（安徽?。╆P(guān)于池州市九華山管委會(huì)2022年度預(yù)算執(zhí)行情況及2023年度預(yù)算安排情況的報(bào)告
關(guān)于九華山管委會(huì)2022年度預(yù)算執(zhí)行情況及2023年度預(yù)算安排情況的報(bào)告
管委會(huì)：
現(xiàn)將九華山管委會(huì)2022年度預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算安排情況報(bào)告如下：
一、2022年預(yù)算執(zhí)行情況
（一）一般公共預(yù)算收支情況
1、一般公共預(yù)算收支情況
2022年，風(fēng)景區(qū)預(yù)算收入完成34385萬元，完成預(yù)算的100%，增長3.6%。其中：稅收收入完成4707萬元，增長12.4%；非稅收入完成29678萬元，增長2.3%（詳見附表一）。加上上級補(bǔ)助收入5747萬元、上年結(jié)余211萬元、調(diào)入政府性基金6784萬元及存量資金1180萬元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金4074萬元，當(dāng)年財(cái)力為52381萬元（詳見附表二）。
2022年，一般公共預(yù)算支出完成42855萬元，為預(yù)算的100%，增長6.3%，加上上解支出2398萬元，合計(jì)45253萬元。安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金6595萬元，結(jié)余533萬元。
（1）本級一般公共預(yù)算收支情況
本級一般公共預(yù)算收入完成33607萬元，為年初預(yù)算99.9%；一般公共預(yù)算支出完成39360萬元，為年初預(yù)算99.2%。
（2）鄉(xiāng)鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收支情況
九華鄉(xiāng)一般公共預(yù)算收入完成570萬元，為年初預(yù)算的106.3%；一般公共預(yù)算支出完成2045萬元，為年初預(yù)算112.9%，增加部分主要為管委會(huì)對鄉(xiāng)鎮(zhèn)的轉(zhuǎn)移支付。
九華鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入完成208萬元，為年初預(yù)算的100.9%；九華鎮(zhèn)一般公共預(yù)算支出完成1450萬元，為年初預(yù)算141.3%。增加部分主要為管委會(huì)對鄉(xiāng)鎮(zhèn)的轉(zhuǎn)移支付。
2、根據(jù)有關(guān)規(guī)定，將其他相關(guān)事項(xiàng)報(bào)告如下：
（1）稅收返還和轉(zhuǎn)移支付情況：2022年，省市對九華山稅收返還和轉(zhuǎn)移支付合計(jì)5747萬元。一是返還性收入2760萬元，主要是所得稅基數(shù)返還收入和增值稅“五五分享”稅收返還收入；二是轉(zhuǎn)移支付2987萬元。其中，一般性轉(zhuǎn)移支付3068萬元；專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付-81萬元（詳細(xì)見附表二）。
（2）政府債務(wù)規(guī)模結(jié)構(gòu)情況：截至2022年底，反映的政府債務(wù)余額5,101萬元。
（二）政府性基金收支情況
2022年，風(fēng)景區(qū)政府性基金總收入6784萬元，其中，國有土地使用權(quán)出讓收入6688萬元，污水處理費(fèi)收入96萬元，上級補(bǔ)助收入114萬元。政府性基金總支出完成68萬元，調(diào)出資金6784萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年54萬元（詳細(xì)見附表三）。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算收支情況
2022年，風(fēng)景區(qū)未發(fā)生國有資本經(jīng)營收支。
（四） 社會(huì)保險(xiǎn)基金收支情況（社保）
2022年，風(fēng)景區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入為14225萬元。社會(huì)保險(xiǎn)基金支出為12375萬元，當(dāng)年結(jié)余為1825萬元,滾存結(jié)余為10707萬元（詳細(xì)見附表四）。
二、2023年預(yù)算安排情況
截止2021年底九華山財(cái)政供給人員共有1389人，其中：行政機(jī)關(guān)291人，事業(yè)單位280人，參事61人，退休人員249人，編外聘用人員508人（含特崗及退役安置）。行政事業(yè)單位公務(wù)用車共計(jì)100輛，其中行政單位公務(wù)用車20輛、9部門執(zhí)法執(zhí)勤用車32輛、事業(yè)單位公務(wù)用車48輛。
（一）一般公共預(yù)算收支安排情況
1.2023年一般公共預(yù)算收入安排
2023年一般公共預(yù)算收入預(yù)期目標(biāo)為37820萬元，同比增長10%；其中稅務(wù)部門預(yù)計(jì)完成5190萬元，增長10%，財(cái)政部門完成32630萬元，增長10%。按現(xiàn)行財(cái)政體制計(jì)算財(cái)力，一般公共預(yù)算收入37820萬元，返還性收入2,760萬元，一般轉(zhuǎn)移支付2257萬元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金6595萬元，調(diào)入資金11萬元，調(diào)入存量資金6161萬元，上年結(jié)余533萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入2463萬元，可用財(cái)力預(yù)計(jì)58600萬元（詳見附表二）。
2.2023年支出預(yù)算安排
2023年安排一般公共預(yù)算支出為53467萬元，同比增長24.8%,當(dāng)年收支平衡；安排債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出2463萬元，上解支出2670萬元，當(dāng)年收支平衡。
（1）本級一般公共預(yù)算支出安排50275萬元
一是安排行政事業(yè)單位基本支出及專項(xiàng)支出31490萬元。其中支出項(xiàng)目主要有：
①基本支出14519萬元，其中：人員支出12791萬元、公用類經(jīng)費(fèi)1728萬元。
②部門項(xiàng)目支出15467萬元。部門項(xiàng)目支出含運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目及工委研定由部門實(shí)施且有合同約定或已有具體金額的項(xiàng)目，如森林防火、病蟲害防治等。
二是安排非部門項(xiàng)目支出21977萬元，主要項(xiàng)目是：
①工資福利部分預(yù)留共計(jì)5625萬元，主要用于小長假雙休日值班費(fèi)及綜合考核預(yù)留、年休假及提租補(bǔ)貼等。
②基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及風(fēng)景名勝區(qū)資源保護(hù)資金10000萬元，主要用于政府性投資項(xiàng)目及景區(qū)資源保護(hù)。
③行政事業(yè)類590萬元，主要項(xiàng)目有：疫情防控經(jīng)費(fèi)、商業(yè)化整治、人才經(jīng)費(fèi)、掃黑除惡、稅務(wù)及氣象經(jīng)費(fèi)預(yù)留。
④職業(yè)年金單位配套做實(shí)部分分兩年兌現(xiàn)，2023年需安排資金1195萬元。
⑤支持企業(yè)發(fā)展支出1270萬元，主要用于航班航線開發(fā)補(bǔ)助及支持壯大村級集體企業(yè)扶持資金。
⑥宣傳促銷專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)800萬元，用于景區(qū)對外形象宣傳及旅游企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)。
⑦國省干線公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)配套資金300萬元。
⑧項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)800萬元。
⑨債券還本61萬元。
⑩對鄉(xiāng)鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移支付預(yù)留536萬元。
?預(yù)備費(fèi)800萬元。
（2）鄉(xiāng)鎮(zhèn)一般公共預(yù)算支出
九華鄉(xiāng)一般公共預(yù)算收入預(yù)期目標(biāo)625萬元，同比增長10%；加上管委會(huì)對下轉(zhuǎn)移支付1276萬元，當(dāng)年可用財(cái)力為1910萬元。根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政體制精神，當(dāng)年一般預(yù)算支出安排1812萬元，其中基本支出809萬元，項(xiàng)目支出1003萬元。超基數(shù)財(cái)力部分結(jié)轉(zhuǎn)下年安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金89萬元。
九華鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入預(yù)期目標(biāo)230萬元，同比增長10%；加上管委會(huì)對下轉(zhuǎn)移支付1174萬元，當(dāng)年可用財(cái)力為1404萬元。根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政體制精神，當(dāng)年一般預(yù)算支出安排1380萬元，其中基本支出695萬元，項(xiàng)目支出685萬元。超基數(shù)財(cái)力部分結(jié)轉(zhuǎn)下年安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金24萬元。
（二）政府性基金預(yù)算安排情況
政府性基金收入預(yù)計(jì)完成90萬元，主要是排污費(fèi)收入。安排污水處理費(fèi)支出90萬元（詳細(xì)見附表三）。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算安排情況
2023年國有資本經(jīng)營收入11萬元，調(diào)入一般公共預(yù)算。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排情況
社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)計(jì)完成15744萬元。社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)計(jì)完成14495萬元，當(dāng)年結(jié)余782萬元（詳細(xì)見附表六）。
