（山東省）關(guān)于青島市城陽區(qū)2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財政預(yù)算草案的報告
[可行性研究報告 - 調(diào)研數(shù)據(jù)]
發(fā)表于：2023-05-25 17:20:52
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（山東?。╆P(guān)于青島市城陽區(qū)2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財政預(yù)算草案的報告
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關(guān)于青島市城陽區(qū)2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財政預(yù)算草案的報告
——2022年2月23日在城陽區(qū)第七屆人民代表大會第一次會議上
城陽區(qū)財政局局長 紀(jì)瑞禮
各位代表：
受區(qū)政府委托，向本次會議報告城陽區(qū)2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財政預(yù)算草案，請予審議，并請區(qū)政協(xié)各位委員和其他列席人員提出意見。
一、2021年預(yù)算執(zhí)行情況
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1.全區(qū)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2021年全區(qū)一般公共預(yù)算收入完成132.9億元，增長4.5%，完成調(diào)整預(yù)算的101.3%，其中稅收收入完成99億元，下降2.1%；非稅收入完成33.9億元，增長29.5%。
當(dāng)年收入加上上級財政返還和體制結(jié)算收入，扣除上解支出后，全區(qū)一般公共預(yù)算當(dāng)年財力87.6億元。當(dāng)年財力加上上級專項轉(zhuǎn)移支付17.5億元、調(diào)入上年預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金12.8億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)資金5.7億元后，全區(qū)一般公共預(yù)算可用財力123.6億元。
2021年全區(qū)一般公共預(yù)算支出完成112.8億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出7.1億元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金20.7億元，加上當(dāng)年未使用的2.6億元，全區(qū)預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額為23.3億元，將按照建立跨年度預(yù)算平衡機制的要求，結(jié)合2022年預(yù)算統(tǒng)籌安排。
2.區(qū)本級一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
（1）區(qū)本級一般公共預(yù)算收入和財力情況
2021年區(qū)本級一般公共預(yù)算收入完成43.4億元，增長30.7%，其中：稅收收入完成12.8億元，非稅收入完成30.6億元。
當(dāng)年收入加上上級財政返還和體制結(jié)算收入，扣除上解支出后，區(qū)本級一般公共預(yù)算當(dāng)年財力73.6億元。
當(dāng)年財力加上上級專項轉(zhuǎn)移支付17.5億元、調(diào)入上年預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金12.8億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)5.7億元后，2021年區(qū)本級一般公共預(yù)算可用財力109.6億元。
（2）區(qū)本級一般公共預(yù)算支出情況
2021年區(qū)本級一般公共預(yù)算支出完成98.8億元，其中：行政事業(yè)單位機構(gòu)運轉(zhuǎn)經(jīng)費35.1億元，償還政府一般債務(wù)利息0.4億元，支持經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展63.3億元。結(jié)轉(zhuǎn)下年支出7.1億元，補充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3.7億元，收支平衡。
3.街道一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2021年街道一般公共預(yù)算收入完成89.5億元，下降4.9%。實現(xiàn)一般公共預(yù)算財力14億元，一般公共預(yù)算支出完成14億元，收支平衡。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2021年政府性基金收入完成228.3億元，增長41.2%，完成調(diào)整預(yù)算的99.1%，其中：國有土地出讓金收入122億元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入33.1億元、污水處理費收入0.5億元、政府專項債券收入70億元等。
當(dāng)年收入加上上級專項轉(zhuǎn)移支付0.9億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)資金15億元后，全區(qū)政府性基金可用財力244.2億元。
2021年政府性基金支出完成194.4億元，增長37.2%，完成預(yù)算的79.2%。結(jié)轉(zhuǎn)下年支出32.8億元，調(diào)出資金17億元（用于補充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金）。
政府性基金收入增長較大的原因主要是根據(jù)上級要求將財政專戶的基金收入集中繳入國庫。
（三）社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況
2021年社會保險基金收入8.4億元，支出8.2億元，當(dāng)年結(jié)余0.2億元，滾存結(jié)余8億元。其中：
1.機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金收入3.6億元，支出3.7億元，當(dāng)年結(jié)余-0.1億元，滾存結(jié)余2.7億元；
2.城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入4.8億元，支出4.5億元，當(dāng)年結(jié)余0.3億元，滾存結(jié)余5.3億元。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入600萬元，增長100%，完成預(yù)算的100%。加上上級轉(zhuǎn)移支付資金67萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)52萬元后，全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算可用資金719萬元。當(dāng)年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出663萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出56萬元。
（五）上級專項轉(zhuǎn)移支付情況
2021年上級專項轉(zhuǎn)移支付補助資金18.4億元，其中：一般公共預(yù)算17.5億元，政府性基金預(yù)算0.9億元，國有資本經(jīng)營預(yù)算67萬元。主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)支出、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出、農(nóng)林水支出、文化教育支出、衛(wèi)生健康支出等。
（六）政府債務(wù)情況
2021年新增地方政府債券70億元，全部為專項債券，主要用于棚戶區(qū)改造55.7億元、亞洲杯比賽場館建設(shè)7億元、智谷項目2億元、供熱項目1億元、智慧城市建設(shè)項目1.7億元、白沙灣足球基地文化中心新建工程0.7億元、上馬街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心項目1億元、惜福鎮(zhèn)街道中心衛(wèi)生院新建工程0.4億元和幼兒園建設(shè)項目0.5億元。2021年末，全區(qū)地方政府債務(wù)余額共計256.5億元，比青島市下達(dá)我區(qū)的地方政府債務(wù)限額低17.8億元。按債務(wù)屬性劃分：一般債務(wù)12.4億元，專項債務(wù)244.1億元。2021年全區(qū)支付債務(wù)利息7億元，償還本金140萬元。
2021年12月，青島市提前下達(dá)我區(qū)2022年度新增政府專項債券34億元。
（七）區(qū)本級支持經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展專項資金匯總執(zhí)行情況
匯總以上一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算，2021年區(qū)本級預(yù)算執(zhí)行的專項資金65.4億元，包括：一般公共預(yù)算48.3億元，政府性基金預(yù)算17.1億元。
1.支持農(nóng)業(yè)發(fā)展資金2.3億元
（1）農(nóng)業(yè)資金1663萬元，主要用于現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范園建設(shè)、經(jīng)濟薄弱社區(qū)扶持、動物疫病防控和鄉(xiāng)村振興重點鎮(zhèn)結(jié)對幫扶等。
（2）農(nóng)村資金300萬元，主要是農(nóng)村社區(qū)“第一書記”幫扶社區(qū)公益性項目資金。
（3）林業(yè)資金4013萬元，主要用于森林防火、森林病蟲害防治、生態(tài)補償和青銀路兩側(cè)綠化等。
（4）水利資金1.2億元，主要用于庫區(qū)移民后期扶持、河庫管理保護(hù)、水利工程維修養(yǎng)護(hù)等。
（5）海洋與漁業(yè)資金2924萬元，主要用于船舶更新改造、海洋環(huán)境監(jiān)測和治理、圍填海調(diào)查、成品油價格補貼等。
（6）鄉(xiāng)村振興資金2416萬元，主要用于美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。
2.支持經(jīng)濟發(fā)展資金9.3億元
（1）財源建設(shè)資金3.9億元，主要用于支持重點產(chǎn)業(yè)項目引進(jìn)、財源培育獎勵等。
（2）企業(yè)發(fā)展資金5.4億元，主要用于軌道交通產(chǎn)業(yè)示范區(qū)建設(shè)、骨干企業(yè)扶持、企業(yè)上市獎勵、國有企業(yè)發(fā)展和政府股權(quán)引導(dǎo)基金出資等。
3.支持社會事業(yè)發(fā)展資金25.6億元
（1）教育發(fā)展資金7.1億元，主要用于教育基礎(chǔ)設(shè)施投入、幼兒園回購、學(xué)前教育資助、街道幼兒園教師工資補助、義務(wù)教育免課本費和學(xué)雜費補助、生均公用經(jīng)費等。
（2）宣傳、文化事業(yè)發(fā)展資金6709萬元，主要用于對外宣傳、精神文明建設(shè)、“文化超市”惠民工程、美術(shù)館圖書館免費開放等。
（3）社會保障資金14億元，其中：
--醫(yī)療衛(wèi)生6.8億元，主要用于公立醫(yī)院及基層衛(wèi)生機構(gòu)補助、大型醫(yī)療設(shè)備購置、疫情防控及社區(qū)衛(wèi)生院建設(shè)、社會心理服務(wù)等；
--社會保險基金補助2492萬元，主要用于城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險提標(biāo)及缺口補助；
--社會福利和社會救助1.9億元，主要用于城鄉(xiāng)困難群眾補助、城市社區(qū)工作與社會組織服務(wù)、老年人補貼及養(yǎng)老服務(wù)、殯葬改革等；
--退役軍人事務(wù)1.4億元，主要用于退役士兵安置和保險接續(xù)、優(yōu)撫對象撫恤補助、軍轉(zhuǎn)干部補貼等；
--創(chuàng)業(yè)就業(yè)3.5億元，主要用于創(chuàng)業(yè)孵化基地建設(shè)、人才發(fā)展和就業(yè)保險補貼等；
--殘疾人事業(yè)1603萬元，主要用于殘疾人康復(fù)救助、殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)扶持等。
（4）其他民生保障資金1.1億元，其中：
--引黃濟青客水水費1580萬元；
--上繳黃水東調(diào)承接工程6951萬元；
--食品安全及糧油儲備979萬元，主要用于食品藥品檢測、肉菜追溯體系建設(shè)、糧油儲備等。
（5）對口支援和扶貧協(xié)作資金8959萬元，主要用對甘肅隴南等對口協(xié)作地區(qū)的援助。
（6）公共安全資金1.8億元，主要用于天網(wǎng)工程建設(shè)、社區(qū)網(wǎng)格建設(shè)、掃黑除惡工作經(jīng)費、消防設(shè)備購置、警示教育基地建設(shè)等。
4.支持環(huán)境提升資金12.7億元
（1）城維費3.5億元，主要用于城市道路日常管護(hù)、交通設(shè)施維護(hù)、市容環(huán)境治理、城市亮化、公共設(shè)施運維等。
（2）節(jié)能環(huán)保資金1938萬元，主要用于返還新型墻體節(jié)能費、大氣環(huán)境監(jiān)測等。
（3）環(huán)境綜合整治資金9272萬元，主要用于違法建設(shè)整治、數(shù)字城管運維等。
（4）道路交通設(shè)施資金2.7億元，主要用于道路改擴建、綜合交通規(guī)劃、公路日常養(yǎng)護(hù)、公交停車場站租賃、公交車更新等。
（5）城鄉(xiāng)建設(shè)資金5.4億元，主要用于老舊小區(qū)改造、“五水繞城”生態(tài)環(huán)境建設(shè)、環(huán)境整治項目街道獎補等。
5.支持城市建設(shè)運行資金15.5億元
（1）污水污泥處理資金1.6億元。
（2）耕地占補平衡及復(fù)墾獎勵資金7.4億元。
（3）供熱建設(shè)及供熱企業(yè)虧損補貼資金6.5億元。
（八）2021年預(yù)算執(zhí)行的主要特點
1.抓好“六穩(wěn)”“六保”，筑牢民生底線。全年統(tǒng)籌一般公共預(yù)算資金80.6億元用于民生支出，連續(xù)五年占一般公共預(yù)算支出比例超七成。堅持“有保有壓”，全年按15%比例壓減區(qū)級行政事業(yè)單位公用經(jīng)費綜合定額和公務(wù)用車運行維護(hù)費共1650萬元。集中財力合理提高和加強普惠性、基礎(chǔ)性、兜底性民生支出，基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費保障標(biāo)準(zhǔn)每人每年提高5元，居民醫(yī)保財政補助標(biāo)準(zhǔn)每人每年提高30元，城鄉(xiāng)低保標(biāo)準(zhǔn)和特困人員基本生活標(biāo)準(zhǔn)每人每月分別提高83元、124元。投入2.8億元用于疫苗儲運與接種、隔離場所管控、核酸檢測、應(yīng)急物資采購等，全力保障疫情防控資金需求。爭取上級專項轉(zhuǎn)移支付資金17.5億元，其中直達(dá)資金2.8億元，直接惠企利民。積極爭取政府專項債券資金，較上年新增21億元，達(dá)到70億元，重點支持棚戶區(qū)改造、亞洲杯體育場館建設(shè)、教育衛(wèi)生、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等57個重點項目。
2.深化財政改革創(chuàng)新，助力經(jīng)濟轉(zhuǎn)型發(fā)展。深化政銀企合作，全市首家與人民銀行青島市中心支行實現(xiàn)戰(zhàn)略合作，制定出臺針對小微企業(yè)的金融財政扶持政策，設(shè)立2億元貸款風(fēng)險補償資金池和融資擔(dān)保資金池，實現(xiàn)財政資金與風(fēng)投資金和金融資本的有機結(jié)合，全年新增小微企業(yè)融資51.7億元，普惠小微企業(yè)貸款余額同比增長47.2%，高于全市13.6個百分點。發(fā)揮“政府采購貸”政策優(yōu)勢，累計為中標(biāo)企業(yè)實現(xiàn)合同融資貸款2800萬元，緩解企業(yè)融資難。支持企業(yè)紓困發(fā)展，在去年累計減稅降費67億元基礎(chǔ)上，2021年新增減負(fù)10億元，為企業(yè)辦理出口退稅、留抵退稅39.8億元。企業(yè)發(fā)展基本面持續(xù)向好，2021年納稅過百萬元企業(yè)新增216家，總數(shù)達(dá)到1402家；納稅過千萬元企業(yè)新增36家，總數(shù)達(dá)到252家。深化“放管服”改革，優(yōu)化企業(yè)獎補資金申報流程，在全市創(chuàng)新實施“企業(yè)獎補等專項資金支付不需要收據(jù)”舉措，實現(xiàn)數(shù)據(jù)多跑路、企業(yè)少跑腿，讓企業(yè)輕裝上陣。加大政策供給，累計出臺15項政策措施，支持引進(jìn)高端研發(fā)機構(gòu)，扶持總部經(jīng)濟、促進(jìn)直播電商等新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展，全年兌現(xiàn)扶持企業(yè)發(fā)展資金12.1億元。持續(xù)優(yōu)化人才共有產(chǎn)權(quán)住房政策，累計網(wǎng)簽住房超2萬套、吸引人才2.7萬人，引才聚智成效突出。鼓勵區(qū)屬國有企業(yè)與街道融合發(fā)展，加快突破城市建設(shè)投融資體制瓶頸。發(fā)揮財政杠桿作用，實現(xiàn)“基金+項目”招商引資新模式，參股青島市科創(chuàng)母基金、山東省海創(chuàng)千峰新舊動能轉(zhuǎn)換股權(quán)投資基金等4只基金、總規(guī)模610億元，其中3只基金在我區(qū)注冊落地，引導(dǎo)更多金融機構(gòu)和社會資本參與我區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和產(chǎn)業(yè)投資。
3.加強財政資金監(jiān)管，提高財政資金使用效益。完善預(yù)算評審機制，采取重大項目評審“限時辦結(jié)制”和評審問題“調(diào)度會議制”等措施，全年審減節(jié)約財政資金7900萬元。繼續(xù)唱響“陽光采購”品牌，落實“政府采購特約監(jiān)督員”制度，實現(xiàn)采購全過程、規(guī)范化公開，保障采購當(dāng)事人和社會公眾的知情權(quán)、參與權(quán)、監(jiān)督權(quán)。全年完成采購項目482個，實際采購中標(biāo)金額16.8億元，節(jié)支率4.2%。盤活存量財政資金，對各類結(jié)余、沉淀資金應(yīng)收盡收、盤活使用，統(tǒng)籌用于重點項目建設(shè)。全力做好各項審計問題整改，列出問題整改清單，實行銷號管理，同時舉一反三、建章立制，以更加扎實的工作作風(fēng)、更加精準(zhǔn)管用的政策措施，嚴(yán)防老問題再出現(xiàn)、新問題再發(fā)生。
4.規(guī)范財政管理體制機制，財政治理效能實現(xiàn)新突破。全面實施預(yù)算績效管理，將政府“四本預(yù)算”全部納入績效管理，實現(xiàn)預(yù)算績效事前評估、績效目標(biāo)編制、部門績效評價、績效結(jié)果應(yīng)用全流程管理。強化財政風(fēng)險管控，消化財政借款4.6億元。優(yōu)化涉農(nóng)資金投入，積極推進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實施，村級公益事業(yè)一事一議項目重點向經(jīng)濟薄弱社區(qū)傾斜，安排826萬元實現(xiàn)“百分百”獎補。投入1152萬元支持9個社區(qū)“美麗鄉(xiāng)村”持續(xù)打造暨農(nóng)村人居環(huán)境全面提升工程，鄉(xiāng)村面貌煥然一新。整合涉農(nóng)資金，建立鄉(xiāng)村振興“資金池”，獲得全市涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合綜合考評第二名，代表青島市參加全省考評，取得優(yōu)異成績。
總的來看，2021年全區(qū)經(jīng)濟財政發(fā)展形勢總體平穩(wěn)，但受國內(nèi)外疫情、部分骨干稅源下滑、減稅降費力度加大等因素持續(xù)影響，財政減收增支矛盾較為突出。在財政管理上存在著支出結(jié)構(gòu)需要進(jìn)一步優(yōu)化、預(yù)算績效作用發(fā)揮不充分、財政統(tǒng)籌能力有待全面提升等問題。我們將切實提高政治站位，堅持問題導(dǎo)向，主動擔(dān)當(dāng)作為，確保財政收支穩(wěn)健運行，財政質(zhì)效不斷提高。
二、2022年區(qū)本級財政預(yù)算草案
2022年從總體形勢看，全區(qū)經(jīng)濟總體穩(wěn)中向好，但財政收入持續(xù)增長的難度加大，財政收支矛盾仍然突出。為有效緩解收支矛盾，保障重點支出需要，按照國家、省、市決策部署，結(jié)合我區(qū)實際，統(tǒng)籌兼顧、突出重點、科學(xué)合理地編制2022年預(yù)算，主要遵循以下原則：
1.一體編制、統(tǒng)籌安排，加強四本預(yù)算的統(tǒng)籌銜接。積極把握各級財稅政策動向，統(tǒng)籌考慮減稅降費政策落實和疫情常態(tài)化影響等因素，合理安排收入預(yù)算。完善綜合預(yù)算管理，優(yōu)先考慮從政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算和社會保險基金預(yù)算中安排支出。對適合市場化運作（含專項債券）的項目，優(yōu)先考慮市場化方式運作。
2.有保有壓、重點保障，從嚴(yán)控制一般性支出。大力精簡會議、差旅、培訓(xùn)、論壇、慶典等公務(wù)活動，嚴(yán)格公車購置、新增資產(chǎn)配置管理，進(jìn)一步強化“三公”經(jīng)費管理，自2022年起將公車運維費定額標(biāo)準(zhǔn)由每車每年3.5萬元調(diào)減為2.2萬元。
3.先有項目、再列預(yù)算，全部預(yù)算支出納入項目庫管理。提前研究謀劃項目，合理測算項目全生命周期的支出需求，分年度納入預(yù)算。按照“輕重緩急”，將“三?！敝С?、剛性支出優(yōu)先納入預(yù)算予以保障，從嚴(yán)控制新增項目支出。
4.融合績效、強化約束，將績效管理與預(yù)算管理融會貫通。強化事前績效評估，將評估結(jié)果作為新增重大支出政策和大額支出事項預(yù)算編制的必要條件。強化績效目標(biāo)約束，與預(yù)算編制、執(zhí)行同步批復(fù)、同步調(diào)整。強化績效結(jié)果應(yīng)用，將績效評價和績效監(jiān)控結(jié)果作為預(yù)算編制重要依據(jù)，停止安排低效無效項目資金。
（一）一般公共預(yù)算安排草案
2022年全區(qū)一般公共預(yù)算收入安排140.3億元，同比增長5.5%。
按照青島市調(diào)整后財政體制測算，當(dāng)年收入加上上級財政稅收返還和體制結(jié)算收入，扣除上解支出后，全區(qū)一般公共預(yù)算當(dāng)年財力預(yù)計79.9億元。當(dāng)年財力加上上級提前下達(dá)專項轉(zhuǎn)移支付5.5億元、調(diào)入上年預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金18億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)資金7.1億元后，全區(qū)一般公共預(yù)算可用財力預(yù)計110.5億元，可安排支出110.5億元。
1.區(qū)本級一般公共預(yù)算安排草案
2022年區(qū)本級一般公共預(yù)算收入安排36.9億元，同比下降15%。當(dāng)年一般公共預(yù)算財力64.9億元。
當(dāng)年財力加上上級提前下達(dá)專項轉(zhuǎn)移支付5.5億元、調(diào)入上年預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金18億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)資金7.1億元后，區(qū)本級可用財力95.5億元，可安排支出95.5億元，其中，當(dāng)年支出安排88.4億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)支出7.1億元。另外，安排高新區(qū)核心區(qū)社會事務(wù)支出9655萬元，年底通過體制結(jié)算劃轉(zhuǎn)財力。包括：行政事業(yè)單位機構(gòu)運轉(zhuǎn)支出安排36.8億元，支持經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展的專項資金安排58.1億元，償還政府一般債務(wù)利息支出安排0.3億元，預(yù)備費1.3億元。
2.街道一般公共預(yù)算安排草案
2022年街道一般公共預(yù)算收入安排103.4億元，同比增長15.5%，按照現(xiàn)行財政體制測算，一般公共預(yù)算財力15億元，一般公共預(yù)算支出安排15億元，收支平衡。
（二）政府性基金預(yù)算安排草案
2022年全區(qū)國有土地出讓金、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費等政府性基金收入安排148.6億元，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)資金32.8億元、提前下達(dá)專項債券34億元，政府性基金相應(yīng)安排支出215.4億元，其中：償還專項債券本金利息10億元，安排基礎(chǔ)設(shè)施配套費支出35億元，污水處理費支出0.6億元，安排土地出讓支出111.5億元，安排當(dāng)年專項資金58.3億元。
另：提前下達(dá)2022年度專項債券34億元，列入政府性基金收支預(yù)算。
（三）社會保險基金預(yù)算安排草案
2022年社會保險基金預(yù)算收入安排6.9億元，支出安排8.5億元，當(dāng)年結(jié)余-1.6億元，滾存結(jié)余6.4億元。其中：
1.機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金預(yù)算收入安排3.6億元，支出安排4.1億元，當(dāng)年結(jié)余-0.5億元，滾存結(jié)余2.2億元；
2.城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金預(yù)算收入安排3.3億元，支出安排4.4億元，當(dāng)年結(jié)余-1.1億元，滾存結(jié)余4.2億元。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算安排草案
2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排650萬元，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)資金56萬元，安排支出706萬元。
（五）區(qū)本級支持經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展專項資金匯總安排草案
匯總以上一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算，2022年全區(qū)安排專項資金119.4億元，其中區(qū)本級財力安排專項資金116.4億元、街道財力安排3億元。按照預(yù)算資金性質(zhì)，區(qū)本級一般公共預(yù)算安排專項資金58.1億元、政府性基金預(yù)算安排專項資金58.3億元、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排專項資金706萬元；按照支出方向，安排城市更新和城市建設(shè)三年攻堅行動、支持經(jīng)濟發(fā)展專項資金56.4億元，安排民生社會保障資金43.6億元，安排教育發(fā)展資金10.6億元，安排其他項目專項資金5.8億元。按照支出項目功能分類：
1.支持農(nóng)業(yè)發(fā)展資金3億元
（1）農(nóng)業(yè)農(nóng)村資金5180萬元，其中：
--病蟲害防治和執(zhí)法72萬元；
--防災(zāi)救災(zāi)232萬元；
--農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展631萬元；
--漁業(yè)發(fā)展2920萬元；
--其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村項目1325萬元。
（2）林業(yè)資金2245萬元，其中：
--森林資源培育和管理610萬元；
--森林防災(zāi)減災(zāi)1559萬元；
--其他林業(yè)項目76萬元。
（3）水利資金1373萬元，其中：
--水利工程運行與維護(hù)370萬元；
--水資源節(jié)約管理與保護(hù)45萬元；
--水質(zhì)監(jiān)測43萬元；
--防汛161萬元；
--庫區(qū)移民和其他水利項目754萬元。
（4）鄉(xiāng)村振興資金3073萬元。
（5）農(nóng)村綜合改革資金6911萬元。
（6）自然資源資金1.1億元，其中：
--自然資源規(guī)劃及管理3976萬元；
--自然資源利用與保護(hù)808萬元；
--自然資源行業(yè)業(yè)務(wù)管理1214萬元；
--自然資源調(diào)查與確權(quán)登記1133萬元；
--地質(zhì)礦產(chǎn)資源與環(huán)境調(diào)查和地質(zhì)勘查與礦產(chǎn)資源管理290萬元；
--海洋戰(zhàn)略規(guī)劃與預(yù)警監(jiān)測1392萬元；
--其他自然資源事務(wù)和事業(yè)運行1957萬元。
2.支持經(jīng)濟發(fā)展資金18.9億元
（1）財源建設(shè)資金4億元，主要用于支持重點稅源項目引進(jìn)、財源培育獎勵等。
（2）扶持企業(yè)發(fā)展資金11億元，其中：
--支持中小企業(yè)發(fā)展3億元；
--促進(jìn)商貿(mào)發(fā)展與外貿(mào)補貼3.2億元；
--高端制造業(yè)2.1億元；
--科學(xué)技術(shù)2.7億元。
（3）外貿(mào)發(fā)展資金1.5億元。
（4）政府股權(quán)引導(dǎo)基金1.4億元。
（5）國有企業(yè)注冊資本金1億元。
3.支持社會事業(yè)發(fā)展資金57.2億元
（1）教育體育發(fā)展資金10.6億元，其中：
--普通教育9億元；
--中小學(xué)和幼兒園租賃費1億元；
--職業(yè)教育2182萬元；
--特殊教育351萬元；
--智慧體醫(yī)融合試點及參賽訓(xùn)練經(jīng)費772萬元；
--其他教育項目2878萬元。
（2）文化與傳媒資金8642萬元，其中：
--文化和旅游3584萬元；
--文物保護(hù)147萬元；
--廣播電視3359萬元；
--其他文化旅游與傳媒1552萬元。
（3）醫(yī)療衛(wèi)生資金10.5億元，其中：
--疫情防控2.7億元；
--公立醫(yī)院及基層衛(wèi)生機構(gòu)補助2.8億元；
--公共衛(wèi)生服務(wù)補助1.3億元，主要用于基本公共衛(wèi)生服務(wù)補助、婦幼保健及其他補助等；
--基本醫(yī)療保險基金補助2.4億元；
--醫(yī)療保障和老齡衛(wèi)生健康等1.3億元。
（4）社會保障資金30.7億元，其中：
--人力資源和社會保障管理事務(wù)1億元；
--民政管理事務(wù)0.4億元；
--就業(yè)補助2億元；
--殘疾人事業(yè)0.4億元；
--退役軍人事務(wù)1.3億元；
--社會福利和救助1.9億元；
--對養(yǎng)老保險基金的補助2.7億元；
--安排人才住房建設(shè)補助21億元。
（5）其他民生保障資金5251萬元，其中：
--引黃濟青客水水費4923萬元；
--糧油儲備328萬元。
（6）對口支援資金8500萬元。
（7）平安青島建設(shè)與公共安全資金3.2億元。
4.支持環(huán)境提升資金13.3億元
（1）城維費5.7億元，主要用于城市道路日常管護(hù)、交通設(shè)施維護(hù)、市容環(huán)境治理、城市亮化、公共設(shè)施運行維護(hù)等。
（2）節(jié)能環(huán)保資金1617萬元。
（3）環(huán)境綜合整治資金2868萬元。
（4）道路交通設(shè)施保障資金1548萬元。
（5）城鄉(xiāng)建設(shè)資金7億元，其中：
--文陽路跨鐵路橋梁工程1.5億元；
--供熱管網(wǎng)建設(shè)及虧損補貼5億元；
--施工圖紙審查購買服務(wù)4000萬元；
--環(huán)境整治項目獎補1569萬元。
5.支持城市建設(shè)運行資金27億元
（1）自來水虧損補貼資金7546萬元。
（2）污水污泥處理資金1.9億元。
（3）耕地占補平衡及復(fù)墾獎勵資金9億元。
（4）公益性地價差補貼資金4.2億元。
（5）重點項目及以前年度建設(shè)項目資金11.2億元。
2022年區(qū)級專項資金絕大部分已經(jīng)細(xì)化到具體項目和資金使用單位，個別項目需要進(jìn)行評審或者視項目計劃落實情況才能確定，因此項目內(nèi)容和金額在執(zhí)行過程中可能會發(fā)生變化。
三、穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)，努力完成2022年預(yù)算任務(wù)
2022年是黨的二十大召開之年，也是全面落實區(qū)第七次黨代會確定的各項目標(biāo)任務(wù)開局之年，做好財政工作意義重大。我們將全面落實區(qū)委工作部署，堅持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，把握好“積極的財政政策要提升效能，更加注重精準(zhǔn)、可持續(xù)”的政策導(dǎo)向，優(yōu)化結(jié)構(gòu)、精準(zhǔn)發(fā)力、提質(zhì)增效、兜牢底線，以更加有力的措施保障全區(qū)經(jīng)濟社會持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。
（一）優(yōu)化結(jié)構(gòu)，努力使財政保障能力達(dá)到新水平
繼續(xù)堅持黨政機關(guān)過緊日子、節(jié)儉辦一切事業(yè)的原則，建立節(jié)約型財政保障機制。2022年度公用經(jīng)費綜合定額在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)上壓減20%，嚴(yán)控一般性支出和新增資產(chǎn)配置。增強政府資源統(tǒng)籌能力，加強預(yù)算統(tǒng)籌、收入統(tǒng)籌、資金統(tǒng)籌、資產(chǎn)統(tǒng)籌，盤活結(jié)余和存量，提高財政資源配置效率。保持適當(dāng)支出強度，提高支出精準(zhǔn)度，集中財力保證城市更新和城市建設(shè)三年攻堅行動、亞洲杯場館建設(shè)、藍(lán)谷至膠東國際機場快速通道工程（城陽段）、重慶路北延橋梁工程、怡海路下穿青蘭高速橋梁改造工程、供熱一二次網(wǎng)及換熱站配套工程等全區(qū)重大建設(shè)項目資金支出需求，切實保障棚戶區(qū)和老舊小區(qū)改造、市政和交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)以及教育、衛(wèi)生等重點領(lǐng)域支出，提高土地出讓收入用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村的比例，支持鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實施，確保人民群眾共享改革發(fā)展成果。
（二）精準(zhǔn)發(fā)力，努力使財政調(diào)控水平得到新提升
圍繞重點產(chǎn)業(yè)集群、結(jié)合重點片區(qū)發(fā)展規(guī)劃，制定精準(zhǔn)的財政支持政策，持續(xù)推進(jìn)金融、類金融投資機構(gòu)以及電商、網(wǎng)絡(luò)平臺和企業(yè)、區(qū)域總部等項目的引進(jìn)，聚攏外來稅源。繼續(xù)發(fā)揮財政資金杠桿撬動作用，繼續(xù)深化與人民銀行青島市中心支行等金融機構(gòu)合作，圍繞支持小微企業(yè)和重點區(qū)域，優(yōu)化金融支持政策實施，加大金融支持力度。采用獎補、貼息、投貸聯(lián)動、政府引導(dǎo)基金投資等方式，加大對“專精特新”產(chǎn)業(yè)的扶持引進(jìn)力度，培植壯大科技創(chuàng)新企業(yè)，夯實做大稅源基礎(chǔ)。
（三）提質(zhì)增效，努力使財政體制改革邁出新步伐
深化完善區(qū)與街道財政體制改革，統(tǒng)籌財政資源，強化民生保障，提高區(qū)級集中財力辦大事的能力。推進(jìn)預(yù)算管理制度改革，推行預(yù)算項目庫管理。按照全市統(tǒng)一部署，全面實施預(yù)算管理一體化改革。持續(xù)健全預(yù)算績效管理制度體系。擴大事前績效評估覆蓋面，強化績效源頭管控；大力提升績效目標(biāo)質(zhì)量，拓展項目支出績效目標(biāo)覆蓋面；硬化績效結(jié)果應(yīng)用，完善預(yù)算績效結(jié)果與預(yù)算安排掛鉤機制。
（四）兜牢底線，努力使財政可持續(xù)發(fā)展取得新進(jìn)步
牢牢把握民生支出在“三保”支出的優(yōu)先順序，堅持盡力而為、量力而行，推進(jìn)財政支出標(biāo)準(zhǔn)化，探索建立民生支出清單制度。集中財力支持中小學(xué)、幼兒園擴容增量，推進(jìn)公共衛(wèi)生健康體系進(jìn)一步完善，支持更加充分更高質(zhì)量就業(yè)，支持職業(yè)教育與技能培訓(xùn)，繼續(xù)提高城鄉(xiāng)居民醫(yī)保財政補助標(biāo)準(zhǔn)和城鄉(xiāng)低保標(biāo)準(zhǔn)，持續(xù)增進(jìn)民生福祉。牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險的底線，健全政府債券全生命周期管理、債券項目資金績效管理等機制，確保債務(wù)風(fēng)險可控。妥善化解存量隱性債務(wù)，堅決遏制增量，提升財政可持續(xù)發(fā)展水平。
各位代表，新的一年我們將在區(qū)委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受區(qū)人大及其常委會的監(jiān)督，認(rèn)真聽取區(qū)政協(xié)的意見和建議，立足新的發(fā)展階段，承擔(dān)新的歷史使命，進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革，提高財政支出的精準(zhǔn)性有效性，促進(jìn)經(jīng)濟社會健康發(fā)展，為奮力打造灣區(qū)都市活力城陽貢獻(xiàn)財政力量。
名詞解釋
一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。本報告財政收支資金均不包含高新區(qū)數(shù)據(jù)。
政府性基金預(yù)算：指按照法律、行政法規(guī)定向特定對象征收基金、收費，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。
國有資本經(jīng)營預(yù)算：指政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的收支預(yù)算。國有資本經(jīng)營預(yù)算收入主要包括從國家出資企業(yè)取得的利潤、股利、股息和國有產(chǎn)權(quán)（股權(quán)）轉(zhuǎn)讓收入、清算收入等，支出主要用于對國有經(jīng)濟和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整以及彌補一些國有企業(yè)的改革成本等。
社會保險基金預(yù)算：指政府通過社會保險單位繳費、政府公共預(yù)算安排等方式取得收入，專項用于社會保障支出的收支預(yù)算。
地方政府債券：是地方政府根據(jù)本地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展和資金需要狀況，以承擔(dān)還本付息責(zé)任為前提，申請由省級人民政府代為向社會籌集資金的債務(wù)憑證。按資金用途和償還資金來源分類，通常分為一般債券和專項債券。
一般債券是指地方政府為緩解資金緊張或解決臨時經(jīng)費不足發(fā)行的債券。
專項債券是指為籌集資金建設(shè)某項具體工程而發(fā)行的債券。
民生支出：指財政支出中用于保障和改善民生方面的支出。包括教育、科學(xué)技術(shù)、文化旅游體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療健康、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)、自然資源海洋氣象事務(wù)、住房保障支出、糧油物資儲備事務(wù)等支出，不包括一般公共服務(wù)、公共安全、資源勘探工業(yè)信息、金融監(jiān)管事務(wù)及其他支出等支出。
