（山東?。╆P于青島市西海岸新區(qū)2020年財政預算執(zhí)行情況和2021年財政預算（草案）的報告
關于青島市西海岸新區(qū)2020年財政預算執(zhí)行情況和2021年財政預算（草案）的報告
一、2020年財政預算執(zhí)行情況
2020年，新區(qū)上下堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，全面落實工委（區(qū)委）各項決策部署，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，認真執(zhí)行區(qū)二屆人大四次會議批準的預算及提出的審議意見，堅持以供給側(cè)結構性改革為主線，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，扎實做好“六穩(wěn)”工作，落實“六保”任務，協(xié)調(diào)推進穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結構、惠民生、防風險、保穩(wěn)定，財政運行的質(zhì)量和效益得到有效提高。
2020年，青島西海岸新區(qū)[1]地方財政總收入完成506.62億元，其中：一般公共預算收入267.2億元,與2019年基本持平，政府性基金收入238.95億元,下降24.8%，國有資本經(jīng)營預算收入0.47億元,增長45.8%。地方財政總支出完成547.07億元，其中：一般公共預算支出228.13億元，下降5.4%，政府性基金支出318.62億元，下降14.8%，國有資本經(jīng)營預算支出0.32億元，增長60.6%。
需要說明的是，青島保稅港區(qū)財政預算執(zhí)行情況和財政預算草案由青島市政府代編，并提交青島市人民代表大會審議，以下相關數(shù)據(jù)不包括青島保稅港區(qū)。
（一）一般公共預算執(zhí)行情況
1.全區(qū)一般公共預算執(zhí)行情況
2020年，區(qū)級一般公共預算收入完成257.02億元，增長1%，完成年初預算的99.4%，若剔除減稅降費政策因素影響，全區(qū)一般公共預算收入可比口徑增長為12.3%。其中稅收收入196.71億元，稅收占比76.5%。當年收入加上級返還性收入、一般轉(zhuǎn)移支付收入，扣除上解支出后，全區(qū)一般公共預算財力179.02億元。當年財力加上級專項轉(zhuǎn)移支付34.7億元、上年結轉(zhuǎn)資金9.23億元、新增一般債券收入2億元、調(diào)入預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金14.74億元、調(diào)入資金12.76億元后，全區(qū)一般公共預算可用資金252.45億元。
全區(qū)一般公共預算支出完成222.34億元，下降0.6%，完成年度預算的102%；結轉(zhuǎn)下年支出10.28億元,補充預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金19.83億元，收支平衡。
截至2020年末,全區(qū)預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金總規(guī)模為30.44億元,將按照建立跨年度預算平衡機制的相關要求,結合2021年預算統(tǒng)籌安排。
2.區(qū)本級一般公共預算執(zhí)行情況
2020年，區(qū)本級一般公共預算收入完成52.71億元，加上級返還性收入、一般轉(zhuǎn)移支付收入、鎮(zhèn)街上解收入，扣除上解支出、補助鎮(zhèn)街支出后，當年區(qū)本級一般公共預算財力為143.77億元。當年財力加上級專項轉(zhuǎn)移支付34.7億元、上年結轉(zhuǎn)資金9.23億元、新增一般債券收入2億元、調(diào)入預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金14.74億元、調(diào)入資金12.76億元后，2020年區(qū)本級一般公共預算可用資金為217.2億元。區(qū)本級一般公共預算支出為187.09億元，結轉(zhuǎn)下年支出10.28億元,調(diào)入預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金19.83億元，收支平衡。
區(qū)本級一般公共預算支出項目包括：一般公共服務支出32.38億元，國防及公共安全支出7.57億元，教育支出50.42億元，科學技術支出8.3億元，文化旅游體育與傳媒支出3.33億元，社會保障和就業(yè)支出28.07億元，衛(wèi)生健康支出14.24億元，節(jié)能環(huán)保支出2.61億元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出6.97億元，農(nóng)林水支出9.34億元，交通運輸支出2.16億元，資源勘探信息支出6.58億元，金融及商業(yè)服務業(yè)等支出1.83億元，自然資源海洋氣象支出1.89億元，住房保障支出7.34億元，糧油物資儲備支出1.02億元，災害防治及應急管理支出1.56億元，債務付息等其他支出1.48億元。
政府性基金預算執(zhí)行情況
1.全區(qū)政府性基金預算執(zhí)行情況
2020年，全區(qū)政府性基金收入完成238.05億元，下降25.1%，完成年度預算的93.7%。當年收入加上級專項轉(zhuǎn)移支付8.97億元、新增專項債券收入83億元、上年結轉(zhuǎn)資金1.7億元、調(diào)入資金0.22億元,扣除上解支出0.55億元后，全區(qū)政府性基金預算可用資金為331.39億元。
全區(qū)政府性基金支出完成317.86億元，下降14.9%，完成年度預算的102.5%，調(diào)入一般公共預算12.59億元（用于補充預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金），結轉(zhuǎn)下年支出0.94億元，收支平衡。
2.區(qū)本級政府性基金預算執(zhí)行情況
2020年，區(qū)本級政府性基金收入完成238.05億元，加上級專項轉(zhuǎn)移支付8.97億元、新增專項債券收入83億元、上年結轉(zhuǎn)資金1.7億元、調(diào)入資金0.22億元,扣除補助鎮(zhèn)街支出3.06億元、上解支出0.55億元后，區(qū)本級政府性基金預算可用資金為328.33億元。
區(qū)本級政府性基金支出完成314.8億元，結轉(zhuǎn)下年支出0.94億元，調(diào)入一般公共預算12.59億元，收支平衡。
（三）國有資本經(jīng)營預算執(zhí)行情況
2020年，全區(qū)國有資本經(jīng)營預算收入完成4589萬元，加上級轉(zhuǎn)移支付資金78萬元后，全區(qū)國有資本經(jīng)營預算可用資金為4667萬元。按照中央、省、市深化財稅體制改革意見以及工委（區(qū)委）工作部署，將其中1377萬元調(diào)入一般公共預算后，根據(jù)“以收定支”原則，相應安排當年國有資本經(jīng)營預算支出3212萬元，結轉(zhuǎn)下年支出78萬元，收支平衡。
（四）社會保險基金預算執(zhí)行情況
2020年，全年區(qū)級統(tǒng)籌的社會保險基金收入完成16.73億元，當年收入加上年滾存結余18.84億元，可供使用的資金為35.57億元。當年支出17.74億元，年末滾存結余17.83億元。
（五）區(qū)對鎮(zhèn)街專項轉(zhuǎn)移支付情況
2020年，區(qū)對鎮(zhèn)街專項轉(zhuǎn)移支付補助完成15.04億元，其中：教育發(fā)展補助、支持經(jīng)濟和社會發(fā)展補助等一般公共預算轉(zhuǎn)移支付11.98億元；中小學校舍建設補助、農(nóng)村道路硬化補助等政府性基金專項轉(zhuǎn)移支付3.06億元。
（六）政府債務情況
2020年，青島市下達我區(qū)地方政府債務限額296.14億元，其中：一般債務限額56.13億元，專項債務限額240.01億元。2020年政府債務限額中，當年新增債務限額85億元，全部通過發(fā)行地方政府債券的方式進行資金籌措，其中：一般債券2億元，專項債券83億元。另外，2020年我區(qū)發(fā)行再融資債券10.12億元,用于償還到期的債券本金。
2020年末，全區(qū)政府債務余額共計262.68億元，其中：一般債務43.25億元，占全部債務的16.46%；專項債務219.43億元，占全部債務的83.54%。
（七）街道財政預算執(zhí)行情況
全區(qū)15個街道地方一般公共預算收入完成189.49億元，加上級補助收入15.81億元，減上解支出180.03億元后，一般公共預算財力25.27億元。全年一般公共預算支出完成25.27億元，收支平衡。
全區(qū)15個街道政府性基金預算可用資金2.3億元（全部為專項轉(zhuǎn)移支付資金），支出完成2.3億元，收支平衡。
（八）區(qū)二屆人大四次會議決議落實情況
2020年，全區(qū)上下認真貫徹落實區(qū)二屆人大四次會議及其常委會各項決議，實施積極的財政政策，加大減稅降費力度，健全績效管理體系，防控財政風險，財政管理水平不斷提升。
1.全力支持疫情防控，促進經(jīng)濟社會穩(wěn)定發(fā)展
今年以來，區(qū)財政部門積極應對疫情不利影響，建立應急資金撥付機制，開辟防疫資金撥付“綠色通道”，全年累計撥付各類疫情防控資金3.2億元，有力保障了疫情防控各項政策落實。認真貫徹落實中央、省、市關于企業(yè)復工復產(chǎn)工作部署，為各類企業(yè)健康發(fā)展提供政策和資金保障，全年為企業(yè)減免稅款、社保等費用45.6億元，16家區(qū)屬企業(yè)共為827家中小企業(yè)減免租金近億元，對企業(yè)政策性疫情貸款授信額度1.4億元，切實減輕企業(yè)負擔，促進居民消費，穩(wěn)定市場預期和擴大就業(yè)，支持實體經(jīng)濟平穩(wěn)發(fā)展。
2.助推經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)換調(diào)整，促進經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展
圍繞激發(fā)經(jīng)濟增長內(nèi)生動力，從供需兩端精準發(fā)力，提高財政政策和資金的精確性、有效性。統(tǒng)籌資金3.5億元推動各國有企業(yè)實體運作、市場化經(jīng)營，優(yōu)化提升各大功能區(qū)產(chǎn)業(yè)布局，培育優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)。開展財政資金股權投資改革試點，推動參股基金聚焦重點產(chǎn)業(yè)方向，累計設立參股基金11支，基金總規(guī)模79.1億元。大力支持人才引進，營造良好的就業(yè)環(huán)境，全年撥付“梧桐樹”人才新政專項資金1.2億元。
3.堅持人民主體地位，民生事業(yè)取得新進展
堅持人民主體地位，堅持民生優(yōu)先導向，始終做到發(fā)展為了人民、發(fā)展成果由人民共享，緊貼群眾現(xiàn)實需求，傾力做好財力保障。全年一般公共預算中用于民生方面的支出達182.5億元，民生支出比重達80%。
加大教育投入，全年實現(xiàn)教育支出52.46億元，有力鞏固了城鄉(xiāng)義務教育經(jīng)費保障機制，提高了全區(qū)教育保障水平。全年撥付校園安全應急保障及安保資金0.75億元；校車運行費用0.66億元；普惠性民辦幼兒園補助0.85億元；小學課后托管資金0.26億元；學校設備采購和校舍維修資金5.2億元。
支持基本醫(yī)療保障體系建設，加大對公立醫(yī)院投入力度，全年撥付公立醫(yī)院改革補助資金1.2億元；長效落實基層醫(yī)療衛(wèi)生機構補償機制及鄉(xiāng)村醫(yī)生待遇保障機制，全年撥付基層醫(yī)療衛(wèi)生機構補助資金2.4億元；積極落實計劃生育利益導向政策，全年撥付計劃生育利益導向政策類補助資金0.81億元；逐步提高基本公共衛(wèi)生服務標準，2020年城鄉(xiāng)居民基本公共衛(wèi)生經(jīng)費人均標準提標至74元。
認真落實社會保障政策，全年發(fā)放城鄉(xiāng)低保、醫(yī)療等救助資金1.5億元，養(yǎng)老事業(yè)資金1.3億元；撥付殘疾事業(yè)補助資金0.61億元；安排城鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)就業(yè)資金2.4億元。整合資金12.6億元用于鄉(xiāng)村振興和脫貧攻堅，進一步提高了鄉(xiāng)村振興資金保障效益。認真貫徹落實中央決策部署，管好用好直達資金，確保資金直接惠企利民，全年撥付中央直達資金8.63億元，支出進度達99.6%。
4.開源增渠組織收入，全力支持新區(qū)建設
健全財源建設體系架構，形成了“政府領導、上下聯(lián)動、條塊結合、信息化支撐”的綜合治稅機制，加強對工業(yè)、房地產(chǎn)、建筑、金融、交通運輸?shù)戎攸c行業(yè)領域稅收管控，不斷夯實新區(qū)財源基礎。創(chuàng)新應用平臺，打造大數(shù)據(jù)治稅體系，建立起包含40余萬條信息的全區(qū)財源建設大數(shù)據(jù)可視化綜合管控平臺，實現(xiàn)財稅數(shù)據(jù)分析、企業(yè)遷出預警、財源全方位監(jiān)控等多項功能。
積極利用政府專項債融資和吸引社會投資，發(fā)揮政府債券在穩(wěn)投資、擴內(nèi)需、補短板等領域的重要作用，2020年度我區(qū)共爭取專項債額度83億元，已發(fā)行政府專項債額度位居全市第一。大力推進政府和社會資本合作模式，截止2020年底，我區(qū)已入財政部PPP綜合信息平臺系統(tǒng)管理庫項目共計24個，總投資約200.6億元，涉及醫(yī)療衛(wèi)生、市政工程、職業(yè)教育、文化場館等領域，入庫數(shù)量位居全市第一。
5.加強財政體系建設，提高財政效益質(zhì)量
加強預算統(tǒng)籌，大力盤活財政存量資金，根據(jù)項目進度及時調(diào)整抗疫特別國債項目資金1.1億元。積極推進國庫支付電子化管理改革，實現(xiàn)了財政資金跨部門的全鏈條式管理和全程“無紙化”運行，有力提高了財政資金支付效率及安全性。
實現(xiàn)項目支出績效目標管理全覆蓋，將全區(qū)1096個支出項目全部納入績效目標管理范圍，積極推動事前績效評估，對年度投入超過500萬元新增政策、總投入超過1500萬元的新增項目，全部開展事前績效評估。推動績效管理結果應用，根據(jù)績效評價結果，對2021年部門預算中10個支出項目進行了調(diào)整和取消，共壓減預算金額8395萬元。加大預算控制價評審工作力度，確保政府性投資項目預算控制價審核取得實效，全年評審政府性投資項目298個，涉及金額55.1億元，核減金額1.9億元。
6.防范政府債務風險，加強國有資產(chǎn)管理
堅持疏堵結合、穩(wěn)妥處置、依法治理，規(guī)范政府舉債融資機制，牢牢守住風險底線，開好規(guī)范舉債的“前門”，根據(jù)債務風險、財力狀況設定債務規(guī)?！疤旎ò濉保瑖栏窨刂普e借債務，2020年末，全區(qū)政府債務余額共計262.7億元，低于青島市下達我區(qū)的地方政府債務限額33.5億元。
不斷完善國有資產(chǎn)管理制度，制定《關于規(guī)范區(qū)屬企業(yè)投融資管理、推動高質(zhì)量發(fā)展的實施意見》，進一步規(guī)范區(qū)屬國有企業(yè)投融資行為，出臺《深化國有資本經(jīng)營體制改革的實施意見》，進一步構建責權清晰、關系協(xié)調(diào)、運轉(zhuǎn)高效的監(jiān)管經(jīng)營體制，健全科學合理的決策、執(zhí)行、監(jiān)督運行機制，穩(wěn)妥推進區(qū)屬國有企業(yè)混改，優(yōu)化國有資本布局。
7.不斷提高財政透明度，扎實辦理建議提案
認真落實人大預算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督工作部署，積極配合區(qū)人大部門落實預算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督工作，實時同步財政四本預算執(zhí)行情況，確保預算執(zhí)行始終在監(jiān)督下。強化財政信息公開，將除涉密部門外的預算單位預決算信息在政府門戶網(wǎng)站集中公開，公開率達100%。
認真辦理和落實代表委員建議提案。財政部門全年共辦理人大建議、政協(xié)提案83件，其中主辦9件，全部按期辦結，面復率、辦結率、滿意率均為100%。
各位代表，過去一年，在全區(qū)上下共同努力下，財政收支實現(xiàn)平穩(wěn)運行，保障了經(jīng)濟發(fā)展、社會建設、城市管理、民生改善等重點任務的有序推進，取得了較好成效。同時我們也清醒地認識到，預算執(zhí)行和財政工作還面臨一些困難和問題：一是新興產(chǎn)業(yè)支撐作用尚未形成，財政收入增收基礎不牢固，收入結構有待優(yōu)化。二是歷史欠賬多，財政支出剛性特征明顯，預算平衡難度加大，財政收支矛盾日益突出。三是政策執(zhí)行與資金安排統(tǒng)籌聯(lián)動不夠，預算績效剛性約束作用尚未有效發(fā)揮，財政治理能力和水平有待提高。我們一定高度重視這些問題，在今后工作中采取切實可行的措施，努力加以解決。
二、2021年財政預算安排情況
2021年預算安排的指導思想是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，融入新發(fā)展格局，以推動高質(zhì)量發(fā)展為主題，以深化供給側(cè)結構性改革為主線，以改革創(chuàng)新為根本動力，以滿足人民日益增長的美好生活需要為根本目的，鞏固拓展疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展成果，扎實做好“六穩(wěn)”工作、全面落實“六?！比蝿?，科學精準實施財政政策，努力保持經(jīng)濟運行在合理區(qū)間，確保“十四五”開好局，以優(yōu)異成績慶祝建黨100周年。
從2021年形勢看，全區(qū)經(jīng)濟總體運行平穩(wěn)，但財政收支矛盾仍然突出。收入方面，受國際國內(nèi)疫情、全球經(jīng)濟下行壓力增大等因素影響，財政收入持續(xù)增長的難度加大。支出方面，落實民生提標、消化歷史欠賬、支持重大基礎設施建設及棚戶區(qū)改造、防范化解政府債務風險等各方面都需要加大財政保障力度。
為有效緩解財政收支矛盾，保障重點支出需要，新區(qū)2021年預算編制遵循以下原則：
1.大力優(yōu)化結構，突出保障重點支出。把落實中央和省、市及工委（區(qū)委）重大決策部署作為預算安排的首要任務，全面系統(tǒng)梳理各類法律法規(guī)、政策文件中確定的剛性支出事項，統(tǒng)籌財力優(yōu)先保障。加強支出統(tǒng)籌管理，積極爭取上級各類轉(zhuǎn)移支付資金，進一步強化預算資金、債券資金和上級轉(zhuǎn)移支付資金的統(tǒng)籌銜接。
2.強化支出控制，從嚴從緊安排支出。嚴格落實過“緊日子”要求，建立健全常態(tài)化過“緊日子”的長效機制。除部門履職必要的運轉(zhuǎn)性支出外，2021年區(qū)級預算單位公用經(jīng)費綜合定額和車輛租賃費繼續(xù)按定額標準的20%壓減，車輛運行費按照定額標準10%進行壓減。嚴控本級“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費、差旅費等一般性支出，對非重點、非剛性事業(yè)發(fā)展類項目，在上年度預算的基礎上調(diào)減20%，壓減騰出資金全部統(tǒng)籌用于保障基層運轉(zhuǎn)和民生領域等重點支出。
3.加快績效融合，提升資金配置效益。全面實施新增財政政策和專項資金事前評估機制，按照“逢出必評、逢設必評”的原則，充分論證項目必要性、可行性、經(jīng)濟性和科學性，運用支出標準成果加強項目成本效益分析，評審結果作為預算安排的重要依據(jù)，從源頭上實行績效“一票否決”，提高預算編制的科學性和精準度。規(guī)范績效目標管理，加強與“十四五”發(fā)展規(guī)劃的銜接，科學設置各類資金項目績效指標和指標值，確保資金投入與績效產(chǎn)出結果相匹配、相適應。
（一）一般公共預算安排情況
綜合考慮當前經(jīng)濟形勢和我區(qū)經(jīng)濟發(fā)展預期，建議2021年全區(qū)一般公共預算收入按照增長7%安排，收入預期目標為275.06億元，當年收入加上上級返還性收入、一般轉(zhuǎn)移支付收入，扣除上解支出后，當年全區(qū)一般公共預算財力184.83億元。當年財力加上級提前告知的專項轉(zhuǎn)移支付收入14.23億元、上年結轉(zhuǎn)資金10.28億元、動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金18.96億元、從國有資本經(jīng)營預算調(diào)入資金0.14億元后，2021年全區(qū)一般公共預算可供安排的資金預計228.44億元，支出相應安排228.44億元。
2021年，區(qū)本級一般公共預算收入預計完成65.46億元，加上級返還性收入、一般轉(zhuǎn)移支付收入、鎮(zhèn)街上解收入，扣除上解支出、補助鎮(zhèn)街支出后，2021年區(qū)本級一般公共預算財力149.82億元。當年財力加動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金18.96億元、從國有資本經(jīng)營預算調(diào)入資金0.14億元后，2021年區(qū)本級一般公共預算可供安排資金為168.92億元，相應安排區(qū)本級一般公共預算支出168.92億元。其中：行政事業(yè)單位人員經(jīng)費、公用經(jīng)費安排69.92億元，其他機構運轉(zhuǎn)類經(jīng)費安排10.8億元，政府債務還本付息支出安排14.5億元，支持經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展的專項資金安排70.2億元，預備費安排3.5億元。2021年區(qū)本級當年預算安排的支出加上級提前告知的專項轉(zhuǎn)移支付資金14.23億元、上年結轉(zhuǎn)資金10.28億元后，區(qū)本級一般公共預算總支出預計193.43億元。
政府性基金預算安排情況
2021年，全區(qū)政府性基金預算收入預計244億元，加上年結轉(zhuǎn)資金0.94億元、提前下達的轉(zhuǎn)移支付資金0.29億元，全區(qū)政府性基金可供安排的資金預計245.23億元，支出相應安排245.23億元，全部為區(qū)本級支出。
（三）國有資本經(jīng)營預算安排情況
2021年，全區(qū)國有資本經(jīng)營預算收入預計4800萬元，加上年結轉(zhuǎn)資金78萬元，提前下達的轉(zhuǎn)移支付資金28萬元，扣除按規(guī)定調(diào)入一般公共預算的1440萬元后，可供安排的資金預計3466萬元，按照“以收定支”的原則，支出相應安排3466萬元。
（四）社會保險基金預算安排情況
2021年，全區(qū)社會保險基金收入預計18.79億元，加上年滾存結余17.83億元，可供安排的資金預計36.62億元。當年支出預計18.76億元，年末滾存結余17.86億元。
（五）區(qū)本級支持經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展專項資金安排情況
匯總以上一般公共預算、政府性基金預算和國有資本經(jīng)營預算“三本預算”，2021年區(qū)本級通過當年預算安排的專項資金共計90.4億元，其中：一般公共預算安排70.2億元，政府性基金安排20億元，國有資本經(jīng)營預算安排0.2億元。預算安排突出支出重點和政策拓展，進一步向重點領域、民生領域傾斜。
1.支持農(nóng)業(yè)及農(nóng)村發(fā)展資金安排4.4億元
安排的主要項目是：農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展及農(nóng)機推廣資金1.7億元，水利資金1.4億元，海洋與漁業(yè)發(fā)展資金0.7億元，林業(yè)資金0.4億元，畜牧業(yè)發(fā)展資金0.2億元。
2.支持經(jīng)濟發(fā)展資金安排10億元
安排的主要項目是：科技發(fā)展及人才資金3.6億元，財源建設及重點企業(yè)發(fā)展資金3.1億元，支持國有企業(yè)改革發(fā)展資金1.2億元,支持和引導高質(zhì)量發(fā)展資金1.1億元， 安全生產(chǎn)資金0.5億元，促消費發(fā)展資金0.2億元，支持中小企業(yè)發(fā)展、食品安全、口岸通關補助等資金0.3億元。
3.支持社會事業(yè)發(fā)展資金安排52億元
（1）教育事業(yè)發(fā)展資金8億元。安排的主要項目是：支持教育事業(yè)發(fā)展資金5.7億元，改善中小學辦學條件資金2.2億元，干部教育培訓資金0.1億元。
（2）衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展資金8.7億元。安排的主要項目是：公共衛(wèi)生服務補助資金5.6億元，公立醫(yī)院綜合改革補助資金1.9億元，突發(fā)公共衛(wèi)生事件處置資金1.2億元。
（3）社會保障事業(yè)發(fā)展資金27.1億元。安排的主要項目是：社會保險基金補助及代發(fā)項目補貼資金17.8億元，社會福利及救助資金5.2億元，就業(yè)創(chuàng)業(yè)補助資金1.9億元，優(yōu)撫安置補助資金1.4億元，殘疾人事業(yè)補助資金0.7億元，民政事務、保障性住房等其他社會保障事業(yè)資金0.1億元。
（4）公共安全事業(yè)資金2.1億元。安排的主要項目是：公檢法執(zhí)法辦案專項資金1.1億元，治安視頻系統(tǒng)及智能交通系統(tǒng)運行資金0.6億元，新區(qū)民生綜合治安保險費0.1億元，其他公共安全資金0.3億元。
（5）對口支援資金2億元。主要是按上級要求安排的對口支援新疆、西藏、甘肅隴南、湖北宜昌、貴州安順、山東菏澤等地區(qū)的支出。
（6）宣傳及文化事業(yè)資金0.8億元。安排的主要項目是：宣傳事務資金0.4億元，文化旅游及體育事業(yè)發(fā)展資金0.4億元。
（7）其他社會事業(yè)資金3.3億元。安排的主要項目是：功能區(qū)改革專項經(jīng)費2億元，電子政務平臺運行維護費0.6億元，基層黨建、土地出讓業(yè)務等其他社會事業(yè)資金0.7億元。
4.支持城市運行維護資金安排13.9億元
（1）城市公用事業(yè)運營補貼資金6億元。安排的主要項目是：公共交通政策性補貼資金3.3億元，供熱配套費及居民供熱補貼資金2.7億元。
（2）城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生及市政設施維護資金4.2億元。安排的主要項目是：環(huán)境衛(wèi)生維護資金1.2億元，市政設施管護養(yǎng)護資金1.1億元，城區(qū)綠化養(yǎng)護資金0.9億元，路燈設施管護資金0.6億元，河道維護等資金0.4億元。
（3）污水及垃圾處理資金3億元。其中，污水處理費安排2.6億元，垃圾分類及垃圾處理費安排0.4億元。
（4）節(jié)能環(huán)保資金0.3億元。安排的主要項目是：環(huán)境監(jiān)測及環(huán)境污染綜合防治等資金0.2億元，節(jié)能資金0.1億元。
（5）道路交通維修維護資金0.4億元。安排的主要項目是：農(nóng)村公路養(yǎng)護及橋梁檢測等資金0.2億元，交通設施維護資金0.2億元。
5.支持城市建設資金安排10.1億元
（1）基本建設資金2.6億元。安排主要項目是：固定資產(chǎn)投資項目建設資金1億元，規(guī)劃編制費1.2億元，施工圖審查費等支出0.4億元。
（2）其他建設類資金7.5億元，安排的主要項目是：支付歷年建設欠賬資金5億元，政府和社會資本合作項目支出責任2.5億元。
需要報告的是，2021年區(qū)級項目支出絕大部分已細化到具體項目和預算單位，個別項目需要進行預算評審或視項目計劃落實情況才能確定，有些項目內(nèi)容和金額將來可能會有所變化。
（六）區(qū)對鎮(zhèn)街專項轉(zhuǎn)移支付情況
2021年，區(qū)對鎮(zhèn)街的專項轉(zhuǎn)移支付補助預計安排15.78億元，全部為一般公共預算專項轉(zhuǎn)移支付補助。
（七）街道收支預算情況
2021年，全區(qū)15個街道地方一般公共預算收入預計190.63億元，加上級補助收入、減上解支出后，財力預計26.01億元。一般公共預算支出相應安排26.01億元。
三、積極發(fā)揮財政職能，確保完成2021年預算任務
2021年，我們將堅決貫徹中央、省、市各項經(jīng)濟工作部署，堅持以供給側(cè)結構性改革為主線，更加注重需求側(cè)管理，以績效為導向，統(tǒng)籌運用各項財政政策，不斷優(yōu)化財稅供給、政策供給和資金供給，增強財政可持續(xù)性，確保圓滿完成預算任務。
（一）實施積極財政政策，助推經(jīng)濟社會穩(wěn)定發(fā)展
繼續(xù)實施積極的財政政策，大力支持全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展，注重財政政策的精準性，把握好政策時度效，積極融入以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局，集中精力推進改革創(chuàng)新，以高質(zhì)量發(fā)展為全區(qū)“十四五”開好局。更加注重財政政策質(zhì)量效益，增強工委（區(qū)委）重大戰(zhàn)略部署的財力保障能力，在促進產(chǎn)業(yè)升級、科技創(chuàng)新、加快經(jīng)濟結構調(diào)整上主動作為，抓緊抓實防范化解政府債務風險工作，處理好恢復經(jīng)濟和防范風險關系，多渠道籌集財政資金，支持全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展。
（二）加大財政資金投入力度，切實提高民生保障能力
進一步加大民生投入力度，強化民生支出管理，著力保障民生事業(yè)發(fā)展。扎實做好區(qū)民生實事項目資金保障工作，切實辦好群眾身邊事；堅持教育優(yōu)先發(fā)展戰(zhàn)略，完善義務教育經(jīng)費保障機制，推動城鄉(xiāng)義務教育一體化發(fā)展；全面落實就業(yè)扶持政策，支持高校畢業(yè)生、農(nóng)民工等重點群體就業(yè)；加大居民醫(yī)療、養(yǎng)老等投入力度，不斷優(yōu)化均衡城鄉(xiāng)基本公共服務水平；全面落實村居改造、農(nóng)村危房改造和保障性住房建設資金需求，改善困難群體的居住條件，推進全域城市化、城鄉(xiāng)一體化水平。
（三）狠抓預算管理改革創(chuàng)新，加快建立現(xiàn)代財政制度
大力度推進財政體制改革，圍繞建設現(xiàn)代化經(jīng)濟體系，強化制度頂層設計，創(chuàng)新預算管理方式，推動財政改革向縱深發(fā)展。推行零基預算管理改革，堅持問題導向，改變“基數(shù)+增長”的預算分配方式，統(tǒng)籌更多資金用于民生領域。
加快績效管理制度化建設，推動績效規(guī)范化管理，盡快出臺我區(qū)績效管理各環(huán)節(jié)的制度辦法，并制定相應的財政內(nèi)部操作規(guī)程；擴大績效監(jiān)控和整體評價試點范圍，更加注重績效評價結果應用，完善績效全流程管理，打造績效管理閉環(huán)體系，加強對績效管理結果深入應用，促進預算績效管理工作取得實效。
堅持依法行政、依法理財，主動接受人大、審計及社會監(jiān)督，認真貫徹人大預算審查監(jiān)督重點向支出預算和政策拓展的要求，增強預算法定意識，硬化預算剛性約束，加大預決算公開力度，提高預算透明度。
各位代表，新的一年，全區(qū)財政改革發(fā)展任務艱巨、責任重大。我們將在工委（區(qū)委）的堅強領導下，自覺接受區(qū)人大及其常委會的監(jiān)督，認真聽取區(qū)政協(xié)的意見和建議，攻堅克難、奮發(fā)有為，為青島建設開放、現(xiàn)代、活力、時尚的國際化大都市貢獻新區(qū)力量！
主要名詞解釋
1、一般公共預算收入：即通常所指的“公共財政收入”或“一般預算收入”。按照2015年1月1日起實施的新《預算法》，統(tǒng)一改稱“一般公共預算收入”。其主要來源為稅收收入、專項收入、行政事業(yè)性收費、國有資產(chǎn)（資源）有償使用收入及罰沒收入等。一般公共預算收入不含土地出讓等基金收入。
2、政府性基金收入：指經(jīng)國務院或財政部批準，各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理、具有特定用途的財政資金。在我區(qū)，政府性基金收入主要來源為土地出讓收入及城市基礎設施配套費。
3、國有資本經(jīng)營預算：指以國家所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而形成的收支預算。我區(qū)自2012年起將區(qū)屬國有企業(yè)全部納入國有資本經(jīng)營預算編制范圍。
4、社會保險基金預算：指根據(jù)國家社會保險和預算管理法律法規(guī)建立、反映各項基金收支的年度計劃。我區(qū)自2012年起試編社會保險基金預算。
5、稅收收入：指國家按照稅收法律規(guī)定的標準向經(jīng)濟單位和個人無償征收的一種財政收入，是國家預算資金的重要來源。
6、非稅收入：指由各級政府、國家機關、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團體及其他組織，依法利用政府權力、政府信譽、國家資源、國有資產(chǎn)或提供特定公共服務征收、收取、提取、募集的除稅收和政務債務以外的財政收入，主要包括專項收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、國有資本經(jīng)營收入、國有資源(資產(chǎn))有償使用收入、捐贈收入、政府住房基金收入等。
7、財力：又稱“可支配財政收入”，是指當年財政預算可用于安排支出的財政資金。
8、政府和社會資本合作（PPP）：指政府和社會資本在基礎設施建設及公共服務領域建立的一種長期合作關系。通常模式是由社會資本承擔設計、建設、運營、維護基礎設施的大部分工作，并通過“使用者付費”及必要的“政府付費”獲得合理回報；政府部門負責基礎設施及公共服務價格和質(zhì)量監(jiān)管，以保證公共利益最大化。
9、地方政府債券：指經(jīng)國務院批準同意，以省、自治區(qū)、直轄市和計劃單列市政府為發(fā)行和償還主體，所發(fā)行的地方政府債券，一般專項用于道路交通、住房保障、教育、醫(yī)療設施、污水處理等地方性公共基礎設施的建設。
