（河北?。┬吓_市威縣2022年預算執(zhí)行情況和2023年預算草案的報告（書面）
關(guān)于威縣2022年預算執(zhí)行情況和2023年預算草案的報告（書面）
——2023年1月11日在威縣十六屆人民代表大會第四次會議上
威縣財政局局長 劉金建
各位代表：
受縣人民政府委托，我向大會報告2022年預算執(zhí)行情況和2023年預算草案，請予審議，并請各位政協(xié)委員和列席人員提出意見。
一、2022年預算執(zhí)行情況
2022年，全縣財稅部門以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，以迎接、學習、宣傳貫徹黨的二十大為主線，在縣委的堅強領(lǐng)導下，認真執(zhí)行縣人大各項決議，以黨的政治建設統(tǒng)領(lǐng)財政工作，緊緊圍繞“疫情要防住、經(jīng)濟要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”工作要求，財隨政走、政令財行，抓好穩(wěn)經(jīng)濟一攬子政策和接續(xù)政策落實，錨定“全市爭一、全省爭先”目標，認真落實積極的財政政策，解放思想，攻堅克難，守正創(chuàng)新，開源節(jié)流，強力支持“1515”總體思路落實提效，持續(xù)加強預算執(zhí)行管理，守牢財政風險底線，較好完成了縣十六屆人大二次會議確定的目標任務，全縣財政運行總體平穩(wěn)、穩(wěn)中有進。
（一）全縣財政預算執(zhí)行情況
1、一般公共預算完成情況。一般公共預算收入自然口徑完成78065萬元，完成調(diào)整預算的100.08%，增長1.18%，其中：稅收收入50712萬元，占一般公共預算收入比重65%；非稅收入27353萬元，占比35%。一般公共預算收入可比口徑完成87303萬元，增長10.9%。一般公共預算支出359146萬元，其中：縣本級支出315934萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)和高新區(qū)支出43212萬元。
一般公共預算收入78065萬元，加上上級補助收入280880萬元，一般債務轉(zhuǎn)貸收入17200萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)34448萬元，調(diào)入資金1057萬元，動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3000萬元，一般預算總收入414650萬元;一般公共預算支出359146萬元，加上上解上級支出520萬元，一般債務還本支出8100萬元，安排預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1740萬元，補充預算周轉(zhuǎn)金-689萬元，一般預算總支出368817萬元。收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)45833萬元。
2、政府性基金預算完成情況。全縣總收入173255萬元，其中：縣級收入83094萬元，上級補助收入1505萬元，地方政府專項債務收入61500萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入27156萬元；全縣總支出134884萬元，其中：本級支出103011萬元，債務還本支出30816萬元，調(diào)出資金1057萬元。收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年38371萬元。
3、社會保險基金預算完成情況。全縣收入43861萬元，支出40751萬元，當年結(jié)余3110萬元，加上上年結(jié)余52517萬元，年末滾存結(jié)余55627萬元。
4、國有資本經(jīng)營預算完成情況。全縣收入15萬元，其中：上級補助收入7萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入8萬元。2022年無支出，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出15萬元。
需要說明的是：上述全縣財政預算執(zhí)行情況均為快報數(shù)據(jù)，在完成決算審查匯總和省財政結(jié)算批復后還將有個別調(diào)整，屆時再報請縣人大常委會審議批準。
（二）落實縣人大決議和財政重點工作開展情況
1、支持高質(zhì)量發(fā)展精準有力。2022年，聚焦“六穩(wěn)”“六保”和縣委重大決策部署，全縣共爭取上級轉(zhuǎn)移支付資金28億元，增長16.67%，位居全市前列；爭取政府新增債券資金4.82億元；落實退稅減稅降費3.35億元；精準高效分配各類專項資金28億元；財政支持科技創(chuàng)新資金8294萬元；統(tǒng)籌資金4876萬元，支持重點企業(yè)技改升級創(chuàng)新發(fā)展，有力有效支持“六穩(wěn)”“六?！?，助推縣域經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展。
2、保障改善民生盡職盡責。民生重點支出28.71億元，占一般公共預算支出的80%。一是統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金1.8億元；縣財政安排鄉(xiāng)村振興配套資金1840萬元，支持脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興有效銜接。二是強力支持社會事業(yè)發(fā)展。教育投入8.92億元，促進城鄉(xiāng)教育均衡發(fā)展；社會保障和就業(yè)支出4.88億元，保障城鄉(xiāng)養(yǎng)老、城鄉(xiāng)醫(yī)保等政策足額落實；衛(wèi)生健康投入2.26億元，有力有效支持疫情防控和城鄉(xiāng)公共衛(wèi)生體系建設；三是強力支持生態(tài)環(huán)境治理。節(jié)能環(huán)保支出1.08億元，有效保障了環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測、農(nóng)村地區(qū)清潔取暖、節(jié)能減排等工作需要，有力支持了大氣污染防治和環(huán)境空氣質(zhì)量持續(xù)改善。
3、財政管理改革穩(wěn)步推進。聚焦增收節(jié)支提升財政管理績效目標，解放思想，開拓創(chuàng)新，扎實推進重點領(lǐng)域改革，持續(xù)規(guī)范財政收支管理，實現(xiàn)了階段性預期目標。一是成功獲批全省財政總預算會計試點，按改革要求穩(wěn)步推進，規(guī)范運行，為全省推廣發(fā)揮了示范引領(lǐng)作用。二是強化源頭治理，嚴格制度執(zhí)行，全面規(guī)范加強財政管理，印發(fā)國有資產(chǎn)、國有企業(yè)等規(guī)范性文件6個。三是創(chuàng)新增收節(jié)支措施。盤活國有資產(chǎn)，對梨元屯和邵固糧站等兩塊閑置資產(chǎn)進行處置拍賣，實現(xiàn)收入533萬元；組建專班扎實推進林業(yè)綠化相關(guān)數(shù)據(jù)核實工作，核減面積1.2萬畝，年節(jié)約資金1457萬元；統(tǒng)籌推進供水領(lǐng)域國有企業(yè)改革工作，組建專班，印發(fā)方案，扎實做好資產(chǎn)核查相關(guān)工作，為供水領(lǐng)域市場化運營，增收節(jié)支提升服務質(zhì)效夯實了基礎(chǔ)。
4、財政風險管控安全有效。加強和規(guī)范政府新增債券管理，以縣政府名義印發(fā)了《威縣政府新增債券管理辦法》，確保債券項目有序推進和債券資金專款專用；嚴格落實政府隱性債務化解方案，化解存量、遏制增量，防范風險。將償債本息2.58億元足額列入預算，并爭取發(fā)行再融資債券3.05億元，按時足額償還到期債券本息5.63億元。全年收回財政存量資金6765萬元，按上報方案要求消化暫付款5850萬元，防范財政運行風險；調(diào)節(jié)支出節(jié)奏，控制庫款在合理規(guī)模，保障財政平穩(wěn)運行。
各位代表，回顧2022年，極不尋常，極不平凡。我們認真學習貫徹習近平總書記重要講話和指示批示精神，堅持財政工作的政治屬性，堅持把財政放在政治、放在全縣大局的高度推進實施，以時時放心不下的責任感，全力做好“生財、聚財、管財、用財”八字文章，為全縣經(jīng)濟社會高質(zhì)量趕超發(fā)展貢獻財政力量。成績來之不易，是縣委統(tǒng)攬全局、堅強領(lǐng)導的結(jié)果，是縣人大、縣政協(xié)及代表委員們監(jiān)督指導和大力支持的結(jié)果，也是各級各部門團結(jié)一心、拼搏競進的結(jié)果。同時，我們也清晰地看到，預算執(zhí)行和日常工作中還存在一些困難和問題，主要是：受經(jīng)濟運行和疫情沖擊等多重因素疊加影響，財政增收后勁不足，面對促發(fā)展、保民生等剛性支出壓力，財政收支矛盾比較突出；部分專項債券項目謀劃不充分，實施進度不快；部門績效理念樹立的不夠牢固，資金使用績效需要進一步提升。對此，我們高度重視，將采取有力舉措，認真加以解決。
二、2023年預算安排情況
2023年是全面貫徹落實黨的二十大精神的開局之年，是持續(xù)推進落實縣委“1515”總體思路，支持打好“十大戰(zhàn)役”的關(guān)鍵之年，做好財政工作意義重大。今年預算編制的指導思想是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的二十大精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，完整、準確、全面貫徹新發(fā)展理念，更好統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全，加力提效落實積極的財政政策，注重精準、可持續(xù)；落實減稅降費措施，加強財政資源統(tǒng)籌，大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加強縣委重大決策部署財力保障；堅持黨政機關(guān)過緊日子，兜牢“三?！钡拙€；加強財政承受能力評估，保持財政可持續(xù)和政府債務風險可控；聚焦開源節(jié)流目標，持續(xù)優(yōu)化財政舉措，提升財政支出績效，為打造經(jīng)濟強縣、美麗威縣夯實財政保障。
預算安排堅持“政治引領(lǐng)、突出重點，積極穩(wěn)妥、統(tǒng)籌兼顧，改革創(chuàng)新、科學高效，厲行節(jié)約、防控風險”的基本原則，總體思路為：一是全面落實各項決策部署。大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，堅持有保有壓，兜牢“三?！钡拙€，按照“1515”總體思路，全力做好重大政策、重大項目資金保障；從嚴控制一般性支出，不斷提高支出績效。二是更加注重精準、可持續(xù)，不折不扣落實減稅降費政策，激發(fā)市場主體活力；管好用好債券資金，嚴管快用直達資金，提升政策效能，帶動有效投資。三是堅持以人民為中心的發(fā)展思想，精準支持鄉(xiāng)村振興，高質(zhì)量教育，提高醫(yī)療衛(wèi)生服務能力，支持健全社會保障體系，持續(xù)改善生態(tài)環(huán)境質(zhì)量，堅決兜牢“三保”底線，增強人民群眾的獲得感、幸福感、安全感。四是大力爭取上級資金，積極支持轉(zhuǎn)型升級、科技創(chuàng)新、綠色低碳發(fā)展，提升發(fā)展質(zhì)量和效益。五是牢固樹立過“緊日子”思想。實事求是、科學預測，穩(wěn)妥安排收入預算；堅持艱苦奮斗、勤儉節(jié)約，嚴控一般性支出，繼續(xù)強化“三公”經(jīng)費管理，厲行節(jié)約保重點。六是嚴肅財經(jīng)紀律，嚴格財政收支管理，堅決制止違法違規(guī)舉債行為，切實防范財政風險。
（一）一般公共預算
2023年,一般公共預算收入安排86600萬元，增長10.93%，加上稅收返還收入9668萬元，一般轉(zhuǎn)移支付收入200539萬元，專項轉(zhuǎn)移支付收入4371萬元，動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2000萬元，政府基金調(diào)入一般公共預算資金18000萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入45833萬元，一般債務轉(zhuǎn)貸收入1600萬元，一般公共預算總收入368611萬元。
按照收支平衡的原則，一般公共預算總支出安排368611萬元。主要包括：一般公共預算支出363591萬元，其中：縣本級支出335805萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)和高新區(qū)支出27786萬元；上解上級支出3156萬元；一般債務還本支出1864萬元。
一般公共預算支出堅持保重點、壓一般，其中：人員工資性支出106285萬元，正常公用經(jīng)費支出3700萬元，專項項目支出87385萬元，上級?？顚ｍ椫С?62471萬元，預備費3750萬元。
“三公”經(jīng)費預算安排1400萬元，比上年預算下降6.7%，其中，公務接待費450萬元，公務用車購置及運維費920萬元（公務用車購置費60萬元，公務用車運行維護費860萬元），因公出國費30萬元。
（二）政府性基金預算
2023年政府性基金預算收入安排223312萬元，其中：本級收入144000萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)38371萬元，上級補助收入941萬元，地方政府再融資專項債券收入40000萬元。根據(jù)收支平衡的原則，政府性基金預算支出安排223312萬元，其中，本級支出161422萬元，債務還本支出43890萬元，調(diào)出資金18000萬元。
（三）社會保險基金預算
2023年社會保險基金預算收入安排51477萬元。社會保險基金預算支出安排53123萬元,當年收支結(jié)余-1646萬元，加上上年結(jié)余55627萬元,年末滾存結(jié)余53981萬元。
（四）國有資本經(jīng)營預算
2023年國有資本經(jīng)營預算收入安排22萬元，其中：上級補助收入7萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)15萬元。根據(jù)收支平衡的原則，國有資本經(jīng)營預算支出安排22萬元，其中：國有企業(yè)退休人員社會化管理補助支出22萬元。
（五）重大項目預算安排情況
1、一般公共預算。主要有：城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險配套6925萬元，一般債務付息支出6040萬元，村級組織運轉(zhuǎn)保障經(jīng)費10860萬元（其中，村級組織運轉(zhuǎn)重點保障項目經(jīng)費7109萬元，服務群眾專項經(jīng)費3751萬元），鄉(xiāng)鎮(zhèn)造林補貼3400萬元，污水處理3000萬元，農(nóng)村冬季清潔取暖補貼配套3000萬元，產(chǎn)業(yè)引導扶持資金2000萬元，新冠肺炎防疫專項2000萬元，脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興銜接專項資金1840萬元，城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險配套1302萬元，城區(qū)環(huán)境服務外包1600萬元，鄉(xiāng)村振興駐村工作經(jīng)費1408萬元，義務教育經(jīng)費配套1272萬元，環(huán)境保護專項經(jīng)費1000萬元等。
2、政府性基金預算。主要有：土地開發(fā)支出55710萬元，征地和拆遷補償支出35615萬元，專項債務付息支出12500萬元，補助被征地農(nóng)民支出9500萬元，專項債券還本支出3890萬元，城市基礎(chǔ)設施配套費支出3800萬元，彩票公益金安排的支出1606萬元，農(nóng)村基礎(chǔ)設施建設支出1458萬元，國有土地收益基金支出1000萬元等。
三、2023年預算執(zhí)行重點工作
2023年，我們將堅持系統(tǒng)觀念、守正創(chuàng)新，深刻領(lǐng)會和精準貫徹中央經(jīng)濟工作會議六個“更好統(tǒng)籌”工作要求，認真落實縣委決策部署和縣人大會議精神，堅持穩(wěn)字當頭、穩(wěn)中求進，圍繞上述預算安排，突出依法理財，深化財稅改革，加強預算執(zhí)行管理，完善工作機制，強化保障措施，扎實推進各項政策措施落實落地，確保完成全年預算任務。
（一）精準高效落實積極財政政策。一是支持精準招商培源壯財。落實積極財政政策，重點支持推進邢鋼搬遷項目開工建設，春立正達、昌果生物等超億元項目建設；落實招商引資和項目建設工作經(jīng)費，支持各級各部門重點圍繞五大產(chǎn)業(yè)集群、戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)、城市經(jīng)濟新業(yè)態(tài)精準招商，培源壯財促發(fā)展。二是優(yōu)化營商環(huán)境。支持穩(wěn)經(jīng)濟，促發(fā)展，落實減稅降費等助企紓困，激發(fā)各類市場主體活力。三是激勵各部門做好“五爭”工作。印發(fā)《全縣爭取上級支持激勵辦法》，加大考核力度，激勵各部門立足實際爭政策，爭資金、爭試點，助力全縣經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展。同時，精準推進政府債券申報。提前做好項目儲備和前期準備等各項工作，督促指導各單位超前謀劃好各領(lǐng)域項目，做好經(jīng)濟和社會效益論證，確保政府債券按要求支出。
（二）有力有效加強財政收支管理。依法依規(guī)組織收入，加強財稅聯(lián)動，科學分析研判財經(jīng)形勢，持續(xù)開展收入監(jiān)控，嚴格堵漏增收；創(chuàng)新征管措施，推進國有資產(chǎn)盤活，抓好城市基礎(chǔ)設施配套費、垃圾處理費等非稅收入征繳工作；緊盯政府性基金收入，超前謀劃，壓實責任抓落實，確保年度基金預算收支平衡；嚴肅財經(jīng)紀律，健全制度機制，嚴禁虛收空轉(zhuǎn)、收取過頭稅費。認真落實政府過“緊日子”要求，嚴控一般性支出，建立節(jié)約型財政保障機制，把寶貴的財政資金用在刀刃上。加強預算執(zhí)行監(jiān)督管理，推動資金早支出、早使用、早見效。
（三）深入推進改革創(chuàng)新。一是認真落實深化預算管理制度改革要求，完善預算編制和績效管理，建立健全財政支出標準體系等，推動改革任務全面落地。同時，強化政府投資項目績效考核，壓實部門項目申報績效責任，最大限度提升政府投資項目經(jīng)濟和社會效益。二是加強國有資產(chǎn)管理，嚴格落實全縣國有資產(chǎn)處置、資產(chǎn)配置和出租出借等管理辦法，全面實施行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)“一物一卡一碼”管理工作，實現(xiàn)從固定資產(chǎn)購置、使用、報廢全生命周期動態(tài)監(jiān)管；同時，探索推進國有資產(chǎn)“公務倉”建設，統(tǒng)籌管理調(diào)配使用全縣閑置國有資產(chǎn)，減少資產(chǎn)重復購置、閑置等浪費行為，提升國有資產(chǎn)管理使用績效。三是推進國有企業(yè)改革持續(xù)深化，建立現(xiàn)代企業(yè)法人制度，推進國有企業(yè)市場化運營，做大做強國有企業(yè)。
（四）堅持依法規(guī)范理財。全面落實預算法及其實施條例等法律法規(guī)，硬化預算約束、執(zhí)行監(jiān)控和績效管理，嚴格按照預算安排支出。依法接受人大及其常委會的監(jiān)督，深化人大預算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督工作，積極配合加強對政府債務的監(jiān)督。大力加強財會監(jiān)督，完善工作機制，突出監(jiān)督重點，堅持培訓與檢查結(jié)合，加強與各類監(jiān)督貫通協(xié)調(diào)，不斷提升監(jiān)督效能，進一步嚴肅財經(jīng)紀律。同時，持續(xù)推進預決算信息公開，擴大部門預決算公開范圍，細化公開內(nèi)容，推進按支出經(jīng)濟分類公開政府預決算和部門預決算。
（五）堅決防范化解財政風險。積極穩(wěn)妥防范化解風險隱患，精準有序落實項目債券資金支出，在化解隱性債務存量的同時堅決遏制增量，牢牢守住不發(fā)生區(qū)域性、系統(tǒng)性債務風險的底線。把新增隱性債務作為紅線、高壓線，嚴格落實政府舉債融資正負面清單，定期開展“回頭看”，嚴禁違法違規(guī)融資擔保行為和變相舉債，堅決遏制新增政府隱性債務。兜牢基層“三保”底線，壓實各部門“三保”主體責任，完善監(jiān)控機制，延長監(jiān)控鏈條，實施全過程管控，不折不扣落實“三保”政策。
各位代表：做好2023年財政工作責任重大，使命光榮。我們有信心、有決心在縣委的正確領(lǐng)導和縣人大常委會的監(jiān)督支持下，全面貫徹黨的二十大精神，解放思想，開拓創(chuàng)新，履職盡責，攻堅克難，努力完成各項目標任務，為奮力譜寫中國式現(xiàn)代化河北場景邢臺實踐的威縣篇章夯實財政保障。
