萬元。其中：一般債券36000萬元，主要用于龍河口至刀鞘溪段岸線環(huán)境綜合整治和三建鄉(xiāng)場鎮(zhèn)滑坡避險整體搬遷等27個項目建設；專項債券65000萬元，主要用于全縣農村飲水安全鞏固提升行動計劃、水利項目及南天湖旅游基礎設施等10個工程項目建設。
2020年我縣到位再融資債券72800萬元（專項債券72800萬元），用于置換專項債券到期本金償還。
（二）縣本級預算執(zhí)行情況。
1.一般公共預算。
收入總量??全年完成本級收入229827萬元，為調整預算數的100.54%，較上年增長2.80%，加上：上級補助收入420324萬元、調入資金54708萬元（政府性基金預算調入54508萬元、國有資本經營預算調入200萬元）、動用預算穩(wěn)定調節(jié)基金479萬元、地方政府債務轉貸收入36000萬元（新增債券36000萬元）、上年專項轉移支付結轉57萬元，收入總量741395萬元。
支出總量??全年完成本級支出579412萬元，為調整預算數的100.00%，為變動預算數的100.17%，較上年下降0.19%，加上：上解上級支出32870萬元、補助鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出127608萬元、安排預處穩(wěn)定調節(jié)基金1227萬元、債務還本支出7萬元、結轉下年專項轉移支付271萬元，支出總量741395萬元。
2.政府性基金預算。
收入總量??全年完成本級收入92053萬元，為調整預算數的91.50%，較上年增長16.84%，加上：上級補助收入94809萬元、地方政府債務轉貸收入137800萬元（新增債券65000萬元、置換債券72800萬元）、上年專項轉移支付結轉468萬元，收入總量325130萬元。
支出總量??全年完成本級支出151324萬元，為調整預算數的97.03%，為變動預算數的93.59%，較上年增長59.17%，加上：上解上級支出2508萬元、補助鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出42172萬元、調出資金54508萬元、地方政府債務還本支出72800萬元、結轉下年專項轉移支付1818萬元，支出總量325130萬元。
3.國有資本經營預算。
收入總量??全年完成本級收入1000萬元，為調整預算數的100.00%，較上年下降97.64%，收入總量1000萬元。
支出總量??全年完成本級支出800萬元，為調整預算數的100.00%，為變動預算數的100.00%，加上：調出資金200萬元，支出總量1000萬元。
4.社會保險基金預算。
收入總量??全年完成本級收入382598萬元，加上年結轉83210萬元，收入總量465808萬元。
支出總量??全年完成本級支出313888萬元，加結轉下年151920萬元，支出總量465808萬元。
二、2020年財政工作成效
2020年，受國內國際環(huán)境復雜多變、疫情汛情等多重因素影響，各種風險挑戰(zhàn)前所未有，財政收支平衡壓力很大，資金調度異常艱難。一年來，縣財政始終堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，緊緊圍繞縣委、縣政府統(tǒng)一部署，主動接受縣人大、縣政協(xié)監(jiān)督指導，統(tǒng)籌新冠肺炎疫情防控和經濟社會發(fā)展，扎實做好“六穩(wěn)”、“六?！?、“脫貧攻堅”等相關工作，充分發(fā)揮財政職能職責，積極推動全縣經濟社會健康有序發(fā)展。
（一）落實政策穩(wěn)稅基，筑牢財政收入來源。不折不扣落實減稅降費政策，2020年辦理減免稅2725戶次、7594萬元。積極推動企業(yè)復工復產，撥付920萬元用于醫(yī)療企業(yè)購買抗疫物資設備，支持7家疫情防控重點保障企業(yè)獲批專項再貸款22019萬元、獲得財政貼息313.54萬元，21家中小微企業(yè)獲得疫期期間貸款財政貼息123.8萬元， 25家企業(yè)獲得提質增效貸款5878萬元，600戶中小微企業(yè)和個體工商戶享受減免租金221萬元。加大招商引資優(yōu)惠政策兌現力度，支持落地企業(yè)健康發(fā)展，推動企業(yè)投資規(guī)模不斷壯大，培育新的經濟增長點。挖掘非稅收入來源，積極調度“過橋資金”，穩(wěn)妥處置國有資產，提高財政保障能力。
（二）精準調度?！叭！保瑑?yōu)化財政保障順序。堅持“三?！敝С鲈谪斦С鲋械膬?yōu)先順序，切實保障工資發(fā)放、機構運轉和基本民生。2020年“三?！敝С?96931萬元，其中：保工資256512萬元、保運轉33391萬元、?；久裆?07028萬元。全力打贏疫情防控戰(zhàn)，撥付疫情防控資金7905萬元，其中：重大公共衛(wèi)生體系和防控體系建設4297萬元、防控設備物資2022萬元、抗疫一線人員補助945萬元。高效撥付扶貧資金，助推脫貧攻堅圓滿收官。涉農統(tǒng)籌資金整合63738萬元、支付58047萬元、支付率91.07%，各級財政專項扶貧資金到位29341萬元、支付28200萬元、支付率96.11%，東西部協(xié)作資金到位4434萬元、支付3839萬元、支付率86.56%。2019年各級財政專項扶貧資金29509萬元、結轉結余101萬元、結轉結余率0.34%，2018年財政專項扶貧資金結轉結余率為零，全面完成市對縣扶貧成效考核指標。
（三）深化職責強監(jiān)管，提高財政資金績效。嚴格財政投資評審，全年完成項目評審397個，評審金額340017.18萬元，審定金額290504萬元，審減49513萬元，審減率14.56%。強化政府采購監(jiān)管，順利完成電子評標系統(tǒng)構建、采購系統(tǒng)信息自動公示等設施建設。批復部門采購申請197個、采購預算25083.29萬元，完成采購187個、采購預算金額23620.65萬元，節(jié)約資金1342.2萬元，節(jié)約率5.8%。全面實施績效評價工作，對2020年部門預算縣級項目449個、108036萬元績效目標重新審核、批復、公開，對31個扶貧項目、35843萬元以及部門預算保民生項目進行預算執(zhí)行和績效運行“雙監(jiān)控”，對2019年智慧生豬產業(yè)建設項目、2018-2019年中市縣財政專項扶貧、2019年城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險等3個項目、110185萬元進行了重點績效評價，督促部門對扶貧項目資金績效開展自評。強化財務監(jiān)督檢查，開展扶貧項目專項檢查，涉及項目123個、13687萬元，發(fā)現問題金額2520萬元。開展規(guī)范財務管理專項治理檢查，發(fā)現9個行政事業(yè)單位、6個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）和5個國有企業(yè)涉及財務問題并督促整改。規(guī)范預決算公開工作，督促60個主管部門按時公開預決算相關信息。
（四）對標對表促改革，增強國企運營能力。實施國有企業(yè)“1+1+9”基本架構建設，全面完成15家“空殼、僵尸”企業(yè)的破產關閉和解散清算；基本完成第一、二批、三批縣屬重點國有企業(yè)改革重組及清產核資和法人治理工作，實現企業(yè)正常生產經營；基本完成19家一般國有企業(yè)重組整合，實現經營性國有資產集中統(tǒng)一監(jiān)管。建立完善國企監(jiān)管基本制度，制定出臺企業(yè)投資管理、企業(yè)投資負面清單、企業(yè)違規(guī)經營投資責任追究、縣屬國有企業(yè)員工管理、“三公”經費管理、企業(yè)采購管理等十三項制度。優(yōu)化企業(yè)資產負債約束，按照突出主業(yè)、聚焦實業(yè)和市場化轉型發(fā)展要求，優(yōu)化配置國有企業(yè)經營性資源資產，完善經營機制，實現企業(yè)資產良好運行。推進國有企業(yè)公車改革，取消縣屬國企車輛59輛。
（五）守牢底線防風險，確保財政總體平穩(wěn)。建立健全債務管控機制，切實防范債務風險。債務化解工作領導小組每季末召開國有企業(yè)及金融機構專題會，分析債務總體形勢、研判債務違約風險、制定化債應急措施，切實做到“心中有數、手中有策”；債務化解工作組每月召開工作例會，研究解決債務化解過程中相關問題和困難，確保全年無債務違約事件發(fā)生。多渠道籌集資金，超額完成化債目標。通過財政統(tǒng)籌上級專項資金、資產資源配置、公司經營收入、核減政府購買服務金額等方式化解政府隱性債務31.54億元，超年度化債任務20.54億元，風險等級由 “紅色”降為“橙色”。
各位代表：2020年財政運行雖然總體平穩(wěn)，沒有發(fā)生財政金融風險，但面臨的一些問題仍應引起我們高度重視。受經濟下行、新冠疫情沖擊等影響，財政收入增長乏力、增速明顯減緩，受政策性增支、民生支出增加等影響，剛性支出大幅增長，財政收支矛盾更加突出、資金調度更加艱難。少數單位過緊日子思想及預算約束和預算績效管理意識依然較差，只顧埋頭點“菜”，不管錢從何來，超出財政承受能力。少數單位存在本位主義思想，對上級?？罱y(tǒng)籌用于?！叭！焙椭攸c民生意識不強，加大了?？钫加孟y度。以上問題，我們將高度重視，認真聽取各位代表、委員的意見和建議，積極研究措施，努力加以解決。
三、2021年本級預算安排
（一）本級收入預期331000萬元。
一般公共預算收入預期230000萬元，較上年增加173萬元、增長0.08%，其中：稅收收入121400萬元，較上年增加9876萬元、增長8.86%；非稅收入108600萬元，較2020年減少9703萬元、下降8.20%。
政府性基金預算收入預期100000萬元，其中：土地出讓金收入85000萬元、城市建設配套費收入15000萬元。
國有資本經營預算收入預期1000萬元。
（二）本級財力420632萬元。
2021年本級財力420632萬元（本級收入331000萬元+上級財力性轉移支付補助100905萬元+動用預算穩(wěn)定調節(jié)基金1227萬元－上解上級支出12500萬元＝本級財力420632萬元）。
（三）本級支出安排420632萬元。
1.全縣部門預算基本支出246071萬元。包括：財政供養(yǎng)人員、遺屬、傷殘人員、村居干部等人員工資津補貼及考核獎項等其他待遇，公用經費（人均3萬元），車輛運行費。
2.預留基本支出21236萬元。包括：正常調資晉級、績效目標考核及等級補差、鄉(xiāng)鎮(zhèn)補貼調標、健康休養(yǎng)費調標。
3.鄉(xiāng)鎮(zhèn)體制項目支出基數10302萬元。
4. 債券利息支出25212萬元（一般債券12699萬元、專項債券12513萬元）。
5. 債券服務費6萬元（一般債券5萬元、專項債券1萬元）。
6.預備費6000萬元。
7.項目支出111805萬元。
（1）征地成本20000萬元。
（2）其他部門專項91805萬元：
①脫貧攻堅4522萬元。其中：公益性崗位2111萬元、2021年建卡貧困人口、邊緣戶城鄉(xiāng)居民合作醫(yī)療1000萬元，2021年政策性農業(yè)保險500萬元，扶貧小額信貸貼息450萬元，農村飲水安全鞏固提升藥劑費241萬元，邊緣易致貧戶防貧保險100萬元，特色效益農業(yè)100萬元，脫貧攻堅工作經費20萬元。
②生態(tài)環(huán)保2105萬元。松材線蟲病防治500萬元，豐都縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠在線監(jiān)測系統(tǒng)393萬元，天然林保護森林生態(tài)效益補償161萬元，林場森林資源管護354萬元，碧溪河流域后期管護53萬元，環(huán)境監(jiān)測能力建設工作經費50萬元，河長制專項經費50萬元，其他544萬元。
③城市管理11036萬元。其中：豐都縣城區(qū)雨污水管網日常維護200萬元，住房和建設管理費100萬元，污泥處置費100萬元，污水處理廠（站）運行費1300萬元，保障性住房維修維護400萬元，市政維護及園林綠化2300萬元，豐都縣餐廚垃圾收運及處置經費350萬元，生活垃圾污染補償費（古家店）116萬元，縣城、高家鎮(zhèn)垃圾場滲瀝液處理經費380萬元，高鎮(zhèn)、新縣城垃圾填埋場244萬元，城區(qū)清掃保潔3790萬元，轉山堡和27個鄉(xiāng)鎮(zhèn)垃圾中轉站運行經費800萬元，城市管理協(xié)勤人員經費560萬元，數字城市指揮中心運行費157萬元，清漂運行經費180萬元，其他59萬元。
④企業(yè)扶持獎勵10516萬元。其中：兌現2020年度工業(yè)經濟發(fā)展考核以及企業(yè)升規(guī)工作經費補貼150萬元，招商引資優(yōu)惠政策兌現10000萬元，限上企業(yè)培育和服務150萬元，專利獎勵費50萬元，兩品一標及農業(yè)品牌建設100萬元，其他66萬元。
⑤教育事業(yè)8926萬元。其中：校長職級考核200萬元，導學案、單元題、期末試題編印200萬元，高中學校增撥績效及公用經費1400萬元，農村教師崗位生活補助166萬元，教育管理綜合專項經費542萬元，校園保安工資2000萬元，學前教育公用經費200萬元，義務教育食堂從業(yè)人員經費1546萬元，大學生資助1000萬元，義務教育學校免費作業(yè)本280萬元，義務教育公用經費260萬元，農村學前教育營養(yǎng)午餐136萬元，學前教育資助76萬元，義務教育學生資助299萬元，高中學生資助51萬元，中職學生資助73萬元，義務教育校舍維修270萬元，其他227萬元。
⑥文化體育傳媒2096萬元。其中：豐都縣應急廣播系統(tǒng)建設項目310萬元，豐都縣東作門搶險保護修復工程50萬元，融媒體專項經費500萬元，豐都日報運行費174萬元，豐都手機報運行費140萬元，豐都新聞網運行維護費55萬元，看豐都APP運行維護費55萬元，輿情協(xié)調與媒體合作專項225萬元，旅游宣傳營銷經費235萬元，其他352萬元。
⑦社會保障和就業(yè)11997萬元。其中：孤兒基本生活費和事實無人撫養(yǎng)兒童110萬元，特困人員救助供養(yǎng)3320萬元，城鄉(xiāng)困難群眾送溫暖340萬元，城鄉(xiāng)最低生活保障3110萬元，殘疾人生活和護理補貼135萬元，高齡老年失能補貼、90-99歲補貼、100歲以上補貼257萬元，湘渝鐵路、精減、在職入伍及交通傷殘生活補助162萬元，失能老人、低保兜底等調查專項經費100萬元，特困人員供養(yǎng)費104萬元，失能半失能護工費146萬元，其他殘疾人事業(yè)支出170萬元，在鄉(xiāng)老復員軍人補助315萬元，兩參退役人員補助172萬元，三屬撫恤金及優(yōu)待金108萬元，60歲以上及其他烈士子女補助244萬元，自主就業(yè)一次補助金527萬元，殘疾人員撫恤補助及護理費127萬元，義務兵家庭優(yōu)待金及獲獎增發(fā)100萬元，雙擁及節(jié)假日慰問經費200萬元，智能終端企業(yè)人力資源保障183萬元，企業(yè)退休費用軍轉干（人社局）215萬元，鄉(xiāng)村醫(yī)生醫(yī)療補貼（衛(wèi)計委）345萬元，民師醫(yī)療補貼（教委）159萬元，其他1348萬元。
⑧醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育11722萬元。其中：從業(yè)人員預防性體檢110萬元，鄉(xiāng)村醫(yī)生專項補助277萬元，基層醫(yī)療衛(wèi)生機構基本藥物制度補助7982萬元，村衛(wèi)生室基本藥物制度補助385萬元，計劃生育獎扶特扶家庭醫(yī)療保險資助209萬元，縣計劃生育特殊困難家庭救助79萬元，計劃生育家庭特別扶助（含并發(fā)癥扶助）77萬元，農村部分計劃生育家庭獎勵扶助90萬元，基本公共衛(wèi)生服務補助縣級配套332萬元，水質監(jiān)測60萬元，非稅返回免疫規(guī)劃疫苗款100萬元，計劃生育特殊家庭扶助關懷資金110萬元，離休人員醫(yī)藥費134萬元，城鄉(xiāng)醫(yī)療救助基金縣級配套150萬元，城鄉(xiāng)居民醫(yī)保參保縣級配套資金1181萬元，其他446萬元。
⑨其他社會發(fā)展28885萬元。其中：財政投資評審咨詢服務費1500萬元，政府投資審計項目專項經費283萬元，《豐都縣“十四五”規(guī)劃》800萬元，項目建設前期工作經費2000萬元，2021年農村土地承包經營權確權登記頒證服務項目1106萬元，第七次全國人口普查工作經費467萬元，招商引資工作經費300萬元，第十九屆人大代表換屆選舉工作經費816萬元，財稅征收工作經費1940萬元，豐都縣第二行政辦公用房租金606萬元，機關公共服務經費643萬元，豐都縣新型智慧城市建設（一期）項目933萬元，市場監(jiān)管局下劃基數補差528萬元，執(zhí)紀審查調查及留置經費200萬元，拘押收教場所經費270萬元，公安辦案經費1000萬元，輔警人員經費2490萬元，安全生產監(jiān)督及應急處突經費300萬元，綜合應急救援隊伍工作經費216萬元，消防業(yè)務經費393萬元， 2021年區(qū)縣級原糧儲備410萬元， 2021年縣級烤煙產業(yè)發(fā)展基金300萬元，公交補貼1256萬元，交通行政執(zhí)法經費300萬元，國土空間規(guī)劃編制類項目1000萬元，地災防治經費500萬元，其他8328萬元。
四、2021年財政預算（草案）
（一）全縣收支預算（草案）。
全縣一般公共預算??收入擬安排230000萬元，較上年增長0.08%，加上：上級補助收入222258萬元、調入資金65186萬元（政府性基金預算調入64986萬元、國有資本經營預算調入200萬元）、動用穩(wěn)定調節(jié)基金1227萬元、地方政府債務收入88000萬元、上年專項轉移支付結轉4038萬元，收入總量610709萬元。本級支出安排512709萬元，加上：上解上級支出10000萬元、債務還本支出88000萬元，支出總量610709萬元。
全縣政府性基金預算??收入擬安排100000萬元，較上年增長8.63%，加上：上級補助收入41511萬元、地方政府債務轉貸收入（再融資債券）3300萬元、上年專項轉移支付結轉4111萬元，收入總量148922萬元。本級支出安排78136萬元，加上：上解上級支出2500萬元、調出資金64986萬元、債務還本支出3300萬元，支出總量148922萬元。
全縣國有資本經營預算??收入擬安排1000萬元，較上年持平，收入總量1000萬元。本級支出安排800萬元，加上：調出資金200萬元，支出總量1000萬元。
全縣社會保險基金預算??由市級統(tǒng)籌預算。
（二）縣本級收支預算（草案）。
縣本級一般公共預算??收入擬安排230000萬元，較上年增長0.08%，加上：上級補助收入222258萬元、調入資金65186萬元、動用預算穩(wěn)定調節(jié)基金1227萬元、地方政府債務收入88000萬元、上年結轉專項轉移支付271萬元，收入總量606942萬元。本級支出安排459537萬元，加上：上解上級支出10000萬元、補助鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出49405萬元、地方政府債務還本支出88000萬元，支出總量606942萬元。
縣本級政府性基金預算??收入擬安排100000萬元，較上年增長8.63%，加上：上級補助收入41511萬元、地方政府債務轉貸收入（再融資債券）3300萬元、上年專項轉移支付結轉1818萬元，收入總量146629萬元。本級支出安排75843萬元，加上：上解上級支出2500萬元、調出資金64986萬元、地方政府債務轉貸支出（再融資債券）3300萬元，支出總量146629萬元。
縣本級國有資本經營預算??收入擬安排1000萬元，較上年持平，收入總量1000萬元。本級支出安排800萬元，加上：調出資金200萬元，支出總量1000萬元。
縣級社會保險基金預算??由市級統(tǒng)籌預算。
五、2021年財政工作重點
2021年是建黨100周年，是“十四五”規(guī)劃開局之年?？h財政將認真貫徹縣委、縣政府決策部署，充分發(fā)揮好財政在經濟社會發(fā)展中的基礎性支撐作用，為全縣經濟社會發(fā)展提供財力保障。
（一）抓“開源”，提高保障能力。繼續(xù)落實各項減稅降費政策，進一步為企業(yè)減輕負擔，以稅費的“減”推動經濟的“增”。嚴格執(zhí)行縣委、縣政府出臺的各項支持企業(yè)發(fā)展的財稅、金融等措施，及時兌現招商引資優(yōu)惠政策，大力培植后續(xù)稅源。強化稅費征管，盤活國有資產，確保全面完成年初收入預期。積極爭取上級支持，圍繞成渝地區(qū)雙城經濟圈建設等重大戰(zhàn)略，爭取上級加大對我縣的轉移支付力度。
（二）抓“節(jié)流”，堅持過緊日子。牢固樹立過緊日子思想，持續(xù)深化政府過“緊日子”相關措施，進一步調整優(yōu)化支出結構，壓減一般性支出，騰退資金重點保障人員待遇、教育、衛(wèi)生、社保等基本民生支出，堅決兜牢“保工資、保運轉、?；久裆钡拙€。在兜住“三?！钡拙€的同時，堅持量力而行、盡力而為的原則，優(yōu)先保障鄉(xiāng)村振興、環(huán)境保護等重點領域投入。嚴格執(zhí)行年初預算，從嚴控制收回指標重上和年中新增專項。
（三）抓“增效”，深化財政改革。深入推進預算績效管理改革，加強項目資金預算事前績效評估，強化績效目標同步申報、同步審核、同步批復，開展預算執(zhí)行和績效運行“雙監(jiān)控”，項目資金自評實現全覆蓋。加大重點項目績效評價力度，對31個縣級部門（單位）開展整體績效評價，建立全方位預算管理格局，推動提高部門和單位整體績效水平。加大預算績效管理工作考核力度，有效運用監(jiān)督檢查和績效評價結果，激勵約束各部門單位提高財政資金使用效益。按照《重慶市財政局預算管理一體化建設方案》，盡快制定預算管理一體化改革實施方案，做好預算管理一體化系統(tǒng)落地實施工作，確保2021年6月使用預算管理一體化系統(tǒng)編報2022年部門預算。
（四）抓“風控”，守牢風險底線。通過壓縮一般支出、暫停非急工程、統(tǒng)籌上級?？睢⒊鲎獬鍪圩儸F資產等方式積極籌集償債資金。督促協(xié)調縣屬國有企業(yè)利用周轉便利類金融工具緩釋到期隱性債務、延長償還期限、降低利息成本等措施，切實有效防控債務風險。積極爭取新增債券資金額度，以置換部分即將到期、利率較高的銀行貸款，進一步優(yōu)化債務結構，緩解政府隱性債務償債壓力。制定2021年度債務防控化解方案，明確相關單位化債主體責任及監(jiān)管責任，通過定期研究、精準調度、督促檢查等措施，確保全面完成年度化債目標，切實守住不發(fā)生區(qū)域性金融風險底線。
（五）抓“監(jiān)管”，確保資金安全。認真抓好工程項目審核結算工作，制定完善審核結算相關管理制度。積極開展民生領域資金使用、會計信息質量、預決算信息公開、部門單位及鎮(zhèn)鄉(xiāng)街道財政財務監(jiān)督檢查工作，確保重大部署和政策落地。加強財務指導檢查，加強賬戶監(jiān)管及資金撥付審核管理，確保財政資金使用安全。
各位代表！2021年財政收支矛盾將更加突出，資金調度將更加艱難！財政部門將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，在縣委、縣政府的堅強領導下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督指導下，不忘初心、牢記使命、凝心聚力、砥礪前行，扎實推動財政各項工作，為早日建成“山水豐茂、物產豐盛、人文豐厚”的美麗豐都貢獻財政力量，以優(yōu)異的成績迎接建黨100周年！
相關事項說明
一、變動預算數說明
變動預算數是指在調整預算數的基礎上，根據預算法規(guī)定，因不需地方配套的上級專項轉移支付增加、上年結轉資金安排使用等不屬于預算調整事項但引起預算收支變動后形成的預算數。
二、2021年本級財力說明
2021年本級財力420632萬元=本級收入331000萬元（一般公共預算收入230000萬元、政府性基金預算收入100000元、國有資本經營預算收入1000萬元）+上級財力性補助收入100905萬元－上解上級支出12500萬元（一般公共預算上解10000萬元、政府性基金預算上解2500萬元）+動用預算穩(wěn)定調節(jié)基金1227萬元＝本級財力420632萬元。
三、2020年經營性國有資產運營和保值增值情況
按縣政府《豐都縣行政事業(yè)單位國有經營性資產管理實施方案的通知》（豐都府辦發(fā)〔2016〕2號）精神，縣興豐資產管理公司現已接收22家行政事業(yè)單位房產進行統(tǒng)一經營，其中：門面面積6244.26㎡、綜合樓面積3777.3㎡，全年應收取租金267萬元，新冠肺炎疫情防控期間減免租金69萬元，實際收取租金198萬元。
四、2020年預備費使用情況
縣本級年初預備費6200萬元，縣級部門使用5438萬元（其中：北岸棚戶區(qū)改造項目1850萬元，城區(qū)雨污管網維護200萬元，動物疫病防控200萬元，人居環(huán)境整治200萬元，水庫除險加固116萬元，松材線蟲病防控工作經費27萬元，污水處理廠在線監(jiān)測運維393萬元，鄉(xiāng)村醫(yī)生參加疫情防控補助69萬元，新冠疫情防控經費30萬元，新冠疫情防控一線城鄉(xiāng)社會工作者補助200萬元，疫情防控期間新聘員工穩(wěn)崗補貼49萬元，疫情防控期間“點對點”護送農民工返崗復工包車補貼41萬元，應急管理經費173萬元，應急救災食品物資儲備90萬元，應急民兵訓練及應急搶險經費25萬元，造船廠企業(yè)搬遷費548萬元，自然保護地突出問題整治277萬元，綜合應急經費50萬元）；鄉(xiāng)鎮(zhèn)使用762萬元（松材線蟲病防控工作經費148萬元，松材線蟲病防治24萬元，污水管網破損應急處理99萬元，新冠疫情防控一線城鄉(xiāng)社會工作者補助242萬元，災害應急避險搬遷249萬元），自然保護地整治企業(yè)搬遷費用300萬元，解決羊鹿溝、玉河灣等電站退出預付費用600萬元。
五、“三公”經費節(jié)約情況
待2020年部門決算上報審批后，將在2020年財政決算草案中說明并公開。
六、盤活財政存量資金情況
根據存量資金統(tǒng)籌管理辦法，我縣將對2020年底未支付的兩年以上中市?？睢⑽粗Ц兜目h級指標、部門及鄉(xiāng)鎮(zhèn)代管資金專戶的專項結余資金等進行清理收回，并根據市政府辦公廳《關于開展轉移支付統(tǒng)籌試點的通知》精神，加大兩年內?？畹慕y(tǒng)籌力度。具體盤活情況將在2020年決算草案中詳細說明。
七、結轉結余資金情況
2020年底全縣財政結轉8149萬元（一般公共預算結轉4038萬元、政府性基金預算結轉4111萬元），其中：縣級結轉2089萬元（一般公共預算結轉271萬元、政府性基金預算1818萬元），以上均為上級專項轉移支付結轉，已納入2021年年初預算安排。
八、財政轉移支付資金安排和使用情況
2020年上級補助收入515133萬元，其中：一般性轉移支付補助326778萬元，專項轉移支付補助188355萬元（一般公共預算轉移支付93546萬元、政府性基金預算轉移支付94809萬元）?？h財政已于2020年將以上專項補助全部下達到預算單位。
九、預算穩(wěn)定調節(jié)基金使用及安排情況
2019年安排預算穩(wěn)定調節(jié)基金479萬元，在 2020年年初預算中，已動用預算穩(wěn)定調節(jié)基金479萬元用于平衡年初預算。
2020年12月30日豐都縣第十八屆人大常委會第三十一次會議通過：2020年全縣一般公共預算收入預期調整為228600萬元，全年實際完成229827萬元，超收1227萬元。按照《預算法》要求，2020年將超收收入安排預算穩(wěn)定調節(jié)基金1227萬元，并在2021年政府預算中動用預算穩(wěn)定調節(jié)基金1227萬元用于平衡年初預算。
十、直達資金分配使用情況
2020年我縣共收到市財政下達直達資金70322萬元。
（一）均衡財力和激勵引導轉移支付增量資金23322萬元（渝財預〔2020〕20號），分配用于：行政事業(yè)單位在職績效目標考核23278萬元、退役軍人優(yōu)撫生活補助44元。全年支付23322萬元無結轉。
（二）特殊轉移支付資金22000萬元（渝財預〔2020〕24號），分配用于：農村人居環(huán)境整治補助資金3522萬元，基層醫(yī)療衛(wèi)生機構基本藥物制度補助資金7733萬元，城鄉(xiāng)低保1837萬元，特困人員救助供養(yǎng)1834萬元，鄉(xiāng)村醫(yī)生補助631萬元，征地農轉非補貼51萬元，城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險縣級配套1009萬元，醫(yī)療救助基金縣級配套200萬元，基本公共衛(wèi)生縣級配套387萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)金雞華裕公益性崗位762萬元，優(yōu)撫補助、計生補貼、殘疾人補貼等4034萬元。全年支付22000萬元無結轉。
（三）抗疫特別國債資金13000萬元（渝財預〔2020〕23號），分配用于：彌補抗疫相關支出2952萬元（長江流域禁捕補貼資金2195萬元、應急管理局購買口罩120萬元、應急指揮中心疫情防控經費160萬元、縣教委用于學校防疫物資217萬元、科技局新冠疫情應急科技攻關20萬元、疾控中心購買PCR熒火定量儀等設備資金120萬元、疾控中心購買全自動核酸提取儀120萬元）；地方基礎設施建設10048萬元（新縣城安全供水保障工程地方財政配套資金3041萬元、牛肉深加工廠房及凍庫建設資金2600萬元、龍河九溪溝大橋至刀鞘溪綜合整治水利建設項目配套資本金2000萬元、殯儀館新建工程中央投資項目縣級配套資金2100萬元、人民醫(yī)院采購負壓型轉運救護車70萬元、公路動態(tài)監(jiān)控檢測執(zhí)法系統(tǒng)建設經費237萬元）。全年支付12357萬元，結轉783萬元已納入2021年年初預算安排到原項目使用。
（四）新增赤字一般債券資金12000萬元（渝財債〔2020〕32號），分配用于：三建鄉(xiāng)場鎮(zhèn)搬遷避險項目5000萬元、雙路安寧至橫梁公路改建項目4000萬元、青龍至十直公路改建項目3000萬元。全年支付12000萬元無結轉。
