（河北?。┬吓_(tái)市臨城縣2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報(bào)告（書面）
關(guān)于臨城縣2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報(bào)告（書面）
——2021年2月8日在臨城縣第十六屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議上
臨城縣財(cái)政局局長(zhǎng) 邢勝辰
各位代表：
受縣人民政府委托，我向大會(huì)報(bào)告臨城縣2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和其他列席同志提出意見(jiàn)。
一、2020年預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，在縣委堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和縣人大監(jiān)督支持下，全縣各級(jí)各部門堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，認(rèn)真執(zhí)行縣人大各項(xiàng)決議，堅(jiān)決落實(shí)“六穩(wěn)”“六?！币螅谌ψ龊靡咔榉揽毓ぷ骰A(chǔ)上，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，加力提效落實(shí)積極財(cái)政政策，狠抓收支精準(zhǔn)管理，持續(xù)深化財(cái)稅改革，科學(xué)防控財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，較好完成了縣十六屆人大四次會(huì)議確定的目標(biāo)任務(wù)，全縣財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)、穩(wěn)中向好。
（一）全縣財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行情況
1.全縣一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
一般公共預(yù)算收入完成36585萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的100.0%，同比增長(zhǎng)11.6%，其中：稅收收入19482萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的100.0%，同比增長(zhǎng)9.2%；非稅收入17103萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的100.0%，同比增長(zhǎng)14.4%。一般公共預(yù)算支出完成194121萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的96.9%，同比增長(zhǎng)5.4%，增支9870萬(wàn)元。
一般公共預(yù)算總財(cái)力為210630萬(wàn)元，包括一般公共預(yù)算收入36585萬(wàn)元、中央返還和轉(zhuǎn)移支付收入137075萬(wàn)元、地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入21600萬(wàn)元、調(diào)入資金7100萬(wàn)元、上年結(jié)余8270萬(wàn)元。一般公共預(yù)算總支出210630萬(wàn)元，包括一般預(yù)算支出194121萬(wàn)元、上解上級(jí)支出407萬(wàn)元、債券還本支出7800萬(wàn)元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金835萬(wàn)元、結(jié)轉(zhuǎn)下年7467萬(wàn)元。
2.全縣政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
縣級(jí)政府性基金收入完成52800萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的100.0%，同比增長(zhǎng)11.4%；政府性基金支出完成59293萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的95.6%，同比增長(zhǎng)2.5%。
政府性基金預(yù)算總財(cái)力為76560萬(wàn)元，包括縣級(jí)收入52800萬(wàn)元、轉(zhuǎn)移支付7043萬(wàn)元、地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入14500萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)2217萬(wàn)元。政府性基金總支出76560萬(wàn)元，包括預(yù)算支出59293萬(wàn)元、調(diào)入公共預(yù)算7100萬(wàn)元、債券還本7800萬(wàn)元、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出2367萬(wàn)元。
3.縣本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
縣本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入10萬(wàn)元，無(wú)支出。
4.全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金收入（含企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)）完成41636萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的102%，同比增長(zhǎng)18.7%。社會(huì)保險(xiǎn)基金支出完成32128萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的88.3%，同比增長(zhǎng)14.2%。收支相抵，年末新增結(jié)余9508萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余38081萬(wàn)元。
（二）落實(shí)縣十六屆人大四次會(huì)議決議和重點(diǎn)工作開(kāi)展情況
一年來(lái)，按照縣十六屆人大四次會(huì)議決議及人大財(cái)經(jīng)委員會(huì)審查結(jié)果報(bào)告要求，對(duì)標(biāo)對(duì)表職責(zé)定位，以深入開(kāi)展“三創(chuàng)四建”活動(dòng)為動(dòng)力，抓規(guī)范、促創(chuàng)新，轉(zhuǎn)作風(fēng)、提效能，深入推進(jìn)高質(zhì)量財(cái)政建設(shè)，全縣財(cái)政運(yùn)行保持平穩(wěn)向好，各項(xiàng)財(cái)政指標(biāo)穩(wěn)步提升，為全縣高質(zhì)量趕超發(fā)展提供了有力支撐。
1.財(cái)政收支保持平穩(wěn)運(yùn)行。2020年我縣全部財(cái)政收入累計(jì)完成57689萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)4.0%，稅收占比70.4%；一般公共預(yù)算收入累計(jì)完成36585萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)11.6%，超全年任務(wù)3.3個(gè)百分點(diǎn)，稅收占比53.3%。一般公共預(yù)算累計(jì)支出194121萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)5.4%，超95%進(jìn)度要求1.9個(gè)百分點(diǎn)；政府性基金累計(jì)支出59293萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)2.5%，超92%進(jìn)度要求3.6個(gè)百分點(diǎn)。
2.助推縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展措施有力。大力爭(zhēng)取轉(zhuǎn)移支付。全年累計(jì)爭(zhēng)取上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金129981萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)11.16%，其中財(cái)力性保障資金45096萬(wàn)元、專項(xiàng)項(xiàng)目資金84885萬(wàn)元。積極爭(zhēng)取政府債券。全年累計(jì)爭(zhēng)取新增政府債券資金29100萬(wàn)元，其中一般債券14600萬(wàn)元、專項(xiàng)債券14500萬(wàn)元。扎實(shí)推進(jìn)PPP規(guī)范發(fā)展。堅(jiān)持項(xiàng)目?jī)?chǔ)備庫(kù)建設(shè)和項(xiàng)目推進(jìn)實(shí)施“兩手抓”，重點(diǎn)推進(jìn)國(guó)家儲(chǔ)備林基地建設(shè)項(xiàng)目和城市品質(zhì)提升一期項(xiàng)目，目前均已納入財(cái)政部綜合信息平臺(tái)管理庫(kù)，正在進(jìn)行招投標(biāo)前期準(zhǔn)備工作。全力扶持企業(yè)發(fā)展。一手抓政策落實(shí)，全年累計(jì)爭(zhēng)取上級(jí)獎(jiǎng)補(bǔ)資金1390萬(wàn)元；一手搭建企業(yè)與政府基金對(duì)接平臺(tái)，重點(diǎn)幫助維克萊恩、綠嶺、御食園等企業(yè)，積極申請(qǐng)市財(cái)政雙創(chuàng)基金，目前已將綠嶺康維公司列為重點(diǎn)項(xiàng)目，力爭(zhēng)引進(jìn)基金1000萬(wàn)元。努力盤活存量資金。創(chuàng)新落實(shí)財(cái)政資金統(tǒng)籌使用等系列政策措施，全年盤活財(cái)政存量資金17107萬(wàn)元。管好用好中央直達(dá)資金。全年共接收各類中央直達(dá)資金30264.14萬(wàn)元，其中抗疫特別國(guó)債5724萬(wàn)元、特殊轉(zhuǎn)移支付11278.14萬(wàn)元、新增財(cái)政赤字（一般債券直達(dá)）4000萬(wàn)元、正常轉(zhuǎn)移支付9262萬(wàn)元，累計(jì)支出30160.48萬(wàn)元。
3.民生保障能力持續(xù)提升。2020年全縣公共預(yù)算用于民生支出占比達(dá)86.9%。持續(xù)加大扶貧投入。安排縣級(jí)扶貧資金1090萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)10%，超省核定資金投入考核指標(biāo)40萬(wàn)元。嚴(yán)格落實(shí)涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合支持脫貧攻堅(jiān)試點(diǎn)政策，實(shí)際整合財(cái)政涉農(nóng)資金8641.31萬(wàn)元。大力推進(jìn)消費(fèi)扶貧，全年完成采購(gòu)份額160筆、涉及金額557.16萬(wàn)元，超額完成上級(jí)下達(dá)任務(wù)。全面落實(shí)社會(huì)保障政策。全力應(yīng)對(duì)新型冠狀病毒肺炎疫情，累計(jì)籌措疫情防控資金1337萬(wàn)元，有效保障了全縣疫情防控工作。加強(qiáng)城鄉(xiāng)醫(yī)療保險(xiǎn)工作，及時(shí)撥付醫(yī)療保險(xiǎn)16293萬(wàn)元。持續(xù)加強(qiáng)養(yǎng)老保障和社會(huì)救助，累計(jì)撥付養(yǎng)老保險(xiǎn)金31439萬(wàn)元、低保和五保補(bǔ)助資金4226萬(wàn)元、殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼364萬(wàn)元、臨時(shí)救助資金769萬(wàn)元、退役軍人安置撫恤費(fèi)等補(bǔ)助資金2000多萬(wàn)元，有力保障了退休人員、困難群體、退役軍人等生活待遇。全力支持教育衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展。累計(jì)爭(zhēng)取上級(jí)教育專項(xiàng)資金10406萬(wàn)元，大力支持學(xué)前教育發(fā)展、中小學(xué)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、薄弱學(xué)校改造、職業(yè)教育質(zhì)量提升等項(xiàng)目建設(shè)；累計(jì)爭(zhēng)取上級(jí)醫(yī)療衛(wèi)生專項(xiàng)資金11350萬(wàn)元，全力支持縣醫(yī)院傳染病防控樓、中醫(yī)院整體遷建、疾控中心整體遷建等重點(diǎn)工程建設(shè)，同時(shí)支持推進(jìn)鄉(xiāng)村一體化管理，實(shí)現(xiàn)“一村一室一醫(yī)”，有效提升了教育質(zhì)量和醫(yī)療保障能力。加強(qiáng)就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)。嚴(yán)格落實(shí)再就業(yè)、創(chuàng)業(yè)扶持等政策，累計(jì)支出就業(yè)補(bǔ)助、創(chuàng)業(yè)扶持、創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息等資金971.2萬(wàn)元，扶持帶動(dòng)就業(yè)近2000人。大力支持農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展。嚴(yán)格落實(shí)農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼政策，發(fā)放農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼350萬(wàn)元、耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼2483萬(wàn)元、水庫(kù)移民補(bǔ)貼521.52萬(wàn)元、農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼1481萬(wàn)元；積極鼓勵(lì)新型經(jīng)營(yíng)主體發(fā)展，扶持家庭農(nóng)場(chǎng)7家105萬(wàn)元、農(nóng)民合作示范社6家150萬(wàn)元。全力保障環(huán)境污染防治。累計(jì)籌措生態(tài)環(huán)保資金17257萬(wàn)元，有力支持大氣污染防治、水生態(tài)治理、“雙代”、潔凈煤推廣、城鄉(xiāng)垃圾一體化處理等環(huán)保重點(diǎn)工程順利實(shí)施。加大農(nóng)村人居環(huán)境整治投入力度，共計(jì)安排到位資金8671.3萬(wàn)元。全力支持城建交通重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。累計(jì)籌措資金26373萬(wàn)元，有效保障臨城大道西延及綠化、汦河大道改建，建設(shè)街、普利街南延，城區(qū)供熱管網(wǎng)改造，太行山高速石城互通，連湖公路（臨城段），農(nóng)村公路改建等城建交通重點(diǎn)工程順利實(shí)施。
4.積極穩(wěn)妥防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。時(shí)刻繃緊防范風(fēng)險(xiǎn)底線這根弦，加強(qiáng)源頭防范和過(guò)程監(jiān)管，以法治思維推進(jìn)財(cái)政法治建設(shè)，牢牢把住財(cái)政安全關(guān)口。穩(wěn)妥化解存量債務(wù)。按時(shí)償還到期債券本金和利息，嚴(yán)防債券違約風(fēng)險(xiǎn)，2020年共償還到期債券本金15600萬(wàn)元，利息5199萬(wàn)元。嚴(yán)格落實(shí)隱性債務(wù)化解方案，2020年共化解政府隱性債務(wù)20771.5萬(wàn)元，超額完成年度化解任務(wù)。健全風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制。全面加強(qiáng)政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控，充分利用隱性債務(wù)監(jiān)測(cè)平臺(tái)，動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)隱性債務(wù)變化情況、隱性債務(wù)存量化解進(jìn)展，嚴(yán)防新增隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，堅(jiān)決守住不發(fā)生區(qū)域性系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的底線。嚴(yán)控資金使用風(fēng)險(xiǎn)。牢固樹(shù)立依法理財(cái)思想，堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)內(nèi)控制度建設(shè)，優(yōu)化流程、堵塞漏洞，推動(dòng)事后監(jiān)督為主向事前預(yù)防、事中管控轉(zhuǎn)變，促進(jìn)資金規(guī)范高效使用。同時(shí)，千方百計(jì)兜牢全縣“三保”底線，加大資金統(tǒng)籌和調(diào)度力度，“三?！北Ｕ下蔬_(dá)到152%，有效保障了縣財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。
5.財(cái)政改革創(chuàng)新不斷深入。全面加強(qiáng)預(yù)決算規(guī)范管理。高效完成全縣56個(gè)一級(jí)預(yù)算部門、46個(gè)二級(jí)預(yù)算單位2019年度部門決算編報(bào)和61個(gè)預(yù)算部門2020年度預(yù)算編制工作，并及時(shí)公開(kāi)、科學(xué)調(diào)整，確保預(yù)算績(jī)效管理更加科學(xué)、公開(kāi)、透明。同時(shí)，強(qiáng)化績(jī)效閉環(huán)管理，建立健全全方位、全過(guò)程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系，力促財(cái)政資金聚力增效、財(cái)政政策提質(zhì)提效。全面落實(shí)減稅降費(fèi)。主動(dòng)加強(qiáng)與稅務(wù)部門協(xié)同配合，定期研判各行業(yè)稅費(fèi)負(fù)擔(dān)變化，幫助企業(yè)用足用好政策。1-11月份，累計(jì)減稅降費(fèi)5230.23萬(wàn)元，受益企業(yè)近1300家。國(guó)有企業(yè)改制扎實(shí)推進(jìn)。一手抓國(guó)有企業(yè)整合重組，按照“產(chǎn)業(yè)相同、行業(yè)相關(guān)、主業(yè)相近”原則，將全縣國(guó)有企業(yè)整合重組為兩家國(guó)有企業(yè)集團(tuán)公司（臨城縣普利城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司、臨城縣錦臨旅游開(kāi)發(fā)集團(tuán)有限公司），目前已完成工商注冊(cè)登記，按時(shí)完成年度任務(wù)；一手抓國(guó)有資產(chǎn)規(guī)范管理，有效實(shí)現(xiàn)保值增值。穩(wěn)步推進(jìn)財(cái)政電子票據(jù)改革。圍繞“數(shù)據(jù)多跑路，群眾少跑腿”目標(biāo)，穩(wěn)步推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+財(cái)政票據(jù)管理”。目前，除醫(yī)療票據(jù)外，全縣102個(gè)預(yù)算單位全部開(kāi)通電子票據(jù)系統(tǒng)，其中73個(gè)單位已正常使用電子票據(jù)。加強(qiáng)資金科學(xué)監(jiān)管。深入開(kāi)展重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)、政府采購(gòu)檢查、會(huì)計(jì)評(píng)估監(jiān)督檢查等系列財(cái)政監(jiān)督檢查活動(dòng)，對(duì)全縣預(yù)算金額在30萬(wàn)元以上的支出項(xiàng)目和預(yù)算單位整體支出情況開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，涉及項(xiàng)目679個(gè)、資金217269.65萬(wàn)元；全年完成政府采購(gòu)項(xiàng)目184項(xiàng)，預(yù)算資金46048萬(wàn)元，實(shí)際采購(gòu)金額45059萬(wàn)元，節(jié)約989萬(wàn)元；完成評(píng)審項(xiàng)目208個(gè)，審定金額79480萬(wàn)元，審減率8%，有效提高了資金使用效益。同時(shí)，持續(xù)深化政府采購(gòu)和政府購(gòu)買服務(wù)、公務(wù)卡和差旅費(fèi)網(wǎng)上報(bào)銷推廣、會(huì)計(jì)管理等其他改革工作穩(wěn)步推進(jìn)，切實(shí)提升了財(cái)政管理服務(wù)質(zhì)量和水平。
以上成績(jī)的取得，是縣委堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和科學(xué)決策的結(jié)果，是縣人大監(jiān)督指導(dǎo)和大力支持的結(jié)果，也是全縣各級(jí)各部門團(tuán)結(jié)一心、共同努力的結(jié)果。但在總結(jié)成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒地看到，財(cái)政運(yùn)行還面臨一些困難和問(wèn)題，主要是：受新冠肺炎疫情、經(jīng)濟(jì)下行、減稅降費(fèi)等多種因素疊加影響，財(cái)政收支矛盾突出，預(yù)算平衡壓力較大；稅源不夠穩(wěn)定，新興稅源發(fā)展成長(zhǎng)較慢，非稅收入占比依然較高；個(gè)別重點(diǎn)投資項(xiàng)目前期準(zhǔn)備不充分、開(kāi)工不及時(shí)，致使支出進(jìn)度不均衡；一些部門預(yù)算績(jī)效管理理念不夠牢固，資金使用績(jī)效有待提升。對(duì)此，我們將高度重視，堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向和目標(biāo)導(dǎo)向，采取有力措施，認(rèn)真加以解決。
二、2021年預(yù)算安排情況
今年是“十四五”開(kāi)局之年，做好財(cái)政各項(xiàng)工作責(zé)任重大、意義深遠(yuǎn)。我們將按照量力而行、實(shí)事求是、積極穩(wěn)妥、統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)、講求績(jī)效、勤儉節(jié)約的原則，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，科學(xué)合理安排預(yù)算，全力保障全縣中心工作、重點(diǎn)項(xiàng)目和重要工程順利推進(jìn)。
（一）全縣財(cái)政收入預(yù)算安排情況
1.全部財(cái)政收入。2021年全部財(cái)政收入擬安排62600萬(wàn)元，增幅8.5%，其中：稅務(wù)部門擬安排44046萬(wàn)元，增幅8.5%；財(cái)政部門擬安排18554萬(wàn)元，增幅8.5%。非稅收入占全部財(cái)政收入比重29.6%，與上年持平。
2.一般公共預(yù)算收入。2021年一般公共預(yù)算收入擬安排39700萬(wàn)元，增幅8.5%，其中：稅收收入擬安排21146萬(wàn)元，增幅8.5%；非稅收入擬安排18554萬(wàn)元，增幅8.5%。非稅收入占一般公共預(yù)算收入比重46.7%，與上年持平。
（二）一般公共預(yù)算支出安排情況
1.財(cái)力測(cè)算情況及平衡
（1）按現(xiàn)行財(cái)政體制測(cè)算，2021年全縣一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)力為110136萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入財(cái)力為39700萬(wàn)元，上級(jí)轉(zhuǎn)移財(cái)力為48326萬(wàn)元，再融資債券5400萬(wàn)元，調(diào)入資金16710萬(wàn)元。
（2）上級(jí)提前下達(dá)轉(zhuǎn)移支付資金47040萬(wàn)元。
（3）2020年結(jié)轉(zhuǎn)7467萬(wàn)元。
收入總計(jì)為164643萬(wàn)元。
為此，2021年全縣擬安排總支出預(yù)算為164643萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算支出158236萬(wàn)元，政府一般債券到期還本支出6100萬(wàn)元，上解上級(jí)支出307萬(wàn)元。
經(jīng)過(guò)上述測(cè)算，2021年一般公共預(yù)算收支安排平衡。
2.財(cái)力支出安排具體情況
2021年預(yù)算安排基本情況：一是按政策足額安排全額供養(yǎng)人員工資標(biāo)準(zhǔn)、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職工醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、職業(yè)年金、住房公積金等工資福利待遇；二是個(gè)人取暖補(bǔ)貼按照財(cái)政供養(yǎng)人員每人每年1200元的標(biāo)準(zhǔn)安排預(yù)算；三是按政策標(biāo)準(zhǔn)的100%安排自收自支人員工資基本工資、基礎(chǔ)績(jī)效、獎(jiǎng)勵(lì)績(jī)效、養(yǎng)老保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)；四是日常公用經(jīng)費(fèi)按部門標(biāo)準(zhǔn)定額安排，其中，公檢法按政策標(biāo)準(zhǔn)安排、鄉(xiāng)鎮(zhèn)按照年人均4500元標(biāo)準(zhǔn)安排、其他部門按年人均2000元標(biāo)準(zhǔn)安排；五是專項(xiàng)項(xiàng)目支出安排按照保民生、保法定、保穩(wěn)定的原則進(jìn)行安排；六是安排償還到期政府債券本息；七是按照政府債務(wù)化解方案安排2021年應(yīng)化解的政府隱性債務(wù)資金；八是預(yù)留了疫情防控、增人調(diào)資、精神文明獎(jiǎng)和平安獎(jiǎng)等。
2021年全縣擬安排一般公共預(yù)算財(cái)力支出110136萬(wàn)元，主要包括：
（1）一般公共服務(wù)支出14568萬(wàn)元；
（2）公共安全支出6281萬(wàn)元；
（3）教育支出25236萬(wàn)元；
（4）科學(xué)技術(shù)支出501萬(wàn)元；
（5）文化旅游體育與傳媒支出1430萬(wàn)元；
（6）社會(huì)保障和就業(yè)支出9734萬(wàn)元；
（7）衛(wèi)生健康支出9136萬(wàn)元；
（8）節(jié)能環(huán)保支出2448萬(wàn)元；
（9）城鄉(xiāng)社區(qū)支出1956萬(wàn)元；
（10）農(nóng)林水支出10214萬(wàn)元；
（11）交通運(yùn)輸支出3345萬(wàn)元；
（12）資源勘探信息等支出3245萬(wàn)元；
（13）商業(yè)服務(wù)業(yè)支出153萬(wàn)元；
（14）金融支出5萬(wàn)；
（15）自然資源海洋氣象等支出1611萬(wàn)元；
（16）住房保障支出3萬(wàn)元；
（17）糧油物資儲(chǔ)備支出171萬(wàn)元；
（18）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1455萬(wàn)元；
（19）預(yù)備費(fèi)3000萬(wàn)元；
（20）債務(wù)付息支出3092萬(wàn)元；
（21）其他支出6145萬(wàn)元；
（22）債務(wù)還本支出6100萬(wàn)元；
（23）上解支出307萬(wàn)元。
（三）其他三本預(yù)算安排情況
1.政府性基金預(yù)算安排情況
2021年全縣政府性基金收入擬安排49620萬(wàn)元，比上年減少3180萬(wàn)元，具體為：國(guó)有土地收益基金收入2317萬(wàn)元，國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入45304萬(wàn)元，彩票公益金收入87萬(wàn)元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入1600萬(wàn)元，農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金收入262萬(wàn)元，污水處理費(fèi)收入50萬(wàn)元。政府性基金總財(cái)力為52861萬(wàn)元，包括上級(jí)轉(zhuǎn)移支付874萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)2367萬(wàn)元。
根據(jù)收入情況，政府性基金安排總支出為52861萬(wàn)元，包括政府性基金預(yù)算安排支出26913萬(wàn)元、債務(wù)還本支出3600萬(wàn)元和債務(wù)付息支出2397萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)支出2367萬(wàn)元、上級(jí)提前下達(dá)轉(zhuǎn)移支付資金874萬(wàn)元、調(diào)出資金16710萬(wàn)元。
2.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排情況
2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入預(yù)算20萬(wàn)元，其中：本年股利股息收入10萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)10萬(wàn)元，擬安排用于國(guó)有企業(yè)改革成本中職工安置等方面支出。
3.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排情況
2021年全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算為42558萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)2.2%，其中：征繳收入19719萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助1192萬(wàn)元，財(cái)政補(bǔ)貼收入21008萬(wàn)元，利息收入453，轉(zhuǎn)移收入186萬(wàn)元。全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金支出擬安排38663萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)20.3%。2021年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)計(jì)累計(jì)結(jié)余41976萬(wàn)元。
（四）2021年預(yù)算安排有關(guān)問(wèn)題說(shuō)明
1.2021年預(yù)算收入受新冠肺炎疫情、“減稅降費(fèi)”政策落實(shí)、大氣污染治理和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整等政策因素影響，收入形勢(shì)依然嚴(yán)峻。
2.2021年一般公共預(yù)算收入安排中，非稅收入占比仍偏高，占一般公共預(yù)算收入的比重為46.7%。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)支出安排情況。在預(yù)算編制過(guò)程中，我們將嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》，大力壓減“三公”經(jīng)費(fèi)支出，各部門“三公經(jīng)費(fèi)”要比2020年壓減5%以上。
4.2021年預(yù)算支出中反映了上級(jí)提前下達(dá)我縣轉(zhuǎn)移支付資金47914萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算轉(zhuǎn)移支付資金47040萬(wàn)元；政府性基金上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金874萬(wàn)元。
5.全縣債務(wù)還本付息安排情況。截止2020年底，全縣政府性債務(wù)余額達(dá)到155407萬(wàn)元（其中債券債務(wù)155390萬(wàn)元、存量債務(wù)17萬(wàn)元），債務(wù)規(guī)模在限額180408萬(wàn)元之內(nèi)。2021年到期債券本金9700萬(wàn)元，利息5489萬(wàn)元，債券還本付息壓力不斷加大。我們將在下達(dá)政府債務(wù)限額內(nèi)積極爭(zhēng)取政府債券資金支持全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。
三、2021年財(cái)政工作主要舉措
2021年是“十四五”開(kāi)局之年，是中國(guó)共產(chǎn)黨建黨100周年，也是全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家新征程開(kāi)啟之年。我們將以更高標(biāo)準(zhǔn)、更嚴(yán)要求、更實(shí)作風(fēng)，認(rèn)真落實(shí)縣委決策部署和縣人大工作要求，堅(jiān)持依法理財(cái)，加強(qiáng)收支管理，深化財(cái)稅改革，防控財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，確保高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量完成全年各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。
（一）強(qiáng)化收支管理，提升財(cái)政保障能力。一是堅(jiān)持“過(guò)緊日子”思想，加強(qiáng)統(tǒng)籌調(diào)控，優(yōu)化資金投向，科學(xué)配置財(cái)力，盤活存量、用好增量，在保障人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)和基本民生前提下，大力壓減非急需、非剛性支出，有效盤活存量資金，集中財(cái)力辦大事、保重點(diǎn)，進(jìn)一步提升財(cái)政資源配置績(jī)效。二是密切關(guān)注財(cái)經(jīng)運(yùn)行形勢(shì)和國(guó)家減稅降費(fèi)政策，建立健全財(cái)稅部門協(xié)同聯(lián)動(dòng)機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)稅種、重點(diǎn)企業(yè)的跟蹤服務(wù)，大力培植財(cái)源、挖掘稅源、強(qiáng)化征收，同步抓好非稅收入規(guī)范化管理，確保依法依規(guī)、應(yīng)收盡收，努力實(shí)現(xiàn)首季“開(kāi)門紅”、年中“雙過(guò)半”和全年收入目標(biāo)。三是嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行管理，加強(qiáng)項(xiàng)目申請(qǐng)、評(píng)審、實(shí)施全過(guò)程跟蹤監(jiān)管，并結(jié)合縣級(jí)財(cái)力收入和項(xiàng)目進(jìn)展等情況，及時(shí)合理調(diào)整預(yù)算，規(guī)范預(yù)算追加，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化支出考核，確保資金使用規(guī)范高效、發(fā)揮最大效益。
（二）用足用活政策，全力支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展。一是堅(jiān)持“資金跟著項(xiàng)目走”，緊盯財(cái)政政策導(dǎo)向，完善充實(shí)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備，及時(shí)開(kāi)展項(xiàng)目申報(bào)，大力爭(zhēng)取上級(jí)轉(zhuǎn)移支付和新增政府債券資金支持，全力保障鄉(xiāng)村振興、城建交通、生態(tài)治理、常態(tài)化疫情防控等重點(diǎn)項(xiàng)目、重要工程順利實(shí)施。二是扎實(shí)推進(jìn)PPP項(xiàng)目規(guī)范管理，堅(jiān)持完善項(xiàng)目?jī)?chǔ)備和跟蹤項(xiàng)目實(shí)施“兩手抓”，著力提升PPP項(xiàng)目?jī)?chǔ)備質(zhì)量，扎實(shí)做好項(xiàng)目招標(biāo)、執(zhí)行、監(jiān)督、管理全過(guò)程服務(wù)工作，進(jìn)一步鼓勵(lì)引導(dǎo)社會(huì)資本支持縣域建設(shè)。三是重點(diǎn)圍繞企業(yè)融資難、融資慢、融資貴等問(wèn)題，在積極爭(zhēng)取上級(jí)獎(jiǎng)補(bǔ)政策資金基礎(chǔ)上，加強(qiáng)“財(cái)政+金融”模式運(yùn)用，積極搭建企業(yè)與政府基金對(duì)接平臺(tái)，引導(dǎo)企業(yè)加大研發(fā)投入，促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化，為縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展注入持續(xù)動(dòng)力。
（三）堅(jiān)持以人為本，力促民生持續(xù)改善。一是統(tǒng)籌整合財(cái)政資金，強(qiáng)化民生支出保障，扎實(shí)辦好民生實(shí)事，全面兜住教育、醫(yī)療、就業(yè)、養(yǎng)老、社會(huì)救助、社會(huì)治理等基本民生底線，全力保障生態(tài)環(huán)境治理，城建、交通基礎(chǔ)設(shè)施提升及公共服務(wù)設(shè)施配套等重點(diǎn)民生工程順利實(shí)施。二是以鞏固脫貧攻堅(jiān)成果為抓手，持續(xù)加大扶貧投入，重點(diǎn)圍繞產(chǎn)業(yè)扶貧、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展以及農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提升脫貧質(zhì)量，兜牢防返貧保障網(wǎng)，同時(shí)完善健全資金動(dòng)態(tài)監(jiān)管預(yù)警機(jī)制，加強(qiáng)資金執(zhí)行使用常態(tài)化監(jiān)管，確保扶貧資金發(fā)揮最大績(jī)效。三是統(tǒng)籌推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興深度銜接，突出項(xiàng)目資金保障，著力構(gòu)建完善財(cái)政支持政策體系和機(jī)制體制，大力支持“千斤糧、萬(wàn)元錢”、鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng)、高效農(nóng)業(yè)發(fā)展等重點(diǎn)工程順利實(shí)施，努力爭(zhēng)創(chuàng)全省農(nóng)村綜合改革示范村和扶持壯大村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目村，持續(xù)鞏固“三農(nóng)”持續(xù)向好的發(fā)展形勢(shì)。
（四）深化財(cái)稅改革，全面提升服務(wù)質(zhì)效。以建立現(xiàn)代財(cái)稅金融體制為抓手，推進(jìn)財(cái)稅改革加力提效。一是深化績(jī)效目標(biāo)管理，建立健全事前績(jī)效評(píng)估和績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控機(jī)制，推動(dòng)績(jī)效管理與預(yù)算管理深度融合，同時(shí)加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，堅(jiān)決削減低效無(wú)效資金，促進(jìn)財(cái)政資金聚力增效、財(cái)政政策提質(zhì)提效。二是全面落實(shí)減稅降費(fèi)，主動(dòng)加強(qiáng)與稅務(wù)部門協(xié)同配合，建強(qiáng)減稅降費(fèi)工作專班，完善健全工作機(jī)制，定期研判各行業(yè)稅費(fèi)負(fù)擔(dān)變化，加大政策宣傳解讀力度，幫助企業(yè)用足用好政策，助力優(yōu)化改善全縣營(yíng)商環(huán)境。三是加快推進(jìn)國(guó)有企業(yè)整合重組，建立健全事前、事中、事后全過(guò)程監(jiān)督機(jī)制，堅(jiān)決做到思想不散、工作不斷、秩序不亂、國(guó)有資產(chǎn)不流失。同時(shí)，加快科學(xué)界定、合理劃分縣鄉(xiāng)財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任，持續(xù)深化稅制體系、政府采購(gòu)、政府購(gòu)買服務(wù)、財(cái)政票據(jù)電子化、公務(wù)卡和差旅費(fèi)網(wǎng)上報(bào)銷推廣等其他改革工作，切實(shí)提升財(cái)政管理服務(wù)質(zhì)量和水平。
（五）嚴(yán)格財(cái)政監(jiān)督，防范化解運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。一方面，緊緊圍繞“五條紅線、一條底線”原則，以深入開(kāi)展財(cái)政資金績(jī)效評(píng)價(jià)和財(cái)經(jīng)紀(jì)律專項(xiàng)檢查為抓手，將財(cái)政監(jiān)督貫穿資金安排、分配、使用、績(jī)效評(píng)價(jià)全過(guò)程，進(jìn)一步樹(shù)牢依法理財(cái)意識(shí)，加強(qiáng)內(nèi)控制度建設(shè)，深入推進(jìn)事前防范、事中控制、事后監(jiān)督深度銜接，確保財(cái)政資金、財(cái)政運(yùn)行和財(cái)政隊(duì)伍“三安全”。另一方面，嚴(yán)格落實(shí)政府債務(wù)化解方案，積極穩(wěn)妥化解存量債務(wù)，按時(shí)償還隱性債務(wù)和到期債券本金利息，嚴(yán)防債務(wù)違約風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)加強(qiáng)債務(wù)監(jiān)督管理，規(guī)范舉借、使用和償還政府性債務(wù)行為，完善健全政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、應(yīng)急處置常態(tài)化長(zhǎng)效監(jiān)管機(jī)制，定期排查風(fēng)險(xiǎn)隱患，嚴(yán)控新增債務(wù)，確保我縣債務(wù)規(guī)模、結(jié)構(gòu)在安全可控范圍內(nèi)，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性、區(qū)域性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)底線。
各位代表，做好今年財(cái)政工作，使命光榮、任務(wù)艱巨、責(zé)任重大。我們將堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，在縣委堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，嚴(yán)格落實(shí)縣十六屆人大五次會(huì)議的決議和要求，齊心聚力，銳意進(jìn)取，擔(dān)當(dāng)實(shí)干，全面提升財(cái)政服務(wù)和保障水平，為全縣加快高質(zhì)量趕超發(fā)展貢獻(xiàn)更大力量，為建設(shè)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)縣、美麗臨城做出新的更大貢獻(xiàn)！
